公司财务与现金管理 - 公司使用1亿元闲置募集资金购买结构性存款 该产品为中国建设银行浙江省分行28天期保本浮动收益型结构性存款 预计年化收益率范围为0.65%至1.90% 到期日为2026年3月27日 [1] - 截至公告日 公司近12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的额度为1.8亿元 目前尚未到期的余额为1.8亿元 [1] - 上述尚未到期的现金管理余额占公司最近一年经审计净资产的14.28% [1]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-011 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人 民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的银行等金融机构现金管理产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动 使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机 构对此出具了明确的核查意见。 特别风险提示 尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 ...

资金运用 - 2025年7月7日公司同意用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年12月11日公司用1亿元闲置募集资金买建行结构性存款产品[2] 理财情况 - 2026年2月12日理财产品到期赎回本金1亿元[2] - 2026年2月12日收回理财收益31.16万元[2] - 理财产品期限62天，收益类型浮动保本[3]

公司近期重要事件 - 2026年2月10日，公司召开第五届第二次董事会会议，审议了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》[2] - 该议案涉及公司外汇风险管理，可能影响未来财务策略[2] 公司业绩经营情况 - 2026年1月23日，公司发布2025年业绩预增公告[3] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为5000万元至6500万元[3] - 预计净利润同比增长69.93%至120.90%[3] - 具体财务数据需以后续发布的年度报告为准[3] 公司基本面与资金面情况 - 公司基本面受行业景气度支撑[1][4] - 公司近期资金面波动较大[1][4]

日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与6家关联方发生日常关联交易，交易总额预计不超过3,580.50万元人民币，涉及采购包装材料、租赁房屋、合作生产、销售原辅料及技术服务、危险废物处置等多个方面 [5][10][11][12][13][14] - 关联交易预计基于公司正常生产经营需要，旨在利用关联方资源实现优势互补，提升生产效益和盈利能力，具体包括：向嵘胜纸业采购纸板箱不超过400.00万元，向圣博工贸租赁房屋用作员工宿舍和食堂费用22.50万元/年，与合肥安科合作生产水性聚氨酯高分子材料交易额510.00万元，与圣达紫金合作生产鼠李糖等产品交易额1,060.00万元，向昌明药业销售原辅料及技术服务交易额1,580.00万元，委托瀚佳环境处理危险废物交易额8.00万元 [10][11][12][13][14] - 所有关联交易定价均遵循市场公允原则，相关审议程序已履行，包括独立董事专门会议审议和董事会审议通过，关联董事在董事会表决时回避 [2][3][15] 外汇衍生产品业务 - 公司计划开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以管理汇率风险，业务额度不超过人民币15,000.00万元，使用自有资金，在董事会审议通过后12个月内有效 [22][23][24][26] - 公司开展此项业务主要因为其存在外汇收入，2022至2025年上半年自营出口额占主营业务收入比例分别为39.48%、35.63%、28.56%和29.13%，出口业务主要采用美元结算，受人民币汇率波动影响 [22] - 业务将以套期保值为目的，主要交易品种包括远期、掉期、期权等，不涉及关联方，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并授权管理层具体办理 [25][29][31][40] 公司治理与近期动态 - 公司于2026年2月10日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了包括2026年度日常关联交易预计、制定外汇套期保值业务管理制度、开展外汇衍生产品业务在内的多项议案 [36][37][40][42] - 在关联交易预计议案的表决中，关联董事洪爱、朱勇刚、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）、周斌回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [3][38][39] - 公司强调其关联交易及外汇衍生品业务决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并获得了保荐机构的无异议核查意见 [16][17][32][34]

业绩总结 - 2022 - 2025年上半年自营出口额占主营业务收入比例分别为39.48%、35.63%、28.56%和29.13%[1] 其他新策略 - 拟用不超1.5亿元开展外汇衍生品业务[2][12] - 资金为自有资金，交易期限12个月[3][6] - 业务有汇率等风险，采取风控措施[7][8][9] - 目的是规避汇率风险，2月10日董事会通过议案[10][11]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额3882万元，实际发生2066.78万元[5] - 2026年度日常关联交易预计金额3580.5万元，年初至披露日已发生102.67万元[8] 关联交易预计 - 2026年向嵘胜纸业采购商品预计400万元，占同类业务比例0.61%[7] - 2026年向合肥安科销售商品预计510万元，占同类业务比例0.62%[7] - 2026年向圣达紫金销售商品预计1060万元，占同类业务比例1.28%[7] - 2026年向昌明药业销售商品预计1500万元，占同类业务比例1.81%[7] - 2026年与瀚佳环境关联交易金额预计为8万元[36] 合作公司情况 - 合肥安科2025年总资产1399.02万元、净资产1243.04万元、营收1329.92万元、净利润37.57万元[17] - 圣达紫金2025年总资产1525.96万元、净资产1194.42万元、营收683.48万元、净利润 -298.20万元[20] - 昌明药业2025年总资产3.86亿元、净资产3.35亿元、营收2.04亿元、净利润4301.63万元[24] - 瀚佳环境2025年总资产6231.89万元、净资产3023.70万元、营收1724.41万元、净利润 -46.90万元[27] 其他事项 - 2026年拟向圣博工贸租赁房屋作员工宿舍和食堂，租赁费用22.50万元/年[31] - 关联交易定价遵循公平公正公开原则[40] - 2026年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过[41] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计事项无异议[42]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等业务或其组合[2] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机套利[4] 业务限制 - 不得使用募集资金，按审批额度交易[4] - 业务合约外币金额不得超外币收支预测或融资金额[5] 审议规则 - 三种情形需股东会审议[7] - 可对未来12个月业务合理预计并审议[7] 披露规则 - 损益及浮动亏损达特定标准应及时披露[13] 审批管理 - 下属子公司开展业务报公司审批[15] - 公司及子公司严格参照制度执行[16] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，通过之日起实施[17]

业绩数据 - 2022 - 2025年上半年自营出口额占比分别为39.48%、35.63%、28.56%和29.13%[5] 业务决策 - 拟用不超15000万元开展外汇衍生品业务，期限2026.2.10 - 2027.2.9[2][5][8] 风险管控 - 外汇衍生品业务有汇率等风险，建制度控制风险[9][10] 经营策略 - 关注国际市场，调经营策略降汇率风险[9] - 重视应收账款管理，用信用证结算[10][11] 业务依据 - 外汇衍生产品业务基于出口外汇收入，合约外币金额不超预测量[11] 机构意见 - 保荐机构对开展外汇衍生产品业务无异议[14]

关联交易金额 - 2025年度关联交易预计3882万元，实际发生2066.78万元[6] - 2026年预计向嵘胜纸业采购400万元，占比0.61%[8] - 2026年预计向圣博工贸租赁房屋22.5万元，占比0.03%[8] - 2026年预计向合肥安科销售510万元，占比0.62%[8] - 2026年预计向圣达紫金销售1060万元，占比1.28%[8] - 2026年预计向昌明药业销售1500万元，占比1.81%[8] - 2026年预计向昌明药业提供技术服务费80万元，占比0.10%[8] - 2026年预计接受瀚佳环境劳务8万元，占比0.01%[8] 关联方财务数据 - 嵘胜纸业2025年末总资产747.833908万元，净资产277.016255万元等[11] - 圣博工贸2025年末总资产1935.076026万元，净资产1920.746758万元等[13] - 合肥安科2025年总资产1399.016196万元、净资产1243.036875万元等[15] - 圣达紫金2025年总资产1525.956832万元、净资产1194.422889万元等[19] - 昌明药业2025年总资产38604.215121万元、净资产33463.082775万元等[21] - 瀚佳环境2025年总资产6231.890487万元、净资产3023.696627万元等[24] 关联交易目的与合规性 - 与圣博工贸关联交易为员工食宿提供便利[30] - 与合肥安科关联交易解决车间闲置问题，提高盈利水平[30] - 与圣达紫金关联交易拓展产品品类与利润增长点[30] - 与昌明药业关联交易基于互惠互利，提高盈利水平[30] - 与瀚佳环境关联交易为危险废物处理提供便利[30] - 关联交易定价遵循公平原则，不损害股东利益[30] - 2026年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过[31] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计事项无异议[31]