股东大会时间 - 2024年5月15日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日9:15 - 15:00 [6] 议案相关 - 议案经2024年4月23日相关会议审议通过[9] - 2024年4月25日刊登于指定网站及媒体[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月9日[17] - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00 [19] 其他 - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[21] - 5个关联股东应回避表决[10] - 议案5、11为特别决议议案[13] - 议案5、6等7个对中小投资者单独计票[13]

会议情况 - 2023年董事会召开7次会议、股东大会召开5次，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事参加审计委员会会议4次，均出席[5] 报告审阅 - 2023年独立董事审阅多份公司报告[8] 审计事务 - 2023年4月24日审议通过续聘天职国际会计师事务所议案[12] 合规情况 - 独立董事及亲属未持有特定比例公司股份[3] - 独立董事未在特定股东单位任职[3] - 2023年关联交易定价合理，未损害公司及股东利益[11] 考察情况 - 2023年独立董事对公司及分子公司实地考察[10]

业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入126,050.87万元，较上年增35,600.49万元，上升39.36%[6] - 2023年营业总收入12.6050872011亿元，上期为9.0450382205亿元[1] - 2023年营业总成本11.6221777891亿元，上期为8.7456897304亿元[1] - 2023年投资收益6244.046244万元，上期亏损335.054744万元[1] - 2023年净利润9171.670286万元，上期净亏损8350.51911万元[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润11586.625861万元，上期净亏损8339.00643万元[1] - 2023年基本每股收益0.35元/股，上期为 - 0.02元/股[1] - 2023年稀释每股收益0.35元/股[1] - 2023年销售费用3418.008571万元，上期为1467.489311万元[1] - 2023年研发费用7134.637996万元，上期为5013.642741万元[1] - 2023年利息费用1703.350994万元，上期为906.140171万元[1] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计943,210,965.46元，较2022年末下降1.49%[20] - 2023年末非流动资产合计1,151,760,353.94元，较2022年末下降6.91%[20] - 2023年末流动负债合计604,630,555.86元，较2022年末下降34.72%[23] - 2023年末非流动负债合计225,126,891.97元，较2022年末增长147.61%[23] - 2023年末负债合计829,757,447.83元，较2022年末下降18.42%[23] - 2023年末股东权益合计1,265,213,871.57元，较2022年末增长7.43%[23] - 2023年末应收账款423,201,530.69元，较2022年末增长24.60%[20] - 2023年末固定资产571,669,340.51元，较2022年末增长2.88%[20] - 2023年末长期股权投资94,315,450.96元，较2022年末增长12.07%[20] - 2023年末未分配利润306,150,590.54元，较2022年末增长55.82%[23] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金本期为1,133,610,281.79元，上期为860,899,491.90元，同比增长约31.67%[27] - 收到的税费返还本期为54,671,506.19元，上期为49,904,283.68元，同比增长约9.55%[27] - 经营活动现金流入小计本期为1,218,142,450.68元，上期为923,295,690.26元，同比增长约31.93%[27] - 经营活动现金流出小计本期为1,209,580,900.95元，上期为820,830,372.53元，同比增长约47.36%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,561,549.73元，上期为102,465,317.73元，同比下降约91.64%[27] - 投资活动现金流入小计本期为163,448,266.94元，上期为773,328,766.22元，同比下降约78.86%[27] - 投资活动现金流出小计本期为107,368,545.32元，上期为1,109,115,903.95元，同比下降约90.32%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为464,851,459.85元，上期为574,996,282.67元，同比下降约19.15%[27] - 筹资活动现金流出小计本期为527,626,475.61元，上期为301,440,139.20元，同比增长约75.04%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,721,681.09元，上期为46,356,235.89元，同比下降约85.50%[27] 市场扩张和并购 - 公司2020年度收购盛迈克公司、2022年度收购盛邦公司产生的商誉，2023年12月31日账面价值合计为266,405,153.69元[8] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认和商誉减值识别为关键审计事项[6][8] 公司基本信息 - 公司于2019年1月11日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码为603121[47] - 公司2023年12月7日完成工商变更登记[47] - 公司注册资本为人民币33,853.3715万元[48] - 公司所处行业为汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业[48] 会计政策及处理 - 公司采用人民币作为记账本位币[59] - 发出存货采用月末一次加权平均法[102] - 1年以上存货全额计提跌价准备，1年以内采用成本与可变现净值孰低计量[107] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[158] - 2023年因会计政策变更，公司递延所得税资产增加1914038.58元，递延所得税负债增加1800058.81元[200] - 2023年因会计政策变更，公司未分配利润增加81680.73元，少数股东权益增加32299.04元，所得税费用减少113036.96元[200]

关联交易 - 2024年4月22日通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 向华涧新能源销售产品上年预计900万，实际255.71万[4] - 本次预计向华涧新能源销售940万，占比100%[5] 关联方情况 - 华涧新能源2019年10月成立，注册资本2435.5556万元[6] - 2023年末资产47001634.74元，净资产 -35261638.67元[8] - 2023年营收2541129.11元，净利润 -44751918.13元[8]

关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024]15178-2 号 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15178-2 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"）财务报 表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表 附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。 根据中 ...

资产减值准备 - 2023年合同资产减值准备年初余额17,700元，本期转回17,700元[3][5] - 2023年存货跌价准备年初余额41,617,333.14元，本期计提35,152,124.22元，年末余额34,984,797.04元[3][6] - 2023年固定资产减值准备年初余额1,485,187.37元，本期计提1,433,446.92元，年末余额2,918,634.29元[3][6] 坏账准备 - 2023年应收账款坏账准备年初余额23,895,243.35元，本期计提4,532,645.11元，转回385,578.79元，年末余额28,042,309.67元[4][8] - 2023年其他应收款坏账准备年初余额2,913,453.45元，本期计提199,603.84元，转回2,615,413.15元，年末余额497,644.14元[4][8] 综合影响 - 本期计提资产减值准备合计减少公司2023年度利润总额62,436,438.12元[9]

一、监事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-026 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状 ...

报告披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 说明会信息 - 业绩暨现金分红说明会2024年5月8日13:00 - 14:30召开[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][4][6] 提问征集 - 投资者可在2024年4月26日至5月7日16:00前预征集提问[2][7] 参会人员 - 董事长兼总经理吴怀磊等参加说明会[6] 联系人 - 联系人魏楠楠，电话021 - 31838505，邮箱board@sinotec.cn[8]

上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-024 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,914,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (三) 出席会议的普通股股 ...