营业收入变化 - 本报告期营业收入627,456,032.62元，同比下降37.26%，主要因零售和支付业务收入下降[4][8] - 2024年第一季度，公司营业总收入6.27亿元，较2023年第一季度的10.00亿元大幅减少[21] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -109,955,496.99元，同比下降673.05%，受零售和支付业务利润及投资收益减少影响[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -112,004,124.24元，同比下降1,964.52%，因净利润下降所致[4][8] - 2024年第一季度净利润为-1.1188080092亿元，2023年同期为1941.086793万元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.138元/股，同比下降675.00%，因净利润下降[4][8] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.138元/股，2023年同期为0.024元/股[23] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -3.964%，较上年度减少4.525个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产6,672,512,301.03元，较上年度末下降3.06%[6] - 截至2024年3月31日，公司资产总计66.73亿元，较2023年12月31日的68.83亿元有所下降[17][18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,718,947,335.98元，较上年度末下降3.89%[6] - 2024年第一季度末，归属于母公司所有者权益合计27.19亿元，较2023年末的28.29亿元减少[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,048,627.25元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数59,580，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股情况 - 北京翠微集团有限责任公司持有无限售条件流通股1.72亿股[11] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持有无限售条件流通股1.56亿股[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度，公司营业总成本7.41亿元，较2023年第一季度的9.94亿元有所降低[21] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为17.06亿元，较2023年12月31日的18.76亿元减少[16] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为5322.98万元，较2023年12月31日的7039.19万元减少[16] 存货变化 - 2024年3月31日存货为9716.37万元，较2023年12月31日的9367.62万元增加[16] 少数股东权益变化 - 少数股东权益从2023年末的1827.38万元降至2024年第一季度末的1634.79万元[18] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.2427808723亿元，2023年同期为11.0778353125亿元[25] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为13.1774068211亿元，2023年同期为19.3624838234亿元[26] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为13.7426330342亿元，2023年同期为19.2584645291亿元[26] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,522,621.31元，同比下降643.39%，因综合毛利下降和支付补偿款[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5652.262131万元，2023年同期为1040.192943万元[26] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-18.100017万元，2023年同期为1958.46546万元[26] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5806.611754万元，2023年同期为-6454.257万元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.1476942832亿元，2023年同期为-3455.713918万元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.2265833515亿元，2023年同期为16.3092642085亿元[27]

业绩总结 - 2024年Q1主营业务营收608,312,780.19元，毛利率19.27%，营收降37.81%，毛利率降5.65个百分点[4] - 第三方支付营收391,626,918.58元，毛利率 -1.07%，营收降44.12%[3] - 商品销售营收187,550,701.41元，毛利率56.77%，营收降22.50%，毛利率增0.31个百分点[3] - 租赁业务营收26,745,560.39元，毛利率52.48%，营收降19.29%，毛利率降5.44个百分点[3] - 其他业务营收2,389,599.81元，毛利率36.03%，营收增7.73%，毛利率降45.50个百分点[4] - 境内营收608,310,853.82元，毛利率19.27%，营收降37.81%，毛利率降5.65个百分点[5] - 境外营收1,926.37元，毛利率100.00%，营收增181.79%[5] 其他新策略 - 当代商城中关村店2024年1月6日闭店，公司推进项目更新重建[2] 用户数据 - 第三方支付业务主要客户为国内商户[5] - 商品销售业务主要客户为北京地区消费者[5]

业绩说明会信息 - 2024年5月17日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4][6][7][9] - 2024年5月10日至16日16:00前可预征集提问[4][9] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6][7][8] 参与及联系方式 - 总经理陶清懋、财务总监宋慧等参加[8] - 联系人孙莉、孙慧敏，电话010 - 68241688，邮箱dshbgs@cwjt.com[10] 报告及网址 - 2024年4月30日发布2023年报及2024年Q1报告[4] - 业绩说明会网址https://roadshow.sseinfo.com/[4][6][9][10]

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关 材料，对公司拟提交至第七届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司房产租 赁续约暨关联交易的议案》进行了审查，经认真审阅相关文件后，现发表事前认 可独立意见如下： 公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向翠微集团托管、租赁相关房 产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公平合理， 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和股东利益的情形。同意本次关联交易，同意将本议案提交公司第七届 董事会第八次会议审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认 可独立意见之签署页） 独立董事（签字）： 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 年 12 ...

关于关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第 八次会议审议的《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》进行了审查， 并发表独立意见如下： 公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向关联方翠微集团托管、租赁 相关房产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公 平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决， 符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，全体独立董事同意本项议案。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意 见之签署页） 独立董事（签字）： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 年 12 月 29 日 ...

| 证券代码：603123 | 公告编号：临 证券简称：翠微股份 2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于全资子公司房产租赁续约的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦与翠微集团签署的房产托管、租赁 协议将于 2023 年 12 月 31 日到期，为保障子公司经营管理的持续与稳定，当代商城 和甘家口大厦于 2023 年 12 月 29 日分别与翠微集团续签了托管协议和租赁协议，托 管与租赁房产建筑面积共计 25,063.48 平方米，期限均自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，期间费用共计 3,642.78 万元。其中，当代商城托管其调整后位于海淀区 高梁桥斜街 15 号房产和海淀区志强园甲 3 号的房产建筑面积合计 3,054.52 平方米， 资产占用费 130.13 万元/年，托管期费用合计 780.78 万元；甘家口大厦租 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长匡振兴主持。 （一）审议通过了《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的议案》； 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于当代商城中关村店城市更 新项目投资的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》。 2023 年 ...

一、投资项目情况概述 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"翠微股份"、"公司"）为积极贯彻北京市 和海淀区的国际消费中心城市建设、商业消费空间布局、商圈改造提升、城市更新等的 规划和政策措施，落实海淀区委区政府对于海淀区域商圈的整体规划和部署实施中关 村大街重点商业项目当代商城中关村店城市更新项目（以下简称"本项目"）的要求， 拟推动全资子公司北京当代商城有限责任公司（以下简称"当代商城"）以城市更新方 式对旗下当代商城中关村店所在的当代商城大楼进行改造和重建，打造国际化、科技 化、时尚化、生活化为主线的新型商业综合体，提升当代商城中关村店的市场竞争力和 品牌影响力，促进海淀区域经济的发展和公司整体经营效益的提升。 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 一、补充披露本次新增退还资金的会计处理情况，包括但不限于涉及的会计 科目、金额、处理依据等，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规 定 （一）手续费差额形成的背景 北京翠微大厦股份有限公司 关于上海证券交易所就公司 2023 年三季度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"翠微股份""公司"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于北京翠微大厦股份有限公司 2023 年三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2023] 3405 号）（以下简称《工 作函》），公司就《工作函》的相关问题逐项进行了认真研究核实，现将回复公告 如下： 问题 1：关于新增退还资金。根据前期公告，公司控股子公司海科融通在收 单业务 ...

致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第七次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第七次会议决 议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"《会议通知》"），以及本所律师认为必要的其他 ...