江苏万林现代物流股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603117 证券简称：万林物流 江苏万林现代物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 62,012,164.74 | 68,622,842.35 | -9.63 | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,103,317.27 | 4,233,99 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度经审计归母净利润1365.26万元，扣非归母净利润228.67万元，此前预计归母净利润1100 - 1600万元，扣非归母净利润300 - 450万元[2] - 2024年三季报显示公司应收款项账面余额1.64亿元，同比下降67%，递延所得税资产0.48亿元[3] - 2024年末应收款项账面余额合计97974.65万元，较期初减少18793.10万元；坏账准备合计87206.78万元，较期初减少3755.57万元[5] - 2024年营业收入29453万元，同比下降24.15%；销售费用199万元，同比下降19.06%；管理费用6621万元，同比下降23.47%；财务费用662万元，同比下降59.10%[23] - 2024年向非金融机构借款利息292.46万元，2023年为684.53万元；向金融机构借款利息2024年为141.39万元，2023年为361.68万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 7.24万元，2023年为4826.83万元，同比变动 - 4834.07万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为292.14万元，2023年为525.03万元，同比减少232.89万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值本期收回或获得抵偿物金额为682.74[26] - 其他营业外收入和支出本期为12.95，上期为 - 39.89，变化额为52.84[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目本期为 - 161.54[26] - 所得税影响额本期为72.36，上期为1292.52，变化额为 - 1220.16[26] - 非经常性损益合计本期为1136.59，上期为4449.22，变化额为 - 3312.63[26] 各条业务线表现 - 港口装卸业务客户组合6个月以内应收款账面余额2915.53万元，坏账准备8.75万元，计提比例0.30% [6] - 港口装卸业务客户组合2024年度回款合计21701.99万元[7] - 2020 - 2022年股份公司收入分别为7873.96万元、4630.22万元、1254.45万元，形成较大亏损[21] - 2023年股份公司转让裕林国际木业有限公司55%股权产生亏损21964.43万元[21] - 2023 - 2024年股份公司租赁业务每年计收租金收入3106.27万元，2025年增加租赁费收入2642.01万元[21] 应收款项情况 - 公司对中国建筑2024年应收款回款2430.14万元，应收余额中账龄3年以上部分占比58.59% [10] - 2024年底公司对中国建筑应收款余额3988.12万元，计提减值准备270.41万元，净值3717.71万元[10] - 公司将对中国建筑的应收款改列为对涿州长隆的应收款，补计减值准备826.59万元[8] - 公司对林产品公司应收货款1025万元及利息逾期，案件于2024年9月开庭审理，截至2024年底尚未判决[13][14] - 上海中林物流有限公司代国林鸿港向公司分期偿还欠款，约55万元/月，截至2024年底已代付约286.62万元[14] - 2024年底公司对林产品公司和国林鸿港应收款项余额分别为1025.03万元、2214.44万元，坏账准备计提比例分别为50%、80%[15] - 2018年法院判决上海佑大十日内向公司支付1985.67万元及仓储服务费，上海佑大按协议分期还款[17] - 截至2024年底，公司应收上海佑大款项余额3305.99万元，核销后应收款余额784.67万元，坏账准备200万元[17] - 上海佑大实际控制人以建筑面积368.5平方米房产对债务提供不超过800万元抵押担保[17] - 公司子公司上海迈林自2013年起为上海梵畅提供进口代理及仓储服务[17] - 公司根据二审生效判决将对中建二局一公司的应收货款改列对涿州长隆的其他应收款[12] - 涿州长隆用18套房产抵偿中建二局一公司欠公司的2768万元货款，房产评估价值1941.49万元，差额826.59万元补计减值准备并核销[12] - 公司已向北京市高级人民法院对涿州长隆抵房协议案件提起再审申请，截至公告披露日尚未判决[12] - 上海迈林起诉上海梵畅清偿款项32027736.91元，公司计划重新提起诉讼，本报告期补计信用减值损失600万元[18] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年实现应纳税所得额约3711.59万元，未来三年逐年增加利润总额150万元[21] - 公司严格按规定确认非经常性损益，不存在规避实施退市风险警示情形[27] 其他重要内容 - 公司将《工作函》发送至北京国府嘉盈会计师事务所及相关负责人[28] - 北京国府嘉盈会计师事务所及相关负责人已确认知悉《工作函》问题及监管要求[28] - 北京国府嘉盈会计师事务所已对相关问题发表明确意见[28] - 公告日期为2025年4月29日[30]

江苏万林现代物流股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年度业绩预告事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年年度业绩预盈公告》，预计 2024 年度实现归母 净利润 1,100 万元至 1,600 万元，实现扣非归母净利润 300 万元至 450 万元。经 审计，公司 2024 年度实现归母净利润 1,365.26 万元，扣非归母净利润 228.67 万，因公司对涿州长隆房地产开发有限公司应收款项的减值测试与原有预计存在 差异，经公司审慎确认并及时对财务报表进行调整，导致预计的扣非归母净利润 与实际情况出现一定偏离。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意！ 公司于近日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于万林物流业 绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0138号）（以下简称"《工 作函》"）。公司收到《工作函》后，积极组织相关部门及 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-011 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年年度报告 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-005 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (三) 《公司第五届董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-007 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司目 前经营状况及未来发展需要，2024 年度公司拟不进行现金分红，亦不进行包括 资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东净利润为 13,652,566.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 161,787,740.73 元。 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，鉴于公司 2024 年度实施了 股份回购注销，且公司 2024 年度合并报表中期末未分配利润为负，综合考虑公 司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，为保障公司持续稳定经 营及健康发展，增强抵御风险的能力 ...

国府审字（2025）第 01010306 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 资产负债表 | 11-12 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-100 | 江苏万林现代物流 股份有限公司 审计报告 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市 朝阳区霄 云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 审 计 报 告 国府审字（2025）第 01010306 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 ...

江苏万林现代物流 股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010034 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010034 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏万 林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、万林物流公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万林物流公司董事会的责任。 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经常性损益 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | 3 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 国府核字（2025）第 01010008 号 专项核查报告 国府核字（2025）第 01010008 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 目 录 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的万林物流公司 2024 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解 ...