财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为18.92亿元，同比增长6.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长35.20%[11] - 公司实现营业收入18.92亿元，同比增长6.24%[22] - 公司实现利润总额3,057.68万元，同比增长144.44%[22] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,983.07万元，同比增长35.20%[22] - 公司报告期内业绩增长主要来自零售经营的恢复改善以及投资类收益的增加[22] - 公司海科融通实现营业收入13.34亿元，同比增长1.31%[22] - 公司营业收入增加主要系零售经营业务逐步恢复改善，商品销售收入、租赁收入有所增长[22] - 公司2023年上半年净利润为29,624,510.53元，较去年同期增长34.1%；每股基本收益为0.037元[90] - 母公司2023年上半年营业收入为367,286,620.17元，较去年同期增长15.4%；营业利润为-22,566,420.06元，较去年同期改善[92] 业务概况 - 公司主要从事商业零售业务和第三方支付业务，商业零售业务以百货业态为主，拥有多家门店，包括翠微百货和龙德店等[14] - 公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，致力于为商户提供整体收款解决方案，推进数字支付和数字化科技服务[16] 资产负债情况 - 公司流动比率为1.13，速动比率为1.01，资产负债率为51.87%[83] - 公司EBITDA利息保障倍数为5.10，贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[84] - 公司2023年上半年，北京翠微大厦股份有限公司资产总计为7,191,227,469.49元，较去年同期下降至7,989,331,362.31元[86] - 公司负债合计为3,729,962,836.10元，较去年同期增长至4,557,578,043.31元[87] - 公司所有者权益合计为3,461,264,633.39元，较去年同期略有增长至3,431,753,319.00元[87] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元，较去年同期下降170%[11] - 公司2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-255,945,335.38元，较去年同期有所下降[93] - 公司2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为108,510,050.93元，较去年同期有显著增长[93] - 公司2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-254,570,786.64元，较去年同期有所下降[94] - 公司2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为-402,005,300.06元，较去年同期有所下降[94]

财务表现 - 2022年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为-439,094,871.77元[4] - 2022年营业收入为3,966,476,999.83元，同比增长13.41%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-439,094,871.77元，同比下降365.61%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,233,770.87元，同比下降76.89%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为244,734,965.76元，同比下降24.11%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为3,408,409,214.96元，同比下降12.55%[1] - 总资产为7,989,331,362.31元，同比增长2.86%[1] - 基本每股收益为-0.55元，同比下降361.90%[1] - 稀释每股收益为-0.55元，同比下降361.90%[1] - 加权平均净资产收益率为-12.04%，同比下降16.41个百分点[1] - 非经常性损益项目合计为-464,328,642.64元[16] - 公司实现营业收入39.66亿元，同比增长13.41%[30] - 利润总额为-4.71亿元，同比下降363.36%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.39亿元，同比下降365.61%[30] - 控股子公司海科融通实现营业收入30.40亿元，同比增长28.96%[30] - 海科融通净利润为-2.75亿元，同比下降231.62%[30] - 零售业务销售毛利同比下降20.36%，租赁毛利同比下降60.85%，导致综合毛利同比下降20.86%[30] - 第三方支付业务因需退还资金，导致利润大幅下降[30] - 2022年公司总营业收入为3,966,476,999.83元，同比增长13.41%[40] - 第三方支付业务营业收入为3,040,262,379.15元，同比增长28.98%，但毛利率减少3.44个百分点至18.23%[40] - 百货业务营业收入为633,901,585.43元，同比下降17.06%，毛利率减少5.62个百分点至52.43%[40] - 超市业务营业收入为212,389,942.73元，同比下降4.35%，毛利率增加6.32个百分点至27.66%[40] - 租赁业务营业收入为86,577,374.54元，同比下降35.92%，毛利率减少14.97个百分点至37.02%[40] - 其他业务营业收入为98,995,408.89元，同比增长4.50%，毛利率增加1.08个百分点至94.96%[40] - 2022年海科融通实现营业收入304,026.24万元，同比增加68,265.28万元，净利润-27,484.42万元，同比减少48,366.70万元[65] - 2022年当代商城实现营业收入16,271.86万元，同比减少4,648.53万元，净利润-2,386.85万元，同比减少1,824.60万元[65] - 2022年甘家口大厦实现营业收入5,904.09万元，同比减少2,504.65万元，净利润-1,566.11万元，同比减少1,603.84万元[65] - 2022年公司实缴出资余额为62,024.17万元，公允价值为68,556.68万元，报告期内公允价值增加249.83万元[62] - 2022年公司实缴出资余额为55,923.39万元，公允价值为58,085.20万元，报告期内公允价值增加1,009.76万元[62] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,233,770.87元，同比下降76.89%[183] - 2022年流动比率为1.05，同比下降0.52；速动比率为0.94，同比下降0.45；资产负债率为57.05%，同比上升7.60%[184] - 2022年EBITDA全部债务比为0.23，同比下降15.60；利息保障倍数为-3.88，同比下降6.89[184] - 2022年EBITDA利息保障倍数为0.11，同比下降6.71[184] - 2022年度实现营业收入396,647.70万元[187] - 2022年营业总收入为39.66亿元，同比增长13.4%[199] - 2022年营业总成本为39.74亿元，同比增长17.1%[199] - 2022年净利润为-4.43亿元，相比2021年的1.68亿元大幅下降[200] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-4.39亿元，相比2021年的1.65亿元大幅下降[200] - 2022年研发费用为1.03亿元，同比增长19.9%[199] - 2022年销售费用为5.85亿元，同比增长2.8%[199] - 2022年管理费用为2.60亿元，同比下降4.5%[199] - 2022年财务费用为0.65亿元，同比增长8.7%[199] - 2022年其他收益为0.32亿元，同比增长504.3%[199] - 2022年投资收益为0.12亿元，同比下降48.0%[199] 利润分配 - 公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] 管理层声明 - 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人许琳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 审计报告 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 董事会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] 风险披露 - 公司已在本报告中详细描述了存在经济风险、政策风险、市场风险、经营风险等[7] 资金占用与担保 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 董事保证 - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] 法定代表人 - 公司法定代表人为匡振兴[13] 门店停业 - 2022年公司旗下百货门店全年停业多达40天[19] 子公司表现 - 子公司海科融通全年实现收单业务交易额17,202亿元，同比增长约12%，新增商户数631万户[19] 宏观经济数据 - 2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，其中商品零售增长0.5%，餐饮收入下降6.3%[20] - 2022年全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%[21] 数字化建设 - 海科融通完成了数字化运营系统融数平台的三期项目建设运营，形成了自有知识产权的数据平台系统[25] 商业零售业务 - 公司商业零售业务在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[23] 第三方支付业务 - 海科融通主要从事第三方支付业务，拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质[24] - 海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，开发出传统POS、MPOS、智能POS等多种收单产品[24] - 海科融通积极推进数字人民币收单受理服务，已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接[26] 业务升级与数字化赋能 - 公司持续推进百货门店的生活中心化升级调整，推动数字化赋能商业和支付业务的建设[23] 研发投入 - 公司研发投入总额为102,891,332.64元，占营业收入比例为2.60%[44] - 公司研发人员数量为220人，占公司总人数的9.11%[44] 负债与资产 - 一年内到期的非流动负债减少31.68%，至189,903,112.12元[48] - 长期借款减少100%，至0元[48] - 租赁负债增加48.46%，至1,005,885,584.54元[48] - 递延收益增加288.11%，至9,089,770.14元[48] - 货币资金受限金额为420,234,887.66元，用于商业预付卡存管资金和结算备付金存款[49] - 公司拥有自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[28] - 海科融通拥有137项软件著作权和12项专利授权[29] - 经营活动产生的现金流量净额为244.73亿元，同比下降24.11%[32] - 2022年12月31日，公司总资产为7,989,331,362.31元，较2021年12月31日的7,767,468,672.38元有所增加[196] - 流动资产合计为2,679,218,339.96元，较2021年的3,185,400,108.71元有所减少[196] - 非流动资产合计为5,310,113,022.35元，较2021年的4,582,068,563.67元有所增加[196] - 流动负债合计为2,547,398,601.00元，较2021年的2,032,887,994.88元有所增加[196] - 非流动负债合计为2,010,179,442.31元，较2021年的1,808,306,635.29元有所增加[196] - 总负债为4,557,578,043.31元，较2021年的3,841,194,630.17元有所增加[196] - 所有者权益合计为3,431,753,319.00元，较2021年的3,926,274,042.21元有所减少[196] - 货币资金为2,085,718,447.69元，较2021年的2,354,802,136.10元有所减少[195] - 交易性金融资产为138,683,736.75元，较2021年的345,859,989.96元有所减少[195] - 应收账款为70,656,912.09元，较2021年的99,283,162.24元有所减少[195] 客户与供应商 - 公司前五名客户销售额为19,358.96万元，占年度销售总额的3.17%[41] - 公司前五名供应商采购额为73,124.60万元，占年度采购总额的23.33%[42] 北京地区百货店表现 - 北京地区百货店销售增长率为13.32%，每平米建筑面积年租金为0.1099万元，每平米经营面积年销售额为1.64万元[52] 销售模式 - 联营模式下营业收入为32,956.16万元，毛利率为100%[52] - 自营模式下营业收入为42,129.02万元，毛利率为14.61%[52] - 其他模式下营业收入为17,546.20万元，毛利率未披露[52] 翠微超市 - 翠微超市2022年整体自营部门进货金额为18,609万元，其中茅台酒进货金额为11,685万元，占比62.8%[55] 会员数据 - 2022年公司有效会员数量为48.99万人，其中金卡会员4.77万人，银卡会员3.86万人，普卡会员40.37万人，注册微会员3.76万人[57] - 2022年会员累计实现销售额20.78亿元，同比下降19.80%，占全年销售额的69.48%，会员消费人数26.49万人，同比下降31.56%[57] 线上销售 - 2022年线上销售总额为4093.4万元，其中公主坟店小程序实现销售4082.5万元，直播销售780.92万元，制作短视频479条，观看次数67万次[58] 营销活动 - 2022年公司共组织策划实施准一级及以上营销活动9档，实现销售额14.18亿元，其中一级及以上营销活动4档，累计销售额13.28亿元，占全年销售的49.31%[59] 长期股权投资 - 截至报告期末，公司长期股权投资为15,201,579.99元，其他权益工具投资期末余额为22,449,551.30元，其他非流动金融资产期末余额为1,292,107,917.72元[60] 计划与目标 - 公司计划2023年实现营业收入35.63亿元，利润总额1.14亿元[69] - 公司将推进门店调改升级，包括中关村店、翠微店B座和牡丹园店的调改方式和方案[70] - 公司将深化科技赋能，推动商业创新，构建智慧消费生态体系，增强消费场景体验功能[70] - 公司将推动支付业务与商业的“四个协同”，打造“翠微商圈”新生态模式[70] - 公司将提升支付业务合规经营能力，加强传统收单业务与优质商户业务、增值业务的相互配合[70] - 公司将加强国际业务培育，推动外卡收单业务发展[70] - 公司将稳步推进灵活用工平台建设及其业务的开展[70] - 公司将优化调整子企业股权结构，压缩管理层级，提升智能应用管理创新[70] 风险与挑战 - 公司面临经济风险，外部环境动荡不安，全球通胀仍处高位，世界经济增长动能减弱[71] - 公司面临行业风险，人民银行持续强化支付市场监管和行业秩序规范[7

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为1000080418.89元，同比增长4.56%[4] - 2023年第一季度营业总收入为10.0008041889亿美元，较2022年第一季度的9.5645900692亿美元增长4.56%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为19187802.84元，同比下降70.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6007124.81元，同比下降90.15%[4] - 2023年第一季度净利润为1941.086793万美元，较2022年第一季度的6528.164917万美元下降70.27%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，同比下降70.73%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.024元/股，较2022年第一季度的0.082元/股下降70.73%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.561%，较上年度减少1.107个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为7815712189.86元，较上年度末下降2.17%[4] - 2023年3月31日资产总计7,815,712,189.86元，较2022年12月31日的7,989,331,362.31元有所减少[14] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计为78.1571218986亿美元，较上期末的79.8933136231亿美元下降2.17%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3427421986.05元，较上年度末增长0.56%[4] - 2023年第一季度末所有者权益合计为34.5096386824亿美元，较上期末的34.31753319亿美元增长0.56%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为13180678.03元，其中计入当期损益的政府补助为1153491.23元[5][7] 财务数据关键指标变化 - 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降原因是第三方支付业务交易额减少、成本增加，综合毛利同比下降45.68%；疫情后零售业恢复缓慢，销售收入下降，综合毛利同比下降4.5%[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为82,533名[10] - 北京翠微集团有限责任公司持股251,715,934股，持股比例31.51%[10] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，持股比例19.50%[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2023年3月31日货币资金为2,001,557,818.80元，较2022年12月31日的2,085,718,447.69元有所减少[13] - 2023年3月31日交易性金融资产为139,891,955.92元，较2022年12月31日的138,683,736.75元有所增加[13] - 2023年3月31日流动资产合计2,597,435,794.74元，较2022年12月31日的2,679,218,339.96元有所减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计5,218,276,395.12元，较2022年12月31日的5,310,113,022.35元有所减少[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年3月31日应付账款为415,673,428.70元，较2022年12月31日的385,735,912.28元有所增加[14] - 2023年3月31日其他应付款为1,213,494,800.15元，较2022年12月31日的1,385,784,371.68元有所减少[14] - 2023年第一季度末流动负债合计为23.8941000281亿美元，较上期末的25.47398601亿美元下降6.19%[15] - 2023年第一季度末非流动负债合计为19.7533831881亿美元，较上期末的20.1017944231亿美元下降1.73%[15] - 2023年第一季度末负债合计为43.6474832162亿美元，较上期末的45.5757804331亿美元下降4.23%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2023年第一季度营业总成本为9.941512057亿美元，较2022年第一季度的8.8886330137亿美元增长11.84%[19] - 2023年第一季度营业利润为2550.562843万美元，较2022年第一季度的7641.642249万美元下降66.62%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10401929.43元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年Q1为1107783531.25元，上年同期为1162749969.37元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金2023年Q1为828464851.09元，上年同期为880842007.31元[23] - 经营活动现金流入小计2023年Q1为1936248382.34元，上年同期为2043591976.68元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为10401929.43元，上年同期为 - 135607184.97元[23] - 取得投资收益收到的现金2023年Q1为25470473.97元，上年同期为2260000元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为19584654.60元，上年同期为29809132.09元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 64542570.00元，上年同期为 - 164377528.51元[24] - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 34557139.18元，上年同期为 - 270175581.39元[24] - 期初现金及现金等价物余额2023年Q1为1665483560.03元，上年同期为1905034445.95元[24] - 期末现金及现金等价物余额2023年Q1为1630926420.85元，上年同期为1634858864.56元[24]

本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.33亿元，同比增长48.14%，主要因第三方支付业务收单交易额增长[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3357.55万元，同比增长77.33%，因营业毛利增长[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3120.91万元，同比增长99.14%，因营业毛利增长[5][8] - 本报告期基本每股收益为0.042元/股，同比增长75.00%，因归属于上市公司股东的净利润增长[5][8] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.86%，较上年度末增加0.37个百分点，因归属于上市公司股东的净利润增长[5][8] 年初至报告期末财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为30.14亿元，同比增长17.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5564.01万元，同比下降50.77%，因上半年零售业利润下降[5][9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.070元/股，同比下降50.70%，因归属于上市公司股东的净利润下降[5][9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.41%，较上年度末减少1.57个百分点，因归属于上市公司股东的净利润下降[5][9] - 年初至报告期末非经常性损益合计为737.06万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为89,843，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 北京翠微集团有限责任公司持股251,715,934股，占比31.51%；北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，占比19.50%[10] 资产数据对比（2022年9月30日与2021年12月31日） - 2022年9月30日货币资金为2,137,322,239.95元，2021年12月31日为2,354,802,136.10元[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为142,123,013.70元，2021年12月31日为345,859,989.96元[13] - 2022年9月30日应收账款为127,814,586.86元，2021年12月31日为99,283,162.24元[15] - 2022年9月30日预付款项为73,194,539.48元，2021年12月31日为24,931,002.96元[15] - 2022年9月30日存货为301,055,480.16元，2021年12月31日为242,463,067.15元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为2,884,168,225.85元，2021年12月31日为3,185,400,108.71元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为4,687,598,826.68元，2021年12月31日为4,582,068,563.67元[15] - 2022年9月30日资产总计为7,571,767,052.53元，2021年12月31日为7,767,468,672.38元[15] 2022年前三季度财务数据对比 - 2022年前三季度营业总收入30.14亿元，较2021年同期25.70亿元增长17.25%[21] - 2022年前三季度营业总成本29.80亿元，较2021年同期25.14亿元增长18.54%[21] - 2022年前三季度净利润5753.51万元，较2021年同期1.13亿元下降49.28%[22] - 2022年前三季度销售费用4.52亿元，较2021年同期4.09亿元增长10.43%[21] - 2022年前三季度研发费用6040.12万元，较2021年同期6332.40万元下降4.61%[22] - 2022年前三季度财务费用5015.22万元，较2021年同期5416.39万元下降7.40%[22] - 2022年前三季度综合收益总额为5722.61万元，2021年同期为1.13亿元[24] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.142元/股[24] 2022年第三季度末负债与所有者权益数据变化 - 2022年第三季度末流动负债合计20.45亿元，较上一报告期20.33亿元增长0.59%[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计15.97亿元，较上一报告期18.08亿元下降11.67%[17] - 2022年第三季度末负债合计36.42亿元，较上一报告期38.41亿元下降5.18%[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计39.30亿元，较上一报告期39.26亿元增长0.10%[19] 2022年前三季度现金流量数据对比 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.49亿元，2021年同期为33.95亿元[26] - 2022年前三季度收到的税费返还为473.73万元，2021年同期无此项数据[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为57.59亿元，2021年同期为55.40亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为58.08亿元，2021年同期为55.99亿元[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 495.45万元，2021年同期为 - 590.82万元[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为257.43万元，2021年同期为 - 792.34万元[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2949.47万元，2021年同期为 - 2268.71万元[28] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3187.48万元，2021年同期为 - 3651.87万元[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入17.81亿元，上年同期17.38亿元，同比增长2.46%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2206.47万元，上年同期9407.62万元，同比下降76.55%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1706.05万元，上年同期4719.27万元，同比下降63.85%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9479.32万元，上年同期 -7924.49万元，同比下降19.62%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.68亿元，上年度末38.98亿元，同比下降0.77%[17] - 本报告期末总资产74.97亿元，上年度末77.67亿元，同比下降3.49%[17] - 本报告期基本每股收益0.028元/股，上年同期0.119元/股，同比下降76.47%[18] - 本报告期稀释每股收益0.028元/股，上年同期0.119元/股，同比下降76.47%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.021元/股，上年同期0.060元/股，同比下降65.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.56%，上年同期2.50%，减少1.94个百分点[18] - 报告期内公司实现营业收入17.81亿元，同比增长2.46%，利润总额1251万元，同比下降88.95%，归属于上市公司股东的净利润2206万元，同比下降76.55%[33] - 投资收益减少5687万元，主要是翠微新生活基金及融智翠微蓝天基金的投资收益及公允价值变动损益同比减少所致[41] - 交易性金融资产期末数140676219.18元，占总资产1.88%，较上年期末减少59.33%，主要系购买银行理财产品减少所致[41] - 其他应收款期末数15365838.87元，占总资产0.20%，较上年期末减少39.02%，主要系代理商往来款减少所致[41] - 递延所得税资产期末数146931324.92元，占总资产1.96%，较上年期末增加30.89%，主要系可弥补亏损产生的递延所得税资产所致[41] - 短期借款期末数140156250.00元，占总资产1.87%，较上年期末增加39.98%，主要系1年内银行贷款增加所致[41] - 预收款项期末数47147944.76元，占总资产0.63%，较上年期末增加323.25%，主要系预收租金增加所致[41] - 以公允价值计量的金融资产期初余额为13.94亿元，期末余额为13.39亿元，当期变动为-5465.18万元，对当期利润的影响金额为425.92万元[50] - 本报告期末流动比率为1.38，较上年度末的1.57下降0.19[100] - 本报告期末速动比率为1.20，较上年度末的1.39下降0.19[100] - 本报告期末资产负债率为48.03%，较上年度末的49.45%下降1.42%[100] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为17,060,493.93元，较上年同期的47,192,692.53元减少63.85%[100] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.82%，较上年同期的10.37%下降3.55%[100] - 公司期末资产总计74.97亿元，较期初77.67亿元下降3.49%[106][107] - 期末流动资产合计27.29亿元，较期初31.85亿元下降14.31%[104] - 期末非流动资产合计47.68亿元，较期初45.82亿元增长4.06%[106] - 期末负债合计36.01亿元，较期初38.41亿元下降6.25%[107] - 期末流动负债合计19.77亿元，较期初20.33亿元下降2.74%[106] - 期末非流动负债合计16.24亿元，较期初18.08亿元下降10.20%[107] - 期末所有者权益合计38.96亿元，较期初39.26亿元下降0.77%[107] - 期末货币资金21.12亿元，较期初23.55亿元下降10.30%[104] - 期末交易性金融资产1.41亿元，较期初3.46亿元下降59.15%[104] - 期末应收账款1.02亿元，较期初0.99亿元增长3.11%[104] - 2022年上半年公司营业总收入为17.81亿元，较2021年同期的17.38亿元增长2.46%[112] - 2022年上半年公司营业总成本为17.81亿元，较2021年同期的16.94亿元增长5.15%[112] - 2022年上半年公司资产总计为68.18亿元，较2021年同期的70.63亿元下降3.47%[110] - 2022年上半年公司负债合计为26.19亿元，较2021年同期的27.63亿元下降5.24%[112] - 2022年上半年公司所有者权益合计为41.99亿元，较2021年同期的43.01亿元下降2.38%[112] - 2022年上半年公司长期股权投资为26.60亿元，较2021年同期的26.58亿元基本持平[110] - 2022年上半年公司其他非流动金融资产为11.67亿元，较2021年同期的10.16亿元增长14.88%[110] - 2022年上半年公司固定资产为11.60亿元，较2021年同期的11.91亿元下降2.68%[110] - 2022年上半年公司短期借款为1.40亿元，较2021年同期的1.00亿元增长40.00%[110] - 2022年上半年公司预收款项为0.23亿元，较2021年同期的0.06亿元增长274.19%[110] - 2022年上半年净利润为22058163.16元，2021年同期为92980362.74元[113] - 2022年上半年营业收入为318042897.61元，2021年同期为364405222.34元[115] - 2022年上半年营业成本为172752516.61元，2021年同期为164851029.47元[115] - 2022年上半年利息费用为45254437.11元，2021年同期为48544943.52元[113] - 2022年上半年利息收入为10664226.37元，2021年同期为10277215.00元[113] - 2022年上半年投资收益为5348037.27元，2021年同期为21453765.48元[113] - 2022年上半年公允价值变动收益为2703292.36元，2021年同期为43463186.81元[113] - 2022年上半年信用减值损失为2028330.85元，2021年同期为2081528.55元[113] - 2022年上半年基本每股收益为0.028元/股，2021年同期为0.119元/股[113] - 2022年上半年稀释每股收益为0.028元/股，2021年同期为0.119元/股[114] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金24.76亿元，2021年同期为21.14亿元，同比增长17.12%[119] - 2022年半年度经营活动现金流入小计37.46亿元，2021年同期为38.10亿元，同比下降1.67%[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计38.41亿元，2021年同期为38.89亿元，同比下降1.23%[119] - 2022年半年度经营活动产生现金流量净额为 - 9479.32万元，2021年同期为 - 7924.49万元，同比下降19.62%[119] - 2022年半年度投资活动现金流入小计3.51亿元，2021年同期为7.54亿元，同比下降53.48%[121] - 2022年半年度投资活动现金流出小计3.16亿元，2021年同期为7.36亿元，同比下降57.09%[121] - 2022年半年度投资活动产生现金流量净额为3505.04万元，2021年同期为1874.58万元，同比增长87.09%[121] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计1.47亿元，2021年同期为9.69亿元，同比下降84.83%[121] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.48亿元，2021年同期为13.18亿元，同比下降73.60%[121] - 2022年半年度筹资活动产生现金流量净额为 - 2.01亿元，2021年同期为 - 3.49亿元，同比增长42.49%[121] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益其他综合收益为16,702,444.46元，本期增减变动金额为 - 112,042.57元，期末余额为16,590,401.89元[128][130] - 2022年半年度上年期末未分配利润为927,437,571.73元，本期增减变动金额为 - 29,781,100.27元，期末余额为897,656,471.46元[128][130] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为3,926,274,042.21元，本期增减变动金额为 - 30,426,570.79元，期末余额为3,895,847,471.42元[128][130] - 2021年半年度上年期末实收资本（或股本）为747,742,692.00元，本期增减变动金额为50,993,973.00元，期末余额为798,736,665.00元[131] - 2021年半年度上年期末资本公积为1,711,531,544.99元，本期增减变动金额为268,075,825.36元，期末余额为1,979,607,370.35元[131] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 29,160.01元，本期增减变动金额为82,260.13元，期末余额为53,100.12元（文档未直接给出期末数，计算得出）[131] - 2021年半年度上年期末未分配利润为924,853,886.69元，本期增减变动金额为68,516,580.40元，期末余额为993,370,467.09元（文档未直接给出期末数，计算得出）[131] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为3,591,780,914.18元，本期增减变动金额为386,484,685.81元，期末余额为3,978,265,599.99元（文档未直接给出期末数，计算得出）[131] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益增加21,929,933.74元[128] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少52,428,633.23元[128] - 2022年半年度利润分配金额为-25,559,573.28元，最终利润分配总计-25,659,573.28元[133] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,832,041,954.65元[133] - 2021年半年度末所有者权益合计为4,300,777,853.98元[136] - 2022年半年度未分配利润较期初减少101,377,999.12元[136] - 2022年半年度综合收益总额为-49,460,115.89元[136] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为-51,917,883.23元[136] - 2022年半年度末未分配利润为413,998,391.29元[136] - 2022年半年度末所有者权益合计为4,199,399,854.86元[136] - 2021年半年度会计政策变更后所有者权益合计减少89,062,199.90元[136] - 2021年半年度会计政策变更后未分配利润减少80,155,979.91元[136] - 本年期初余额总计40.2514675345亿元，本期增减变动金额为3.0462623019亿元，期末余额总计43.2977298364亿元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司商业零售业务以百货业态为主，在北京有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米，经营模式以联营为主[24] - 2022年上半年我国社会消费品零售总额210,432亿元，同比下降0.7%，全国实物商品网上零售额54,493亿元，同比增长5.6%，占比

公司基本信息 - 公司法定代表人为匡振兴[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路33号，邮编100036[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称翠微股份，代码603123[20] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为丛存、曹静[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，签字主办人为张钟伟、蒲飞[21] - 财务顾问持续督导期间为2020年12月11日 - 2021年12月31日[21] - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并报表归属母公司股东净利润为165,315,610.20元，母公司净利润为 - 34,536,177.40元[5] - 报告期内分配2020年度利润25,559,572.67元，年初未分配利润为575,472,140.48元，期末可供股东分配利润为515,376,390.41元[5] - 公司2021年度利润分配预案以798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利51,917,883.23元（含税）[5] - 2021年营业收入34.97亿元，较2020年减少14.55%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，较2020年增长103.29%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较2020年增长6360.41%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产38.98亿元，较2020年末增长9.23%[23] - 2021年末总资产77.67亿元，较2020年末增长10.54%[23] - 2021年基本每股收益0.21元/股，较2020年增长61.54%[25] - 2021年加权平均净资产收益率4.37%，较2020年增加2.07个百分点[25] - 2021年非流动资产处置损益102.90万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助355.26万元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额合计17.12亿元，期末余额合计13.94亿元，当期变动 - 3.18亿元，对当期利润影响金额5442.02万元[32] - 公司2021年实现营业收入34.97亿元，同比下降14.55%，利润总额1.79亿元，同比下降26.52%，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长103.29%[49][50] - 财务费用59,461,666.51元，同比增长303.56%，主要系执行新租赁准则，利息支出增加[51][53] - 经营活动产生的现金流量净额322,501,613.03元，同比增长6,360.41%，主要系执行新租赁准则，支付租金列示变化[51][55] - 投资活动产生的现金流量净额 - 344,103,909.67元，同比下降6,125.58%，主要系店面商装调改，购建长期资产支付现金增加[51][55] - 公司2021年合计营业收入34.97亿元，同比减少14.55%，毛利率33%，增加5.58个百分点[60] - 第三方支付代理服务费成本本期18.46亿元，占总成本78.79%，较上年同期变动 - 21.62%[61] - 前五名客户销售额2.67亿元，占年度销售总额4.29%；前五名供应商采购额6.16亿元，占年度采购总额17.74%[64] - 销售费用本期5.69亿元，较上年同期减少10.58%；管理费用本期2.73亿元，较上年同期增加7.46%；财务费用本期0.59亿元，较上年同期增加303.56%；研发费用本期0.86亿元，较上年同期减少3.26%[64] - 研发投入合计8573.76万元，占营业收入比例2.45%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期3.23亿元，较上年同期增加6360.41%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 3.44亿元，较上年同期减少6125.58%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期0.64亿元，较上年同期增加159.18%[69] - 财务费用增加因执行新租赁准则，利息支出增加；投资活动现金流净额减少因店面商装调改；筹资活动现金流净额增加因发行公司债[64][71] - 预付账款本期期末数为24,931,002.96元，占总资产比例0.32%，较上期期末变动244.66%[72] - 其他应收款本期期末数为25,197,510.09元，占总资产比例0.32%，较上期期末变动 - 63.96%[72] - 长期应收款本期期末数为41,174,793.24元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动51.22%[72] - 2021年租赁费用1059.43万元，费用率0.93%，同比减少14476.86万元，费用率减少11.48个百分点；广告及促销费1877.41万元，费用率1.65%，同比增加472.73万元，费用率增加0.53个百分点；装饰及修理费2520.80万元，费用率2.21%，同比增加159.22万元，费用率增加0.33个百分点[89] - 2021年公司有效会员41.62万人，已绑定官微的会员32.49万人，占比78.06%；会员累计实现销售额25.91亿元，同比下降6.46%，占全年销售额的69.46%，占比同比减少1.28个百分点；会员消费人数38.71万人，同比上升23.70%；线上销售4101.7万元，组织直播932场，制作营销短视频525条[90] - 全年组织准一级及以上营销活动7档，实现销售额15.78亿元，其中一级及以上营销活动4档，活动天数115天，累计销售额14.54亿元，占全年销售的43.67%[91] - 截至报告期末，公司长期股权投资9617565.86元，其他权益工具投资期末余额为21011752.24元，其他非流动金融资产期末余额为1027543063.95元[93] - 2022年公司计划实现营业收入39.65亿元，利润总额2.63亿元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司商业零售业务在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[42] - 公司控股子公司海科融通2011年获得全国范围银行卡收单支付牌照，拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质[43] - 公司完成翠微店和鼎城店闭店调改计划，翠微店实现业态优化等，鼎城店提升空间场景优化和服务运营能力[35] - 海科融通成为国内前三家同时拥有维萨、万事达、美国运通、大莱四大卡组织牌照的线下成员机构[36] - 控股子公司海科融通实现营业收入235,760.96万元，同比下降17.01%，净利润20,882.28万元，同比增长13.23%[50] - 第三方支付业务营业收入2,357,130,911.84元，同比下降17.03%，营业成本1,846,438,229.36元，同比下降21.62%，毛利率增加4.60个百分点[58] - 百货业务营业收入764,268,437.23元，同比下降16.38%，营业成本320,589,034.31元，同比下降32.38%，毛利率增加9.93个百分点[58] - 超市业务营业收入222,053,689.77元，同比下降34.71%，营业成本174,665,095.23元，同比下降38.23%，毛利率增加4.49个百分点[58] - 北京地区百货门店销售增长率为 - 14.55%，每平米建筑面积年租金0.191万元，每平米经营面积年销售额1.49万元[82] - 联营模式2021年营业收入37,265.40，毛利率100.00%；2020年营业收入43,306.02，毛利率100.00%[83] - 自营模式2021年营业收入54,683.45，营业成本42,841.75，毛利率21.65%；2020年营业收入60,795.84，营业成本54,380.99，毛利率10.55%[83] - 其他模式2021年营业收入22,040.32，营业成本6,849.39；2020年营业收入21,111.99，营业成本7,106.90[83] - 公司合计2021年营业收入113,989.17，营业成本49,691.14，毛利率56.41%；2020年营业收入125,213.85，营业成本61,487.89，毛利率50.89%[83] - 海科融通营业收入23.576096亿元，同比降17.01%，净利润2.088228亿元，同比增13.23%；当代商城营业收入2.092039亿元，同比降12.93%，净利润 - 562.25万元，同比降88.93%；甘家口大厦营业收入8408.74万元，同比增22.62%，净利润37.73万元，同比增106.12%；翠微超市营业收入2.257839亿元，同比降30.32%，净利润7.46万元，同比降98.90%[102] 行业数据情况 - 2021年社会消费品零售总额44.08万亿元，比上年增长12.5%，商品零售额比上年增长11.8%，实物商品网上零售额10.80万亿元，同比增长12.0%，实体店消费品零售额33.28万亿元，同比增长12.7%[38] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%，北京40家重点百货店零售额同比上升10.27%[38] - 截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%，其中借记卡84.47亿张，同比增长3.30%，信用卡和借贷合一卡8.00亿张，同比增长2.85%[39] - 银联跨行支付系统联网特约商户2798.27万户，较上年末减少96.48万户，联网POS机具53893.61万台，较上年末增加60.58万台[39] - 全国共发生银行卡交易74290.22亿笔，金额1002.10万亿元，同比分别增长24.20%和12.85%，消费业务2318.18亿笔，金额135.97万亿元，同比分别增长30.52%和16.56%[39] 公司物业情况 - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[47] - 北京地区已开业百货门店4家自有物业建筑面积28.57万平米，3家租赁物业建筑面积11.66万平米[81] 公司业务运营细节 - 公司化妆品类自营品牌占比55.7%，七店合计库存金额（不含税）为5000万元，翠微超市2021年整体自营部门进货金额为14872万元，其中茅台酒进货金额为7414万元，占比50%，自营前十名供应商采购额1468万元，占全年采购额度的10%[85][87] - 自营品牌零售库存合理周转控制为2.5 - 3.5个月预计销售量[85] 公司投资情况 - 苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），公司认缴出资总额10亿元，报告期末实缴出资余额47024.17万元，公允价值为53306.85万元，报告期内取得分配收益491.39万元[94] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙），公司认缴出资总额7.5亿元，报告期末实缴出资余额45960.51万元，公允价值为47112.56万元，报告期内取得分配收益1108.91万元[95] - 华宏翠微宏益二期私募基金期初余额500000000元，当期变动 - 500000000元；苏州翠微新生活股权投资（有限合伙）期初余额331972518.19元，期末余额533068468.48元，当期变动201095950.29元，对当期利润影响金额34143621.52元；北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）期初余额526896455.43元，期末余额471125661.56元，当期变动 - 55770793.87元，对当期利润影响金额14956372.17元；银行理财产品期初余额326644000元，期末余额345859989.96元，当期变动19215989.96元，对当期利润影响金额7021229.68元[96] - 北京核芯达科技有限公司期初余额2525000元，期末余额12301805元，当期变动9776805元，对当期利润影响金额7251805元；北京创景置业有限责任公司期初余额2444700元，期末余额19101752.24元，当期变动16657052.24元；北京声连网信息科技有限公司期初余额20000000元，期末余额11047128.91元，当期变动 - 8952871.09元，对当期利润影响金额 - 8952871.09元；合计期初余额1712392673.62元，期末余额1394414806.15元，当期变动 - 317977867.47元，对当期利润影响金额54420157.28元[98] - 2016年3月10日，公司出资5亿元认购华宏翠微宏益二期私募基金A级份额，存续

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入956,459,006.92元，同比减少2.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润65,562,510.80元，同比增长6.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,014,551.34元，同比增长40.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -135,607,184.97元，同比减少161.07%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.082元/股，同比增长3.80%[4] - 加权平均净资产收益率1.668%，较上年度减少0.006个百分点[4] - 本报告期末总资产7,498,628,531.34元，较上年度末减少3.46%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,963,205,611.70元，较上年度末增长1.68%[4] - 2022年第一季度营业总收入9.5645900692亿元，较2021年第一季度的9.8453886771亿元下降2.85%[16] - 2022年第一季度营业总成本8.8886330137亿元，较2021年第一季度的9.3518821957亿元下降4.95%[16] - 2022年第一季度净利润6528.164917万元，较2021年第一季度的6190.759121万元增长5.45%[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6556.25108万元，较2021年第一季度的6169.538908万元增长6.27%[18] - 2022年第一季度末负债合计35.0705128689亿元，较上期末的38.4119463017亿元下降8.70%[15] - 2022年第一季度末所有者权益合计39.9157724445亿元，较上期末的39.2627404221亿元增长1.66%[15] - 2022年第一季度基本每股收益0.082元/股，较2021年第一季度的0.079元/股增长3.80%[20] - 2022年第一季度稀释每股收益0.082元/股，较2021年第一季度的0.079元/股增长3.80%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,547,959.46元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数126,674，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 北京翠微集团有限责任公司持股251,715,934股，持股比例31.51%[9] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，持股比例19.50%[9] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为2,148,598,994.22元，较2021年12月31日的2,354,802,136.10元有所减少[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为146,995,880.37元，较2021年12月31日的345,859,989.96元减少[13] - 2022年3月31日流动资产合计2,772,775,221.89元，较2021年12月31日的3,185,400,108.71元减少[13] - 2022年3月31日非流动资产合计4,725,853,309.45元，较2021年12月31日的4,582,068,563.67元增加[14] - 2022年3月31日资产总计7,498,628,531.34元，较2021年12月31日的7,767,468,672.38元减少[14] 负债项目变化 - 2022年3月31日流动负债合计1,757,313,357.51元，较2021年12月31日的2,032,887,994.88元减少[14] - 2022年3月31日长期借款为128,240,000.00元，较2021年12月31日的131,810,000.00元减少[14] 经营业绩影响因素 - 疫情持续反复及执行小微商户租金减免政策将对公司经营业绩带来较大影响[10] 第一季度费用指标变化 - 2022年第一季度税金及附加1890.350266万元，较2021年第一季度的1864.206757万元增长1.30%[18] - 2022年第一季度销售费用1.4783356646亿元，较2021年第一季度的1.4051519376亿元增长5.20%[18] 第一季度现金流量变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金11.63亿元，2021年同期为11.44亿元[22] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金8.81亿元，2021年同期为10.11亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计20.44亿元，2021年同期为21.55亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计21.79亿元，2021年同期为22.07亿元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.36亿元，2021年同期为 -0.52亿元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2.03亿元，2021年同期为2.43亿元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1.73亿元，2021年同期为5.81亿元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.30亿元，2021年同期为 -3.37亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计0.69亿元，2021年同期为7.69亿元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.70亿元，2021年同期为 -4.44亿元[23]

营业收入变化 - 本报告期营业收入832,234,496.91元，较上年同期减少23.69%；年初至报告期末营业收入2,570,350,016.58元，较上年同期减少13.73%[6] - 2021年前三季度营业总收入25.7035001658亿元，2020年同期为29.7953317921亿元，同比下降13.73%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,933,376.30元，较上年同期减少21.14%；年初至报告期末为113,009,529.98元，较上年同期增加743.59%[6] - 2021年前三季度净利润1.1343512912亿元，2020年同期为0.9934177735亿元，同比增长14.19%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.024元/股，较上年同期减少40.00%；年初至报告期末为0.142元/股，较上年同期增加545.45%[6] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.142元/股，2020年同期均为0.022元/股[25] - 2021年前三季度稀释每股收益为545.45元/股，加权平均净资产收益率为2.60%，主要因归属于上市公司股东的净利润增加[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增加0.71%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加7.86%[6] - 2021年9月30日货币资金为1,996,517,396.85元，较2020年12月31日的2,338,882,595.63元减少[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为175,703,616.44元，较2020年12月31日的326,644,000.00元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为107,788,373.66元，较2020年12月31日的89,725,972.45元增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计2,674,763,923.83元，非流动资产合计4,401,845,178.62元，资产总计7,076,609,102.45元[19] - 2021年第三季度末流动负债合计25.2058394534亿元，2020年末为34.3139712946亿元，同比下降26.54%[20] - 2021年第三季度末非流动负债合计6.8364879985亿元，2020年末为0.367818418亿元，同比增长1758.72%[20] - 2021年第三季度末负债合计32.0423274519亿元，2020年末为34.3507531364亿元，同比下降6.72%[20] - 2021年第三季度末所有者权益合计38.7237635726亿元，2020年末为35.9178091418亿元，同比增长7.81%[21] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少2746.40万元，使用权资产增加7.47亿元，递延所得税资产增加3417.33万元[29] - 非流动资产合计为37.84亿元，较之前减少7.81亿元[31] - 资产总计为70.27亿元，较之前减少7.54亿元[31] - 流动负债合计为34.31亿元，较之前增加0.50亿元[31] - 非流动负债合计为0.37亿元，较之前增加8.31亿元[31] - 负债合计为34.35亿元，较之前增加8.80亿元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为35.68亿元，较之前减少1.26亿元[33] - 少数股东权益为2363.63万元，较之前减少16.08万元[33] - 所有者权益合计为35.92亿元，较之前减少1.26亿元[33] - 负债和所有者权益总计为70.27亿元，较之前减少7.54亿元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为1,052,374.68元，年初至报告期末金额相同[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,096,672.15元，年初至报告期末为3,073,355.58元[10] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,614,377.05元，年初至报告期末为63,699,559.28元[10] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -171,325.03元，年初至报告期末为 -1,151,035.90元[11] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -349,620.77元，年初至报告期末为58,284.99元[11] - 本报告期非经常性损益合计3,261,392.68元，年初至报告期末为50,144,853.83元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,149 [14] - 北京翠微集团有限责任公司持股251,715,934股，持股比例31.51%；北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，持股比例19.50% [14] - 翠微集团、海淀国资中心同受海淀区国资委实际控制，二者为一致行动人[15] 门店闭店调整情况 - 翠微店A座3月28日闭店调整，预计11月6日起分阶段逐步恢复营业；鼎城店5月5日闭店调整，9月30日起分阶段逐步恢复营业[16] 成本与费用变化 - 2021年前三季度营业总成本25.1401659306亿元，2020年同期为29.6827143668亿元，同比下降15.30%[23] - 2021年前三季度销售费用4.0921451202亿元，2020年同期为4.5230241883亿元，同比下降9.53%[23] - 2021年前三季度财务费用0.5416393645亿元，2020年同期为0.1617001896亿元，同比增长235.09%[23] 其他收益变化 - 2021年前三季度其他收益0.044481248亿元，2020年同期为0.3929974802亿元，同比下降88.70%[24] 综合收益变化 - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.13亿元，2020年同期为1338.73万元[25] 现金流量变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.95亿元，2020年同期为30.22亿元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为55.40亿元，2020年同期为54.59亿元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为55.99亿元，2020年同期为56.15亿元[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5908.16万元，2020年同期为 - 1.56亿元[28] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为7.67亿元，2020年同期为4.03亿元[28] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为12.60亿元，2020年同期为6.02亿元[28] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.65亿元，2020年同期为 - 1.08亿元[28] 新租赁准则影响 - 自2021年1月1日起，公司执行新租赁准则，调整年初留存收益及相关项目金额[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.38亿元，上年同期调整后为18.89亿元，同比减少7.98%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9407.62万元，上年同期调整后为 -1061.22万元，同比增长986.49%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4719.27万元，上年同期调整后为 -1.02亿元，同比增长146.26%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7924.49万元，上年同期调整后为 -3.89亿元，同比增长79.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为38.30亿元，上年度末调整后为35.68亿元，同比增长7.33%[17] - 本报告期末总资产为69.18亿元，上年度末调整后为70.27亿元，同比减少1.55%[17] - 本报告期基本每股收益为0.119元/股，上年同期调整后为 -0.018元/股，同比增长761.11%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.50%，上年同期调整后为 -0.30%，增加2.80个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.26%，上年同期调整后为 -3.15%，增加4.41个百分点[19] - 执行新租赁准则使本期期初资产总额增加7.54亿元，负债总额增加8.80亿元，净资产减少1.26亿元，加权平均净资产收益率由2.42%调至2.50%，扣非后由1.20%调至1.26%[21] - 计入当期损益的政府补助为197.67万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6108.52万元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -97.97万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为40.79万元，少数股东权益影响额为 -5.40万元，所得税影响额为 -1555.26万元，非经常性损益合计4688.35万元[24] - 报告期内公司实现营业收入17.38亿元，同比下降7.98%；利润总额1.13亿元，同比增长90.37%；归属于上市公司股东的净利润9407.62万元，同比增长986.49%[36] - 营业成本11.77亿元，同比下降19.27%；销售费用2.71亿元，同比下降8.44%；管理费用1.29亿元，同比增长12.65%；财务费用3916.13万元，同比增长362.05%；研发费用4445.99万元，同比增长27.18%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7924.49万元，同比增加79.61%；投资活动产生的现金流量净额为1874.57万元，同比增加119.95%；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.49亿元，同比下降314.79%[41] - 公司本期取得投资收益及公允价值变动共计6492万元，占营业利润比重较大，来自翠微新生活基金及融智翠微蓝天基金[46] - 交易性金融资产期末数1.79亿元，占总资产2.59%，较上年期末下降45.16%[47] - 预付账款期末数5515.97万元，占总资产0.80%，较上年期末增长662.55%[47] - 其他应收款期末数2242.07万元，占总资产0.32%，较上年期末下降67.93%[47] - 在建工程期末数5120.89万元，占总资产0.74%，较上年期末增长334.91%[47] - 使用权资产期末数6.69亿元，占总资产9.67%，较上年期末增长100%；租赁负债期末数7.18亿元，占总资产10.37%，较上年期末增长100%[47] - 境外资产为119,414.70元，占总资产的比例为0.002%[50] - 受限货币资金期末账面价值为469,472,310.36元，原因是商业预付卡存管资金、结算备付金存款[52] - 长期股权投资为10,329,452.18元，其他权益工具投资期末余额为4,354,700.00元，其他非流动金融资产期末余额为991,113,302.61元，较上期末减少390,280,671.01元[54] - 本报告期末流动比率为1.11，较上年度末的0.94增加0.17；速动比率为0.94，较上年度末的0.82增加0.12；资产负债率为44.32%，较上年度末的48.88%减少4.56% [114] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为47,192,692.53元，上年同期为 - 102,006,581.38元，同比增加146.26% [116] - 本报告期EBITDA全部债务比为10.37%，上年同期为5.10%，同比增加5.27% [116] - 本报告期利息保障倍数为3.33，上年同期为4.17，同比减少0.84 [116] - 本报告期现金利息保障倍数为 - 0.58，上年同期为 - 11.06，同比增加10.48 [116] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为6.55，上年同期为8.23，同比减少1.68 [116] - 2021年6月30日公司非流动资产合计43.16亿元，较2020年12月31日的37.84亿元增长14.05%[121] - 2021年6月30日公司资产总计69.18亿元，较2020年12月31日的70.27亿元下降1.55%[121] - 2021年6月30日公司流动负债合计23.43亿元，较2020年12月31日的34.31亿元下降31.71%[121] - 2021年6月30日公司非流动负债合计7.23亿元，较2020年12月31日的0.37亿元增长1854.05%[122] - 2021年6月30日公司负债合计30.66亿元，较2020年12月31日的34.35亿元下降10.74%[122] - 2021年6月30日公司实收资本7.99亿元，较2020年12月31日的7.48亿元增长6.82%[122] - 2021年6月30日公司资本公积19.80亿元，较2020年12月31日的17.12亿元增长15.60%[122] - 2021年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计38.30亿元，较2020年12月31日的35.68亿元增长7.34%[122] - 2021年6月30日母公司流动资产合计10.90亿元，较2020年12月31日的14.47亿元下降24.62%[124] - 2021年6月30日母公司应收账款1110.04万元，较2020年12月31日的2614.47万元下降57.54%[124] - 2021年上半年公司资产总计65.14亿元，较2020年同期的68.33亿元有所下降[125] - 2021年上半年公司负债合计21.65亿元，较2020年同期的27.19亿元有所下降[126] - 2021年上半年公司所有者权益合计43.49亿元，较2020年同期的41.14亿元有所上升[126] - 2021年上半年公司营业总收入17.38亿元，较2020年同期的18.89亿元有所下降[126] - 2021年上半年公司营业总成本16.94亿元，较2020年同期的19.38亿元有所下降[126] - 2021年上半年公司税金及附加3323.29万元，较2020年同期的2553.32万元有所上升[126] - 2021年上半年公司销售费用2.71亿元，较2020年同期的2.96亿元有所下降[126] - 2021年上半年公司管理费用1.29亿元，较2020年同期的1.15亿元有所上升[126] - 2021年上半年公司研发费用4445.99万元，较2020年同期的3495.73万元有所上升[126] - 2021年上半年公司财务费用3916.13万元，较2020年同期的847.56万元大幅上升[126] - 2021年上半年公司公允价值变动收益为43463186.81元，2020年同期为39404725.54元[128] - 2021年上半年公司信用减值损失为2081528.55元，2020年同期为13722938.27元[128] - 2021年上半年公司营业利润为114198456.22元，2020年同期为61308103.60元[128] - 2021年上半年公司净利润为92980362.74元，2020年同期为31809399.44元[128] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为94076153.68元，2020年同期为 - 10612215.99元[128] - 2021年上半年母公司营业收入为364405222.34元，2020年同期为251558084.82元[131] - 2021年上半年母公司营业成本为164851029.47元，2020年同期为109678214.94元[131] - 2021年上半年母公司营业利润为14468199.24元，2020年同期为54523340.18元[131] - 2021年上半年母公司净利润为11116005.11元，2020年同期为42485140.99元[131] - 2021年上半年基本每股收益为0.119元/股，2020年同期为 - 0.018元/股[128] - 2021年半年度经营活动现金流入小计38.10亿元，2020年半年度为34.09亿元，同比增长11.78%[133] - 2021年半年度经营活动现金流出小计38.89亿元，2020年半年度为37.97亿元，同比增长2.43%[133] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7924.49万元，2020年半年度为 -3.89亿元，亏损幅度收窄79.60%[133] - 2021年半年度投资活动现金流入小计7.54亿元，2020年半年度为2.71亿元，同比增长178.40%[133] - 2021年半年度投资活动现金流出小计7.36亿元，2020年半年度为3.65亿元，同比增长101.65%[135] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为1874.58万元，2020年半年度为 -9394.11万元，扭亏为盈[135] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计9.69亿元，2020年半年度为6.02亿元，同比增长61.01%[135] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计13.18亿元，2020年半年度为4.40亿元，同比增长199.55%[135] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.49亿元，2020年半年度为1.62亿元，由盈转亏[135] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4.09亿元，2020年半年度为 -3.20亿元，亏损幅度扩大27.55%[135] - 2020年半年度所有者权益合计为32.47亿元，2021年半年度为38.52亿元[142][143][144] - 2020年半年度实收资本（或股本）为5.24亿元，2021年半年度为7.99亿元[142][143][144] - 2020年半年度资本公积为19.10亿元，2021年半年度为19.80亿元[142][143][144] - 2020年半年度未分配利润为9.08亿元，2021年半年度为8.74亿元[142][143][144] - 2021年半年度综合收益总额为9307.45万元，所有者投入和减少资本为3.19亿元，利润分配为 - 2565.96万元[142] - 2020年半年度会计政策变更使所有者权益增加5.21万元[144] - 2020年半年度同一控制下企业合并使所有者权益增加7.83亿元[144] - 2021年半年度本期增减变动金额使所有者权益增加3.86亿元[142] - 2020年半年度少数股东权益为100.71万元，2021年半年度为2229.15万元[142][143][144] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益为5.31万元[143] - 对所有者（或股东）的分配为 -57,655,864.42元[146] - 本期期末所有者权益合计为4,004,164,455.53元[146] - 上年期末所有者权益合计为4,114,208,953.35元[147] - 本年期初所有者权益合计为4,044,671,024.57元[147] - 本期增减变动金额为

公司基本信息 - 公司法定代表人为匡振兴[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路33号，邮政编码为100036[17] - 公司网址为www.cwjt.com，电子信箱为dshbgs@cwjt.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称翠微股份，代码为603123[19] 会计师事务所及财务顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为毛宝军、姜宇欣[20] - 境内会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬80万元，审计年限2年[137] - 内部控制审计会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬25万元[137] - 财务顾问为中信建投证券股份有限公司，报酬2185.10万元[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为81,318,229.33元，母公司实现净利润69,684,794.90元[5] - 依据规定提取10%法定盈余公积金6,968,479.49元[5] - 减去报告期内分配的2019年度利润57,655,864.42元，加上年初未分配利润650,567,669.40元，期末可供股东分配的利润为655,628,120.39元[5] - 公司2020年度以总股本798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利25,559,573.28元（含税）[5] - 2020年营业收入40.93亿元，较2019年调整后减少48.43%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8131.82万元，较2019年调整后减少66.22%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.03亿元，较2019年调整后减少192.19%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 515.14万元，较2019年调整后减少101.38%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.68亿元，较2019年末调整后增长1.40%[22] - 2020年末总资产70.27亿元，较2019年末调整后减少2.99%[22] - 2020年基本每股收益较2019年调整后减少67.50%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2019年调整后减少195.24%[23] - 2020年加权平均净资产收益率较2019年调整后减少4.73个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计1.84亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计14.55亿元，期末余额合计17.08亿元，当期变动2.53亿元，对当期利润影响金额2218.09万元[30] - 公司2020年实现营业收入40.93亿元，同比下降48.43%，利润总额2.44亿元，同比下降46.59%，归属于上市公司股东的净利润8131.82万元，同比下降66.22%[49] - 执行新收入准则且受疫情影响，不考虑准则因素，营业收入下降17.82%，营业成本下降16.03%[51][52] - 其他收益增加至4100.94万元，同比增长536.42%，主要因收到疫情减免中小微企业租金的政府补助[51][52] - 投资收益增加至1.03亿元，同比增长34.83%，源于新生活基金及融智蓝天基金投资收益增加[51][53] - 公允价值变动收益增加至2218.09万元，同比增长313.63%，因新生活基金公允价值变动增加[51][54] - 资产减值损失减少至 - 147.83万元，同比下降81.91%，系海科融通上期计提股权投资减值损失[51][54] - 资产处置收益增加至164.06万元，同比增长5430.50%，因本期处置“惠丰堂”商标权[51][54] - 公司2020年合计营业收入40.93亿元，营业成本29.71亿元，毛利率27.42%，营业收入比上年减少48.43%，营业成本比上年减少53.80%，毛利率增加8.44个百分点[60] - 销售费用6.36亿元，较上年同期减少12.15%；管理费用2.54亿元，较上年同期增加4.06%；财务费用1473.43万元，较上年同期增加22.82%[64] - 本期费用化研发投入8862.77万元，研发投入总额占营业收入比例2.17%，研发人员数量213人，占公司总人数的比例7.59%[65] - 经营活动产生的现金流量净额-515.14万元，较上年同期减少101.38%；投资活动产生的现金流量净额571.07万元，较上年同期减少97.58%；筹资活动产生的现金流量净额-1.09亿元，较上年同期增加66.74%[66] - 交易性金融资产3.27亿元，较上期期末增加73.14%；其他应收款6991.91万元，较上期期末减少45.47%；存货2.88亿元，较上期期末增加125.63%[67] - 长期股权投资757.77万元，较上期期末减少89.33%；其他权益工具投资435.47万元，较上期期末增加30.20%；在建工程1177.46万元，较上期期末增加1654.41%[67] - 短期借款6.06亿元，较上期期末增加47.66%；应付账款3.07亿元，较上期期末减少61.90%；预收款项2768.97万元，较上期期末减少94.36%[67] - 合同负债1.35亿元，较上期期末增加100.00%；其他应付款14.18亿元，较上期期末增加150.81%；应交税费1770.42万元，较上期期末减少41.32%[67] - 截至报告期末，受限货币资金期末账面价值为476,500,721.47元，受限原因为商业预付卡存管资金、结算备付金存款[84] - 新准则口径下，2020年联营营业收入43,306.02万元，毛利率100.00%；自营营业收入60,795.84万元，毛利率10.55%；其他营业收入21,111.99万元；合计营业收入125,213.85万元，毛利率50.89%[90] - 原准则口径下，2020年联营营业收入286,229.47万元，毛利率15.13%；自营营业收入60,795.84万元，毛利率10.55%；其他营业收入21,111.99万元；合计营业收入368,137.30万元，毛利率17.31%[93] - 2020年会员累计销售额27.70亿元，同比下降20.95%，占全年销售额的70.75%，占比同比增长4.58个百分点，会员消费人数31.29万人，同比下降8.93%[100] - 2020年实现线上销售额213万元，比2019年多销104万元，关注“翠微”公众号人数增幅达115.80%[100] - 全年组织准一级及以上营销活动7档，实现销售额21.59亿元，其中一级及以上活动4档，活动天数116天，累计销售额17.55亿元，占全年销售的44.84%[101] - 截至报告期末，长期股权投资7,577,682.12元，其他权益工具投资期末余额4,354,700.00元，其他非流动金融资产期末余额1,381,393,973.62元[102] - 苏州翠微新生活股权投资基金中心实缴出资余额30,328.94万元，占认缴出资额的60.66%，报告期取得分配收益2,791.88万元，公允价值变动收益2,564.53万元[103] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金实缴出资余额53,033.23万元，占认缴出资额的88.39%，报告期取得分配收益1,845.73万元，公允价值变动收益39.16万元[103] - 华宏翠微宏益二期私募基金当期变动 -1,841,780.82元，对当期利润影响 -1,841,780.82元[104] - 公司2021年计划实现营业收入44.17亿元，利润总额2.53亿元[111] - 2019年度共派发现金红利57,655,864.42元，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为32.72%[118] - 2020年度利润分配预案为以总股本798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利25,559,573.28元（含税）[118] - 2020年现金分红数额为2,555.96万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.43%[120] - 2019年现金分红数额为5,765.59万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.72%[120] - 2018年现金分红数额为6,289.73万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.02%[120] - 2020年1月1日执行新收入准则，应付账款从804975943.07元变为417735288.60元，预收账款从490813629.01元变为18024667.60元等[133] - 2020年12月31日，新收入准则下应付账款306695218.70元，旧准则下为625058496.00元；预收账款新准则下27689741.44元，旧准则下505362413.50元等[134] - 2020年度新收入准则下合并报表营业收入4092923492.31元，旧准则下为6522159616.59元；营业成本新准则下2970764041.17元，旧准则下为5399998470.44元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三方支付营业收入28.41亿元，毛利率17.07%，同比减少0.37个百分点[57] - 百货业务营业收入9.14亿元，毛利率48.13%，同比增加30.95个百分点[57] - 超市业务营业收入3.40亿元，毛利率16.85%，同比增加3.21个百分点[57] - 第三方支付成本23.56亿元，占总成本比例79.30%，较上年同期变动-4.90%；百货业务商品成本4.74亿元，占比15.96%，较上年同期变动-86.35%；超市业务商品成本2.83亿元，占比9.52%，较上年同期变动-30.82%[61] - 前五名客户销售额1.05亿元，占年度销售总额1.44%；前五名供应商采购额8.38亿元，占年度采购总额19.75%[63] - 报告期末北京地区已开业百货门店4家自有物业门店建筑面积28.57万平米，3家租赁物业门店建筑面积11.66万平米[88] - 北京地区百货店销售增长率为 -48.43%，每平米建筑面积年租金为0.162万元，每平米经营面积年销售额为1.67万元[89] - 自营品牌零售库存合理周转控制为2.5 - 3.5个月预计销售量[95] - 公司化妆品类自营品牌占化妆品类的44%，化妆品类自营商品七店合计库存金额为5,035万元[96] - 连锁公司整体自营部门进货金额为33,900万元，其中茅台酒进货金额为23,722万元，占比70%[96] - 除茅台酒外，自营前十名供应商采购额2,370万元，占全年采购额度的7%[96] - 北京海科融通支付服务有限公司持股98.2975%，2020年营业收入284,080.26万元，同比下降5.32%，净利润18,442.75万元，同比下降0.79%[106][108] - 北京当代商城有限责任公司持股100%，2020年营业收入24,026.79万元，同比下降76.88%，净利润 -297.60万元，同比下降108.00%[106][108] - 北京甘家口大厦有限责任公司持股100%，2020年营业收入6,857.29万元，同比下降83.50%，净利润 -616.63万元，同比下降139.41%[106][108] 行业数据情况 - 2020年全国社会消费品零售总额同比下降3.9%，实物商品网上零售额同比增长14.8%，实体店消费品零售额同比下降8.8%，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，北京39家重点百货店零售额同比下降28.65%[34] - 截止2020年末，全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%，2020年全国共发生银行卡交易金额888.00万亿元，同比增长0.18%，其中消费业务116.66万亿元[38] 股权交易及相关事项 - 2020年公司通过发行股份及支付现金购买海科融通98.2975%股权，股份支付比例70%，现金支付比例30%[39] - 截至2020年12月31日，公司资产总额增加15.64亿元，其中流动资产增加12.2亿元，非流动资产增加3.36亿元[40] - 公司境外资产25.82万元，占总资产的比例为0.0036%[40] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[41] - 公司购买海科融通98.2975%股权，股份支付比例70%，现金支付比例30%[144] - 公司拟发行股份及支付现金购买海淀科技等105名股东所持海科融通98.2975%股权，