业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开[1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过官网提问栏目或公司邮箱zqb@sd-pharm.com提交问题[1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）[1][2] 参会人员 - 公司董事长洪爱、董事兼总经理周斌、董事会秘书ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）、财务负责人许祥晓及独立董事陈希琴将出席[2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整[2] 会议内容与后续安排 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流[1] - 在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行解答[1][2] - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[3]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月15日11:00 - 12:00举行[2][3][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者参与信息 - 2025年09月08日至09月12日16:00前可预征集提问[2][4] - 预征集可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱zqb@sd - pharm.com进行[2][4] - 2025年09月15日11:00 - 12:00可通过互联网登录上证路演中心参与[4] 其他信息 - 参加人员包括董事长洪爱女士等，可能调整[4] - 联系人是林炜媛[5] - 联系电话和传真为0576 - 83966111，邮箱为zqb@sd - pharm.com[6]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月10日下午14:00召开现场会议，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1][2] - 现场会议地点位于浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会，会议流程包括股东发言需经主持人同意且主题需与表决事项相关，表决采用非累积投票制，每股份享有一票表决权 [1][3] 审计机构变更议案 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，提供财务报告及内部控制审计服务，聘期一年，审计费用合计110万元，其中财务报告审计100万元、内控审计10万元 [3][6] - 致同会计师事务所成立于1981年，组织形式为特殊普通合伙，注册于北京，2024年业务收入总额26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元，拥有客户297家，其中上市公司审计客户6家 [4] - 致同所职业风险基金累计计提1877.29万元，职业保险赔偿限额超9亿元，近三年受行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次，项目团队关键成员近三年签署上市公司审计报告3-5份，无影响独立性情形 [4][6] - 变更原因系遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，且综合考虑业务发展需要，前任天健会计师事务所2024年出具标准无保留意见审计报告，公司已与前后任机构沟通无异议 [7][8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开，网络投票9月10日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室[7] 审计机构相关 - 拟聘任致同会计师事务所，原审计机构为天健所[16][25] - 致同上年末合伙人239人，注册会计师1359人等[16] - 致同2024年业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元等[16] - 公司近三年及2025年度审计费用均为110万元[22] 议案审议情况 - 会议审议《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》[8] - 变更审计机构议案已通过相关会议审议[26]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资于低风险银行产品以提升资金使用效率和收益 [2][4][15] 投资基本情况 - 现金管理总额度为2.3亿元 本次实际投资8000万元 [2][5] - 资金来源为向特定对象发行股票募集的闲置资金 募集资金净额2.61亿元 [6][7] - 投资产品为保本浮动收益型结构性存款 期限29天 [10] 资金募集详情 - 向特定对象发行股票1784.07万股 发行价格15元/股 募集资金总额2.68亿元 [7] - 扣除发行费用618.66万元后 募集资金净额2.61亿元 [7] - 募集资金已全额存入专项账户并签订监管协议 [7] 审议程序 - 董事会和监事会于2025年7月7日审议通过现金管理议案 [12] - 授权董事长签署相关协议 有效期12个月 [2][12] - 无需提交股东大会审议 [12] 投资产品特性 - 产品类型为中国建设银行结构性存款 保本浮动收益 [10] - 投资范围为本金纳入银行内部资金管理 收益部分挂钩金融衍生品 [10] - 符合安全性高、流动性好的要求 [2][10] 资金使用安排 - 资金可滚动使用 投资期限不超过12个月 [2][11] - 不影响募集资金投资项目正常进行 [4][10] - 不构成关联交易 [10] 会计处理 - 投资产品将按新金融工具准则处理 [15] - 可能影响交易性金融资产、货币资金、其他流动资产等资产负债表科目 [15] - 影响财务费用、公允价值变动损益和投资收益等利润表科目 [15]

资金募集 - 公司向特定对象发行17840666股，每股15元，募集资金总额267609990元，净额261423345.09元[5] 募投项目调整 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目拟用资金从26761万元调至26142.33万元[7] 现金管理 - 公司现金管理总金额8000万元，来源为闲置募股资金[5] - 2025年7月7日同意公司及子公司用不超23000万元闲置募集资金现金管理[3][13] - 与建行天台支行签8000万元29天结构性存款协议，预期年化收益率0.65% - 2.2%[7][8] - 现金管理产品本金建行统一管理，收益投金融衍生产品，参考指标为欧元/英镑汇率[8][10] - 投资期限自会议通过日起12个月内有效，产品为保本浮动收益型[10][12] 风险与管理 - 现金管理受市场波动影响，存在系统性风险[15] - 按规定办理业务，健全审批执行程序，接受监督检查[15][16] 公告披露 - 2025年7月8日披露现金管理公告，9月2日发布公告[14][21]

核心财务表现 - 营业总收入4.01亿元，同比增长4.23% [1] - 归母净利润3780.54万元，同比大幅增长129.2% [1] - 扣非净利润3505.88万元，同比激增580.57% [1] - 第二季度营收1.98亿元同比下降1.07%，但净利润仍增长26.92% [1] 盈利能力指标 - 毛利率27.83%，同比提升39.11个百分点 [1] - 净利率10.11%，同比接近翻倍增长99.47% [1] - 每股收益0.22元，同比增长120% [1] - 每股经营性现金流0.12元，同比增长78.94% [1] 资产负债结构 - 货币资金5.09亿元，同比增长114.52%，主要因定向增发募集资金 [1][10] - 应收账款1.43亿元，小幅下降3.82% [1] - 有息负债2.85亿元，增长26.79% [1] - 每股净资产8.25元，增长13.22% [1] 费用与投入 - 三费总额3646.21万元，占营收比9.1%，同比增4.97% [1] - 销售费用因广告宣传增加上升5.76% [6] - 研发费用增长22.39%，反映研发投入加大 [7] - 管理费用下降2.52%，因中介咨询费用减少 [7] 现金流状况 - 经营活动现金流净额大幅改善97.59%，主因营收增长带动销售回款增加 [8] - 投资活动现金流净额下降25.4%，因理财产品购买增加 [9] - 筹资活动现金流净额激增772.25%，主要来自定向增发募集资金 [10] 业务驱动因素 - 营收增长主要源于生物保鲜剂及功能配料产品的市场拓展 [6] - 营业成本下降5.96%，通过精细化管理与技术升级实现成本优化 [6] - 公司采用差异化竞争战略推动业务板块增长 [6] 历史业绩特征 - 公司业绩呈现周期性特征，2023年ROIC为-4.23% [11] - 上市以来ROIC中位数9.88%，去年净利率4.5% [11] - 上市7年年报中亏损1次，需关注特殊原因 [11] 资本运作与资产变动 - 资本公积增长36.4%，因定向增发导致股本溢价增加 [6] - 在建工程增长32.37%，反映工程项目投入增加 [2] - 递延所得税资产激增659.47%，因未实现利润增加 [3] - 短期借款减少100%，因偿还到期借款 [3] 运营管理提示 - 应收账款利润占比达487.37%，需关注应收账款状况 [12] - 公司业绩主要依赖研发及资本开支驱动，需评估资本支出效益 [11] - 使用权资产减少31.87%因正常折旧，长期待摊费用减少33.46%因正常摊销 [2][3]

公司治理与审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 变更原因为遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求及综合考虑业务发展需求 前任审计机构天健所已连续服务多年且对变更无异议 [4][11] - 致同会计师事务所职业风险基金累计计提1,877.29万元 职业保险累计赔偿限额9.00亿元 近三年因执业行为受到行政处罚2次及监督管理措施17次 [5][6] - 2025年度审计费用确定为110万元 其中财务报告审计费用100万元 内控审计费用10万元 定价依据包括业务规模、行业复杂程度及工作量 [10] 股东大会及董事会决议 - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东大会 审议聘任致同会计师事务所议案 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [14][15][16] - 第四届董事会第十九次会议全票通过2025年半年度报告及聘任审计机构议案 9名董事参与表决 无反对或弃权票 [30][33][34] - 监事会第十七次会议全票通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 3名监事均出席表决 [43][44][46] 募集资金管理 - 2025年向特定对象发行股票募集资金净额2.61亿元 发行股数1,784.07万股 每股发行价15.00元 扣除发行费用618.66万元后资金已专户存储 [48][49] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额2.58亿元 尚未使用金额包含待置换的自筹资金支付发行费用188.02万元 [50][55] - 公司签订5份募集资金三方监管协议 分别与农业银行、工商银行、建设银行、中国银行及子公司通辽圣达账户共同监管 [51] 经营数据与业绩表现 - 2025年第二季度维生素产品平均销售价格同比上涨45.78% 环比上涨4.98% 生物保鲜剂及功能配料价格同比上涨5.92% 环比上涨25.29% [57] - 主要原材料采购价格呈现分化：三氨基盐同比涨5.93% 对氨基盐同比降4.46% 白砂糖同比降8.31% 酵母粉同比降19.74% [58] - 公司通过调整采购计划、与供应商战略合作、优化物流及工艺改进等措施应对原材料价格波动 [58]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入4.01亿元，同比增长4.23%，归属于上市公司股东的净利润3780.54万元，同比增长129.20%，主要得益于精细化管理、技术升级和生物保鲜剂及功能配料产品的市场拓展 [3][8] - 生物保鲜剂及功能配料板块表现突出，乳酸链球菌素销量同比增长30.49%，纳他霉素销量同比增长，推动公司整体增长 [8][9] - 公司通过向特定对象发行股票募集资金，货币资金较上年末增长61.23%，资本公积增长36.40%，增强了资金实力和投资能力 [3][15] 财务表现 - 营业收入400,730,585.40元，同比增长4.23%，营业成本289,224,241.02元，同比下降5.96%，毛利率提升 [3] - 利润总额50,265,527.75元，同比增长107.77%，归属于上市公司股东的净利润37,805,384.40元，同比增长129.20% [3] - 经营活动产生的现金流量净额22,964,465.95元，同比增长97.59%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加 [3][14] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长120.00%，加权平均净资产收益率2.95%，增加1.63个百分点 [3] 业务板块 - 维生素行业整体价格下行，部分产品出口好转，1-6月主要维生素产品出口量累计同比增加0.42% [4] - 生物保鲜剂及功能配料行业需求快速增长，受下游食品行业增长、对天然防腐剂需求增加以及应用范围扩大驱动 [4] - 公司为全球生物素、叶酸主要供应商，2024年位列我国生物素前五大供应商和叶酸前四大供应商 [4] - 子公司新银象为全球乳酸链球菌素及纳他霉素的主要供应商，乳酸链球菌素销量同比增长30.49% [4][8] 技术与研发 - 公司及子公司在研项目共45项，获得国家授权专利8项，其中发明专利7项，新申请发明专利8项 [13] - 研发费用23,017,412.61元，同比增长22.39%，持续投入合成生物学技术平台建设和战略合作项目 [9][14] - 通过工艺优化降本和连续流技术研究实现关键原料和中间体工艺的创新突破 [9] 产能与投资 - 在建工程444,690,073.80元，较上年末增长32.37%，主要因维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目投入增加 [15] - 公司投资建设"维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目"，计划投资总额49,986.97万元，2025年上半年土建主体已基本完成 [16] - 子公司通辽圣达和安徽圣达分别发挥发酵基地和合成基地优势，为公司提供上游原料支撑和产能补充 [9] 市场与客户 - 公司客户集中度较高，向前五大客户销售收入占营业收入比例较高，存在客户依赖风险 [17] - 与国内外大型知名企业建立稳固合作关系，在维生素和生物保鲜剂领域拥有长期稳定的高端客户群 [11] - 完成生物素印度注册、欧盟CEP注册和韩国注册，为维生素产品向高端药品级市场拓展奠定基础 [8] 行业地位 - 公司为国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一，是全球生物素、叶酸主要供应商 [4][5] - 子公司新银象为国内为数不多可同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸的企业，是行业标准主要起草单位 [4][11] - 公司获得浙江省食品添加剂行业龙头企业、浙江省行业隐形冠军、国家级专精特新"小巨人"企业称号 [4]

公司基本情况 - 公司股票简称圣达生物，代码603079，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产21.14亿元，较上年度末增长18.43% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值但显示增长 [1] 财务表现 - 营业收入4.01亿元，同比增长4.23% [1] - 利润总额5026.55万元，同比增长107.77% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3505.88万元，同比增长580.57% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为17,587户 [1] - 前三大股东分别为浙江圣达集团有限公司（持股24%）、天台万健投资发展中心（持股15.2%）、浙江鸿博企业管理有限公司（持股6.36%） [2] - 实际控制人为洪爱，其关联方包括朱勇刚（洪爱配偶）及三家主要股东实体 [2] 重要事项 - 报告期内未披露需特别说明的重要事项或经营重大变化 [3]