业绩总结 - 2024年董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为程念高[1] - 2024年召开六次会议，审议议案25项[2] - 2024年听取天健会计师事务所汇报事项10项[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，发挥监督职能[9]

公司基本信息 - 中国能建财务公司注册资本45亿元人民币[2] - 中国能源建设股份有限公司持股50.43%，对应股份226920[3] - 中国葛洲坝集团股份有限公司持股23.31%，对应股份104910[3] 组织架构 - 公司本部设9个职能部门[10] - 武汉分公司设5个职能部门[11] 制度建设 - 制定《全面风险管理办法》等制度[12] - 制定《结算业务管理办法》等业务管理办法[13] 业绩总结 - 2024年末资产752.06亿元，所有者权益59.22亿元[15] - 2024年营收12.69亿元，利润总额4.73亿元，净利润3.69亿元[15] 监管指标 - 2024年末资本充足率11.71%，标准≥10.5％[16] - 2024年末流动性比例68.80%，标准≥25%[16] 业务数据 - 2024年末本外币存款余额686.27亿元，贷款余额356.56亿元[17] - 2024年中间业务支出624.59万元[17] 风险评估 - 公司各项监管指标符合要求，业务运营合法合规[15] - 未发现风险控制体系重大缺陷[16]

业绩总结 - 审计公司审核能建股份2024年度财报及金融业务汇总表并出具报告[3] - 审计认为金融业务汇总表如实反映业务情况[8] 数据相关 - 对能建集团及其附属企业贷款期末余额3552900千元，利息收入 - 66718千元[10] - 对能建集团及其附属企业吸收存款期末余额2947832千元，利息费用35532千元[10] - 对联营等关联方吸收存款期末余额565144千元，利息费用18923千元[10]

担保额度与期限 - 公司2025年度对外担保计划总额度为800.90亿元[3] - 对外担保计划有效期自2025年1月1日起至公司2025年年度股东大会召开之日止[3] 不同类型子公司担保情况 - 公司及所属企业对资产负债率70%以下子公司担保小计为14.94亿元[4] - 公司及所属企业对资产负债率70%以上子公司担保小计为56.16亿元[5] 具体担保计划 - 中国能源建设集团北方建设投资有限公司对天津诚信达金属检测技术有限公司担保计划为500万元[4] - 中能建数字科技集团有限公司对中国能源建设集团科技发展有限公司担保计划为7亿元[4] - 中国电力工程顾问集团有限公司对中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公司担保计划为5.16亿元[4] - 中国葛洲坝集团股份有限公司对中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司担保计划为4.82亿元[5] - 中国能源建设股份有限公司对中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公司担保计划为57.36亿元[5] - 中国能源建设集团广东火电工程有限公司对印尼同诚有限公司担保计划为1亿元[5] - 中国葛洲坝集团股份有限公司为供应链资产证券化产品增信担保计划为250,000.00[7] - 中国能源建设股份有限公司为中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司和中能建城市投资发展有限公司担保计划均为370,000.00[7] - 中能建城市投资发展有限公司为海南葛洲坝实业有限公司担保计划为210,000.00[7] - 中能建海外投资有限公司为葛洲坝国际迪拜投资有限公司担保计划为160,000.00[7] - 中国葛洲坝集团股份有限公司为葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司担保计划为164,443.12[6] - 葛洲坝集团有限公司为乌兹撒马尔罕水泥有限公司担保计划为146,859.24[6] - 中国葛洲坝集团股份有限公司为葛洲坝（武安）投资建设有限公司担保计划为140,000.00[7] - 中国能源建设集团投资有限公司为中电哈密太阳能热发电有限公司担保计划为83,933.76[6] - 中国能源建设集团投资有限公司为中能建投绥化清洁能源有限公司担保计划为65,779.12[6] - 中国能源建设集团南方建设投资有限公司为中国能源建设集团广东电力工程局有限公司最新担保计划为100,000.00[7] 担保分类合计 - 公司及所属企业对全资/控股子公司的担保合计7110369.79万元[8] - 公司及所属企业对参股公司的担保合计775754.55万元[12] - 公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保合计122921.64万元[12] 截至2024年底担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对外担保金额合计375.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.34%[14][16] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对子公司的担保312.12亿元，对外担保63.07亿元[16] 部分公司资产负债率 - 江苏盐阜银宝新能源有限公司截至2024年12月31日资产负债率48.18%[15] - 越南正胜风电有限责任公司截至2024年12月31日资产负债率79.00%[15] - 重庆江綦高速公路有限公司截至2024年12月31日资产负债率98.28%[15] - 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司截至2024年12月31日资产负债率79.70%[15] - 重庆葛宁房地产开发有限公司截至2024年12月31日资产负债率102.10%[15]

业绩总结 - 2024年新能源及综合智慧能源签约5597.39亿元，占比39.73%，同比增长5.17%[105] - 2024年战略性新兴产业营业收入1688.49亿元，同比增长25.01%[105] - 2024年国际业务新签合同额3215.7亿元，同比增长14.6%[196] 项目成果 - 2024年建成投运大石峡水利枢纽、阿克塞光热电站等大批标志性丰碑工程[21] - 2024年11月，阿克塞汇东75万千瓦光热 + 光伏试点项目全容量并网发电，年发电量达17亿千瓦时，每年节约标煤50.7万吨，减排二氧化碳147万吨[108] - 2024年12月，松原氢能产业园风电一标段进入机组安装阶段，总投资296亿元，规划年产绿氢11万吨，绿氨/醇60万吨[107] - 川渝1000千伏特高压交流输变电工程全线贯通，抗震能力提升30%，年输送清洁电能超120亿千瓦时[185] - 玛尔挡水电站全部机组投产发电，总装机容量232万千瓦，平均年发电量达73.04亿千瓦时[187] - 新疆大石峡水利枢纽工程大坝封顶，填筑高程至247米，标志我国面板坝筑坝技术达300米级世界领先水平[188] - 陕西清水川能源三期扩建工程总投资71.2亿元，建设两台100万千瓦机组，获亚洲电力年度最佳煤电项目金奖[194] - 巴基斯坦SK水电站首台机组并网发电，总投资19.62亿美元，装机884兆瓦，年均发电32.12亿千瓦时[197] - “华龙一号”示范工程防城港二期工程全面建成，年发电量可达180亿千瓦时[198] - 应城300MW压缩空气储能项目一次并网成功，绩溪高空风能项目成功发电[171] - 全球首座300兆瓦级压气储能示范工程“能储一号”全容量并网发电，关键装备与深地空间利用产品100%国产化[179] 技术研发 - 公司新型储能原创技术策源地纳入国家布局，高端科创平台积厚成势[22] - 公司在压缩空气储能、绿色氢氨醇油等战略性新兴产业取得重大突破[22] - 2024年研发投入141.17亿元，获得专利授权1841项，发明专利占比37%，271项成果获省部级和行业级科学技术奖[174][175] - 获批2项自然科学基金项目，牵头和参与实施国家重点研发计划项目20项[117] 合规管理 - 2024年审核制度、经济合同、重大决策合计195995项，审核率100%[61] - 2024年对24家公司及26个项目部开展“三个不得、十个严禁”现场和线上合规检查[64] - 组织开展投资风险专项检查，回收政府逾期付费21亿元，退出参股企业18户[72] - 系统开展清理拖欠专项工作，清偿账款100.15亿元[72] - 深入推进纠纷案件治理和债权法律清收，避挽损失69.81亿元、清收债权41.59亿元[72] 社会责任 - 公司开展援疆援藏和乡村振兴定点帮扶，推出蚕桑兴农业等系列举措[23] - 公司参与洞庭湖决口封堵、海南广东超强台风等重大救援救灾行动[23] - 公司董事会设立社会责任工作委员会，负责ESG重大事项审议和决策[23] - 公司收集224份问卷评估可持续发展议题重要性，确认24个重要性议题作为ESG管理优先领域[38] 绿色发展 - “十四五”期间，年均二氧化碳排放总量降低1.38%，年均万元产值（收入）二氧化碳排放量降低3.9%[99] - 2024年温室气体总排放量7786243吨二氧化碳当量，直接排放量3191848吨，间接排放量2596006吨，单位营收排放量0.18吨二氧化碳当量/万元[100][102] - 万元营收综合能耗和万元营收二氧化碳排放量同比下降9.71%和2.63%[114] - 4家窑线单位获评环保绩效B级企业，1家单位获评国家级绿色工厂，2家单位获评省级绿色工厂[120] - 5座矿山获评省级绿色矿山，获得省部级以上环保奖项36项[125] 其他 - 公司业务遍布世界140多个国家和地区，是世界500强企业[25] - 公司获评上交所2023至2024年度信息披露A级[34] - 公司制定学习落实习近平总书记重要讲话等精神举措320条，党员干部集中轮训覆盖5.2万余人次[44] - 公司优化调整党委管理干部300余人次，2人入选国务院国资委科技人才培养工程[44] - 各级组织开展“三会一课”、主题党日5400余次，推出课题成果140余项，开讲纪律党课1600余次[45] - 各所属企业成立青创先锋工作室148家，科技创新“青年突击队”124支[45]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十一次会议于2025年3月28日召开，3名监事实际参与表决[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东大会批准[1][4][5][8][9][10] - 同意聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构[9]

业绩总结 - 2024年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销59,529.16万元，当年计提1,919.51万元，以前年度已计提57,609.65万元[7] 未来展望 - 2025年公司计划投资1354亿元[12] 其他新策略 - 第三届董事会第四十四次会议于2025年3月14日发通知，3月28日召开，8名董事应参与表决，实际参与8名[1] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[1][4][5][7][8][9][10][12][14][15] - 《关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，董事长和两名独立非执行董事回避表决[9] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交股东大会审议批准[2][6][7][9][12][14] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[9] - 同意公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准和2025年度薪酬方案[9][12] - 同意公司2025年经营计划、投资方案等[12][14] - 同意提请股东大会授权董事会及董事长办理债券发行相关事宜[14]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为80.67亿元，上年度76.14亿元，上上年度75.06亿元[6] 利润分配 - A股每股派发现金红利0.0262元（含税），每10股派送0.262元（含税）[3][5] - 2024年度拟派发现金红利10.92亿元（含税），现金分红总额16.13亿元，占当年净利润20%[5] - 上年度现金分红总额10.84亿元，上上年度10.51亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额37.48亿元，占平均净利润不低于30%[6][7] 其他 - 2024年公司总股本416.91亿股[5] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[9][10] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][12] - 2024年度现金分红比例低于30%因行业等因素[3][8]

发行决议有效期 - 2023年3月30日通过发行决议，有效期至2024年3月29日[3] - 2024年、2025年分别延长决议有效期12个月[4][5] 发行授权有效期 - 2023年3月30日授权董事会办理发行事宜，有效期至2024年3月29日[6] - 2024年、2025年分别延长授权有效期12个月[6][7][9] 保荐人意见 - 认为公司会议召开符合规定，决议合法有效[10] - 对延长相关有效期事项无异议[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为4367.13亿元，工程建设业务收入为3470.26亿元，占比79.46%[6] - 本期营业总收入为436,712,757千元，上年同期为406,031,848千元，同比增长约7.56%[22] - 本期净利润为11,823,775千元，上年同期为11,255,507千元，同比增长约5.05%[22] - 本期归属于母公司所有者的净利润为8,396,167千元，上年同期为7,986,116千元，同比增长约5.13%[22] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为921.09亿元，坏账准备为68.72亿元，账面价值为852.37亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为1066.88亿元，减值准备为30.32亿元，账面价值为1036.56亿元[8] - 公司货币资金期末数为91,162,208千元，上年年末数为77,288,541千元[19] - 公司存货期末数为74,877,095千元，上年年末数为67,957,770千元[19] 负债与权益数据 - 公司负债合计期末数为663,175,697千元，上年年末数为594,903,314千元[19] - 公司所有者权益合计期末数为205,829,079千元，上年年末数为188,252,879千元[19] - 2024年末短期借款为7,200,000千元，上年年末为3,500,000千元[20] - 2024年末长期借款为4,101,000千元，上年年末为2,100,000千元[20] 现金流数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为11,027,252千元，上年同期为9,486,032千元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,335,857千元，上年同期为 - 41,528,319千元[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为53,362,251千元，上年同期为36,050,505千元[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 工程建设合同收入确认因可能存在管理层不恰当收入确认风险及涉及重大判断，被确定为关键审计事项[6] - 应收账款和合同资产减值因金额重大且减值测试涉及重大判断，被确定为关键审计事项[8] 会计政策与核算 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[57] - 金融负债初始确认分为四类，以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量[57][66] - 发出存货采用先进先出法、加权平均法计价法和个别计价法计量[83] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按取得被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[89] 税收政策 - 认定合格的高新技术企业可减按15%的税率征收企业所得税，众多公司实际税率为15%[174][175] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业主营业务收入占比超60%，减按15%征企业所得税[179] - 公司所属子公司从事国家重点扶持公共基础设施项目投资经营，第1 - 3年免征企业所得税，第4 - 6年减半征收[181]