二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并 对公司提交的相关会议议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。 （一）2024年4月22日，审计委员会召开2024年度第一次会议，审议通过《翠微 股份2023年年度报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《2023年度内部 控制评价报告》《2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《2023年度审计工作总结报告》 《2023年度内部审计工作报告》《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2023年度财务决算报告》和《2024年财务 预算报告》。通报《北京翠微大厦股份有限公司2023年度反舞弊工作报告》。 （二）2024年4月26日，审计委员会召开2024年度第二次会议，审议通过《翠微 股份2024年第一季度报告》。 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》《上海证 ...

北京翠微大厦股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，北京 翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 执业资质：2022 年 12 月，在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备 案。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境 和公共设施管理业、批发和零售业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月分别召开公司第七届董事会审计委员会第九次会议、第七届 董事会第九次会议，5 月召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： （一）担保基本情况 为保证控股子公司海科融通发展经营资金需求，防范经营风险，公司 2025 年度拟对海科融通向银行申请综合授信提供总额不超过 4 亿元的担保，担保额度 预计期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保金额以实际签署的担 保合同为准。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 担保余额 | 担保额度 | 上市公 ...

2024年 12 月 6 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》, 规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当 按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释 规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据前述规定,本公司于2024年1月1日起执行上述会计政策变更。本次 会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 (一) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 (二) 变更后采用的会计政策 北京翠微大厦股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会 〔2023〕21 号),该规定自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定,企业应 当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 再调整。 流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整, ...

北京翠微大厦股份有限公司 "21 翠微 01"公司债券担保人报告期财务报表 （未经审计） 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 合并资产负债表(续) 编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | —— | —— | | 货币资金 | 15,139,237,347.22 | 17,088,558,807.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,445,168,211.39 | 2,751,338,736.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 432,020,246.80 | 117,274,588.26 | | 应收账款 | 3,628,335,074.48 | 3,075,627,344.83 | | 应收款项融资 | 16,675,117.06 | 13,000,000.00 | | 预付款项 | 1,316,030,004.17 | 1,383,442,503.49 | ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 6 月 4 日更名，以下简称"北京德皓国 际会计师事务所"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 3 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 2025年4月28日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立 生回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 北京翠微大厦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，独立董事发表审查意见如下：公司及其子公司与关联方的交易是因 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 | 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@cwjt.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 ...

北京翠微大厦股份有限公司 社会责任报告 2024 | 走进翠微 | | --- | | （一）关于我们 | | (二) 企业战略………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | (三) 企业文化 | | (四) 公司治理… | | 一、 维护伙伴权益 协同发展创未来. | | (一)积极维护投资者关系,实行可持续的分红政策……………………………………………………………………………………………………… 4 | | (二)构建双向沟通桥梁,深化供商合作共赢 . | | 守护消费权益 用心服务筑口碑- | | (一) 秉持以诚兴业,厚植以信立品 | | (二)发展多元业态,引领品质消费. | | (三)精耕用户需求,提升服务体验 | | 三、保障员工权益 携手并肩共成长 | | (一)加强人文关怀,传递企业温度 ……………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京翠微大厦股份有限公司监事会 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 (二) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外,其 他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会 (2023)21 号),该规定自 2024年 1 月 1 日起执行该规定,企业应 当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 再调整。 2024年 12月 6日,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》,规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当 按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"、"其他业务成 ...