整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.78亿元，较上年度末增长2.15%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.23亿元，较上年度末增长7.14%[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 5194.29万元，较上年同期增长77.56%[14] - 年初至报告期末营业收入9.85亿元，较上年同期增长7.39%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6169.54万元，较上年同期增长322.19%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4358.32万元，较上年同期增长180.85%[14] - 加权平均净资产收益率为1.674%，较上年增加2.47个百分点[14] - 基本每股收益0.079元/股，较上年增长271.74%[14] - 稀释每股收益0.079元/股，较上年增长271.74%[14] - 研发投入占营业收入的比例为2.14%，较上年减少0.57个百分点[14] - 2021年3月31日公司流动资产合计25.52亿元，较2020年12月31日的32.42亿元有所下降[59] - 2021年3月31日公司非流动资产合计46.26亿元，较2020年12月31日的37.84亿元有所增长[61] - 2021年3月31日公司资产总计71.78亿元，较2020年12月31日的70.27亿元略有增长[61] - 2021年3月31日公司流动负债合计25.31亿元，较2020年12月31日的34.31亿元有所下降[61] - 2021年3月31日公司非流动负债合计8.01亿元，较2020年12月31日的0.37亿元大幅增长[62] - 2021年3月31日公司负债合计33.32亿元，较2020年12月31日的34.35亿元略有下降[62] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计38.23亿元，较2020年12月31日的35.68亿元有所增长[62] - 2021年3月31日少数股东权益为2359.43万元，较2020年12月31日的2363.63万元略有下降[62] - 2021年3月31日所有者权益合计38.46亿元，较2020年12月31日的35.92亿元有所增长[62] - 2021年第一季度营业总收入为9.8453886771亿美元，较2020年第一季度的9.1676751284亿美元增长7.4%[66] - 2021年第一季度营业总成本为9.3518821957亿美元，较2020年第一季度的9.3001417595亿美元增长0.56%[68] - 2021年第一季度净利润为6190.759121万美元，较2020年第一季度的194.036609万美元增长3089.4%[68] - 2021年第一季度末流动资产合计为10.5406795206亿美元，较上期末的14.4652358337亿美元下降27.13%[64] - 2021年第一季度末非流动资产合计为57.9683175764亿美元，较上期末的53.867235748亿美元增长7.61%[64] - 2021年第一季度末流动负债合计为20.3900033939亿美元，较上期末的27.1816391964亿美元下降24.98%[65] - 2021年第一季度末非流动负债合计为4.3578852886亿美元，较上期末的874.28518万美元下降50.16%[65] - 2021年第一季度末所有者权益合计为43.7611084145亿美元，较上期末的41.1420895335亿美元增长6.36%[65] - 2021年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为61741303.33元，2020年同期为 - 27776047.45元[70] - 2021年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为218835.39元，2020年同期为29687349.72元[70] - 2021年第一季度基本每股收益为0.079元/股，2020年同期为 - 0.046元/股[70] - 2021年第一季度营业收入为207293742.83元，2020年同期为136154835.34元[72] - 2021年第一季度营业成本为88309495.24元，2020年同期为54735655.91元[72] - 2021年第一季度营业利润为15063867.25元，2020年同期为 - 28992958.23元[73] - 2021年第一季度利润总额为15122502.72元，2020年同期为 - 28970866.08元[73] - 2021年第一季度净利润为12370018.52元，2020年同期为 - 33952453.38元[73] - 2021年第一季度母公司基本每股收益为0.016元/股，2020年同期为 - 0.065元/股[73] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计21.55亿元，较2020年第一季度的16.77亿元增长28.54%[77] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计22.07亿元，较2020年第一季度的19.08亿元增长15.68%[77] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5194.29万元，较2020年第一季度的 - 2.32亿元有所改善[77] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2.43亿元，较2020年第一季度的1.38亿元增长76.86%[77] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计5.81亿元，较2020年第一季度的1.36亿元增长326.91%[77] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.37亿元，较2020年第一季度的194.17万元由正转负[77] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计7.69亿元，较2020年第一季度的2亿元增长284.53%[78] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计8.24亿元，较2020年第一季度的3.67亿元增长124.59%[78] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5458.26万元，较2020年第一季度的 - 1.67亿元有所改善[78] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.44亿元，较2020年第一季度的 - 3.96亿元净流出增加[78] - 公司存货为2.8806273536亿元，其他流动资产为1.2191550179亿元，较上期减少0.2746399243亿元[84] - 流动资产合计为32.423834463亿元，较上期减少0.2746399243亿元；非流动资产合计为37.8447278152亿元，较上期增加7.8145682618亿元[84] - 资产总计为70.2685622782亿元，较上期减少7.5399283375亿元[84] - 一年内到期的非流动负债为5.667264877亿元，较上期减少2.4579975154亿元；其他流动负债为2.6356611894亿元，较上期减少1.9611805085亿元[86] - 流动负债合计为34.3139712946亿元，较上期减少0.4968170069亿元；非流动负债合计为0.367818418亿元，较上期减少8.3061684137亿元[86] - 负债合计为34.3507531364亿元，较上期减少8.8029854206亿元[86] - 盈余公积为1.8404562214亿元，较上期减少0.0695379288亿元；未分配利润为9.2485388669亿元，较上期减少1.191910822亿元[86] - 归属于母公司所有者权益合计为35.6814458581亿元，较上期减少1.2614487508亿元；少数股东权益为0.2363632837亿元，较上期减少0.0016083323亿元[86] - 所有者权益合计为35.9178091418亿元，较上期减少1.2630570831亿元[87] - 非流动资产合计从5,386,723,574.80元增至5,879,946,234.96元，增加493,222,660.16元[90] - 资产总计从6,833,247,158.17元增至7,301,379,804.33元，增加468,132,646.16元[90] - 流动负债合计从2,718,163,919.64元增至2,781,103,263.35元，增加62,939,343.71元[90] - 非流动负债合计从874,285.18元增至475,605,516.41元，增加474,731,231.23元[90] - 负债合计从2,719,038,204.82元增至3,256,708,779.76元，增加537,670,574.94元[90] - 所有者权益（或股东权益）合计从4,114,208,953.35元减至4,044,671,024.57元，减少69,537,928.78元[92] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为18,112,209.84元，其中其他营业外收支144,495.41元，其他符合非经常性损益定义的损益项目29,796.09元，少数股东权益影响额（税后） - 45,243.16元，所得税影响额 - 5,914,654.25元[19] 股东持股情况 - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比21.55%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比19.50%；北京海淀科技发展有限公司持股79,623,834股，占比9.97%[19] 部分资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产期末数为177,440,808.22元，期初数为326,644,000.00元，变动幅度为 - 45.68%，主要因购买银行理财产品减少[19][21][23] - 预付账款期末数为105,769,310.43元，期初数为7,233,555.48元，变动幅度为1362.20%，主要因公司子公司预付货款增加[19][21][24] - 存货期末数为194,280,241.99元，期初数为288,062,735.36元，变动幅度为 - 32.56%，主要因公司子公司库存商品减少[19][21][26] - 短期借款期末数为859,303,597.19元，期初数为606,351,388.87元，变动幅度为41.72%，主要因本期银行贷款增加[19][21][29] - 应付账款期末数为179,038,941.31元，期初数为306,695,218.70元，变动幅度为 - 41.62%，主要因公司子公司应付货款减少[19][21][30] 部分收益及费用变动情况 - 财务费用报告期（1 - 3月）为20,721,870.30元，上年同期为1,895,100.09元，变动幅度为993.44%[19][21] - 投资收益报告期（1 - 3月）为9,245,403.84元，上年同期为2,274,901.51元，变动幅度为306.41%[19][23] - 2021年第一季度投资收益为924.540384万美元，较2020年第一季度的227.490151万美元增长306.4%[68] - 2021年第一季度财务费用为2072.18703万美元，较2020年第一季度的189.510009万美元增长993.5%[68] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则，确认使用权资产747,283,498.13元，租赁负债1,076,416,592.91元（含一年内到期非流动负债列示的租赁负债245,799,751.54元）[47] - 2021年1月1日财务报表部分项目变化：其他流动资产合并报表从121,915,501.79元变为94,451,509.36元，递延所得税资产合并报表从53,850,640.64元变为88,023,

公司基本信息 - 公司法定代表人为匡振兴[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路33号，邮政编码为100036[17] - 公司网址为www.cwjt.com，电子信箱为dshbgs@cwjt.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称翠微股份，代码为603123[19] 会计师事务所及财务顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为毛宝军、姜宇欣[20] - 境内会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬80万元，审计年限2年[137] - 内部控制审计会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬25万元[137] - 财务顾问为中信建投证券股份有限公司，报酬2185.10万元[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为81,318,229.33元，母公司实现净利润69,684,794.90元[5] - 依据规定提取10%法定盈余公积金6,968,479.49元[5] - 减去报告期内分配的2019年度利润57,655,864.42元，加上年初未分配利润650,567,669.40元，期末可供股东分配的利润为655,628,120.39元[5] - 公司2020年度以总股本798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利25,559,573.28元（含税）[5] - 2020年营业收入40.93亿元，较2019年调整后减少48.43%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8131.82万元，较2019年调整后减少66.22%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.03亿元，较2019年调整后减少192.19%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 515.14万元，较2019年调整后减少101.38%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.68亿元，较2019年末调整后增长1.40%[22] - 2020年末总资产70.27亿元，较2019年末调整后减少2.99%[22] - 2020年基本每股收益较2019年调整后减少67.50%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2019年调整后减少195.24%[23] - 2020年加权平均净资产收益率较2019年调整后减少4.73个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计1.84亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计14.55亿元，期末余额合计17.08亿元，当期变动2.53亿元，对当期利润影响金额2218.09万元[30] - 公司2020年实现营业收入40.93亿元，同比下降48.43%，利润总额2.44亿元，同比下降46.59%，归属于上市公司股东的净利润8131.82万元，同比下降66.22%[49] - 执行新收入准则且受疫情影响，不考虑准则因素，营业收入下降17.82%，营业成本下降16.03%[51][52] - 其他收益增加至4100.94万元，同比增长536.42%，主要因收到疫情减免中小微企业租金的政府补助[51][52] - 投资收益增加至1.03亿元，同比增长34.83%，源于新生活基金及融智蓝天基金投资收益增加[51][53] - 公允价值变动收益增加至2218.09万元，同比增长313.63%，因新生活基金公允价值变动增加[51][54] - 资产减值损失减少至 - 147.83万元，同比下降81.91%，系海科融通上期计提股权投资减值损失[51][54] - 资产处置收益增加至164.06万元，同比增长5430.50%，因本期处置“惠丰堂”商标权[51][54] - 公司2020年合计营业收入40.93亿元，营业成本29.71亿元，毛利率27.42%，营业收入比上年减少48.43%，营业成本比上年减少53.80%，毛利率增加8.44个百分点[60] - 销售费用6.36亿元，较上年同期减少12.15%；管理费用2.54亿元，较上年同期增加4.06%；财务费用1473.43万元，较上年同期增加22.82%[64] - 本期费用化研发投入8862.77万元，研发投入总额占营业收入比例2.17%，研发人员数量213人，占公司总人数的比例7.59%[65] - 经营活动产生的现金流量净额-515.14万元，较上年同期减少101.38%；投资活动产生的现金流量净额571.07万元，较上年同期减少97.58%；筹资活动产生的现金流量净额-1.09亿元，较上年同期增加66.74%[66] - 交易性金融资产3.27亿元，较上期期末增加73.14%；其他应收款6991.91万元，较上期期末减少45.47%；存货2.88亿元，较上期期末增加125.63%[67] - 长期股权投资757.77万元，较上期期末减少89.33%；其他权益工具投资435.47万元，较上期期末增加30.20%；在建工程1177.46万元，较上期期末增加1654.41%[67] - 短期借款6.06亿元，较上期期末增加47.66%；应付账款3.07亿元，较上期期末减少61.90%；预收款项2768.97万元，较上期期末减少94.36%[67] - 合同负债1.35亿元，较上期期末增加100.00%；其他应付款14.18亿元，较上期期末增加150.81%；应交税费1770.42万元，较上期期末减少41.32%[67] - 截至报告期末，受限货币资金期末账面价值为476,500,721.47元，受限原因为商业预付卡存管资金、结算备付金存款[84] - 新准则口径下，2020年联营营业收入43,306.02万元，毛利率100.00%；自营营业收入60,795.84万元，毛利率10.55%；其他营业收入21,111.99万元；合计营业收入125,213.85万元，毛利率50.89%[90] - 原准则口径下，2020年联营营业收入286,229.47万元，毛利率15.13%；自营营业收入60,795.84万元，毛利率10.55%；其他营业收入21,111.99万元；合计营业收入368,137.30万元，毛利率17.31%[93] - 2020年会员累计销售额27.70亿元，同比下降20.95%，占全年销售额的70.75%，占比同比增长4.58个百分点，会员消费人数31.29万人，同比下降8.93%[100] - 2020年实现线上销售额213万元，比2019年多销104万元，关注“翠微”公众号人数增幅达115.80%[100] - 全年组织准一级及以上营销活动7档，实现销售额21.59亿元，其中一级及以上活动4档，活动天数116天，累计销售额17.55亿元，占全年销售的44.84%[101] - 截至报告期末，长期股权投资7,577,682.12元，其他权益工具投资期末余额4,354,700.00元，其他非流动金融资产期末余额1,381,393,973.62元[102] - 苏州翠微新生活股权投资基金中心实缴出资余额30,328.94万元，占认缴出资额的60.66%，报告期取得分配收益2,791.88万元，公允价值变动收益2,564.53万元[103] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金实缴出资余额53,033.23万元，占认缴出资额的88.39%，报告期取得分配收益1,845.73万元，公允价值变动收益39.16万元[103] - 华宏翠微宏益二期私募基金当期变动 -1,841,780.82元，对当期利润影响 -1,841,780.82元[104] - 公司2021年计划实现营业收入44.17亿元，利润总额2.53亿元[111] - 2019年度共派发现金红利57,655,864.42元，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为32.72%[118] - 2020年度利润分配预案为以总股本798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利25,559,573.28元（含税）[118] - 2020年现金分红数额为2,555.96万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.43%[120] - 2019年现金分红数额为5,765.59万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.72%[120] - 2018年现金分红数额为6,289.73万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.02%[120] - 2020年1月1日执行新收入准则，应付账款从804975943.07元变为417735288.60元，预收账款从490813629.01元变为18024667.60元等[133] - 2020年12月31日，新收入准则下应付账款306695218.70元，旧准则下为625058496.00元；预收账款新准则下27689741.44元，旧准则下505362413.50元等[134] - 2020年度新收入准则下合并报表营业收入4092923492.31元，旧准则下为6522159616.59元；营业成本新准则下2970764041.17元，旧准则下为5399998470.44元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三方支付营业收入28.41亿元，毛利率17.07%，同比减少0.37个百分点[57] - 百货业务营业收入9.14亿元，毛利率48.13%，同比增加30.95个百分点[57] - 超市业务营业收入3.40亿元，毛利率16.85%，同比增加3.21个百分点[57] - 第三方支付成本23.56亿元，占总成本比例79.30%，较上年同期变动-4.90%；百货业务商品成本4.74亿元，占比15.96%，较上年同期变动-86.35%；超市业务商品成本2.83亿元，占比9.52%，较上年同期变动-30.82%[61] - 前五名客户销售额1.05亿元，占年度销售总额1.44%；前五名供应商采购额8.38亿元，占年度采购总额19.75%[63] - 报告期末北京地区已开业百货门店4家自有物业门店建筑面积28.57万平米，3家租赁物业门店建筑面积11.66万平米[88] - 北京地区百货店销售增长率为 -48.43%，每平米建筑面积年租金为0.162万元，每平米经营面积年销售额为1.67万元[89] - 自营品牌零售库存合理周转控制为2.5 - 3.5个月预计销售量[95] - 公司化妆品类自营品牌占化妆品类的44%，化妆品类自营商品七店合计库存金额为5,035万元[96] - 连锁公司整体自营部门进货金额为33,900万元，其中茅台酒进货金额为23,722万元，占比70%[96] - 除茅台酒外，自营前十名供应商采购额2,370万元，占全年采购额度的7%[96] - 北京海科融通支付服务有限公司持股98.2975%，2020年营业收入284,080.26万元，同比下降5.32%，净利润18,442.75万元，同比下降0.79%[106][108] - 北京当代商城有限责任公司持股100%，2020年营业收入24,026.79万元，同比下降76.88%，净利润 -297.60万元，同比下降108.00%[106][108] - 北京甘家口大厦有限责任公司持股100%，2020年营业收入6,857.29万元，同比下降83.50%，净利润 -616.63万元，同比下降139.41%[106][108] 行业数据情况 - 2020年全国社会消费品零售总额同比下降3.9%，实物商品网上零售额同比增长14.8%，实体店消费品零售额同比下降8.8%，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，北京39家重点百货店零售额同比下降28.65%[34] - 截止2020年末，全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%，2020年全国共发生银行卡交易金额888.00万亿元，同比增长0.18%，其中消费业务116.66万亿元[38] 股权交易及相关事项 - 2020年公司通过发行股份及支付现金购买海科融通98.2975%股权，股份支付比例70%，现金支付比例30%[39] - 截至2020年12月31日，公司资产总额增加15.64亿元，其中流动资产增加12.2亿元，非流动资产增加3.36亿元[40] - 公司境外资产25.82万元，占总资产的比例为0.0036%[40] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[41] - 公司购买海科融通98.2975%股权，股份支付比例70%，现金支付比例30%[144] - 公司拟发行股份及支付现金购买海淀科技等105名股东所持海科融通98.2975%股权，

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产56.73亿元，较上年度末增长5.06%[7] - 交易性金融资产期末数354,876,205.47元，期初数188,658,246.57元，变动幅度88.11%[14] - 预付账款期末数11,550,184.24元，期初数5,834,372.58元，变动幅度97.97%[14] - 长期股权投资期末数6,659,744.51元，期初数4,022,728.46元，变动幅度65.55%[14] - 2020年9月30日货币资金15.69亿元，较2019年12月31日的15.53亿元略有增加[29] - 2020年9月30日交易性金融资产3.55亿元，较2019年12月31日的1.89亿元增加[29] - 2020年9月30日应收账款3713.25万元，较2019年12月31日的3290.51万元增加[29] - 公司2020年9月30日资产总计56.73亿元，较2019年12月31日的53.99亿元增长5.06%[31] - 2020年9月30日母公司流动资产合计15.30亿元，较2019年12月31日的12.16亿元增长26.60%[32] - 2020年9月30日母公司预付款项360.69万元，较2019年12月31日的14.17万元增长2444.94%[34] - 2020年9月30日母公司其他应收款1.20亿元，较2019年12月31日的350.65万元增长3337.76%[34] - 2020年前三季度末负债合计22.8166844887亿元，较期初的18.5243111616亿元增长23.17%[35] - 公司2020年第三季度资产总计53.9980150928亿元[56] - 非流动资产合计34.082822701亿元[56] - 母公司2020年第三季度资产总计49.489739806亿元[61] - 母公司流动资产合计12.1667617233亿元[61] - 母公司非流动资产合计37.3229780827亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.56亿元，较上年度末下降2.78%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-1.02%，较上年减少5.21个百分点[7] - 2020年9月30日未分配利润7.18亿元，较2019年12月31日的8.08亿元下降11.17%[32] - 2020年前三季度末所有者权益合计30.7504157307亿元，较期初的30.9654286444亿元下降0.7%[35] - 所有者权益（或股东权益）合计32.4736627794亿元[58] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,096,542,864.44元[63] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入8.08亿元，较上年同期下降77.82%[7] - 营业收入报告期（1 - 9月）807,555,398.87元，上年同期3,640,798,001.43元，变动幅度 - 77.82%[14] - 营业成本报告期（1 - 9月）390,257,141.42元，上年同期2,907,956,289.67元，变动幅度 - 86.58%[14] - 2020年1 - 9月新准则下营业收入8.08亿元，较上年同期36.41亿元减少28.33亿元，变动幅度-77.82%；营业成本3.90亿元，较上年同期29.08亿元减少25.18亿元，变动幅度-86.58%[21] - 2020年1 - 9月旧准则下营业收入23.71亿元，较上年同期36.41亿元减少12.70亿元，变动幅度-34.88%；营业成本19.53亿元，较上年同期29.08亿元减少9.55亿元，变动幅度-32.83%[21] - 2020年前三季度营业总收入8.0755539887亿元，较2019年前三季度的36.4079800143亿元下降77.82%[37] - 2020年前三季度营业总成本9.3912144515亿元，较2019年前三季度的35.2659524778亿元下降73.49%[37] - 2020年第三季度营业总收入3.5392093605亿元，较2019年第三季度的11.3510941883亿元下降68.82%[37] - 2020年第三季度营业总成本3.7260847946亿元，较2019年第三季度的11.0207069413亿元下降66.19%[37] - 2020年前三季度营业收入为5.18亿元，2019年前三季度为22.18亿元[42] - 2020年前三季度营业成本为2.77亿元，2019年前三季度为17.86亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3264.35万元，较上年同期下降124.59%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元，较上年同期下降237.90%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.062元/股，较上年同期下降124.51%[7] - 年初至报告期末稀释每股收益为-0.062元/股，较上年同期下降124.51%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计8665.00万元[10] - 2020年前三季度营业利润亏损1083.769828万元，2019年前三季度营业利润为1.7611433071亿元[37] - 2020年前三季度净利润亏损3266.025325万元，2019年前三季度净利润为1.3272256395亿元[39] - 2020年第三季度营业利润568.987万元，较2019年第三季度的5643.977545万元下降89.92%[37] - 2020年第三季度净利润42.261163万元，较2019年第三季度的4286.900979万元下降99.01%[39] - 2020年前三季度营业利润为5236.54万元，2019年前三季度为1.57亿元[43] - 2020年前三季度净利润为3615.46万元，2019年前三季度为1.32亿元[43] - 2020年前三季度基本每股收益为0.069元，2019年前三季度为0.252元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4645.51万元，较上年同期下降127.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月） - 46,455,149.26元，上年同期168,491,998.18元，变动幅度 - 127.57%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）312,478,007.98元，上年同期 - 320,085,820.42元，变动幅度197.62%[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.19亿元，2019年前三季度为40.17亿元[46] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为23.71亿元，2019年前三季度为9340.97万元[46] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为28.90亿元，2019年前三季度为41.10亿元[46] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.08亿元，2019年前三季度为32.08亿元[46] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.18亿元，2019年前三季度为2.49亿元[46] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计19.68亿元，2019年同期为24.81亿元[52] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7230.03万元，2019年同期为1.36亿元[52] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.997亿元，2019年同期为8.93亿元[52] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，2019年同期为7814.73万元[52] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计6亿元，2019年同期为2亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.12亿元，2019年同期为 -3.2亿元[52] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为5936.16万元，2019年同期为 -1.06亿元[52] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计29.36亿元，2019年同期为39.42亿元[48] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4645.51万元，2019年同期为1.68亿元[48] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.51亿元，2019年同期为 -1.51亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计19.53亿元，较2019年12月31日的15.83亿元增长23.38%[31] - 2020年9月30日短期借款6.03亿元，较2019年12月31日的2.00亿元增长201.46%[31] - 2020年9月30日应付账款3.78亿元，较2019年12月31日的4.55亿元下降16.92%[31] - 2020年9月30日其他应付款6.38亿元，较2019年12月31日的1.26亿元增长404.37%[31] - 2020年9月30日非流动负债合计5.62亿元，较2019年12月31日的5.68亿元下降1.16%[32] - 流动负债合计15.8351969721亿元[56] - 非流动负债合计5.6891553413亿元[58] - 负债合计21.5243523134亿元[58] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整预收款项至其他应付款和合同负债[58] - 应交税费为13,913,011.66元[63] - 其他应付款从214,480,076.58元变为607,116,453.88元，增加392,636,377.30元[63] - 其他流动负债为141,823,082.37元[63] - 流动负债合计为1,285,111,583.32元[63] - 应付债券为565,683,509.29元[63] - 递延收益为1,636,023.55元[63] - 非流动负债合计为567,319,532.84元[63] - 负债合计为1,852,431,116.16元[63] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,948,973,980.60元[63] 股权结构相关 - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[11] 重大资产重组相关 - 公司推动重大资产重组，拟以股份支付比例70%、现金支付比例30%购买海科融通98.2975%股权[23] - 公司获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超12.98亿元[24] - 2020年9月30日，海科融通获央行同意105名股东转让98.2975%股份给公司[24] 业务经营情况相关 - 本期按总额法联营收入18.35亿元，联营成本15.63亿元；按净额法联营收入2.72亿元[22] - 随着疫情防控好转线下零售业务改善，但预计累计净利润仍可能亏损或大幅下降[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.536亿元人民币，同比下降81.90%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-3306.19万元人民币，同比下降136.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.020亿元人民币，同比下降267.94%[21] - 基本每股收益为-0.063元/股，同比下降136.84%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.195元/股，同比下降268.10%[22] - 加权平均净资产收益率为-1.02%，同比下降3.88个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.16%，同比下降5.09个百分点[22] - 公司实现营业收入4.53亿元，同比下降81.90%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-3306.19万元，同比下降136.78%[33] - 利润总额为-1808.69万元，同比下降115.07%[33] - 营业收入同比下降81.9%至4.54亿元，主要受新收入准则和疫情影响，剔除准则影响后实际下降42.58%[38] - 公司2020年上半年营业收入按新准则为4.536亿元，同比下降81.90%[85] - 按旧准则营业收入为14.387亿元，同比下降42.58%[85] - 营业总收入同比下降81.9%至4.54亿元人民币（2019年同期25.06亿元）[137] - 净利润由盈转亏，净亏损3,308万元（2019年同期盈利8,985万元）[139] - 营业收入同比下降84.1%，从15.86亿元降至2.52亿元[142] - 净利润同比下降62.0%，从1.12亿元降至4249万元[142] - 基本每股收益同比下降62.0%，从0.213元降至0.081元[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降89.41%至2.12亿元，剔除新收入准则影响后实际下降40.22%[38][39] - 营业成本按新准则为2.120亿元，同比下降89.41%[85] - 按旧准则营业成本为11.971亿元，同比下降40.22%[85] - 营业总成本下降76.6%至5.67亿元人民币（2019年同期24.25亿元）[137] - 营业成本大幅下降89.4%至2.12亿元人民币（2019年同期20.03亿元）[137] - 销售费用下降14.3%至2.48亿元人民币（2019年同期2.89亿元）[137] - 营业成本同比下降91.4%，从12.79亿元降至1.10亿元[142] - 销售费用同比下降12.4%，从1.82亿元降至1.60亿元[142] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.142亿元人民币，同比下降2150.19%[21] - 经营活动现金流量净额骤降2,150.19%至-3.14亿元，主因疫情导致销售及租赁收入下降[38][39] - 投资活动现金流量净额下降184.23%至-2.94亿元，系理财产品赎回减少所致[38][39] - 经营活动现金流量净额为-3.14亿元，同比下降2150.3%[145] - 投资活动现金流量净额为-2.94亿元，同比扩大184.2%[147] - 筹资活动现金流量净额为3.73亿元，同比改善296.2%[147] - 期末现金及现金等价物余额为11.11亿元，同比下降11.2%[147] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为700.05万元[151] - 投资支付的现金为3.08亿元，对比上年同期的7.55亿元下降59.2%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.37亿元，对比上年同期的546.4万元下降4432.6%[151] - 取得借款收到的现金为6亿元，对比上年同期的2亿元增长200%[151] - 偿还债务支付的现金为2亿元，对比上年同期的3.01亿元下降33.6%[151] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2709.53万元，对比上年同期的8894.23万元下降69.5%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，对比上年同期的-1.9亿元增长296.3%[151] - 期末现金及现金等价物余额为7.99亿元，对比期初的8.84亿元下降9.6%[151] 资产和负债变化 - 短期借款同比增长83.69%至6.01亿元，主要因新增银行贷款[41][45] - 其他非流动金融资产激增164.33%至13.76亿元，主因金融工具重分类及对融智基金出资[41][45] - 预付账款暴增5,238.04%至1.26亿元，系支付1.2亿元茅台酒采购预付款[41][42] - 预收款项减少100%至0元，合同负债新增1,497万元，因新收入准则重分类[41][45] - 对联营企业投资增加82.73%至580.81万元，主因融智基金损益调整[41][42] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为17.69亿元，较期初增长23.25%[47] - 货币资金减少至13.18亿元人民币，较期初下降15.1%[126] - 交易性金融资产大幅增长至3.93亿元人民币，增幅达108.4%[126] - 预付款项激增至1.26亿元人民币，较期初增长2065.5%[126] - 存货减少至0.92亿元人民币，较期初下降9.7%[126] - 短期借款增长至6.01亿元人民币，较期初增长200.1%[128] - 应付账款减少至2.30亿元人民币，较期初下降49.5%[128] - 合同负债新增0.15亿元人民币[128] - 其他应付款激增至6.58亿元人民币，较期初增长418.1%[128] - 未分配利润减少至7.18亿元人民币，较期初下降11.2%[130] - 母公司货币资金减少至10.07亿元人民币，较期初下降7.7%[132] - 资产总额增长5.8%至52.38亿元人民币（上年同期49.49亿元）[134][135] - 短期借款增长200%至6.01亿元人民币（上年同期2.00亿元）[134] - 应付账款下降52.3%至1.35亿元人民币（上年同期2.83亿元）[134] - 公司流动比率从1.24下降至1.13，速动比率从1.00下降至0.76[119] - 公司资产负债率从39.86%上升至42.65%[119] - EBITDA利息保障倍数从10.42下降至3.77[119] 各业务线表现 - 当代商城上半年净亏损1529.92万元，同比下降176.30%[50][51] - 甘家口大厦净亏损967.78万元，同比下降244.37%[50][51] - 翠微超市净利润97.89万元，同比下降86.83%[50][51] - 当代商城营业收入9800.68万元，同比下降81.19%[51] - 甘家口大厦营业收入2567.67万元，同比下降88.40%[51] 投资和金融活动 - 非经常性损益合计6894.46万元，主要来自政府补助4001.95万元[26]和金融资产公允价值变动5245.81万元[26] - 获得疫情期间减免房租补贴3810.88万元[34] - 苏州翠微基金实缴出资3.44亿元（占比68.87%），报告期内获收益1,234.29万元[46] - 金融资产当期总变动3.34亿元，对利润影响3940.47万元[47] - 华宏翠微宏益二期私募基金期末余额5.21亿元，当期收益1869.86万元[47] - 银行理财产品规模增至3.93亿元，当期收益443.73万元[47] - 其他收益大幅增长至4,002万元（2019年同期298万元）[137] - 公允价值变动收益增长74.3%至3,940万元（2019年同期2,261万元）[139] - 其他收益同比大幅增长9124.8%，从42万元增至3870万元[142] - 公司出资505万元参设核芯达科技，持股10.1%[54] 关联交易和承诺事项 - 公司与翠微集团签订房产租赁补充协议，延期至2024年12月31日，租金每两年递增2%[60] - 2020年度公司与翠微集团日常关联交易预计金额1197万元，报告期实际发生额599.14万元[61] - 子公司翠微文化与翠微集团房屋租赁关联交易预计金额10万元，报告期实际发生额10.34万元[61] - 子公司翠微文化与海淀置业房屋租赁关联交易预计金额47万元，报告期实际发生额21.16万元[61] - 当代商城及甘家口大厦与海淀置业关联交易预计金额830万元，报告期实际发生额414.29万元[62] - 自2020年7月1日起当代商城及甘家口大厦与翠微集团关联交易预计金额415万元[62] - 海淀国资中心承诺承担当代商城及甘家口大厦基准日（2013年10月31日）外债务或补偿责任[58] - 海淀国资中心承诺保持与公司人员、财务、机构、资产和业务完全独立[58] - 北京翠微集团承诺避免同业竞争，不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务[58] - 海淀国资中心持有公司股权权属清晰，无质押、冻结或权利限制情形[58] 融资和授信 - 公司获得宁波银行北京分行、浦发银行亚运村支行、中信银行北京交大支行每家3亿元共计9亿元授信额度[67] - 公司获得招商银行北京上地支行3亿元授信额度，期限至2020年9月1日[67] - 公司存续债券"16翠微01"余额5.49亿元，利率4.2%，2021年3月21日到期[107] - 公司债券发行总额度10亿元，首期发行5.5亿元，后续未发行[107] - 2019年债券回售金额100万元，回售后托管量549万手[108] - 公司债券"16翠微01"发行规模为5.5亿元，扣除承销费后募集资金净额为5.45875亿元[113] - 截至报告期末公司已使用债券募集资金5.4603156302亿元，其中偿还招商银行借款2亿元，补充流动资金3.4603156302亿元[113] - 公司主体信用等级维持AA，债券信用等级维持AAA[114] - 担保人海淀国资中心2020年半年度总资产3175.474335亿元，净资产929.363919亿元[115] - 担保人半年度营业收入186.498516亿元，净利润-18.059737亿元[115] - 担保人资产负债率71%，流动比率2.30倍，速动比率1.55倍[115] - 担保人累计对外担保金额4370.9亿元，占净资产比例47.03%，占总资产比例13.76%[117] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,605户[94] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占总股本32.83%[96] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占总股本29.71%[96] - 华纺房地产开发公司持股16,894,018股，占总股本3.22%，报告期内增持200,000股[96] - 周宇光持股8,271,800股，占总股本1.58%，报告期内增持8,271,800股[96] - 李宝珍持股3,578,000股，占总股本0.68%，报告期内增持3,578,000股[96] - 国有法人股东合计持股344,735,451股，占总股本65.76%[96][97] - 无限售流通股均为人民币普通股，前十名股东无质押冻结股份[96][97] 重大资产重组 - 重大资产重组收购海科融通股权比例为98.2975%，交易对方共105名股东[83][89] - 支付方式为股份支付70%及现金支付30%[83] - 重组事项于2020年7月9日获证监会并购重组委有条件通过[89] - 公司股票因重组筹划于2019年11月8日起停牌[83] - 国家市场监督管理总局于2020年4月24日批准收购案反垄断审查[87] 会计政策和准则变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，收入确认方法由总额法改为净额法[79][80][81] - 公司联营收入按总额法为11.436亿元，按净额法为1.585亿元[82] - 公司联营成本按总额法为9.851亿元[82] 其他重要事项 - 全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降27%[30] - 北京42家重点百货店零售额同比下降45.40%[30] - 公司拥有7家门店，总建筑面积40.23万平方米[29] - 社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%[30] - 实物商品网上零售额4.35万亿元，同比增长14.3%[30] - 公司成为贵州茅台酒直销代理商，已在翠微店、牡丹园店、大成路店开展销售[67] - 公司与盛世万谱科技建立新零售战略合作，拓展线上营销渠道[67] - 公司精准扶贫投入资金4.384万元[69][73] - 公司产业扶贫项目投入金额4.384万元[73] - 公司产业扶贫项目个数2个[73]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产50.47亿元，较上年度末减少6.54%[11] - 其他流动资产期末数51,832,346.72元，期初数96,808,026.78元，变动金额-44,975,680.06元，变动幅度-46.46%[20] - 其他权益工具投资期末数4,354,700.00元，期初数3,344,700.00元，变动金额1,010,000.00元，变动幅度30.20%[20] - 在建工程期末数4,572,651.59元，期初数671,142.45元，变动金额3,901,509.14元，变动幅度581.32%[20] - 2020年3月31日货币资金为11.42亿元，2019年12月31日为15.53亿元[35] - 2020年3月31日交易性金融资产为2.31亿元，2019年12月31日为1.89亿元[35] - 2020年3月31日流动资产合计为15.73亿元，2019年12月31日为19.92亿元[35] - 2020年3月31日其他非流动金融资产为134.52亿元，2019年12月31日为124.64亿元[35] - 2020年3月31日公司资产总计50.47亿元，较2019年12月31日的53.99亿元下降6.52%[36] - 2020年3月31日货币资金8.38亿元，较2019年12月31日的10.91亿元下降23.26%[37] - 2020年3月31日应收账款1260.84万元，较2019年12月31日的1818.19万元下降30.65%[37] - 2020年3月31日存货3116.96万元，较2019年12月31日的3105.55万元增长0.37%[39] - 2020年3月31日其他流动资产2792.23万元，较2019年12月31日的7231.39万元下降61.39%[39] - 2020年1月1日流动资产合计为1,991,519,239.18元，非流动资产合计为3,408,282,270.10元，资产总计为5,399,801,509.28元[59] - 2020年第一季度公司流动资产合计12.1667617233亿美元，非流动资产合计37.3229780827亿美元，资产总计49.489739806亿美元[63][65] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付账款期末数196,348,183.90元，期初数455,054,240.71元，变动金额-258,706,056.81元，变动幅度-56.85%[20] - 2020年3月31日流动负债合计12.91亿元，较2019年12月31日的15.83亿元下降18.46%[36] - 2020年3月31日非流动负债合计5.51亿元，较2019年12月31日的5.68亿元下降3.1%[37] - 2020年3月31日应付账款1.11亿元，较2019年12月31日的2.83亿元下降60.96%[39] - 2020年3月31日其他应付款6.29亿元，较2019年12月31日的2.14亿元增长193.38%[39] - 2020年第一季度公司流动负债合计15.8351969721亿美元，非流动负债合计5.6891553413亿美元，负债合计21.5243523134亿美元[61] - 2020年第一季度应付职工薪酬为6898.089595万美元[61] - 2020年第一季度应交税费为2222.659106万美元[61] - 2020年第一季度其他应付款为1.2697459653亿美元，较之前增加4.7181862273亿美元[61] - 2020年第一季度应付债券为5.6568350929亿美元[61] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.03亿元，较上年度末减少1.34%[11] - 加权平均净资产收益率为-1.34%，较上年减少2.76个百分点[11] - 2020年3月31日所有者权益合计32.04亿元，较2019年12月31日的32.47亿元下降1.31%[37] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计32.4736627794亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计53.9980150928亿美元[61] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为5.24144222亿美元[61] - 2020年第一季度资本公积为17.3663405504亿美元[61] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入2.47亿元，较上年同期减少81.44%[11] - 营业收入报告期（1 - 3月）为246,631,816.72元，上年同期为1,328,871,535.52元，变动金额-1,082,239,718.80元，变动幅度-81.44%[20] - 营业成本报告期（1 - 3月）为108,745,739.22元，上年同期为1,068,783,014.22元，变动金额-960,037,275.00元，变动幅度-89.83%[20] - 2020年第一季度新准则下营业收入1-3月为2.47亿元，上年同期为13.29亿元，变动金额为-10.82亿元，变动幅度为-81.44%；营业成本为1.09亿元，上年同期为10.69亿元，变动金额为-9.60亿元，变动幅度为-89.83%[26] - 2020年第一季度旧准则下营业收入为7.34亿元，上年同期为13.29亿元，变动金额为-5.94亿元，变动幅度为-44.73%；营业成本为5.97亿元，上年同期为10.69亿元，变动金额为-4.72亿元，变动幅度为-44.18%[26] - 本期按总额法，联营收入为5.71亿元，联营成本为4.88亿元；按净额法，联营收入为0.83亿元[27] - 2020年第一季度公司营业收入2.47亿元，2019年同期为13.29亿元[40] - 2020年第一季度营业总成本3.01亿元，2019年同期为12.81亿元[42] - 2020年第一季度母公司营业收入1.36亿元，2019年同期为8.35亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4336.69万元，较上年同期减少197.07%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5390.57万元，较上年同期减少248.18%[11] - 基本每股收益为-0.083元/股，较上年减少197.65%[11] - 稀释每股收益为-0.083元/股，较上年减少197.65%[11] - 投资收益报告期为1,559,101.99元，上年同期为11,130,819.87元，变动金额-9,571,717.88元，变动幅度-85.99%[20] - 2020年第一季度营业利润亏损3857.87万元，2019年同期盈利5933.99万元[42] - 2020年第一季度净利润亏损4338.77万元，2019年同期盈利4464.63万元[42] - 2020年第一季度归属母公司股东的净利润亏损4336.69万元，2019年同期盈利4467.41万元[42] - 2020年第一季度综合收益总额亏损4338.77万元，2019年同期为5109.21万元[43] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.083元/股，2019年同期为0.085元/股[43] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.083元/股，2019年同期为0.085元/股[43] - 2020年第一季度母公司净利润亏损304.82万元，2019年同期盈利1045.85万元[45] - 2020年第一季度公允价值变动收益为9,944,325.44元，资产处置收益为1,010,000.00元[47] - 2020年第一季度营业利润为 - 28,992,958.23元，2019年同期为35,883,944.98元[47] - 2020年第一季度利润总额为 - 28,970,866.08元，2019年同期为35,960,054.18元[47] - 2020年第一季度净利润为 - 33,952,453.38元，2019年同期为27,240,040.64元[47] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.065元/股，2019年同期均为0.052元/股[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，较上年同期减少656.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为-251,727,279.89元，上年同期为-33,274,620.48元，变动金额-218,452,659.41元，变动幅度-656.51%[20] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为154,440,861.02元，2019年同期为1,490,879,299.52元[49] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 251,727,279.89元，2019年同期为 - 33,274,620.48元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 134,198,561.13元，2019年同期为 - 81,496,273.22元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,262,000.00元，2019年同期为127,724,154.88元[54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 411,187,841.02元，2019年同期为12,953,261.18元[54] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,091,383.08元，2019年同期为950,776,199.68元[56] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为488,489,264.56元，2019年同期为112,530,696.42元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为563,580,647.64元，2019年同期为1,063,306,896.10元[56] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 140,773,166.94元，2019年同期为96,887,002.35元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 87,829,390.00元，2019年同期为7,893,276.78元[57] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,262,000.00元，2019年同期为127,724,154.88元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 253,864,556.94元，2019年同期为232,504,434.01元[57] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为630,369,322.35元，2019年同期末为1,067,499,805.61元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14339户[14] - 北京翠微集团期末持股172,092,100股，比例32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心期末持股155,749,333股，比例29.71%[16] 重大资产重组事项 - 公司推动拟发行股份及支付现金方式购买海淀科技等106名股东所持有海科融通98.6884%的股权的重大资产重组事项，股份支付比例为70%，现金支付比例为30%[28] - 2019年11月8日公司股票开市起停牌，不超过10个交易日；11月21日董事会审议通过相关议案并签署协议；11月22日起复牌并收到问询函；12月12日董事会调整方案并回复问询函[28][29][30] - 2020年3月31日董事会

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入4,936,252,781.92元，较2018年的5,007,298,283.17元减少1.42%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润176,195,649.92元，较2018年的174,633,642.28元增长0.89%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,496,116.13元，较2018年的145,680,978.86元减少23.47%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额236,168,275.26元，较2018年的197,955,208.18元增长19.30%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,246,359,206.06元，较2018年末的3,133,060,862.78元增长3.62%[25] - 2019年末总资产5,399,801,509.28元，较2018年末的5,574,139,411.53元减少3.13%[25] - 2019年基本每股收益0.34元／股，较2018年的0.33元／股增长3.03%[26] - 2019年加权平均净资产收益率5.53%，较2018年减少0.17个百分点[26] - 营业收入4,936,252,781.92元，同比下降1.42%；营业成本3,953,210,736.38元，同比下降1.13%；销售费用583,944,933.48元，同比下降3.66%；管理费用164,309,305.05元，同比下降4.29%；财务费用15,818,931.28元，同比增长347.13%[45] - 经营活动产生的现金流量净额236,168,275.26元，同比增长19.30%；投资活动产生的现金流量净额 -95,672,072.59元，同比增长77.59%；筹资活动产生的现金流量净额 -324,449,838.87元，同比下降196.16%[45] - 销售费用583,944,933.48元，较上年减少22,204,822.99元，变动比例 -3.66%；管理费用164,309,305.05元，较上年减少7,362,093.98元，变动比例 -4.29%；财务费用15,818,931.28元，较上年增加12,281,049.79元，变动比例347.13%[53] - 财务费用增加主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致[53] - 经营活动现金流净额为236,168,275.26元，较上年增加38,213,067.08元，变动比例19.30%[55] - 投资活动现金流净额为 -95,672,072.59元，较上年增加331,213,641.99元，变动比例77.59%[55] - 筹资活动现金流净额为 -324,449,838.87元，较上年减少661,843,212.44元，变动比例 -196.16%[55] - 交易性金融资产期末数为188,658,246.57元，占总资产比例3.49%，较上期变动比例100.00%[57] - 预付账款期末数为5,834,372.58元，占总资产比例0.11%，较上期减少48.89%[57] - 2019年当代商城营业收入103907.60万元，同比下降4.87%，净利润3718.23万元，同比下降4.25%[86] - 2019年甘家口大厦营业收入41568.33万元，同比下降9.07%，净利润1564.76万元，同比下降14.59%[86] - 2019年翠微超市营业收入36651.82万元，同比增长11.48%，净利润928.51万元，同比下降13.96%[86] - 2018年12月31日合并未分配利润为7.1146608553亿元，2019年1月1日为7.1220548239亿元[112] - 2018年12月31日合并盈余公积为1.5999494814亿元，2019年1月1日为1.6007710335亿元[112] 利润分配情况 - 2019年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润176,195,649.92元，母公司实现净利润169,948,290.24元，提取10%法定盈余公积金16,994,829.02元，减去2018年度分配利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润560,464,622.28元，期末可供股东分配利润为650,520,776.86元[5] - 2019年度利润分配预案以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利57,655,864.42元（含税）[5] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元，共派发现金红利62,897,306.64元，现金分红占净利润比率为36.02%[97] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元，共计派发现金红利57,655,864.42元，占净利润比率为32.72%[97] - 2017 - 2019年每10股送红股数均为0，每10股转增数均为0[97] - 2017年现金分红数额为6,289.73万元，净利润为14,442.83万元，占比43.55%[97] - 2018年现金分红数额为6,289.73万元，净利润为17,463.36万元，占比36.02%[97] - 2019年现金分红数额为5,765.59万元，净利润为17,619.56万元，占比32.72%[97] - 公司非特殊情况每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[97] 各季度经营数据 - 2019年各季度营业收入分别为13.29亿元、11.77亿元、11.35亿元、12.95亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4467.41万元、4521.43万元、4287.75万元、4342.97万元[28] 非经常性损益及投资收益 - 2019年计入当期损益的政府补助为487.34万元[29] - 2019年持有交易性金融资产等产生的投资收益为8052.53万元[30] - 2019年非经常性损益合计为6469.95万元[30] - 华宏翠微宏益二期私募基金当期变动5万元，对当期利润影响5万元[31] - 苏州翠微新生活股权投资当期变动7873.43万元，对当期利润影响548.17万元[31] - 北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心当期变动4.09亿元，对当期利润影响 - 382.74万元[31] 公司业务布局及物业情况 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[35] - 公司业务经营以联营为主，营业收入主要来自商品销售和租赁业务收入[35] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[38] 各业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入4,193,289,903.17元，同比下降1.95%；超市业务营业收入473,325,380.93元，同比下降1.11%；租赁业务营业收入149,745,388.00元，同比增长6.56%；其他业务营业收入133,009,328.93元，同比增长14.46%[47] - 百货业务营业成本3,473,144,023.61元，同比下降0.99%；超市业务营业成本408,757,200.04元，同比下降0.30%；租赁业务营业成本70,155,529.21元，同比下降0.63%；其他业务营业成本10,603,589.45元，同比下降22.74%[47] - 百货业务毛利率17.17%，较上年减少0.80个百分点；超市业务毛利率13.64%，较上年减少0.71个百分点；租赁业务毛利率53.15%，较上年增加3.39个百分点；其他业务毛利率92.03%，较上年增加3.84个百分点[47] - 联营模式营业收入413,280.72万元，营业成本341,348.14万元，毛利率17.41%[71] - 自营模式营业收入52,652.97万元，营业成本46,114.14万元，毛利率12.42%[71] - 其他模式营业收入27,691.59万元，营业成本7,858.79万元[71] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额49,947.51万元，占年度采购总额11.21%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[52] - 2019年前五名供应商采购额9062万元，占全年采购额度的44.6%[73] 费用情况 - 租赁费本期费用额17162.15万元，费用率3.48%，同比费用额增加173.33万元，费用率增加0.09%；广告及促销费本期费用额1984.66万元，费用率0.40%，同比费用额增加108.97万元，费用率增加0.03%；装修费本期费用额2531.52万元，费用率0.51%，同比费用额减少577.82万元，费用率减少0.11%[75] 会员及线上业务情况 - 公司共有持卡会员41.7万人，已绑定官微的会员24.32万人，占会员总数的58.32%；2019年会员消费总额占全年销售的66.17%，同比上升3.09%；会员消费人数34.36万人，同比上升3.87％[76] - “翠微E生活”APP全年新增用户5691人，同比增长169%；“翠微购”全年实现销售109万元，同比增长891%[76][77] 营销活动情况 - 全年组织准一级以上营销活动12档，产生销售23.11亿元；一级以上营销活动4档，活动天数115天，累计销售21.93亿元，占全年销售的40.66%[78] 长期投资情况 - 截至报告期末，公司长期股权投资4022728.46元，其他权益工具投资期末余额3344700.00元，其他非流动金融资产期末余额1246394560.28元[79] - 苏州翠微新生活股权投资基金中心，公司认缴5亿元，已实缴32755.19万元，占认缴出资额的65.51%，报告期内取得分配收益897.33万元[80] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金，公司认缴6亿元，已实缴43623.05万元，占认缴出资额的72.71%，报告期内取得分配收益645.96万元[82] - 华宏翠微宏益二期私募基金，公司取得分配收益3745万元[84] - 各项投资合计期初余额1290394667.30元，期末余额1435052806.85元，当期变动144658139.55元，对当期利润的影响金额5362483.57元[82] 子公司经营情况 - 北京当代商城有限责任公司注册资本31000万元，总资产92011.26万元，净资产62836.91万元，净利润3718.23万元，持股比例100%[86] - 北京甘家口大厦有限责任公司注册资本31000万元，总资产57726.45万元，净资产48298.52万元，净利润1564.76万元，持股比例100%[86] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司注册资本1000万元，总资产15551.13万元，净资产9119.67万元，净利润928.51万元，直接持股83.33%，间接持股16.67%[86] 公司未来计划 - 2020年公司计划实现营业收入10.89亿元（按原准则计算为39.25亿元），利润目标2051万元[90] 重大资产重组事项 - 公司拟实施收购海科融通的重大资产重组事项，已获北京市国资委批复、股东大会通过，尚需履行证监会审核等程序[95] - 公司拟发行股份及支付现金购买海科融通98.6884%的股权，股份支付比例为70%，现金支付比例为30% [130] - 2019年11月21日公司第六届董事会第三次会议通过重大资产重组相关议案，22日起股票复牌[131] - 2019年12月12日公司第六届董事会第五次会议调整重组方案并回复问询函[132] - 2020年3月31日公司第六届董事会第七次会议通过相关事项并签订补充协议[132] - 2020年4月14日北京市国资委原则同意本次收购方案[132] - 2020年4月21日公司2020年第一次临时股东大会通过相关事项[132] 公司战略目标及风险 - 公司战略目标为构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌[89] - 公司面临经济、市场、经营、重组等风险[93][95] 金融工具准则变更 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[102] - 2018年12月31

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.41亿元人民币，同比增长0.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比增长45.98%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为8650.69万元人民币，同比增长4.22%[7] - 公司净利润同比增长44.82%至1.327亿元[14] - 公司2019年前三季度营业总收入为36.41亿元，同比微增0.3%[31] - 2019年第三季度营业利润为5644.0万元，同比增长188.8%[33] - 2019年前三季度营业利润为1.76亿元，同比增长44.9%[33] - 2019年第三季度净利润为4286.9万元，同比增长174.4%[33] - 2019年前三季度净利润为1.33亿元，同比增长44.8%[33] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.33亿元，同比增长46.0%[33] - 2019年前三季度母公司净利润为1.32亿元，同比增长40.8%[37] - 持续经营净利润为20,225,239元，同比增长397.6%[39] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年前三季度营业总成本为35.27亿元，同比上升0.2%[31] - 财务费用同比激增4672.73%至1125.86万元[14] - 2019年前三季度母公司营业成本为17.86亿元，同比增长0.5%[37] - 2019年前三季度母公司财务费用为1556.2万元，同比增长5462.0%[37] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中政府补助贡献355.49万元人民币[10] - 金融资产投资收益贡献5730.61万元人民币[10] - 投资收益同比增长162.09%至2383.39万元[14] - 公司2019年前三季度投资收益为2383.39万元，同比增长162.2%[31] - 公司2019年前三季度公允价值变动收益为3455.22万元[31] - 取得投资收益收到的现金为26,235,003.61元，同比增长188.6%[41] - 取得投资收益收到的现金为7969.8万元人民币，同比增长58.6%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长21.69%[7] - 投资活动现金流量净额改善62.90%至-1.513亿元[14] - 筹资活动现金流量净额下降276887.15%至-3.201亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为168,491,998.18元，同比增长21.7%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,016,763,216.27元，同比下降1.7%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-151,288,528.59元，同比改善62.9%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-320,085,820.42元，同比大幅下降[43] - 期末现金及现金等价物余额为1,227,181,775.13元，同比下降6.5%[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为249,193,408.12元，同比增长0.7%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,208,171,590.69元，同比下降2.3%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1.356亿元人民币，同比增长50.9%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为7814.7万元人民币，去年同期为负2.1576亿元人民币[45] - 期末现金及现金等价物余额为7.287亿元人民币，较期初减少1.063亿元人民币[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.467亿元人民币，同比增长1.6%[45] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.391亿元人民币，同比增长3.8%[45] - 投资支付的现金为8.146亿元人民币，去年同期为9.714亿元人民币[45] 资产和负债变动 - 公司总资产为53.36亿元人民币，较上年度末下降4.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为32.04亿元人民币，较上年度末增长2.26%[7] - 短期借款同比下降53.17%至2亿元[14] - 其他权益工具投资同比增长129.44%至5.97亿元[14] - 预付账款同比下降50.57%至564.31万元[14] - 应交税费同比增长31.80%至3935.83万元[14] - 货币资金减少至14.34亿元，较年初17.32亿元下降17.2%[22] - 交易性金融资产新增3.82亿元[22] - 应收账款增至4055.94万元，较年初3656.47万元增长10.9%[22] - 存货减少至1.09亿元，较年初1.23亿元下降11.2%[22] - 其他流动资产大幅减少至7574.20万元，较年初6.31亿元下降88.0%[22] - 流动资产总额降至20.59亿元，较年初25.58亿元减少19.5%[22] - 短期借款减少至2.00亿元，较年初4.27亿元下降53.2%[25] - 应付账款减少至4.13亿元，较年初4.55亿元下降9.2%[25] - 资产总额降至53.36亿元，较年初55.74亿元减少4.3%[25] - 未分配利润增至7.84亿元，较年初7.11亿元增长10.2%[26] - 公司2019年第三季度应收账款为1994.76万元，较年初1851.78万元增长7.7%[28] - 公司2019年第三季度存货为3358.38万元，较年初2456.62万元增长36.7%[28] - 公司2019年第三季度其他流动资产为5278.37万元，较年初5.51亿元大幅下降90.4%[28] - 公司2019年第三季度短期借款为2亿元，较年初4.27亿元下降53.2%[28] - 公司2019年第三季度应付账款为2.13亿元，较年初2.73亿元下降22%[28] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为30.59亿元，较年初29.89亿元增长2.3%[29] - 公司总资产为55.74亿元人民币，总负债为24.40亿元人民币，所有者权益为31.34亿元人民币[49] - 递延收益为577.24万元人民币[49] - 实收资本为5.24亿元人民币[49] - 资本公积为17.37亿元人民币[49] - 未分配利润为7.11亿元人民币，较调整前增加238.90万元人民币[49] - 交易性金融资产增加4.82亿元人民币至4.82亿元人民币[52] - 其他流动资产减少4.82亿元人民币至6,937.74万元人民币[52] - 可供出售金融资产减少7.61亿元人民币[52] - 其他权益工具投资增加2.59亿元人民币[52] - 其他非流动金融资产增加5.02亿元人民币[52] - 交易性金融资产调整数为5.317亿元人民币[47] - 其他权益工具投资调整数为2.602亿元人民币[47] - 其他非流动金融资产调整数为5.018亿元人民币[47] 会计政策变更和重分类 - 公司持有的理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[55] - 相关资产原分类为可供出售金融资产[55] - 重分类原因为合同现金流量不仅包含本金及未偿付本金利息的支付[55] - 重分类执行时间为2019年1月1日及以后[55] - 重分类后资产列报为交易性金融资产[55] - 新金融工具准则追溯调整前期比较数据不适用[55] - 审计报告不适用[55] 股东信息 - 国有法人股东北京翠微集团持股32.83%共1.721亿股[11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.19%，同比增加1.20个百分点[7] - 基本每股收益为0.253元/股，同比增长45.40%[7] - 2019年前三季度基本每股收益为0.253元/股，同比增长45.4%[34] - 基本每股收益为0.039元/股，同比增长387.5%[39]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.06亿元，上年同期25.35亿元，同比减少1.16%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8988.84万元，上年同期7544.13万元，同比增长19.15%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6074.08万元，上年同期6956.89万元，同比减少12.69%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1532.67万元，上年同期1839.52万元，同比减少16.68%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.61亿元，上年度末31.33亿元，同比增长0.89%[24] - 本报告期末总资产53.26亿元，上年度末55.74亿元，同比减少4.45%[24] - 本报告期基本每股收益0.171元/股，上年同期0.144元/股，同比增长18.75%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.116元/股，上年同期0.133元/股，同比减少12.78%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.86%，上年同期2.50%，增加0.36个百分点[25] - 报告期内，公司实现营业收入25.06亿元，同比下降1.16%；利润总额1.20亿元，同比增长17.66%；归属于上市公司股东的净利润8988.84万元，同比增长19.15%[36] - 剔除公允价值变动因素后，归属于上市公司股东的净利润同比下降3.33%[36] - 营业收入25.06亿元，同比下降1.16%，主要系商品销售收入下降所致[36][40] - 营业成本20.03亿元，同比下降1.27%，主要系商品销售收入下降所致[40][41] - 销售费用2.89亿元，同比减少2.81%，主要系折旧摊销费用减少所致[40][41] - 管理费用8813.95万元，同比增加5.88%，主要系人工成本增加所致[40][41] - 财务费用910.65万元，同比增加6761.90%，主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致[40][41] - 本报告期末流动比率1.28，较上年度末1.36下降7.67%；速动比率0.93，较上年度末0.95下降1.55%；资产负债率40.63%，较上年度末43.77%下降3.14%；利息保障倍数EBITDA为10.42，较上年同期21.40减少10.97[118] - 2019年6月30日公司流动资产合计20.63亿元，较2018年末的25.58亿元减少19.33%[122] - 2019年6月30日公司非流动资产合计32.63亿元，较2018年末的30.17亿元增加8.15%[123] - 2019年6月30日公司资产总计53.26亿元，较2018年末的55.74亿元减少4.45%[123] - 2019年6月30日公司流动负债合计16.13亿元，较2018年末的18.86亿元减少14.48%[123] - 2019年6月30日公司非流动负债合计5.51亿元，较2018年末的5.54亿元减少0.37%[125] - 2019年6月30日公司负债合计21.64亿元，较2018年末的24.40亿元减少11.29%[125] - 2019年6月30日公司所有者权益合计31.62亿元，较2018年末的31.34亿元增加0.89%[125] - 2019年6月30日母公司货币资金为9.34亿元，较2018年末的10.37亿元减少9.95%[127] - 2019年6月30日母公司应收账款为1668.72万元，较2018年末的1851.78万元减少9.88%[127] - 2019年6月30日母公司存货为2134.81万元，较2018年末的2465.62万元减少13.42%[127] - 2019年上半年营业总收入25.06亿元，较2018年的25.35亿元下降1.16%[133] - 2019年上半年营业总成本24.25亿元，较2018年的24.42亿元下降0.72%[133] - 2019年上半年净利润8985.36万元，较2018年的7602.70万元增长18.19%[134] - 2019年流动资产合计13.01亿元，较上期的16.44亿元下降20.85%[129] - 2019年非流动资产合计35.89亿元，较上期的33.12亿元增长8.37%[129] - 2019年流动负债合计12.01亿元，较上期的14.17亿元下降15.20%[129] - 2019年非流动负债合计6.49亿元，较上期的5.50亿元增长18.01%[131] - 2019年所有者权益合计30.39亿元，较上期的29.89亿元增长1.66%[131] - 2019年利息费用2003.36万元，较2018年的872.92万元增长129.50%[134] - 2019年其他综合收益为 -91.38万元，2018年为1480.33万元[134] - 2019年上半年综合收益总额为88939746.40元，2018年为90830268.02元[136] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.171元/股，2018年为0.144元/股[136] - 2019年上半年营业收入为1586470309.22元，2018年为1573388432.03元[137] - 2019年上半年净利润为111669494.98元，2018年为89589484.52元[137] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为15326677.06元，2018年为18395159.10元[141][143] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 103303350.36元，2018年为 - 180149397.91元[143] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 190006294.66元，2018年为 - 79884356.69元[143] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 277982967.96元，2018年为 - 241638595.50元[143] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为1252081158.00元，2018年为1179962663.29元[143] - 2019年上半年利息费用为20033625.76元，2018年为8729177.48元[137] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金17.5977715306亿元，2018年同期为17.6016287307亿元[145] - 2019年上半年收到其他与经营活动有关的现金1.3145948825亿元，2018年同期为0.3095449736亿元[145] - 2019年上半年经营活动现金流入小计18.9123664131亿元，2018年同期为17.9111737043亿元[145] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额7972.173466万元，2018年同期为1860.175596万元[145] - 2019年上半年投资活动现金流入小计7.6031890727亿元，2018年同期为5.5981834959亿元[145] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额546.401518万元，2018年同期为 - 8734.849422万元[145] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计2亿元，2018年同期无相关数据[145] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.8994229466亿元，2018年同期为 - 0.7938585669亿元[145] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.0475654482亿元，2018年同期为 - 1.4813259495亿元[145] - 2019年上半年所有者权益合计较期初增加2779.53483万元[148] - 2019年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为3055923821.18元，上年期末余额为3028497359.80元，本期增减变动金额为27426461.38元[150][152] - 2019年上半年公司综合收益总额为90830268.02元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为90244530.39元，少数股东权益的综合收益总额为585737.63元[150] - 2019年上半年公司利润分配金额为-63403806.64元，其中归属于母公司所有者权益的利润分配金额为-62897306.64元，少数股东权益的利润分配金额为-506500.00元[150] - 2019年上半年公司其他综合收益本期增减变动金额为14803253.42元[150] - 2019年上半年公司未分配利润本期增减变动金额为12543970.33元[150] - 2019年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为2989491880.84元，上年期末余额为2989491880.84元，本期增减变动金额为49691289.12元[153] - 2019年上半年母公司综合收益总额为112588595.76元[153] - 2019年上半年母公司利润分配金额为-62897306.64元[153] - 2019年上半年母公司其他综合收益本期增减变动金额为919100.78元[153] - 2019年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为48772188.34元[153] - 2019年半年度实收资本（或股本）期末余额为524,144,222.00元[155] - 2019年半年度资本公积期末余额为1,744,805,933.21元[155] - 2019年半年度其他综合收益期末余额为14,803,253.42元[155] - 2019年半年度盈余公积期末余额为144,868,007.30元[155] - 2019年半年度未分配利润期末余额为513,172,242.35元[155] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为2,941,793,658.28元[155] 金融资产与负债关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为3.59亿元，占总资产比例6.74%，较上期增加100.00%[43] - 预付账款期末数为236.64万元，占总资产比例0.04%，较上期减少79.27%[43] - 其他非流动金融资产期末余额为520,387,671.23元，占比9.77%；长期股权投资为3,178,600.00元，占比0.06%；在建工程为711,951.61元，占比0.01%[45] - 应交税费期末余额为12,835,472.71元，占比0.24%，较上期减少57.02%；应付利息为6,914,469.39元，占比0.13%，较上期减少48.44%；其他综合收益为 -913,807.76元，较上期减少211.23%[45] - 期末受限货币资金为203,922,004.48元，系商业预付卡存管资金[45] - 交易性金融资产期末余额为359,014,644.13元，其他权益工具投资期末余额为558,454,854.39元，其他非流动金融资产期末余额为520,387,671.23元[46] - 以公允价值计量的金融资产期初余额为1,290,394,667.30元，期末余额为1,434,512,469.75元，当期变动144,117,802.45元，对当期利润影响金额为22,610,534.54元[50] - 华宏翠微宏益二期私募基金执行新金融工具会计准则计入交易性金融资产公允价值变动对中期利润影响金额为2,261.05万元，同比预计对全年利润不构成影响[51] 子公司业务数据关键指标变化 - 北京当代商城有限责任公司持股100%，净利润2,005.19万元；北京甘家口大厦有限责任公司持股100%，净利润670.34万元；北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司直接间接持股100%，净利润743.00万元[52] - 当代商城营业收入52,102.93万元，同比下降5.26%，净利润同比增长17.20%；甘家口大厦营业收入22,137.67万元，同比下降6.60%，净利润同比

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,652,411,299.39元，较上年度末增长1.40%[12] - 公司2019年第一季度资产总计56.52亿元，较2018年末的55.74亿元增长1.40%[26] - 2019年第一季度流动资产合计25.5757897929亿元，非流动资产合计30.1656043224亿元，资产总计55.7413941153亿元[48] - 2019年第一季度长期应收款为2613.2万元[55] - 2019年第一季度长期股权投资为10.58亿元[55] - 2019年第一季度其他权益工具投资为7.61亿元[55] - 2019年第一季度非流动资产合计为33.12亿元[55] - 2019年第一季度资产总计为49.56亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,183,359,239.97元，较上年度末增长1.61%[12] - 所有者权益合计31.84亿元，较2018年末的31.34亿元增长1.60%[27] - 2019年第一季度所有者权益合计为30.22亿元，2018年同期为29.89亿元，同比增长1.10%[32] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计31.3306086278亿元，少数股东权益108.356967万元，所有者权益合计31.3414443245亿元[51] - 2019年第一季度所有者权益合计为29.89亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,274,620.48元，较上年同期减少486.45%[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1516424281.48元，2018年同期为1548656983.97元[41] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 33274620.48元，2018年同期为8610353.17元[41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,328,871,535.52元，较上年同期减少3.42%[12] - 2019年第一季度营业总收入为13.29亿元，2018年同期为13.76亿元，同比下降3.41%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为44,674,070.69元，较上年同期减少2.40%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,379,108.84元，较上年同期减少19.39%[12] - 2019年第一季度净利润为4464.63万元，2018年同期为4615.78万元，同比下降3.27%[34] - 2019年第一季度净利润为27240040.64元，2018年同期为30303842.01元[39] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率及每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年减少0.09个百分点[12] - 基本每股收益为0.085元/股，较上年减少2.30%[12] - 稀释每股收益为0.085元/股，较上年减少2.30%[12] - 2019年第一季度基本每股收益为0.085元/股，2018年同期为0.087元/股，同比下降2.30%[35] - 2019年第一季度基本每股收益为0.052元/股，2018年同期为0.058元/股[39] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为17,058户，北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%[16] 财务数据关键指标变化 - 部分资产项目变动相关 - 预付账款期末数2294.400983万美元，期初数1141.577718万美元，变动幅度100.99%[18] - 持有待售资产期末数为0，期初数750万美元，变动幅度 - 100.00%[18] - 在建工程期末数209.708741万美元，期初数为0，变动幅度100.00%[18] - 母公司2019年第一季度货币资金12.71亿元，较2018年末的10.37亿元增长22.61%[29] - 应收票据及应收账款1537.89万元，较2018年末的1851.78万元下降17%[29] - 预付款项12.12万元，较2018年末的59.67万元下降79.69%[29] - 其他应收款650.57万元，较2018年末的485.98万元增长33.87%[31] - 存货2693.09万元，较2018年末的2465.62万元增长9.22%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变动相关 - 短期借款期末数57710.543928万美元，期初数42710.543928万美元，变动幅度35.12%[18] - 应付职工薪酬期末数4897.196732万美元，期初数7542.726912万美元，变动幅度 - 35.07%[18] - 应交税费期末数1981.433826万美元，期初数2986.125498万美元，变动幅度 - 33.65%[18] - 应付利息期末数109.585143万美元，期初数1341.114032万美元，变动幅度 - 91.83%[18] - 流动负债合计19.16亿元，较2018年末的18.86亿元增长1.56%[26] - 非流动负债合计5.52亿元，较2018年末的5.54亿元下降0.26%[27] - 负债合计24.68亿元，较2018年末的24.40亿元增长1.18%[27] - 2019年第一季度流动负债合计为14.93亿元，2018年同期为14.17亿元，同比增长5.40%[32] - 2019年第一季度非流动负债合计为6.49亿元，2018年同期为5.50亿元，同比增长18.00%[32] - 2019年第一季度负债合计为21.42亿元，2018年同期为19.67亿元，同比增长9.99%[32] - 2019年第一季度流动负债合计18.8647749471亿元，非流动负债合计5.5351748437亿元，负债合计24.3999497908亿元[50] - 2019年第一季度流动负债合计为14.17亿元[55] - 2019年第一季度非流动负债合计为5.50亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及费用相关 - 其他综合收益期末数644.585857万美元，期初数82.155207万美元，变动幅度684.60%[18] - 财务费用报告期212.488972万美元，上年同期10.017149万美元，变动幅度2021.25%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 投资收益报告期1113.081987万美元，上年同期185.671233万美元，变动幅度499.49%[20] - 2019年第一季度投资收益为10458469.87元，2018年同期为6716712.33元[39] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及利润相关 - 2019年第一季度营业总成本为12.81亿元，2018年同期为13.14亿元，同比下降2.51%[34] - 2019年第一季度营业利润为5933.99万元，2018年同期为6398.87万元，同比下降7.26%[34] - 2019年第一季度营业利润为35883944.98元，2018年同期为40396591.75元[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额相关 - 2019年第一季度综合收益总额为5109.21万元，2018年同期为4615.78万元，同比增长10.70%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关（投资、筹资等） - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为598631319.87元，2018年同期为101856712.33元[41] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为127724154.88元，2018年同期为 - 16500000元[42] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为12953261.18元，2018年同期为 - 208087271.59元[42] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4.9795846987亿元，流出小计4.9006519309亿元，产生的现金流量净额为789.327678万元[46] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2亿元，流出小计7227.584512万元，产生的现金流量净额为1.2772415488亿元[46] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.3250443401亿元，期初余额8.349953716亿元，期末余额10.6749980561亿元[46] 财务数据关键指标变化 - 新旧准则调整相关 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”7.619918673亿元调整至“其他权益工具投资”列报[48][52] - 2018年12月31日可供出售金融资产为7.61亿元，2019年1月1日调整数为 -7.61亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 特定日期数据对比相关 - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为17.3198117161亿元，应收票据及应收账款均为3656.465018万元，预付款项均为1141.577718万元[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为16.44亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金支出相关 - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5.028万元，投资支付现金4.9001491309亿元[46] - 2019年第一季度取得借款收到现金2亿元，偿还债务支付现金5100万元，分配股利、利润或偿付利息支付现金2127.584512万元[46]

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润174,633,642.28元，母公司实现净利润151,269,408.43元，提取10%法定盈余公积金15,126,940.84元，减去报告期内分配的2017年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润486,480,064.47元，期末可供股东分配的利润为559,725,225.42元[5] - 2018年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[5] - 2018年营业收入5,007,298,283.17元，较2017年的5,079,812,742.37元减少1.43%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润174,633,642.28元，较2017年的144,428,294.43元增长20.91%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,680,978.86元，较2017年的129,006,421.34元增长12.93%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额197,955,208.18元，较2017年的135,348,392.75元增长46.26%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,133,060,862.78元，较2017年末的3,016,054,061.83元增长3.88%[22] - 2018年末总资产5,574,139,411.53元，较2017年末的5,107,720,663.77元增长9.13%[22] - 2018年基本每股收益0.33元／股，较2017年的0.28元／股增长17.86%[23] - 2018年加权平均净资产收益率5.70%，较2017年的4.87%增加0.83个百分点[23] - 2018年各季度营业收入分别为13.76亿元、11.59亿元、10.94亿元、13.78亿元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4577.28万元、2966.85万元、1550.97万元、8368.27万元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4513.02万元、2443.87万元、1343.31万元、6267.89万元[25] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为861.04万元、978.48万元、1.20亿元、5949.15万元[25] - 2018年非经常性损益合计2895.27万元，2017年为1542.19万元，2016年为1165.78万元[26][27] - 采用公允价值计量的项目期初余额5亿元，期末余额9.10亿元，当期变动4.10亿元[28] - 2018年公司实现营业收入50.07亿元，同比下降1.43%，利润总额2.35亿元，同比增长22.55%，归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长20.91%[39] - 营业收入小幅下降因下半年市场环境影响商品销售，净利润增长源于费用减少及投资收益增加[41] - 营业成本39.98亿元，同比下降1.51%，销售费用6.06亿元，同比下降3.32%，管理费用1.72亿元，同比下降9.23%，财务费用3537.88万元，同比增长70.80%[42] - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长46.26%，投资活动产生的现金流量净额 -4.27亿元，同比下降844.42%，筹资活动产生的现金流量净额3.37亿元，同比增长520.29%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,955,208.18元，上年同期为135,348,392.75元，变动金额为62,606,815.43元，变动比例为46.26%[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 426,885,714.58元，上年同期为57,345,062.39元，变动金额为 - 484,230,776.97元，变动比例为 - 844.42%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为337,393,373.57元，上年同期为 - 80,276,806.64元，变动金额为417,670,180.21元，变动比例为520.29%[49] - 其他应收款本期期末数为15,771,318.33元，占总资产比例0.28%，上期期末数为8,481,702.83元，占比0.17%，变动比例85.95%[50] - 存货本期期末数为123,056,226.52元，占总资产比例2.21%，上期期末数为82,482,532.48元，占比1.61%，变动比例49.19%[50] - 持有待售资产本期期末数为7,500,000.00元，占总资产比例0.13%，上期为0，变动比例100%[50] - 其他流动资产本期期末数为631,289,835.47元，占总资产比例11.33%，上期期末数为221,925,750.93元，占比4.34%，变动比例184.46%[50] - 短期借款本期期末数为427,105,439.28元，占总资产比例7.66%，上期为0，变动比例100%[50] - 少数股东权益本期期末数为1,083,569.67元，占总资产比例0.02%，上期期末数为12,443,297.97元，占比0.24%，变动比例 - 91.29%[50] - 2018年前五名供应商采购额4,467万元，占全年采购额度的25.3%[59] - 公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为7.62亿元[64] - 华宏翠微宏益二期私募基金期末金额5.02亿元，当期变动179.18万元；北京信托锦程087号期末金额1.52亿元；苏州翠微新生活股权投资期末金额2.52亿元；北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心期末金额500万元，合计期末金额9.10亿元，当期变动4.10亿元[68] - 公司认购华宏翠微宏益二期私募基金取得投资收益3685万元[69] - 2019年公司计划实现营业收入50.08亿元、利润总额2亿元[75] - 非特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[81] - 2017年度共派发现金红利6289.73万元，现金分红占净利润比率为43.55%[81][82] - 2018年度利润分配预案为派发现金红利6289.73万元，占净利润比率为36.02%[81][82] - 2016 - 2018年每10股派息数均为1.20元（含税）[82] - 2016年现金分红占净利润比率为56.11%[82] - 2018年4月20日，公司与三家银行签署《授信协议》获共计9亿元授信额度，截止报告期末已获贷款42710.543928万元[101] - 2018年12月4日，公司向两家银行申请并获得共计6亿元综合授信额度[102] - 2018年息税折旧摊销前利润405,649,396.15元，较2017年增长16.92% [176] - 2018年资产负债率43.77%，较2017年增加3.07个百分点 [176] - 2018年利息保障倍数12.37，较2017年增加0.36 [178] - 2018年贷款偿还率和利息偿付率均为100% [178] - 公司获得商业银行授信额度共计15亿元，已使用427,105,439.28元，到期3亿元，剩余未到期12亿元[179] - 2018年公司实现营业收入490,639.95万元，其中销售商品收入476,897.73万元，占比97.20%[185] - 截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额3,806.01万元，坏账准备149.55万元，账面价值3,656.46万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入42.76亿元，同比下降1.60%，营业成本35.08亿元，同比下降1.16%，毛利率17.98%，减少0.36个百分点[43] - 超市业务营业收入4.79亿元，同比下降5.03%，营业成本4.10亿元，同比下降3.72%，毛利率14.35%，减少1.16个百分点[43] - 租赁业务营业收入1.41亿元，同比增长20.84%，营业成本7060.13万元，同比增长5.34%，毛利率49.76%，增加7.39个百分点[43] - 其他业务营业收入1.16亿元，同比下降9.32%，营业成本1372.38万元，同比下降35.96%，毛利率88.19%，增加4.91个百分点[43] - 当代商城营业收入10.92亿元，同比下降4.57%，净利润3883.07万元，同比增长46.21%；甘家口大厦营业收入4.57亿元，同比下降7.13%，净利润1832.02万元，同比增长82.20%；翠微超市营业收入3.29亿元，同比增长1.29%，净利润1079.12万元，同比增长58.73%[69][71] 公司门店及物业情况 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[31] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[34] 公司业务经营模式 - 公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主[31] 公司荣誉 - 2018年公司荣获“改革开放四十周年北京商业卓越贡献奖”“首都文明单位”等荣誉[33] 公司会员及销售情况 - 公司持卡会员45.9万人，绑定官微会员18.9万人占比41.2%，注册微会员1.61万人，2018年会员消费36.44亿元占整体销售61.38%，贵宾卡消费占会员消费51.1%[62] - 微信、支付宝合计消费13.3亿元，占全年总销售24%，增幅超60%[62] - 上市庆5天销售1.93亿元，完成计划104.56%；21周年庆9天销售4.16亿元；两次一级营销共销售17.26亿元，四档活动销售总额占全年销售44.4%[63] 公司投资情况 - 公司出资5亿元设立苏州翠微新生活股权投资基金，已实缴2.54亿元，占认缴出资额50.86%；出资3亿元设立融智翠微蓝天私募股权投资基金，已实缴500万元，占认缴出资额1.67%[66] - 杭州益润宏瑞投资合伙企业到期清算，公司及子公司收到全部出资本金2亿元和投资收益2489万元[66] 公司收购及股权变动情况 - 公司收购翠微超市、翠微物业少数股东股权，收购后翠微物业成全资子公司，翠微超市间接成全资子公司[71] - 2018年公司收购翠微超市3.33%股权，收购价230.2万元；收购翠微物业30%股权，收购价484.6万元[104] - 收购后公司持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权增至83.33% [104] - 2018年9月19日，公司转让北京海淀国际教育投资有限公司15%股权，转让价格750.11万元[105] 公司战略规划 - 公司战略规划（2016 - 2020年）目标是构建翠微生活方式门店体系，打造领先商业品牌[73] - 2019年公司将围绕稳主业基础，拓多元路径，推进零售主业转型拓展[73] 公司风险 - 公司存在零售经营下降、市场竞争力不足、经营调整和投资不确定等风险[77][79] 公司发展方向 - 2019年公司将以顾客、效益、发展为中心，推动转型升级等工作[74] 关联交易及承诺 - 海淀国资中心承诺解决关联交易、同业竞争等问题，相关承诺在特定期间有效[84] 会计师事务所聘任情况 - 公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70，审计年限4年[86] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬25[86] 公司特殊情况说明 - 公司资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况、资金被占用情况等均不适用相关说明[86] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等情况均不适用相关说明[86] - 公司无面临暂停上市、终止上市、破产重整等风险[88] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司及其相关人员无处罚及整改情况[88] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况说明不适用[88] - 公司股权激励计划、员工持股计划等激励措施情况均不适用[88] 公司关联交易金额 - 2018年度公司及子公司与关联方预计房屋租赁、资产托管交易总金额不超2005万元，实际发生额为1988.74万元[90] 公司租赁及托管协议延期 - 当代商城、甘家口大厦与海淀置业签署补充协议，租赁和托管协议延期至2021年12月31日[90] 公司理财产品情况 - 公司银行理财产品发生额18.2亿元，未到期余额3.8亿元；信托理财产品发生额1.5亿元，未