关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有限公司股票 交易异常波动问询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,经认真自查,现就有 关事项回复如下: 一、截至本回函日,本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息,包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者。本企业不 存在对公司进行资产注入的计划和意向。 二、在 2024年 10月 15 日-2024 年 11 月 4 日交易日期间,本企业不存在买 卖贵公司股票的情况。 特此回复。 关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动间询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 本人已收到贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有 限公司股票交易异常波动问询函》,作为贵公司的实际控制人,经认真自查,现 就有关事项回复如下: 一、截至本回函日,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括重大资产重组、股份发行、收购、债 ...

股价表现 - 2024年11月1 - 4日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3][6][8] - 11月4日收盘价8.72元/股，较10月15日累计涨幅116.38%[3][10] - 11月4日股票换手率为18.69%，高于一般交易日[10] 估值情况 - 截至11月1日，公司滚动市盈率和市净率均高于行业平均[3][10] 业绩情况 - 2024年前三季度营收217,667,944.66元，同比降29.09%[4][11] 股权质押 - 控股股东累计质押股份60,000,000股，占总股本10.01%[11] - 控股股东及其一致行动人累计质押91,026,970股，占15.19%[11] 未弥补亏损 - 截至2023年底，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[5][11]

股价表现 - 截至2024年10月28日、29日，公司股票触发严重异常波动[3][4] - 2024年11月1日，公司股票换手率20.22%、振幅19.97%高于一般交易日[3][5] 估值情况 - 截至2024年10月31日，公司滚动市盈率、市净率高于行业平均[4][5] 业绩情况 - 2024年前三季度公司营收217,667,944.66元，同比降29.09%[6] 股权质押 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况[7] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[8] - 公司近期无重大资产重组计划等[3][9]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年11月6日15:00 - 16:00召开业绩说明会[3][4][5][7] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4][5][8] - 董事长等四人参加[6] 投资者参与方式 - 2024年11月4日17:00前发问题至邮箱info@china - wanlin.com [4][7] - 2024年11月6日15:00 - 16:00在线参与[7] 联系信息 - 联系人是证券事务部，电话021 - 62278008，邮箱info@china - wanlin.com [8] 会后查看 - 可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月30日召开，8位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，待股东大会审议[4] - 拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所，议案待股东大会审议[5][6] 股东大会安排 - 同意于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会[7]

股份回购 - 2024年7月5日至10月4日公司累计回购股份33,946,760股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由633,144,502股变更为599,197,742股[1] - 公司注册资本由人民币633,144,502元减少至人民币599,197,742元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》注册资本由63,314.4502万元修订为59,919.7742万元[2] - 《公司章程》股份总数由63,314.4502万股修订为59,919.7742万股[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日13点30分在上海长宁召开[3] - 网络投票时间为11月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议变更注册资本、聘任审计机构议案[8] 其他信息 - 股权登记日为11月13日，A股代码603117，简称万林物流[16] - 会议登记时间为11月18日9:00 - 17:00，地点上海长宁[17]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日获批发行6000万股人民币普通股，6月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为59919.7742万元[7] - 公司股份总数为59919.7742万股，股本结构为普通股59919.7742万股[17] 股东信息 - 上海沪瑞实业有限公司持股97330443股，持股比例27.7690%[16] - 黄保忠持股53057448股，持股比例15.1376%[16] - 上海祁祥投资管理有限公司持股26867258股，持股比例7.6654%[16] - 无锡合创投资企业（有限合伙）持股25007117股，持股比例7.1347%[16] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[21] - 公司收购本公司股份情形包括减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过直接和间接持有本公司股份总数的25%[27] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[27] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48][50] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[59] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[76] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名[119] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[125] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[128] 管理层相关 - 公司设总经理1名、常务副总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[144] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[168] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[169] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[174] 重大事项决策 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[42] - 公司审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会批准[42] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[44]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-085 江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"国府嘉盈"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于亚太事务 所被暂停经营业务 12 个月，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）采 取公开招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结果，拟聘任国府 嘉盈为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与亚太事务所 进行了沟通，亚太事务所对本次变更事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入67,467,070.34元，同比减少13.06%；年初至报告期末营业收入217,667,944.66元，同比减少29.09%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.77亿元，2023年同期为30.70亿元，同比下降29.09%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,510,888.99元，同比减少77.19%；年初至报告期末为20,753,773.42元[2] - 2024年前三季度净利润2.08亿元，2023年同期净亏损2.13亿元[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比减少76.96%[3] - 2024年基本每股收益0.03元/股，2023年为0元/股[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,426,816,435.52元，较上年度末减少9.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,023,527,417.45元，较上年度末减少11.37%[3] - 2024年第三季度末资产总计14.27亿元，上期末为15.72亿元，下降9.24%[14] - 2024年第三季度末负债合计4.03亿元，上期末为4.17亿元，下降3.33%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计10.24亿元，上期末为11.55亿元，下降11.34%[15] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额140,896,692.35元，同比增加822.44%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为200,711,399.91元，2023年同期为319,765,729.02元[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为320,444,311.99元，2023年同期为362,293,531.63元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为521,155,711.90元，2023年同期为682,059,260.65元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为140,896,692.35元，2023年同期为15,274,414.60元[21] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计7,330,974.50元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,038[7] - 共青城苏瑞投资有限公司持股93,306,657股，持股比例14.74%，质押60,000,000股[7] - 樊继波持股77,606,585股，持股比例12.26%，质押12,609,970股[7] - 苏晓红持股25,820,700股，持股比例4.08%，无质押冻结情况[7] - 共青城苏瑞投资有限公司持有无限售条件流通股93,306,657股，樊继波持有77,606,585股[9] 股份回购与总数变化 - 公司已实际回购股份33,946,760股，占总股本5.36%，使用资金总额15,009.36万元，回购最高价格4.68元/股，最低价格4.19元/股，均价4.42元/股[11] - 公司股份总数由633,144,502股减少至599,197,742股[11] 特定资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金为13,249,543.70元，较2023年12月31日的27,490,719.90元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为41,715,014.70元，较2023年12月31日的14,959,903.06元增加[13] - 2024年9月30日其他应收款为115,542,635.90元，较2023年12月31日的233,770,604.70元减少[13] - 2024年9月30日流动资产合计为192,240,610.84元，较2023年12月31日的294,137,227.02元减少[13] - 2024年9月30日长期股权投资为14,702,715.06元，较2023年12月31日的16,776,485.75元减少[13] - 2024年9月30日固定资产为793,291,500.21元，较2023年12月31日的815,742,254.75元减少[13] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,234,575,824.68元，较2023年12月31日的1,277,861,488.12元减少[13] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本20.73亿元，2023年同期为33.68亿元，同比下降38.45%[16] 财务费用与投资收益变化 - 2024年前三季度财务费用620.44万元，2023年同期为1291.47万元，同比下降52.09%[17] - 2024年前三季度投资收益532.88万元，2023年同期为3333.35万元，同比下降84.01%[17] 综合收益总额变化 - 2024年综合收益总额1879.13万元，2023年为 - 1494.79万元[19] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为6,890,100.02元，2023年同期为7,385,427.66元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为6,924,001.53元，2023年同期为40,593,533.07元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3,500,544.65元，2023年同期为34,867,182.02元[21] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为29,778,420.00元，2023年同期为60,152,095.84元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 157,545,380.40元，2023年同期为 - 77,904,719.43元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,148,148.92元，2023年同期为 - 27,756,564.68元[22]