根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和分组，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.29%至19.85亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长1,327.81%至6,426.56万元人民币[7] - 基本每股收益同比增长1,900%至0.02元/股[7] - 营业总收入同比下降24.3%至19.85亿元，较上年同期26.21亿元减少6.36亿元[27] - 公司净利润为7790.05万元，同比增长1563.0%[28] - 归属于母公司股东的净利润为6426.56万元，同比增长1327.8%[28] - 营业收入为9.51亿元，同比增长30.4%[30] - 营业利润为9492.93万元，同比增长1031.5%[28] - 母公司净利润为6922.57万元，同比增长37.5%[30] - 基本每股收益为0.020元，同比增长1900.0%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.35%至16.98亿元，主要因金属产品贸易减少[14] - 税金及附加同比上升45.98%至9426万元，主因钼产品价格上涨导致资源税增加[14] - 管理费用同比上升34.32%至8997万元，主因研发投入增加[14] - 营业成本同比下降31.3%至16.98亿元，较上年同期24.74亿元减少7.76亿元[27] - 税金及附加支出为9426.07万元，同比增长46.0%[28] - 财务费用为-917.29万元，同比改善137.1%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.71亿元人民币，同比恶化[7] - 经营活动现金流量净额由-1.6亿元恶化至-5.71亿元，主因预付采购款增加[15] - 投资活动现金流量净额由-1.26亿元改善至11.49亿元，主因银行理财到期收回[15] - 销售商品提供劳务收到现金16.50亿元，同比减少31.9%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.71亿元，同比恶化257.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为正11.49亿元，同比改善1015.2%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4815.57万元，同比由正转负[34] - 母公司经营活动现金流出小计为6.23亿元，同比下降6.3%[37] - 母公司投资活动现金流入小计为12.59亿元，同比增长178.6%[37] - 母公司支付的各项税费为1.42亿元，同比增长47.2%[37] - 公司取得投资收益收到的现金1942.69万元，同比增长166.7%[34] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较期初增长37.19%至28.60亿元人民币[12] - 应收账款较期初大幅增长65.79%至5.73亿元人民币[12] - 预付账款激增452.19%至4.32亿元人民币[12] - 其他流动资产较期初下降81.73%至3.24亿元人民币[12] - 预收账款较期初增长47.72%至7,826.62万元人民币[12] - 其他应付款较期初增长134.66%至6,557.52万元人民币[12] - 货币资金较年初增长37.2%至28.6亿元[19] - 应收账款较年初增长65.8%至5.73亿元[19] - 预付款项较年初激增452.3%至4.32亿元[19] - 货币资金环比增长44.2%至26.89亿元，较年初18.65亿元增加8.24亿元[23] - 应收账款同比增长163.4%至10.54亿元，较年初4.00亿元增加6.54亿元[23] - 存货同比下降3.9%至7.30亿元，较年初7.60亿元减少0.52亿元[23] - 在建工程同比增长3.6%至10.92亿元，较年初10.54亿元增加0.37亿元[24] - 母公司应付账款增长13.7%至4.53亿元，较年初3.98亿元增加0.55亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为27.67亿元，较期初增长23.6%[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额8.33亿元，同比增长664.3%[38] - 母公司期末现金余额26.89亿元，较期初增长44.9%[38] 投资收益 - 投资收益同比大幅增长166.65%至1943万元，主因银行理财产品收益增加[14] - 投资收益为1942.69万元，同比增长166.6%[28][30] 权益和储备 - 归属于母公司所有者权益达128.27亿元，较年初127.53亿元增长0.74亿元[21] - 母公司未分配利润增长3.6%至20.07亿元，较年初19.38亿元增加0.68亿元[25] - 母公司专项储备增长28.1%至3012万元，较年初2351万元增加661万元[25] 管理层讨论和指引 - 预计累计净利润将大幅增长，主因钼产品价格同比上涨[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为102.06亿元人民币，同比增长0.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长99.03%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5072.47万元人民币，同比增长135.75%[20] - 2017年营业总收入102.06亿元，同比增长0.40%[32] - 归属于母公司股东的净利润1.07亿元，同比大幅上升99.03%[32] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长50%[21] - 扣非后基本每股收益0.02元/股，同比激增100%[21] - 加权平均净资产收益率0.84%，同比增加0.42个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东净利润6937.74万元，占全年总额64.7%[24] - 公司实现营业总收入102.06亿元，同比上升0.40%[38][41] - 利润总额1.34亿元，同比上升66.57%[38] - 归属于母公司股东的净利润1.07亿元，同比上升99.03%[38] - 公司2017年营业总收入为102.06亿元人民币，较上期101.65亿元增长0.4%[171] - 营业利润1.46亿元，较上期5741万元增长154.7%[171] - 净利润1.21亿元，较上期6727万元增长79.8%[171] - 归属于母公司股东的净利润1.07亿元，较上期5390万元增长99.0%[172] - 公司净利润为1.201亿元人民币，较上年的6,499万元增长84.8%[175] - 营业利润为1.285亿元人民币，较上年的4,074万元增长215.5%[175] - 基本每股收益0.04元/股，较上年的0.02元增长100%[175] - 本期综合收益总额为1.20亿元人民币[188] - 未分配利润本期增加1.08亿元人民币，增幅5.91%[188] - 上期综合收益总额为6498.86万元人民币[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本94.25亿元，同比下降2.77%[40][41] - 销售费用同比上升30.23%，增加1521.65万元[51] - 营业总成本101.45亿元，同比上期101.27亿元增长0.2%[171] - 购买商品接受劳务支付现金79.831亿元，较上年85.617亿元下降6.8%[178] - 支付给职工现金6.821亿元，较上年6.425亿元增长6.2%[178] - 支付的各项税费5.143亿元，较上年3.352亿元增长53.4%[178] 各条业务线表现 - 钼产品销量折合钼金属量同比增长6.02%[33] - 钼铁冶炼新工艺回收率达99%，年收益超2000万元[34] - 盘活钼金属产品库存增收2.27亿元[36] - 钼精矿（45%）生产量4.54万吨，同比增长15.26%[46] - 钼炉料产品营业收入17.55亿元，毛利率28.55%，同比上升2.38个百分点[44] - 钼产品直接材料成本同比上涨42.98%至9.76亿元，占总成本比例41.96%[49] - 非钼产品直接材料成本同比下降12.06%至67.16亿元，占总成本比例95.82%[49] - 钼矿开采业务制造费用同比增加31.18%至7.33亿元，占总成本30.6%[48] - 公司主营钼矿产品采选、冶炼及深加工业务[198] 各地区表现 - 子公司金钼汝阳实现净利润2142.41万元，总资产32.88亿元[64] - 华钼有限公司实现净利润2493.23万元，营业收入47.96亿元[64] 管理层讨论和指引 - 钼市场2017年明显回暖，价格上涨，但市场仍面临诸多不确定因素[7] - 公司经营业绩对钼产品市场价格较为敏感[7] - 2018年全球钼供应预计偏紧，价格有望继续回升[66] - 公司发展战略聚焦钼产业纵向一体化与非钼产业相关多元化[67] - 2018年钢铁产能压减3000万吨，但不锈钢及特钢产量增长将带动钼需求[66] - 公司计划2018年生产钼精矿44500吨（折合含钼45%标量）[68] - 公司计划2018年实现营业收入80亿元[68] - 公司面临钼产品市场价格波动风险[72] - 公司面临利率和汇率风险影响借款存款利息及出口业务收入[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元人民币，上年同期为-8373.63万元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额3.91亿元，上年同期为-0.84亿元[40] - 经营活动现金流量净额同比改善，从-8373.63万元增至3.91亿元[54] - 投资活动现金流量净额同比扩大至-16.24亿元，主要因银行理财支出增加[54] - 筹资活动现金流量净额同比下降172.41%，从2.39亿元降至-1.73亿元[54] - 经营活动现金流量净额为3.912亿元人民币，较上年的-8,374万元显著改善[178] - 投资活动现金流量净额为-16.239亿元人民币，主要由于投资支付现金36.685亿元[178] - 销售商品提供劳务收到现金94.406亿元，与上年94.313亿元基本持平[177] - 筹资活动现金流入小计为1.5607亿元，其中收到其他与筹资活动有关的现金占100%[182] - 筹资活动现金流出小计为2.0548亿元，其中偿还债务支付的现金占97.3%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.0548亿元，同比恶化956.3%[182] - 现金及现金等价物净增加额为-11.4373亿元，同比恶化1636.2%[182] - 期末现金及现金等价物余额为18.5518亿元，同比下降38.1%[182] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为127.53亿元人民币，同比增长0.20%[20] - 总资产为159.22亿元人民币，同比增长0.30%[20] - 货币资金减少42.86%至20.84亿元，占总资产比例从22.98%降至13.09%[58] - 应收票据增长94.29%至8.99亿元，其中5867万元票据质押于银行[58][60] - 其他流动资产激增6377.25%至17.75亿元，因金融资产重分类[58] - 可供出售金融资产减少66.67%至2亿元，因资产重分类影响[58] - 长期借款增长36.46%至11.10亿元，因子公司新增银行借款[58] - 货币资金减少至20.84亿元，同比下降42.9%[164] - 应收账款减少至3.46亿元，同比下降28.4%[164] - 预付款项减少至7823万元，同比下降67.0%[164] - 其他流动资产大幅增加至17.75亿元，同比增长6377.8%[164] - 可供出售金融资产减少至2.00亿元，同比下降66.7%[164] - 在建工程增加至18.35亿元，同比增长12.1%[164] - 长期待摊费用增加至6.96亿元，同比增长40.8%[164] - 短期借款减少至0元，同比下降100%[165] - 长期借款增加至11.10亿元，同比增长36.5%[165] - 归属于母公司所有者权益合计为127.53亿元，同比增长0.2%[166] - 资产总计140.55亿元，较期初141.74亿元下降0.8%[168][169] - 非流动资产合计87.31亿元，较期初80.44亿元增长8.5%[168] - 流动负债合计6.86亿元，较期初8.34亿元下降17.8%[168] - 应付账款3.98亿元，较期初2.99亿元增长33.1%[168] - 未分配利润19.38亿元，较期初18.30亿元增长5.9%[168] - 期末现金及现金等价物余额19.247亿元，较期初33.348亿元下降42.3%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为130.068亿元，同比增长0.8%[185][186] - 公司所有者权益合计本期期末余额为128.32亿元人民币，较期初增长0.33%[188][189] - 上期所有者权益减少7585.49万元人民币，降幅0.59%[189] 关联交易 - 公司与控股股东金钼集团采购商品关联交易金额为人民币1.73亿元[83] - 公司接受控股股东金钼集团劳务关联交易金额为人民币1.10亿元[83] - 公司向控股股东金钼集团销售商品关联交易金额为人民币3810.42万元[83] - 公司接受中国有色金属工业西安勘察设计研究院工程劳务关联交易金额为人民币2252.52万元[83] - 公司向控股股东金钼集团支付租赁费关联交易金额为人民币1556.19万元[83] - 公司向宝钛集团有限公司销售钼粉等产品关联交易金额为人民币97.07万元[83] - 公司向陕西五洲矿业股份有限公司销售硫酸关联交易金额为人民币64.62万元[83] 委托理财和投资 - 银行理财自有资金发生额34.6845亿元未到期余额17.55亿元[90] - 信托理财自有资金发生额2亿元未到期余额2亿元[90] - 公司委托理财总金额达人民币252,920万元，涉及多家银行[92][93] - 单笔最大委托理财金额为人民币100,000万元，由兴业银行西安分行承做，年化收益率4.50%[92] - 已收回委托理财实际收益总额约为人民币4,350万元[92][93] - 未到期委托理财预期收益总额约为人民币2,210万元[92][93] - 最高年化收益率为5.10%，由兴业银行西安分行两笔产品提供[92] - 固定收益类产品占委托理财的100%[92][93] - 自有资金为所有委托理财的资金来源[92][93] - 委托理财资金主要投向股权类资产、债权类资产及货币市场工具[92][93] - 所有委托理财均经过法定程序[92][93] - 委托理财期限从37天至365天不等[92][93] - 公司使用自有资金进行银行理财投资总额为8000万元人民币，年化收益率在3.20%至3.90%之间[94] - 公司通过陕西国际信托进行信托理财投资20000万元人民币，年化收益率为6.50%，预期收益1300万元[94] - 公司委托贷款总额为112000万元人民币，全部使用自有资金，年化收益率在4.75%至4.90%之间[98] - 公司委托贷款未到期余额为112000万元人民币，逾期未收回金额为0[96] - 公司银行理财实际收益合计为119.36万元人民币[94] - 公司信托理财实际收益为1198.89万元人民币[94] - 公司委托贷款实际收益为2664.48万元人民币[98] - 公司委托贷款预期总收益为24578.50万元人民币[98] - 公司通过中信银行西安分行进行多笔委托贷款，单笔金额从2000万元至30000万元不等[98] 股东信息和分红 - 公司拟以总股本3,226,604,400股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税）[5] - 共计派发现金股利1.29亿元人民币，其余未分配利润18.09亿元人民币待以后年度分配[5] - 2017年现金分红数额为12906.42万元[75] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的120.31%[75] - 2016年现金分红数额为0万元[75] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的0%[75] - 2015年现金分红数额为0万元[75] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的0%[75] - 公司2008年4月17日发行普通股5.38亿股，发行价格16.57元[118] - 截止报告期末普通股股东总数为105,569户[118] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为107,405户[118] - 金堆城钼业集团有限公司为最大股东持股239,349.10万股占比74.18%[120] - 中国证券金融股份有限公司持股5,934.98万股占比1.84%报告期内减持2,408.27万股[120] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,564.06万股占比0.79%[120] - 太原钢铁（集团）有限公司持股1,740.82万股占比0.54%[120] - 深圳市前海益华投资有限公司持股1,465.00万股占比0.45%[120] - 莫常春持股1,123.65万股占比0.35%其中1,072.42万股处于质押状态[120] - 中色(宁夏)东方集团有限公司持股1,000.00万股占比0.31%[120] - 邓志华持股467.32万股占比0.14%报告期内增持467.32万股[120] - 申韬持股403.40万股占比0.13%报告期内减持295.89万股[120] - 卢玲英持股325.41万股占比0.10%报告期内增持325.41万股[120] - 对所有者（或股东）的分配为2721万元，同比增长1931.8%[185][186] - 公司总股本保持32.27亿股不变[188][189][191] - 公司注册资本为32.27亿元人民币[191] 研发和创新能力 - 公司研发投入总额4721.32万元，占营业收入比例0.46%[52] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额37.25亿元，占年度销售总额36.86%[50] - 前五名供应商采购额55.99亿元，占年度采购总额61.84%[50] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计5.00亿元[88] - 报告期末对子公司担保余额合计12.77亿元[88] - 担保总额12.77亿元占公司净资产比例10.01%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额12.77亿元[88] - 子公司金钼汝阳2016年贷款总额9亿元截至2017年12月31日贷款余额8.2亿元[88] - 公司为金钼汝阳建设银行贷款提供担保余额8.2亿元按年收取1%担保费[88] - 公司为金钼汝阳中国银行西安分行贷款提供担保金额3亿元期限3年[88] - 公司为金钼汝阳昆仑银行西安分行贷款提供担保金额2亿元期限3年[88] 政府补助和审计 - 公司2017年计入其他收益的政府补助金额为人民币2472.34万元[79] - 公司聘任大信会计师事务所为2017年度财务审计机构，审计费用为人民币60万元[81] - 公司聘任大信会计师事务所为2017年度内部控制审计机构，审计费用为人民币20万元[81] - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[152] - 审计机构对公司内部控制出具标准无保留意见审计报告[149] 高管薪酬和人员结构 - 董事长程方方报告期内税前报酬总额为56万元[128] - 副董事长马保平报告期内税前报酬总额为53万元[128] - 董事张继祥报告期内税前报酬总额为56万元[128] - 董事马健诚报告期内税前报酬总额为13.46万元[128] - 独立董事田高良报告期内税前报酬总额为7.79万元[128] - 独立董事杨嵘报告期内税前报酬总额为7.79万元[128] - 监事熊霞报告期内税前报酬总额为10.07万元[128] - 监事张秀芝报告期内税前报酬总额为11.14万元[128] - 总经理杨国平报告期内税前报酬总额为16.01万元[128] - 总工程师朱永安报告期内税前报酬总额为23.58万元[129] - 公司总经理杨国平于2016年出生，持有工商管理硕士学位并担任高级工程师[130] - 公司总工程师朱永安于1960年出生，拥有大学学历并获正高职高级工程师职称[130] - 副总经理刘新录兼任金堆城钼业贸易有限公司总经理及华钼有限公司董事长[130] - 总会计师余和明（1972年出生）持有工商管理硕士学位并担任高级会计师，同时兼任金沙钼业董事[131] - 副总经理尹孝刚（1968年出生）任金钼汝阳董事长，持有在职研究生学历及高级工程师职称[131] - 副总经理李辉（1966年出生）为正高级工程师，持有在职研究生学历[131] - 副总经理李哲（1965年出生）为高级工程师，持有在职研究生学历[131] - 副总经理高小宁（1963年出生）任矿冶分公司总经理，持有中专学历及经济师职称[131] - 监事张晓东兼任太原钢铁集团副总会计师及计财部部长[130][133] - 独立董事田高良同时担任隆基绿能科技股份有限公司独立董事[133] - 董事、监事和高级管理人员2017年报酬实际支付189.46万元[134] - 母公司在职员工数量为5,098

收入和利润（同比环比） - 营业收入为81.31亿元人民币，比上年同期增长5.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3789.68万元人民币，上年同期为亏损3495.13万元人民币[4] - 营业总收入前三季度达81.31亿元，同比增长5.6%[28] - 营业利润前三季度为4.33亿元，去年同期亏损0.43亿元[29] - 净利润前三季度为0.55亿元，去年同期亏损0.29亿元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为0.38亿元，去年同期亏损0.35亿元[29] - 公司2017年1-9月营业收入为22.69亿元人民币，较上年同期的16.63亿元增长36.3%[33] - 公司2017年1-9月净利润为5016.72万元人民币，较上年同期的净亏损982.28万元实现扭亏为盈[33] - 公司2017年7-9月单季度营业收入为8.55亿元人民币，较上年同期的6.01亿元增长42.4%[33] - 公司2017年7-9月单季度净利润为-947.76万元人民币，较上年同期的5808.68万元由盈转亏[33] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.012元/股，较上年同期的-0.011元实现增长[30] 成本和费用（同比环比） - 公司2017年1-9月营业成本为19.26亿元人民币，较上年同期的15.11亿元增长27.4%[33] - 税金及附加同比增长93.66%至2.04亿元，主要因资源税增加及税费核算列报项目变化[12] - 支付的各项税费为2.73亿元，较上年同期的2.01亿元增长35.9%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元人民币，上年同期为-2.05亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净额为-2.74亿元，同比恶化33.58%（减少6898万元），主因大宗物资采购价上涨及税费支付增加[13] - 投资活动现金流量净额为-12.37亿元，同比暴跌1016.47%，主因购买银行理财产品[13][14] - 公司2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元人民币，较上年同期的-2.05亿元恶化33.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-5943.45万元，较上年同期的-9386.67万元有所改善[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.95亿元，较上年同期的2.25亿元大幅下降[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-414.10万元，上年同期为-1805.07万元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.40亿元，较上年同期的15.56亿元略有下降[40] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为9483.95万元，较上年同期的3769.92万元增长151.6%[41] - 投资支付的现金为28.50亿元，较上年同期的4.00亿元大幅增长612.5%[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.36亿元，与上年同期的4.39亿元基本持平[40] - 公司2017年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为76.74亿元人民币，较上年同期的69.71亿元增长10.1%[37] - 公司2017年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为5.02亿元人民币，较上年同期的4.88亿元增长2.9%[37] 资产和负债变化 - 货币资金为22.83亿元人民币，较期初减少37.41%[10] - 预付账款为6.11亿元人民币，较期初增加157.64%[10] - 可供出售金融资产为15.80亿元人民币，较期初增加163.37%[10] - 长期借款为11.60亿元人民币，较期初增加42.61%[10] - 货币资金减少37.44%至22.83亿元（年初为36.48亿元）[18] - 预付款项增长157.64%至6.11亿元（年初为2.37亿元）[18] - 可供出售金融资产增长163.37%至15.80亿元（年初为6.00亿元）[18] - 短期借款减少62.45%至9941万元（年初为2.65亿元）[19] - 长期借款增长42.60%至11.60亿元（年初为8.13亿元）[19] - 货币资金减少至20.25亿元，较年初减少38.9%[22] - 应收账款减少至4.84亿元，较年初下降8.4%[22] - 预付款项增加至3.93亿元，较年初增长45.9%[22] - 存货增加至7.74亿元，较年初增长11.0%[22] - 流动资产合计减少至41.68亿元，较年初下降32.0%[23] - 非流动资产合计增加至100.28亿元，较年初增长24.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为18.38亿元，较上年同期的31.78亿元减少42.2%[41] 投资收益和收益相关项目 - 投资收益同比增长73.95%至2225万元，主要因到期银行理财产品收益增加[12] - 公司2017年1-9月投资收益为6940.21万元人民币，较上年同期的1442.99万元增长381.0%[33] - 取得投资收益收到的现金为6955.61万元，较上年同期的1450.20万元增长379.6%[41] 其他财务数据 - 公司总资产为160.16亿元人民币，较上年度末增长0.89%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为126.56亿元人民币，较上年度末下降0.56%[4] - 加权平均净资产收益率为0.30%，比上年同期增加0.57个百分点[4] - 少数股东损益同比增长199.80%至1759万元，主要因子公司净利润增加[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.24亿元人民币，同比增长6.60%[17] - 营业收入522,448.70万元同比增加32,345.88万元上升6.60%[30] - 营业收入为52.24亿元人民币，同比增长6.60%[33] - 营业总收入为52.24亿元人民币，同比增长6.6%[76] - 实现利润总额1,561.75万元同比增加12,324.63万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1532.53万元人民币，上年同期为亏损9688.69万元人民币[17] - 归属于母公司净利润1,532.53万元同比增加11,221.22万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加1.12亿元人民币，主要因钼产品价格上升[42] - 净利润为2111万元人民币，去年同期为净亏损9749.8万元人民币[76] - 归属于母公司所有者的净利润为1532.5万元人民币，去年同期为净亏损9688.7万元人民币[76] - 净利润为5964.47万元，相比上年同期的净亏损6790.95万元实现扭亏为盈[80] - 母公司净利润为4245.1万元人民币，去年同期为净亏损8861.2万元人民币[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为49.17亿元人民币，同比增长2.57%[33] - 营业总成本为52.33亿元人民币，同比增长4.1%[76] - 销售费用为2810万元人民币，同比增长34.01%，主要因销售量上升导致运输费增加[33] - 管理费用为1.35亿元人民币，同比下降30.56%，主要因维修费减少及税费核算变化[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2137.27万元人民币，上年同期为-1.08亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2137.27万元，较上年同期的净流出1.08亿元显著改善[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.62亿元人民币，同比下降5209.12%，主要因购买银行理财产品[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.62亿元，主要由于投资支付现金达19.13亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，其中取得借款收到现金5亿元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51.05亿元，同比增长14.6%[82] - 支付的各项税费为2.3亿元，较上年同期的1.53亿元增长50.5%[83] - 母公司经营活动现金流量净额为1.55亿元，较上年同期的净流出8126.84万元大幅改善[86] - 母公司投资活动现金流量净额为-11.78亿元，主要因投资支付现金26.3亿元[86] - 筹资活动现金流量净额为-278.66万元人民币（上期为-2081.62万元）[87] - 汇率变动对现金影响为-150.82万元人民币（上期正影响541.29万元）[87] 资产和负债变化 - 货币资金256,283.39万元较期初减少108,530.26万元[26] - 可供出售金融资产179,020.00万元较期初增加119,020.00万元[26] - 可供出售金融资产为17.90亿元人民币，占总资产11.02%，同比增长198.37%，主要因购买银行理财产品增加[36] - 预收账款为1.16亿元人民币，同比增长179.80%，主要因预收结算方式业务量增加[36] - 长期借款为11.98亿元人民币，占总资产7.37%，同比增长47.34%，主要因子公司金钼汝阳新增银行借款[36] - 货币资金减少至25.63亿元人民币，较期初下降29.8%[69] - 可供出售金融资产大幅增加至17.9亿元人民币，较期初增长198.3%[69] - 存货增加至10.39亿元人民币，较期初增长11.6%[69] - 预付款项增至4.46亿元人民币，较期初增长88.1%[69] - 短期借款减少至1.02亿元人民币，较期初下降61.6%[70] - 长期借款增至11.98亿元人民币，较期初增长47.3%[70] - 应付票据增至3.19亿元人民币，较期初增长68.5%[70] - 负债合计33.61亿元人民币，较期初增长16.8%[70] - 银行存款期末余额为23.97亿元人民币，较期初减少12.18亿元（降幅33.7%）[194] - 其他货币资金为166,143,854.79元，较2016年末3,356,923.54元大幅增加[195] - 应收票据期末余额511,167,389.65元，较期初462,502,765.30元增长10.5%[197] - 银行承兑票据期末余额511,167,389.65元，较期初302,629,198.88元增长68.9%[197] 股东权益和每股指标 - 归属于上市公司股东的净资产为126.54亿元人民币，同比下降0.57%[17] - 归属于母公司所有者权益合计126.54亿元人民币，较期初下降0.6%[71] - 基本每股收益为0.005元人民币/股，上年同期为-0.030元人民币/股[18] - 基本每股收益为0.005元人民币，去年同期为-0.03元人民币[77] - 基本每股收益为0.018元/股，上年同期为-0.021元/股[80] - 加权平均净资产收益率为0.12%，同比增加0.88个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.03%，同比增加0.84个百分点[18] - 所有者权益总额减少1.05亿元人民币（从129.96亿降至128.90亿）[89] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润增加1532.53万元人民币[89] - 综合收益总额为2033.19万元人民币（上期为-9798.62万元）[89] - 公司所有者权益合计本期期末余额为12,781,808,672.45元，较期初减少8,249,477.91元[94] - 本期综合收益总额为59,644,715.89元，占期初未分配利润的3.26%[94] - 未分配利润期末余额1,889,530,639.58元，较期初增加59,644,715.89元[94] 非经常性损益和专项储备 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-321.62万元人民币，上年同期为-1.11亿元人民币[17] - 非经常性损益项目中政府补助为1071.47万元人民币[20] - 专项储备减少8778.77万元人民币（从1.36亿降至4804.0万元）[89] - 专项储备本期减少67,894,193.80元，降幅达66.54%[94] - 专项储备本期提取19,987,206.14元，使用87,881,399.94元[94] 市场与价格表现 - 国际市场氧化钼均价7.96美元/磅钼同比上涨29.43%[24] - 国内钼精矿(45%)均价1101.27元/吨度同比上涨29.48%[24] - 全球钼供应量275.32百万磅钼消费量267.76百万磅钼[25] 风险因素 - 钼产品市场价格波动风险，上半年钼价上涨刺激供应量同比快速上涨[43] - 公司面临安全环保或自然灾害相关风险，采选矿作业地处山区易受暴雨泥石流影响[43] - 利率风险影响公司及子公司借款存款利息，未使用利率协议或衍生工具对冲[43] - 汇率风险使公司产品出口业务收入受人民币汇率波动影响[43] - 贸易政策风险，出口产品主要销往欧盟日本美国韩国等发达国家和地区[44] 关联交易 - 关联交易向金钼集团销售电力废钢铁等金额1924.08万元[51] - 关联交易向宝钛集团销售钼丝等产品金额18.48万元[52] - 关联交易从金钼集团采购水汽钢球备件等原材料金额9145.38万元[52] - 关联交易向金钼集团支付租赁费金额803.98万元[52] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计5亿元人民币[55] - 报告期末对子公司担保余额合计14.62亿元人民币[55] - 公司担保总额14.62亿元人民币[55] - 担保总额占公司净资产比例11.55%[55] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额14.62亿元人民币[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数101,478户[59] - 金堆城钼业集团有限公司持股239,349.10万股，占总股本比例74.18%[60] - 中国证券金融股份有限公司持股8,343.25万股，占总股本比例2.59%[60] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,564.06万股，占总股本比例0.79%[60] - 北京谷临丰投资有限公司持股1,749.05万股，占总股本比例0.54%[60] 受限资产 - 货币资金受限3.36亿元人民币，用于开具保函及票据[38] - 受限货币资金总额为3.36亿元人民币，其中内保外贷保证金1.7亿元[194] - 已质押应收票据金额17,130,000.00元[199] - 银行承兑票据已质押金额17,130,000.00元[199] - 银行履约保函保证金存款521,854.79元[195] 税务和计提政策 - 矿冶分公司企业所得税优惠税率15%（西部大开发政策）[191] - 化学分公司企业所得税优惠税率15%（高新技术企业政策）[191] - 钼资源税适用从价计征税率11%[190] - 矿山安全费用按原矿产量每吨5元计提[192] - 委托贷款及担保业务增值税税率6%（营改增后）[190] - 钼炉料产品部安全费用计提比例按营收分级，最高3%[192] - 城市维护建设税税率区分区域（7%或5%）[190] - 出口关税自2015年5月1日起取消钼产品关税[190] 审计和费用 - 2017年度审计费用总额80万元人民币，其中财务审计60万元内部控制审计20万元[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.21亿元人民币，同比增长21.47%[4] - 营业总收入同比增长21.5%至26.21亿元[25] - 营业收入同比增长39.2%至7.29亿元人民币，上期为5.24亿元人民币[29] - 归属于上市公司股东的净利润450.10万元人民币，上年同期为亏损8,128.09万元人民币[4] - 净利润由亏损转为盈利468万元（去年同期亏损8339万元）[26] - 归属于母公司所有者的净利润为450万元（去年同期亏损8128万元）[26] - 营业利润扭亏为盈至5043.84万元人民币，上期亏损8348.81万元人民币[29] - 净利润扭亏为盈至5033.19万元人民币，上期亏损6502.09万元人民币[29] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加8578.19万元[16] - 基本每股收益0.016元人民币，上期为-0.020元人民币[31] - 加权平均净资产收益率0.04%，上年同期为-0.64%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.8%至24.74亿元[25] - 营业税金及附加6,456.89万元人民币，同比增长84.37%[12] - 营业税金及附加同比增长84.4%至6457万元[26] - 销售费用同比增长43.0%至1286万元[26] - 管理费用同比下降35.3%至6698万元[26] - 财务费用由负转正至-921万元（去年同期-2135万元）[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.60亿元人民币，上年同期为-1.38亿元人民币[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降464.77%，从2016年1-3月的3443.25万元变为2017年1-3月的-1.256亿元[14] - 经营活动现金流量净流出1.60亿元人民币，同比扩大15.5%[33][34] - 投资活动现金流量净流出1.26亿元人民币，上期净流入3443.25万元人民币[34] - 筹资活动现金流量净流入3.34亿元人民币，同比增长19.9%[34] - 销售商品收到现金24.22亿元人民币，同比增长55.3%[33] - 购买商品支付现金23.45亿元人民币，同比增长57.4%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.1%至4.34亿元[37] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长226.1%至2.24亿元[37] - 经营活动现金流出小计基本持平为6.65亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额改善69.9%至-726.6万元[37] - 投资活动现金流入同比增长136.7%至4.52亿元[37] - 购建固定资产支付的现金同比激增396.8%至3386.1万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额下降35.9%至1.18亿元[37] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元[37][38] - 现金及现金等价物净增加额为1.09亿元[38] 资产和负债项目变化 - 货币资金期末余额为36.96亿元，较年初的36.48亿元增长1.3%[17] - 应收票据期末余额为5.87亿元，较年初的4.63亿元增长26.8%[17] - 预付款项期末余额为4.27亿元，较年初的2.37亿元增长80.1%[17] - 预付账款4.27亿元人民币，较期初增长80.06%[11] - 短期借款期末余额为1.38亿元，较年初的2.65亿元下降47.7%[18] - 短期借款1.38亿元人民币，较期初减少47.67%[11] - 长期借款期末余额为12.75亿元，较年初的8.13亿元增长56.8%[18] - 长期借款12.75亿元人民币，较期初增长56.75%[11] - 母公司货币资金期末余额为33.26亿元，较年初的33.12亿元增长0.4%[21] - 母公司应收票据期末余额为5.38亿元，较年初的3.59亿元增长49.8%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为127.35亿元，较年初的127.27亿元基本持平[19] - 期末现金及现金等价物余额33.83亿元人民币，较期初增长1.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额达31.08亿元[38] - 总资产162.50亿元人民币，较上年度末增长2.37%[4] - 资产总计基本稳定在141.71亿元[22] - 负债合计小幅下降至13.67亿元[23] 投资收益表现 - 投资收益728.55万元人民币，同比增长148.62%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入101.65亿元人民币，同比增长6.41%[18] - 营业总收入1,016,499.52万元，同比上升6.41%[37][41] - 归属于上市公司股东的净利润5389.81万元人民币，同比增长58.56%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2151.67万元人民币，相比上年同期亏损2477.64万元实现扭亏为盈[18] - 利润总额8,066.20万元，同比大幅上升112.40%[37] - 归属于母公司股东的净利润5,389.81万元，同比上升58.56%[37] - 净利润6.73亿元人民币，同比增长143.0%[153] - 归属于母公司净利润5.39亿元人民币[153] - 基本每股收益同比增长100%至0.02元/股[19] - 稀释每股收益同比增长100%至0.02元/股[19] - 加权平均净资产收益率同比增长0.16个百分点至0.42%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8884.94万元人民币[22] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5389.81万元[78] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3399.19万元[78] - 基本每股收益0.02元/股[154] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本101.27亿元人民币，同比增长5.6%[153] - 营业成本96.93亿元人民币，同比增长6.1%[153] - 税金及附加1.73亿元人民币，同比增长336.7%[153] - 钼产品其他直接支出成本同比下降66.35%主要因维简费停止计提及资源税核算口径变化[49] - 非钼产品电力成本同比上升21.78%[49] - 资产减值损失同比下降105.11%因钼产品价格回升致存货跌价准备减少[52] - 全年降本增效4.4亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8373.63万元人民币，同比下降153.67%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净额-83,736,326.86元同比下降153.67%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,736,326.86元，同比下降153.7%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,460,028.86元，较上年-583,758,932.65元改善77.5%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为239,177,367.13元，上年为-334,536,240.60元[160] - 现金及现金等价物净增加额32,583,005.22元，上年为-751,759,571.47元[160] - 销售商品收到现金94.31亿元人民币[159] - 母公司经营活动现金流入小计3,011,540,014.26元，其中销售商品收到现金1,943,130,814.97元[163] - 母公司投资支付现金850,000,000元，同比减少27.0%[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额2,998,918,187.59元，较期初下降2.2%[163] 资产和负债结构变化 - 预付账款23,698.91万元，较期初大幅下降76.94%[30] - 预付账款大幅减少至2.37亿元，占总资产比例从6.29%降至1.49%，同比下降76.94%[59] - 固定资产453,398.43万元，较期初大幅上升61.32%[30] - 固定资产显著增加至45.34亿元，占总资产比例从17.21%升至28.56%，同比上升61.32%[59] - 在建工程163,672.68万元，较期初下降51.39%[30] - 在建工程减少至16.37亿元，占总资产比例从20.61%降至10.31%，同比下降51.39%[59] - 短期借款减少至2.65亿元，占总资产比例从3.70%降至1.67%，同比下降56.20%[59] - 长期借款增加至8.13亿元，占总资产比例从1.23%升至5.12%，同比上升306.19%[59] - 货币资金期末余额为36.48亿元人民币，期初为36.04亿元人民币[146] - 应收账款期末余额为4.83亿元人民币，较期初3.87亿元增长24.8%[146] - 预付款项期末余额为2.37亿元人民币，较期初10.28亿元下降76.9%[146] - 存货期末余额为9.31亿元人民币，较期初8.88亿元增长4.9%[146] - 固定资产期末余额为45.34亿元人民币，较期初28.11亿元增长61.3%[146] - 在建工程期末余额为16.37亿元人民币，较期初33.67亿元下降51.4%[146] - 无形资产期末余额为15.09亿元人民币，较期初13.35亿元增长13.1%[146] - 流动资产合计期末为58.17亿元人民币，较期初65.41亿元下降11.1%[146] - 非流动资产合计期末为100.57亿元人民币，较期初97.93亿元增长2.7%[146] - 流动负债合计14.90亿元，较上年同期24.66亿元大幅下降39.6%[147] - 短期借款2.65亿元，较上年同期6.04亿元下降56.2%[147] - 预收款项4128万元，较上年同期7.96亿元大幅下降94.8%[147] - 长期借款8.13亿元，较上年同期2.00亿元增长306.5%[147] - 货币资金33.12亿元，较上年同期33.42亿元微降0.9%[150] - 应收账款5.28亿元，较上年同期3.95亿元增长33.6%[150] - 在建工程9.02亿元，较上年同期15.94亿元下降43.4%[150] - 货币资金中3.13亿元因开具保函及票据受限[61] 钼业务表现 - 公司以生产、销售钼系列产品为主要业务，经营业绩对产品市场价格较为敏感[5] - 钼化工产品毛利率34.88%，同比增加8.06个百分点[43] - 钼精矿（45%）生产量39,349吨同比下降6.40%[46] - 钼精矿（45%）销售量43,762吨同比下降4.29%[46] - 钼精矿（45%）库存量1,209吨同比下降29.95%[46] - 2016年国际市场氧化钼均价同比下降2.56%至6.48美元/磅钼[28] - 2016年国内钼精矿均价同比下降3.07%至909元/吨度[28] - 2016年下半年国内钼铁均价较上半年上涨8.32%至6.99万元/吨[28] 子公司和关联方表现 - 子公司金钼汝阳总资产302.12亿元，净利润2.29亿元[66] - 华钼有限公司营业收入57.12亿元，净利润1.39亿元[66] - 境外资产22,163.32万元，占总资产比例1.4%[30] - 公司向控股股东金钼集团销售商品金额3384.87万元[86] - 公司向陕西五洲矿业销售商品金额10.85万元[86] - 公司向宝钛集团销售商品金额329.01万元[86] - 公司从控股股东金钼集团采购商品金额15446.53万元[86] - 公司向控股股东金钼集团提供劳务金额696.85万元[86] - 公司向控股子公司金钼汝阳提供委托贷款9亿元人民币用于项目建设[96] - 金钼汝阳委托贷款投资盈亏为4398.60万元人民币[96] - 公司向控股子公司金钼光明提供委托贷款3000万元人民币用于搬迁[96] - 金钼光明委托贷款投资盈亏为146.62万元人民币[96] 管理层讨论和指引 - 钼行业供需改善延续，价格预计持稳并温和上涨[68] - 公司战略聚焦钼产业纵向一体化及高端钼材料供应[69] - 公司计划2017年生产钼精矿42500吨（折合含钼45%标量）[70] - 公司2017年营业收入目标为100亿元人民币[70] - 公司2016年度未进行利润分配，未分配利润将用于产品结构调整和产业转型升级[79] 公司治理和股东结构 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所，签字会计师为代鸿雁、刘少锋[16] - 公司支付境内会计师事务所瑞华审计报酬60万元[83] - 公司支付内部控制审计会计师事务所瑞华报酬20万元[83] - 报告期末普通股股东总数为99,762户[102] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为98,532户[102] - 金堆城钼业集团有限公司持股239,349.10万股，占总股本74.18%[104] - 中国证券金融股份有限公司持股8,343.25万股，占总股本2.59%，报告期内减持1,304.39万股[104] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,564.06万股，占总股本0.79%[104] - 北京谷临丰投资有限公司持股1,749.05万股，占总股本0.54%[104] - 太原钢铁（集团）有限公司持股1,740.82万股，占总股本0.54%[104] - 深圳市前海益华投资有限公司持股1,465.00万股，占总股本0.45%，报告期内增持1,465.00万股[104] - 莫常春持股1,072.42万股，占总股本0.33%，其中1,072.42万股处于质押状态[104] - 实际控制人陕西有色集团最终持有宝钛股份56.04%股权[108] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为297.5万元[113][115] - 董事马健诚年度税前报酬为25.6万元[113] - 独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚年度税前报酬均为7.79万元[113] - 监事张秀芝年度税前报酬为10.1万元[113] - 总经理杨国平年度税前报酬为2.88万元[113] - 副总经理薛云新、马全智、朱永安、刘新录、余和明年内税前报酬均为22.78万元[113] - 副总经理秦国政、张景奇年度税前报酬均为20.48万元[113] - 新任副总经理尹孝刚、李辉、李哲、高小宁年度税前报酬分别为19.06万元、19.21万元、17.63万元、17万元[115] - 所有披露人员年初及年末持股数均为0股且无股份变动[113][115] - 公司董事及高管在股东单位金钼集团任职情况包括程方方任董事长及党委副书记、马保平任副董事长、张继祥任董事及党委书记、马健诚任总经理、欧世秦任总会计师、张景奇及秦国政任副总经理[119] - 欧世秦在其他单位永安财产保险股份有限公司担任董事职务[120] - 田高良在其他单位中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司及隆基绿能科技股份有限公司担任独立董事职务[120] - 杨嵘在其他单位西安晨曦航空科技股份有限公司担任独立董事职务[120] - 杨为乔在其他单位西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司及天地源股份有限公司担任独立董事职务[120] - 申占鑫在其他单位陕西有色集团担任财务部主任职务[120] - 张晓东在其他单位太原钢铁（集团）有限公司担任副总会计师及计财部部长职务[120] - 刘新录在其他单位华钼有限公司担任董事长及金堆城钼业贸易有限公司担任总经理职务[120] - 余和明在其他单位安徽金沙钼业有限公司担任董事职务[120] - 董事、监事和高级管理人员2016年报酬实际支付297.5万元[121] - 母公司在职员工数量为5,131人[124] - 主要子公司在职员工数量为342人[124] - 在职员工总数合计为5,473人[124] - 生产人员数量为4,101人，占总员工数74.9%[124] - 技术人员数量为343人，占总员工数6.3%[124] - 行政人员数量为888人，占总员工数16.2%[124] - 研究生学历员工166人，占教育程度统计总数7.1%[124] - 大学本科学历员工1,115人，占教育程度统计总数47.4%[124] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式会议5次[132] 财务风险和委托理财 - 公司面临钼产品市场价格波动风险，经营业绩对产品价格敏感[73] - 公司面临安全环保及自然灾害风险，采选矿作业地处山区[73] - 公司面临利率风险，未使用衍生工具对冲利率变动[73] - 公司面临汇率风险，人民币汇率波动影响境外业务收入[73] - 公司委托理财总金额为15.48亿元人民币[94] - 委托理财实际收回本金总额为9.48亿元人民币[94] - 委托理财实际获得收益总额为1931.12万元人民币[94] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（西安银行）[93] - 委托理财未计提减值准备且无逾期未收回金额[94] - 所有委托理财产品均为固定收益类型且无关联交易[93][94] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1931.12万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为2062.22万元人民币[24] 审计和会计政策 - 公司获得瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告[143][144] - 同一控制下企业合并的资产和负债按被合并方合并日账面价值计量[182] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[182] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量包含或有对价[183] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[183] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[183] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产并冲减商誉[184] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含所有子公司[186] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[187] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[188] - 处置子公司股权交易属于一揽子交易时在丧失控制权时确认损益[190] - 合营安排分为共同经营和合营企业 公司对合营企业投资采用权益法核算[191] - 公司现金及现金等价物包含三个月内到期流动性强的短期投资[193] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[194] - 以公允价值计量的外币非货币性项目 汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[195] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算 利润表采用交易日均值汇率折算[196] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用按类别计入损益或初始确认金额[198] - 交易性金融资产满足近期出售或短期获利管理条件[199] - 以公允价值计量金融资产后续计量变动计入当期损益[200] 其他重要事项 - 公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[3] - 公司注册地址及办公地址均为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[13] - 前五名客户销售额占年度销售总额51.35%[51] - 前五名供应商采购额占年度采购总额55.56%[51] - 研发投入总额占营业收入比例0.44%[54] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计3.29亿元[90] - 公司报告期末对子公司担保余额合计11.63亿元[90] - 公司担保总额占净资产比例为9.14%[90] - 公司2014年现金分红总额为1.29亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的67.14%[78]

收入和利润（同比环比） - 营业收入77亿元，同比增长1.51%[6] - 公司2016年1-9月营业总收入为76.99亿元人民币，较上年同期的75.84亿元增长1.5%[30] - 2016年第三季度营业收入为6.01亿元人民币，同比增长14.3%[34] - 2016年前三季度营业收入为16.63亿元人民币，同比下降10.1%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3495万元，同比下降1231.09%[6] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6193.57万元人民币，相比上年同期亏损248.51万元人民币实现扭亏为盈[31] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净亏损为3495.13万元人民币，相比上年同期盈利309.00万元人民币由盈转亏[31] - 2016年前三季度营业利润为-3090.16万元人民币，相比上年同期939.42万元人民币出现亏损[35] - 加权平均净资产收益率为-0.27%，减少0.29个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业总成本为77.54亿元人民币，较上年同期的76.30亿元增长1.6%[30] - 公司2016年1-9月营业成本为74.83亿元人民币，较上年同期的73.21亿元增长2.2%[30] - 营业税金及附加同比大幅增加252.68%至1.053亿元，主要因资源税计入该科目核算[15] - 2016年前三季度财务费用为-6387.92万元人民币，主要由于利息收入增加[34] - 资产减值损失同比减少121.54%至-1571万元，主要因钼产品价格回升导致存货减值损失减少[15] - 2016年前三季度资产减值损失为-3894.42万元人民币，相比上年同期4767.12万元人民币大幅改善[35] - 营业外收入同比下降68.80%至1281万元，主要因政府补助减少[15] - 2016年第三季度投资收益为305.09万元人民币，同比下降21.5%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降401.66%[6] - 经营活动现金流量净额同比恶化401.66%至-2.054亿元，主要因支付票据保证金增加及利润总额减少[18] - 投资活动现金流量净额同比改善137.89%至1.350亿元，主要因购买银行理财产品减少[18] - 筹资活动现金流量净额同比改善162.08%至2.282亿元，主要因子公司借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元人民币，上年同期为0.68亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，上年同期为-3.56亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，上年同期为-3.68亿元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.94亿元人民币，上年同期为0.25亿元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.25亿元人民币，上年同期为-5.79亿元[43] - 销售商品提供劳务收到的现金为69.71亿元人民币，同比下降15.5%[39] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为15.56亿元人民币，同比增长1.8%[42] - 收到的税费返还为21.71万元人民币，同比下降79.9%[39] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加3.02亿元至39.06亿元[21] - 公司2016年9月30日货币资金为35.71亿元人民币，较年初的33.42亿元增长6.8%[25] - 应收票据较年初减少2.507亿元至3.379亿元[21] - 应收票据3.38亿元，较期初减少42.6%[13][14] - 预付账款4.31亿元，较期初减少58.04%[13][14] - 公司2016年9月30日应收账款为4.58亿元人民币，较年初的3.95亿元增长16.0%[25] - 公司2016年9月30日存货为7.36亿元人民币，较年初的7.15亿元增长3.0%[25] - 公司2016年9月30日固定资产为19.96亿元人民币，较年初的21.61亿元减少7.6%[26] - 公司2016年9月30日在建工程为17.68亿元人民币，较年初的15.94亿元增长10.9%[26] - 短期借款较年初减少3.457亿元至2.585亿元[22] - 短期借款2.58亿元，较期初减少57.22%[13][14] - 长期借款较年初增加9亿元至11.002亿元[22] - 长期借款11亿元，较期初增长449.55%[13][14] - 预收账款3769万元，较期初下降95.27%[13][14] - 公司2016年9月30日负债合计为28.15亿元人民币，较年初的32.49亿元减少13.4%[23] - 公司2016年9月30日归属于母公司所有者权益合计为126.82亿元人民币，较年初的128.24亿元减少1.1%[23] - 公司总资产157.6亿元，较上年度末减少3.52%[6] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为34.63亿元人民币，较期初增长4.9%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为31.78亿元人民币，较期初增长3.7%[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.01亿元人民币，同比增长0.94%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为9688.69万元人民币，同比下降1837.85%[17] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降1600%[19] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.11亿元人民币，同比下降523.75%[17] - 公司报告期内实现营业收入49.01亿元，归属上市公司股东净利润-9688.69万元[24] - 营业总收入为49.01亿元人民币，较上年同期48.55亿元增长0.94%[78] - 净利润为-9749.78万元人民币，较上年同期472.20万元下降2164.2%[78] - 归属于母公司所有者的净利润为-9688.69万元人民币，较上年同期557.51万元下降1838.1%[78] - 基本每股收益为-0.030元/股，较上年同期0.002元下降1600%[79] - 母公司营业收入为10.62亿元人民币，较上年同期13.24亿元下降19.75%[81] - 母公司营业利润为-8861.22万元人民币，较上年同期1722.53万元下降614.5%[81] - 公司净利润为亏损6790.96万元，同比下降286%（对比上年同期盈利3653.66万元）[82] - 基本每股收益-0.021元，同比下降291%（对比上年同期0.011元）[82] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为50.26亿元人民币，较上年同期48.68亿元增长3.25%[78] - 研发支出1948.77万元，同比增长8.63%[31] - 支付职工现金3.30亿元，同比下降4.9%（对比上年同期3.47亿元）[85] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.08亿元人民币，同比改善20.26%[17] - 经营活动现金流量净额-1.08亿元，同比改善20.26%[31] - 投资活动现金流量净额2665.49万元，同比大幅改善112.16%[31] - 筹资活动现金流量净额7.92亿元，同比大幅改善285.33%[31] - 经营活动现金流量净流出1.08亿元，同比改善20.3%（上年同期净流出1.35亿元）[85] - 销售商品收到现金44.55亿元，同比下降13.3%（对比上年同期51.37亿元）[84] - 购买商品支付现金40.64亿元，同比下降11.2%（对比上年同期45.78亿元）[85] - 投资活动现金流量净流入2665.49万元，同比改善112.2%（上年同期净流出2.19亿元）[85] - 筹资活动现金流量净流入7.92亿元，同比大幅改善（上年同期净流出4.27亿元）[85] - 经营活动现金流量净额为负值，本期-81,268,400.30元，较上期-169,514,629.34元改善52.1%[88] - 销售商品提供劳务收到现金1,132,978,417.82元，同比增长20.9%[88] - 购买商品接受劳务支付现金812,340,307.33元，同比大幅增长65.5%[88] - 投资活动现金流量净额226,353,269.74元，同比实现扭亏为盈[88] - 投资支付现金300,000,000元，较上期767,000,000元减少60.9%[88] - 取得借款收到现金11.55亿元，同比增长694%（对比上年同期1.46亿元）[85] 各条业务线表现 - 钼炉料产品产量下降，焙烧钼精矿和钼铁同比分别下降14.8%和27.4%[25] - 钼化工和钼金属产品产量大幅上升，钼粉上升43.2%，钼制品上升22.5%[25] - 钼精矿、焙烧钼精矿和钼铁产量分别为17,847吨、17,239吨和5,518吨，完成年计划的41.7%、46.3%和49.2%，同比分别下降7.2%、14.8%和27.4%[33] - 钼酸铵、高纯三氧化钼和钼粉产量分别为5,888吨、3,753吨和1,442吨，完成年计划的42.1%、40.6%和48.1%，同比分别增长10.0%、12.0%和43.2%[33] - 钼矿产品业务营业收入10.19亿元，毛利率9.69%，营业收入同比下降21.44%，毛利率减少5.69个百分点[35] - 钼化工业务营业收入3.47亿元，毛利率27.91%，营业收入同比增长9.65%，毛利率增加5.08个百分点[36] - 钼金属业务营业收入1.85亿元，毛利率-9.51%，营业收入同比增长4.03%，毛利率减少23.54个百分点[36] 各地区表现 - 国内营业收入16.56亿元，同比下降60.20%；国外营业收入32.05亿元，同比大幅增长398.86%[38] 管理层讨论和指引 - 公司通过全产业链对标管理增加经济效益1264万元，压缩采购费用627.67万元[27] - 公司实现营业收入49.01亿元，完成全年计划的49.01%[33] - 公司预测下一报告期累计净利润将较上年同期发生较大幅度变动，主因钼产品价格回暖及降本增效措施[53] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.76%，同比下降0.8个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净资产为126.84亿元人民币，同比下降1.09%[17] - 总资产为163.53亿元人民币，同比增长0.11%[17] - 货币资金期末余额为45.45亿元人民币，较期初35.04亿元增长26.8%[71] - 应收票据期末余额为2.82亿元人民币，较期初5.89亿元下降52.1%[71] - 预付款项期末余额为3.71亿元人民币，较期初10.28亿元下降63.9%[71] - 存货期末余额为10.92亿元人民币，较期初8.88亿元增长23.0%[71] - 可供出售金融资产期末余额为4.10亿元人民币，较期初6.48亿元下降36.7%[71] - 在建工程期末余额为35.99亿元人民币，较期初33.67亿元增长6.9%[71] - 短期借款期末余额为7.07亿元人民币，较期初6.04亿元增长17.1%[72] - 长期借款期末余额为11.00亿元人民币，较期初2.00亿元增长450.0%[72] - 未分配利润期末余额为16.98亿元人民币，较期初17.95亿元下降5.4%[73] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为126.84亿元人民币，较期初128.24亿元下降1.1%[73] - 资产总计为140.30亿元人民币，较期初142.91亿元下降1.83%[75] - 负债合计为12.72亿元人民币，较期初14.25亿元下降10.73%[75] - 所有者权益合计为127.58亿元人民币，较期初128.66亿元下降0.85%[76] - 期末现金及现金等价物余额40.15亿元，较期初33.02亿元增长21.6%[86] - 期末现金及现金等价物余额3,189,612,154.62元，较期初增长4.1%[89] - 归属于母公司所有者权益合计12,943,231,030.27元，较年初下降1.1%[92] - 未分配利润1,697,786,342.63元，较年初下降5.4%[92] - 综合收益总额-97,986,154.77元[92] - 专项储备242,860,336.74元，较年初下降14.9%[92] - 公司所有者权益合计从期初134.41亿元减少至期末132.96亿元，减少1.45亿元（降幅1.08%）[93] - 未分配利润从期初19.01亿元减少至期末17.77亿元，减少1.23亿元（降幅6.49%）[93] - 专项储备从期初5.41亿元减少至期末5.20亿元，减少2049万元（降幅3.79%）[93] - 母公司所有者权益合计从期初128.66亿元减少至期末127.58亿元，减少1.08亿元（降幅0.84%）[95] - 母公司未分配利润从期初17.71亿元减少至期末17.03亿元，减少6791万元（降幅3.83%）[95] - 母公司专项储备从期初2.43亿元减少至期末2.03亿元，减少4008万元（降幅16.50%）[95] - 公司对所有者分配利润12.91亿元[93] - 公司综合收益总额为409万元[93] - 母公司综合收益总额为-6791万元[95] - 公司专项储备本期提取1.22亿元，使用1.42亿元[93] - 公司本期综合收益总额为36,536,590.74元[96] - 公司对所有者（或股东）的分配为-129,064,176.00元[96] - 公司本期专项储备提取额为107,463,789.80元[96] - 公司本期专项储备使用额为127,923,030.03元[96] - 公司本期期末所有者权益总额为13,008,154,011.32元[96] - 公司本期期初所有者权益总额为13,121,140,836.81元[96] - 公司本期所有者权益减少112,986,825.49元[96] - 公司注册资本为3,226,604,400.00元[99] - 公司总股本为3,226,604,400股[99] - 公司首次公开发行人民币普通股53,800万股[99] - 公司受限货币资金为人民币5.297亿元[198] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助收入869.77万元人民币[21] - 金融资产公允价值变动收益974.28万元人民币[21] - 资产减值损失同比减少5,781万元[32] - 投资收益同比增加252万元[32] - 公司持有银行理财产品总额为9.48亿元人民币，报告期内实现收益2,790.05万元人民币[44] 子公司和关联方表现 - 控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司报告期营业收入7,555.38万元人民币，净利润268.04万元人民币[48] - 控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司报告期营业收入9,113.43万元人民币，净亏损978.18万元人民币[48] - 华钼有限公司报告期营业收入29.88亿元人民币，净利润1,001万元人民币[48] - 金堆城钼业贸易有限公司报告期营业收入9.09亿元人民币，净亏损1,052.24万元人民币[48] - 报告期与关联方重大关联交易总额达1.6亿元人民币，其中与控股股东金钼集团交易占比超90%[56] 借款和担保 - 长期借款较期初增加90,000万元[32] - 委托贷款总额为9.3亿元人民币，其中向控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司提供9亿元贷款，利率5.18%[45] - 报告期内对子公司担保发生额合计11.7亿元人民币[57] - 报告期末对子公司担保余额合计17.1亿元人民币[57] - 担保总额占公司净资产比例13.48%[57] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额17.1亿元人民币[57] 股东信息 - 股东总数109,182户[65] - 控股股东金堆城钼业集团有限公司持股比例74.18%[66] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%[66] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.79%[66] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[63] 在建工程和项目投资 - 在建王家坪尾矿库项目总投资9.96亿元人民币，累计投入5.9亿元人民币，本期投入3,471.46万元人民币[50] - 在建汝阳东沟钼矿采选项目总投资27亿元人民币，累计投入24.92亿元人民币，本期投入1.67亿元人民币[50] 市场环境和价格 - 2016年上半年国际市场氧化钼平均价格6.15美元/磅钼，同比下降23%[24] - 2016年上半年国内钼精矿（45%）平均价格850元/吨度，同比下降23%[24] - 钼产品出口关税于2015年5月1日起取消[190] - 钼资源税于2015年5月1日起从量计征改为从价计征，适用税率11%[190] 税务和费率 - 公司本部企业所得税税率25%[192] - 矿冶分公司企业所得税税率15%[192] - 化学分公司企业所得税税率15%[192] - 矿冶分公司企业所得税优惠税率15% 条件为主营业务收入（钼矿产品收入）超过总收入70%[193] - 化学分公司高新技术企业所得税优惠税率15% 条件为高新技术产品收入（化工产品收入）超过总收入60%[193] - 矿冶分公司及金堆城钼业汝阳公司自2015年7月1日起暂停提取维简费[194] - 矿冶分公司及金钼汝阳矿山安全费用计提标准为原矿产量每吨5元 尾矿库入库尾矿量每吨1元[194] - 钼炉料产品部安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为3%[195] - 化学分公司安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为3%[195] - 金属分公司安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为3%[195] - 硫酸厂安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为4%[195] - 自2015年5月1日起钼矿产资源补偿费费率降为零[196] 公司治理和合规 - 公司治理结构符合《上市公司治理准则》要求[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.58亿元人民币，同比下降7.40%[8] - 营业总收入同比下降7.41%至21.58亿元[30] - 营业收入同比下降18.6%至5.24亿元，上期为6.44亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8128.09万元人民币，同比下降3213.17%[8] - 净亏损8339万元，去年同期为盈利249万元[31] - 净利润由盈转亏，净亏损6502万元，同比下降520%[33] - 归属于母公司所有者的净亏损8128万元，基本每股收益-0.025元[32] - 基本每股收益-0.02元，同比下降500%[35] - 加权平均净资产收益率为-0.64%，同比减少0.66个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降4.83%至21.18亿元[30] - 营业成本同比下降10.5%至4.94亿元[33] - 营业税金及附加3502.05万元人民币，同比增长294.85%[14] - 资产减值损失1894.56万元人民币，同比增长82.89%[14] - 财务费用为负2135万元，显示净利息收入[30] - 所得税费用同比下降273.73%至-1,408.77万元[15] - 所得税费用为-1386万元，同比减少421%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降3401.62%[8] - 经营活动现金流量净额同比暴跌3,401.62%至-1.38亿元[17] - 经营活动现金流量净额为-1.38亿元，同比下降3400%[37][38] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-2418.3万元，上期为2505.6万元[40] - 投资活动现金流量净额同比改善109.88%至3,443.25万元[17] - 投资活动现金流量净额转正为3443万元，上期为-3.49亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-5.99亿元转为1.84亿元的正流入[40] - 筹资活动现金流量净额同比转正增长202.71%至2.79亿元[17] - 筹资活动现金流量净额为2.79亿元，同比改善202%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1946.2万元，上期为1.06亿元[41] - 销售商品收到现金同比下降38.2%至15.6亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.0%，从5.30亿元增至5.72亿元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长86.9%，从2.29亿元增至4.28亿元[40] - 支付给职工的现金减少10.9%，从1.83亿元降至1.63亿元[40] - 收回投资收到的现金激增1780.0%，从1000万元增至1.88亿元[40] - 投资支付的现金本期为0，上期为5.67亿元[40] - 收到其他与筹资活动有关的现金减少41.5%，从2.60亿元降至1.52亿元[40][41] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额达39.05亿元，较期初增长8.36%[22] - 货币资金增加1.41亿元至34.83亿元（增长4.21%）[26] - 期末现金余额34.77亿元，较期初增加1.75亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为32.05亿元，较期初的30.65亿元增长4.6%[41] - 应收账款增长10.37%至4.36亿元[26] - 存货增加4416万元至7.59亿元（增长6.18%）[26] - 预收账款3753.51万元人民币，较期初下降95.29%[13] - 长期借款5.10亿元人民币，较期初增长154.85%[13] - 短期借款期末余额7.03亿元，较期初增长16.41%[23] - 公司总资产从年初142.91亿元下降至期末141.42亿元，减少1.49亿元（1.04%）[27][28] - 总资产158.08亿元人民币，较上年度末减少3.23%[8] - 所有者权益减少9183万元至127.74亿元（下降0.71%）[28] 其他收益和损失 - 投资收益同比大幅增加至293.04万元，增幅达7,030.63%[15] - 营业外收入同比下降38.26%至510.44万元[15] - 营业外支出同比激增526.05%至39.28万元[15] 管理层讨论和指引 - 预测累计净利润将同比大幅下降，主因钼产品价格大幅下跌[19] 股东结构信息 - 股东总数112,653户，前三大股东持股比例合计77.96%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入95.53亿元人民币，同比增长12.04%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3399.19万元人民币，同比下降82.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2477.64万元人民币，同比下降123.86%[20] - 2015年基本每股收益0.01元/股，同比下降83.33%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益-0.01元/股，同比下降133.33%[22] - 加权平均净资产收益率0.26%，同比下降1.21个百分点[22] - 第四季度营业收入19.69亿元，环比下降27.8%[24] - 营业收入95.53亿元，同比增长12.04%[38][41] - 利润总额3797.62万元，同比下降85.95%[41] - 归属于母公司股东的净利润3399.19万元，同比下降82.32%[41] - 营业总收入为95.53亿元人民币，较上年85.26亿元增长12.0%[144] - 净利润为2766.72万元人民币，较上年2.02亿元下降86.3%[144] - 归属于母公司所有者的净利润为3399.19万元人民币，较上年1.92亿元下降82.3%[144] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期的0.06元/股下降83.3%[145] - 母公司营业收入为25.82亿元，同比下降22.7%[147] - 母公司净利润为1.09亿元，同比下降29.0%[147] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3297.93万元，同比下降82.8%[145] - 综合收益总额为2640万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3399万元[155] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20.15亿元人民币[158] - 本期综合收益总额为1.54亿元[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本91.39亿元，同比增长17.32%[43] - 销售费用下降625.82万元，降幅11.90%，主要因出口业务量减少[49] - 管理费用下降1.13亿元人民币，降幅27.17%，主要因关联交易额减少及矿产资源补偿费计提减少[49] - 直接材料成本下降32%，主要因公司控制成本材料消耗减少及外购加工业务量减少[48] - 营业总成本为95.88亿元人民币，较上年83.64亿元增长14.6%[144] 各条业务线表现 - 钼炉料产品营业收入为12.55亿元人民币，同比增长17.69%，但毛利率下降4.78个百分点至-42.51%[45] - 钼化工产品营业收入为6.42亿元人民币，同比增长26.82%，毛利率下降5.94个百分点至-0.76%[45] - 钼金属产品营业收入为4.64亿元人民币，同比增长6.56%，毛利率下降1.87个百分点至-25.26%[45] - 硫酸产品营业收入为6822万元人民币，同比下降33.12%，毛利率大幅提升112.3个百分点至33.66%[45] - 钼精矿生产量42,025吨，同比增长7.19%；销售量45,725吨，同比增长5.78%[46] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划生产钼精矿42800吨[67] - 公司2016年计划实现营业收入100亿元[67] - 东沟钼矿项目投产后预计年产钼精矿1.32万吨[35] - 通过对标管理产生经济效益2341万元[36] - 实施降本措施降低成本1.35亿元[36] - 获得授权专利46项，其中发明专利占比56.5%[36] - 汝阳公司新建2万吨生产线达产达标达效[67] - 公司产品出口业务受人民币汇率波动影响[72] - 美联储开启升息周期或加大人民币汇率波动[72] - 公司尚未订立利率协议或使用衍生工具对冲利率变动[72] - 2015年未分配利润原因为产品价格低迷及盈利能力下降，资金用于产品结构调整和产业升级[76] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.56亿元人民币，同比增长58.61%[20] - 归属于上市公司股东的净资产128.24亿元人民币，同比下降2.60%[20] - 总资产163.35亿元人民币，同比增长1.01%[21] - 全年非经常性损益总额5876.83万元，同比下降33.5%[27] - 政府补助4700.23万元，同比下降51.9%[26] - 可供出售金融资产公允价值变动收益2493.33万元[27] - 经营活动现金流量净额1.56亿元人民币，同比增长58.61%[43] - 经营活动现金流量净额1.56亿元人民币，同比增长58.61%，主要因产品收入减少导致应交税费大幅减少[53] - 研发投入总额4559.95万元人民币，占营业收入比例0.48%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长58.7%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.84亿元，同比改善16.3%[151] - 期末现金及现金等价物余额为33.02亿元，较期初减少18.5%[151] - 销售商品提供劳务收到的现金为108.04亿元，同比增长34.5%[150] - 购买商品接受劳务支付的现金为95.50亿元，同比增长37.8%[150] - 取得借款收到的现金为5.98亿元，同比下降31.7%[151] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.8%，从2.894亿元降至1.193亿元[152] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.2%，从24.370亿元降至21.394亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额为负70.559亿元，较上年的负70.429亿元基本持平[152] - 现金及现金等价物净减少5.365亿元，期末余额为30.648亿元[152] - 支付给职工的现金同比增长2.6%，从5.835亿元增至5.985亿元[152] - 支付的各项税费同比下降45.0%，从5.450亿元降至2.997亿元[152] - 投资支付的现金同比下降12.1%，从13.259亿元降至11.650亿元[152] - 所有者权益合计减少3.553亿元，从134.414亿元降至130.888亿元[155] - 公司期末所有者权益合计为130.86亿元人民币[157] - 专项储备本期提取额为1.62亿元人民币[157] - 专项储备本期使用额为4.24亿元人民币[157] - 盈余公积增加1535.1万元人民币[157] - 未分配利润增加4780.67万元人民币[157] - 母公司专项储备减少2.44亿元人民币[161] - 母公司本期提取专项储备1.29亿元人民币[161] - 母公司本期使用专项储备3.73亿元人民币[161] - 母公司盈余公积增加1089.43万元人民币[161] - 公司所有者权益合计从年初130.93亿元增至期末131.21亿元，增长0.21%[162] - 未分配利润从年初17.93亿元增至期末18.02亿元，增长0.51%[162] - 专项储备增加319.87万元，增幅0.66%[162] - 盈余公积从7.28亿元增至7.43亿元，增长2.11%[162] - 对股东分配利润1.29亿元[162] - 专项储备本期提取1.88亿元，使用1.84亿元[162] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少2.557亿元，从19.006亿元降至16.449亿元[155] 资产和负债变化 - 预付账款大幅增加至102,785.81万元，占总资产比例6.29%，较上期增长178.83%[56] - 预收账款激增至79,622.88万元，占总资产比例4.87%，较上期大幅增长2,290.96%[56] - 在建工程增至336,708.13万元，占总资产比例20.61%，较上期增长30.33%[56] - 可供出售金融资产增至64,800万元，占总资产比例3.97%，较上期增长75.14%[56] - 短期借款增至60,421.85万元，占总资产比例3.7%，较上期增长40.78%[56] - 其他应付款增至9,383万元，占总资产比例0.57%，较上期增长312.17%[56] - 专项储备降至28,520.47万元，占总资产比例1.75%，较上期减少47.27%[56] - 货币资金期末余额为36.04亿元人民币，较期初减少22.9%[137] - 应收账款期末余额为3.87亿元人民币，较期初减少24.8%[137] - 预付款项期末余额为10.28亿元人民币，较期初增长178.8%[137] - 存货期末余额为8.88亿元人民币，较期初减少17.0%[137] - 在建工程期末余额为33.67亿元人民币，较期初增长30.3%[137] - 短期借款期末余额为6.04亿元人民币，较期初增长40.8%[138] - 预收款项期末余额为7.96亿元人民币，较期初大幅增长2291.2%[138] - 应交税费期末余额为-7715.44万元人民币，较期初改善52.5%[138] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.3亿元人民币，较期初减少58.1%[138] - 长期借款期末余额为2亿元亿元人民币，较期初减少58.2%[138] - 货币资金期末余额33.42亿元人民币，较期初39.95亿元下降16.3%[141] - 应收账款期末余额3.95亿元人民币，较期初5.26亿元下降24.9%[141] - 存货期末余额7.15亿元人民币，较期初8.68亿元下降17.7%[141] - 在建工程期末余额15.94亿元人民币，较期初12.90亿元增长23.6%[141] - 短期借款期末余额0元，期初无短期借款[142] - 所有者权益合计130.86亿元人民币，较期初134.41亿元下降2.6%[139] 子公司和关联方表现 - 金钼汝阳公司报告期间净利润为-69.71万元，期末净资产62,455.64万元[60] - 华钼有限公司报告期间净利润为-3,010.28万元，期末净资产为负3,101.68万元[60] - 向控股股东金钼集团销售商品金额为5086.99万元，占同类交易金额的39.5%[84] - 报告期内对子公司担保发生额合计6.06亿元人民币[87] - 报告期末对子公司担保余额合计8.34亿元人民币[87] - 担保总额占公司净资产的比例为6.5%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额6.8亿元人民币[87] - 委托理财实际收回本金金额8.67亿元人民币[89][91] - 委托理财实际获得收益2493.34万元人民币[91] - 委托贷款金额总计9.3亿元人民币（金钼光明3000万元，金钼汝阳9亿元）[93] - 委托贷款投资盈亏分别为194.08万元和5100.68万元人民币[93] 市场和行业环境 - 钼精矿均价939元/吨度，同比下降30.2%[31] - 钼铁均价68000元/吨，同比下降28.2%[31] - 国际氧化钼均价6.65美元/磅钼，同比下降41.7%[31] - 2015年全球钼消费量约21.7万吨，同比下降8.4%；全球钼产量约24.6万吨，同比下降6.3%[62] - 中国计划在未来五年压减粗钢产能1亿至1.5亿吨[71] - 研究表明钼替代锂电极可使电池储电量提高7至8倍[64] - 研究表明钼替代锂电极可使电池重复充电次数提高近100倍[64] 公司治理和股东结构 - 公司董事会会议应到董事10人，实到董事8人[2] - 瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 期末总股本32.27亿股，与上年同期持平[21] - 截止报告期末普通股股东总数为114,171户[100] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为108,460户[100] - 金堆城钼业集团有限公司持有公司239,349.10万股股份，占总股本74.18%[103] - 中国证券金融股份有限公司持股9,647.64万股，占比2.99%[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,564.06万股，占比0.79%[103] - 北京谷临丰投资有限公司持股1,749.05万股，占比0.54%[103] - 太原钢铁（集团）有限公司持股1,740.82万股，占比0.54%[103] - 中色(宁夏)东方集团有限公司持股1,000.00万股，占比0.31%[103] - 公司控股股东金钼集团成立于1991年6月29日，法定代表人马宝平[104] - 实际控制人陕西有色集团成立于2000年11月3日，法定代表人黄晓平[105] - 总经理马健诚报告期内从公司获得税前报酬33.47万元[110] - 副总经理及高管薛云新、马全智等人年薪均为26.74万元[110] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬合计262.29万元[111] - 副总经理刘新录、张景奇及总会计师余和明薪酬均为26.74万元[111] - 董事左可国于2015年4月15日辞职[111] - 独立董事贾明星于2015年3月4日辞职[111] - 刘刚于2015年4月24日当选独立董事[112] - 张晓东于2015年4月24日当选监事[112] - 张继祥在金钼集团担任董事、总经理及党委副书记[113] - 马保平在金钼集团担任党委书记、副董事长及副总经理[113] - 赵志国在金钼集团担任党委副书记及工会主席[113] - 欧世秦在金钼集团担任总会计师[113] - 董事、监事和高级管理人员2015年报酬实际支付262.29万元[115] - 母公司在职员工数量4,916人，主要子公司在职员工数量177人，合计5,093人[116] - 生产人员数量3,739人，占员工总数73.4%[116] - 行政人员数量713人，占员工总数14.0%[116] - 技术人员数量498人，占员工总数9.8%[116] - 销售人员数量62人，占员工总数1.2%[116] - 财务人员数量81人，占员工总数1.6%[116] - 研究生学历员工153人，占教育程度统计人数7.5%[116] - 大学本科学历员工951人，占教育程度统计人数46.7%[116] - 大学专科学历员工753人，占教育程度统计人数37.0%[116] - 境内会计师事务所报酬为60万元人民币[82] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元人民币[82] 历史分红和利润分配 - 公司2014年度现金分红129,064,176元，占归属于上市公司股东净利润的67.14%[74] - 2015年现金分红为0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的0%[75] - 2014年现金分红为1.29亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的67.14%[75] - 2013年现金分红为1.29亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的72.5%[75] - 2015年合并报表归属于上市公司股东净利润为3399.19万元[75] - 2014年合并报表归属于上市公司股东净利润为1.92亿元[75] - 2013年合并报表归属于上市公司股东净利润为1.78亿元[75] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并的合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[174] - 非同一控制下企业合并的中介费用计入当期损益[176] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[176] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[176] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[176] - 购买日后12个月内可确认购买日未予确认的递延所得税资产并减少商誉[177] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[180] - 同一控制下企业合并增加的子公司调整合并财务报表对比数[180] - 丧失对子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和的差额计入当期投资收益[182] - 多次交易分步处置子公司股权时需判断是否属于一揽子交易[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[185] - 公司向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[186] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[187] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[188] - 外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[189] - 处置境外经营控制权时，相关外币报表折算差额全部转入当期损益[190] - 金融工具初始确认以公允价值计量，