资金募集与使用 - 公司向特定对象发行1784.0666万股，每股15元，募集资金总额2.6760999亿元，净额2.6142334509亿元[4] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目调整前拟使用募集资金2.6761亿元，调整后为2.614233亿元[5] 现金管理 - 公司同意使用不超2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次现金管理总金额为8000万元[4] - 本次现金管理产品金额为两笔4000万元[6] - 本次现金管理产品预计年化收益率为0.65% - 2.40%[6] - 本次现金管理产品预计收益金额为2.28 - 8.42万元[6] - 本次现金管理产品期限为32天[6] - 现金管理产品包括结构性存款等，期限不超12个月，资金可滚动使用[9] - 投资期限自2025年7月7日董事会会议审议通过之日起12个月内有效[8] - 现金管理所得收益归公司所有，到期归还至募集资金专户[8] 风险与合规 - 现金管理可能影响资产负债表和利润表部分科目[11] - 现金管理存在市场波动的系统性风险，公司采取多项风控措施[12] - 监事会和保荐机构认为现金管理事项合法合规，符合公司和股东利益[14][15]

公司基本情况 - 公司全称为浙江圣达生物药业股份有限公司，英文名称为Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co., Ltd [2] - 公司成立于2013年9月23日，注册地址为浙江省天台县赤城街道人民东路789号，邮编317200 [3][6] - 公司于2017年8月23日在上海证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股 [2] - 截至章程发布日期，公司注册资本为人民币189,029,624元，股份总数为189,029,624股 [6][7] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党组织工作经费纳入公司预算，党委在公司发挥政治核心作用 [2] - 公司实行股东大会、董事会、监事会三会治理结构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [42][147] - 总经理为法定代表人，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [9][127] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"全心全意做好药，尽心尽力为健康" [4] - 主营业务包括药品生产、饲料添加剂生产、食品添加剂生产等许可项目，以及货物进出口、技术进出口等一般项目 [4] - 公司采用"药品+保健品"双轮驱动模式，产品涵盖生物素、叶酸等维生素类产品 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][17] - 公司发起人包括浙江圣达集团、天台万健投资、宁波玄德投资等6家机构，初始注册资本6000万元 [6] - 公司股份转让需遵守锁定期规定，董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [29][30] 重要财务政策 - 公司每年按不低于可供分配利润20%的比例进行现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30% [158][159] - 利润分配优先采用现金方式，在满足现金分红条件下可结合股票股利分配 [159] - 法定公积金提取比例为税后利润10%，累计达注册资本50%以上可不再提取 [156] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立、重大资产重组等 [76][78] - 董事会对外投资决策权限为最近一期经审计总资产10%以上或净资产10%且超1000万元 [110] - 关联交易决策需回避表决，300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易需董事会审议 [110] 投资者保护机制 - 公司实行累积投票制选举董事监事，单一股东持股30%以上时必须采用累积投票制 [82] - 中小股东对股东大会决议有异议的，可自决议作出60日内请求法院撤销 [35] - 公司提供网络投票便利，对影响中小投资者利益的事项实行单独计票 [79]

监事会会议召开情况 - 浙江圣达生物药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月7日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电子邮件结合短信方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐涵主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为3票同意 [1][2] - 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，表决结果为3票同意 [2] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [2] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [2][3] 信息披露安排 - 各项议案具体内容均在同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [1][2] - 相关公告编号分别为2025-031至2025-034 [1][2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,840,666股A股，每股15元，募资总额267,609,990元，净额261,423,345.09元[2] - 2025年6月11日资金到账，专户存储[3] - 募资净额26,142.33万元，少于募投项目拟投入总额[5] 资金置换情况 - 截至2025年7月4日，自筹资金预先投入募投项目3,036.97万元，拟置换相同金额[5] - 截至2025年7月4日，自筹资金预先支付发行费用188.02万元，拟置换相同金额[8] - 2025年7月7日董事会和监事会同意用3,224.99万元募集资金置换自筹资金[8] 项目投资情况 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目投资总额36,800万元，自筹资金预先投入占比8.25%[7] 各方意见 - 监事会认为置换决策程序合规，不影响募投项目和股东利益[9] - 天健会计师事务所认为自筹资金投入说明如实反映情况[11] - 保荐机构认为置换事项程序合法合规，无变相改变用途和损害利益情形[12]

资金募集 - 公司向特定对象发行17840666股A股，每股15元，募资267609990元[5] - 扣除费用后，募资净额261423345.09元[5] 项目调整 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目拟用募资调为26142.33万元[7] 资金管理 - 公司拟用不超23000万元闲置募集资金现金管理[2] - 该议案2025年7月7日通过，有效期12个月[12][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行17840666股A股，每股15元，募资267609990元，净额261423345元[1] 项目投资 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目拟用募资26142.33万元[5] 通辽圣达情况 - 通辽圣达注册资本23000万元，公司占股75%[6] - 2024年末总资产38792.90万元，净资产7724.79万元，营收26016.67万元，净利润3177.21万元[7] - 2025年3月末总资产37306.47万元，净资产8502.05万元，营收5672.67万元，净利润777.26万元[7] 资金使用 - 公司拟用不超26142.33万元募资向通辽圣达借款，期限五年，利率参照LPR扣减105个基点[4] 决策审批 - 2025年7月7日董事会审议通过借款议案[11] - 监事会同意借款实施募投项目[12] - 保荐机构对借款用于实施募投项目无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象公开发行17,840,666股，发行价每股15元，募集资金267,609,990元[12] - 坐扣承销费后，募集资金为264,529,990元[12] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为261,423,345.09元[12] 项目投资情况 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目总投资额36,800万元，募集资金投资额26,761万元[14] - 截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3,036.97万元，占总投资比例8.25%[16][17] 费用情况 - 发行费用总额（不含税）为618.66万元[19] - 截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为188.02万元[18][19] - 保荐费用以自筹资金预先支付100万元[19] - 律师费用以自筹资金预先支付37.74万元[19]

公司基本信息 - 公司于2017年8月23日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2000万股[7] - 公司注册资本为人民币189,029,624元[10] - 公司股份总数为189,029,624股，普通股189,029,624股，其他种类股0股[19] 股东信息 - 浙江圣达集团有限公司认购股份2891.0914万股，持股比例48.18%[19] - 天台万健投资发展中心(有限合伙)认购股份1671.997万股，持股比例27.87%[19] - 宁波玄德投资有限公司认购股份613.2618万股，持股比例10.22%[19] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可在董高人员致公司损失时请求监事会诉讼[34] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[46][48] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[119] - 公司以现金方式分配股利，每年不少于当年可供分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[120] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[130][131] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[136]

募资情况 - 公司向特定对象发行17,840,666股A股，每股15元，募资267,609,990元[1] - 扣除费用后，募资净额为261,423,345.09元[1] 股本变更 - 2025年6月25日新增股份完成登记托管及限售手续[2] - 公司总股本从171,188,958股增至189,029,624股[2] - 公司注册资本从171,188,958元增至189,029,624元[2] 公司变动 - 公司发起人浙江鸿博企业管理有限公司更名宁波玄德投资有限公司[3] - 《公司章程》修订涉及注册资本等内容，备案后将刊载于上交所网站[3] - 修改《公司章程》需股东大会审议批准[4] 会议审议 - 2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议审议相关议案[1]

现金管理计划 - 公司拟用不超2.00亿元闲置自有资金投资低风险产品[2][4][5] - 2025年7月7日董事会和监事会通过现金管理议案[2][5] - 投资期限自审议通过日起12个月内有效[4][5] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权，财务部负责实施[4] 风险与监管 - 投资受市场波动影响，存在系统性风险[2][6] - 公司健全审批执行程序，多部门监督资金使用[7]