证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-022 杭州热威电热科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况介绍 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，首次公开发行人民币普通股（A 股） 40,010,000 股，公司股票于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市交易。本次 股票发行完成后，公司的注册资本由 360,000,000 元增加至 400,010,000 元人民 币，公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（上 市）"。 注册资本：400,010,000 元人民币 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2002 年 04 月 16 日 法定代表人：楼冠良 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号 经营范围：技术开发、技术咨询 ...

股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,243名[3] - 厦门布鲁克投资有限公司持股288,000,000股，持股比例72.00%[3] 营业收入与成本 - 2023年前三季度营业总收入为1,270,414,023.68元，2022年同期为1,252,338,750.07元[12] - 2023年前三季度营业总成本为1,056,761,799.16元，2022年同期为1,070,003,676.37元[12] - 2023年前三季度营业成本为878,714,915.96元，2022年同期为899,762,894.68元[12] - 2023年前三季度税金及附加为11,349,220.89元，2022年同期为10,008,810.03元[12] - 2023年前三季度销售费用为18,461,389.54元，2022年同期为15,732,632.95元[12] - 2023年前三季度管理费用为74,731,325.53元，2022年同期为76,599,444.71元[12] - 2023年前三季度研发费用为70,394,325.53元，2022年同期为73,596,681.27元[12] - 2023年前三季度财务费用为3,110,621.71元，2022年同期为 - 5,696,787.27元[12] - 2023年前三季度营业收入12.7041402368亿元，同比增长1.44%；第三季度营业收入4.4684146999亿元，同比增长0.88%[40] 资产与负债 - 资产总计从209.62亿美元增至280.11亿美元，增幅约33.63%[16][20] - 流动负债合计为8.69亿美元，短期借款从2.94亿美元增至3.30亿美元[16][20] - 非流动负债中，递延所得税负债从622.64万美元增至683.27万美元，增幅约9.74%[16] - 应收账款从2.67亿美元降至3.43亿美元，存货从2.45亿美元降至2.01亿美元[20] - 资本公积从2.33亿美元增至9.99亿美元[21] - 未分配利润从10.42亿美元增至19.30亿美元[21] - 2023年末总资产28.0107428426亿元，较上年度末增长33.63%[43] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益19.3002880622亿元，较上年度末增长85.29%[43] - 2023年9月30日货币资金为6.86亿元，2022年12月31日为2.06亿元[60] - 2023年9月30日交易性金融资产为2.39亿元，2022年12月31日为374.49万元[60] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.46亿美元，较之前的 -2.05亿美元有所减少[24] - 筹资活动现金流入小计从5.77亿美元增至12.77亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从4804.29万美元增至5.58亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额从1995.90万美元增至4.92亿美元，期末现金及现金等价物余额从2.38亿美元增至6.86亿美元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.7139726397亿元，同比增长72.02%[43] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，2022年同期为1.58亿元[56] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.03亿元，2022年同期为13.82亿元[56] - 2023年前三季度收到的税费返还为9043.97万元，2022年同期为7123.55万元[56] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.54亿元，2022年同期为9.62亿元[56] 利润指标 - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.9489364498亿元，同比增长16.46%；第三季度为7660.824838万元，同比增长17.85%[40] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.8419697145亿元，同比增长11.49%；第三季度为6421.355747万元，同比增长0.62%[40] - 2023年前三季度基本每股收益0.54元/股，同比增长16.46%；第三季度为0.21元/股，同比增长17.85%[43] - 2023年前三季度稀释每股收益0.54元/股，同比增长16.46%；第三季度为0.21元/股，同比增长17.85%[43] - 2023年前三季度加权平均净资产收益率18.29%，较上年同期减少0.01个百分点；第三季度为7.03%，较上年同期增加0.05个百分点[43] - 非经常性损益合计年初至报告期末为1069.67万元[49] - 2023年1 - 9月利息费用为12,073,787.08元，上年同期为15,288,887.86元[64] - 2023年1 - 9月利息收入为1,244,309.57元，上年同期为533,710.54元[64] - 2023年1 - 9月其他收益为10,035,604.14元，上年同期为4,587,242.47元[64] - 2023年1 - 9月投资收益为 - 2,047,922.65元，上年同期为964,869.73元[64] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益为3,642,494.58元，上年同期为2,997,773.46元[64] - 2023年1 - 9月信用减值损失为 - 5,050,405.00元，上年同期为2,954,493.96元[64] - 2023年1 - 9月资产减值损失为 - 5,055,929.57元，上年同期为 - 6,516,489.27元[64] - 2023年1 - 9月营业利润为215,079,285.34元，上年同期为187,385,369.72元[64] - 2023年1 - 9月净利润为194,000,749.22元，上年同期为167,116,975.49元[64] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为194,893,644.98元，上年同期为167,341,075.20元[64] 会计准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[25] - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30] 变动原因说明 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为72.02%，主要因2021年末采购及2023年运营效率提升[50] - 总资产本报告期末变动比例为33.63%，主要系首次公开发行股票募集资金到账[50] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末变动比例为85.29%，主要系首次公开发行股票增加股本和资本公积[50]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括东方财富证券、招商证券、海富通基金等多家机构 [1] - 会议时间为2023年10月18日10:30 [1] - 会议地点为杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、总经理吕越斌和董事、董事会秘书张亮 [2] 新能源汽车产品布局 - 公司在新能源汽车热管理系统可提供厚膜、电热管及铝铸件三类技术路线产品，较PTC类加热路线有技术优势，更符合800V高压平台发展趋势 [2] - PTC加热元件存在体积和重量比大、功率稳定性差、长期使用功率衰减等缺点 [2] 客户技术路线选择 - 厚膜、电热管及铝铸件三类技术路线各有优点，客户选择取决于自身技术路线方向等综合考虑，同一客户会选不同技术路线产品用于不同平台 [2] - 厚膜加热元件体积小、重量轻、发热快、功率稳定，在新能源车热管理系统应用占比渐高，除博格华纳应用于多家主机厂外，其他采用该技术路线的客户在陆续开发中 [2] 海外战略布局 - 2018年公司在泰国设立热威电热科技（泰国）有限公司，向东南亚及美国市场提供民用电热元件，2022年搬入自建厂房生产 [3] - 近期子公司杭州热威汽车零部件有限公司在泰国设立热威汽车零部件（泰国）有限公司，与杭州热威汽车零部件有限公司共同作为募投项目实施主体，在泰国生产新能源车用厚膜电热元件，项目为年产500万台新能源汽车热管理系统加热器项目 [3]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-020 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本， 董事会同意公司以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科 技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司增资（其中 500 万元计入注册资本， 剩余 9,500 万元计入资本公积）。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-019）。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日通 ...

因此，我们同意公司本次部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分 募集资金向子公司提供有息借款以实施募投项目事项。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为杭州热威电热科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 八次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为杭州 热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，基 于独立判断的立场，经对提交公司第二届董事会第八次会议审议议案和相关资料 进行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、 关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案 经审阅，我们认为：本次部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分 募集资金向子公司提供有息借款以实施募投项目，是根据公司的发展规划并结合 公司实际情况而作出的适当调整，未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集 资金用途和损害公司或股东利益的情形，不影响募投项目的实施，符合中国证监 会《 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体及实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司部分募投项目新增实施主体及实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.7 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增子公司 热威汽车零部件（泰国）有限公司（Heatwell Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.）（以 下简称"泰国汽零"）作为实施主体与全资子公司杭州热威汽车零部件有限公司 （以下简称"热威汽零"）共同实施"杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万 台新能源汽车加热管理系统加热器项目"，相应增加 18/14 MOO.8, KHAO KHAN SONG SUB-DISTRICT, SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 20110, THAILAND 作为上 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-021 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-018）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日通过书面文件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张海江主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限 公司。 增资金额：拟分别以 1 亿元的价格对安吉热威电热科技有限公司、杭州 热威汽车零部件有限公司增资（其中 500 万元计入注册资本、剩余 9,500 万元计入资本公积）。 资金来源：自有资金 本次增资事项已经第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大 会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 认定的重大资产重组。 于向全资子公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审 议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大 资产重组。 一、本次增资情况概述 为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本， 公司拟以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科技有限公 司（以下简称 ...