| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大 变化。 （二）公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半年度报告》，2024 年上 半年公司实现营业收入 11.68 亿元，同比下降 38.28%，归属于上市公司股东的净 利润-2.38 亿元，同比下降 2.68 亿元，公司处于亏损状态。 （三）经公司自查，公司未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或 市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 重要内 ...

股价情况 - 2024年9月5 - 6日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[4][5][8] 业绩总结 - 2024年上半年营收11.68亿元，同比降38.28%[8] - 2024年上半年净利润 - 2.38亿元，同比降2.68亿元[8] 信息披露 - 经自查无应披露未披露重大信息[4][6] - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及两报[8]

股票相关 - 公司于2024年9月6日收到股票交易异常波动问询函[1] 自查情况 - 公司及实控人不存在影响股价异常波动重大事项[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为11.6765444831亿元，上年同期为18.9194484445亿元，同比减少38.28%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2.3824105912亿元，上年同期为0.298306751亿元，同比减少898.64%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.388405605亿元，上年同期为0.0282033205亿元，同比减少8568.53%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2327586266亿元，上年同期为 - 2.5594533538亿元，同比增加12.76%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.9065018031亿元，上年度末为28.2890861658亿元，同比减少8.42%[18] - 本报告期末总资产为65.1699903426亿元，上年度末为68.8329934814亿元，同比减少5.32%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益为-0.298元/股，上年同期为0.037元/股，同比减少905.41%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为-8.79%，上年同期为0.87%，减少9.66个百分点[19] - 报告期内公司营业收入11.68亿元，同比下降38.28%，利润总额-2.38亿元，同比下降2.69亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，同比下降2.68亿元[27] - 营业成本9.36亿元，同比下降32.23%；销售费用2.51亿元，同比下降10.94%；管理费用1.19亿元，同比下降4.96%；财务费用0.41亿元，同比增长2.42%；研发费用0.39亿元，同比下降0.32%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-2.23亿元，同比增长12.76%；投资活动产生的现金流量净额0.14亿元，同比下降86.97%；筹资活动产生的现金流量净额-0.55亿元，同比增长78.59%[32] - 其他收益0.04亿元，同比增长54.36%；投资收益0.04亿元，同比下降82.34%；公允价值变动收益-0.37亿元，同比下降126.18%；资产减值损失0.006亿元，同比增长100%；资产处置收益0.004亿元，同比增长3159584.89%；营业外收入0.03亿元，同比增长117.77%；营业外支出0.01亿元，同比增长114.16%[32] - 本期取得投资收益及公允价值变动收益共计10.46万元，同比减少3603.48万元[35] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为-2.39亿元，上年同期为282.03万元，同比下降8568.53%[77] - 流动比率本报告期末为1.00，上年度末为1.09，下降0.09[75] - 速动比率本报告期末为0.90，上年度末为0.98，下降0.08[75] - 资产负债率本报告期末为60.03%，上年度末为58.64%，上升1.39%[75] - EBITDA全部债务比本报告期为-0.63，上年同期为7.21，下降7.84[77] - 利息保障倍数本报告期为-3.52，上年同期为1.58，下降5.10[77] - 现金利息保障倍数本报告期为-34.84，上年同期为-62.54，上升27.70[77] - EBITDA利息保障倍数本报告期为-0.47，上年同期为5.10，下降5.57[77] - 2024年6月30日负债合计39.12亿元，2023年12月31日为40.36亿元，同比下降3.07%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计26.05亿元，2023年12月31日为28.47亿元，同比下降8.50%[81] - 2024年6月30日流动资产合计10.91亿元，2023年12月31日为11.69亿元，同比下降6.65%[83] - 2024年6月30日非流动资产合计57.32亿元，2023年12月31日为58.65亿元，同比下降2.27%[83] - 2024年半年度营业总收入11.68亿元，2023年半年度为18.92亿元，同比下降38.29%[85] - 2024年半年度营业总成本14.13亿元，2023年半年度为19.01亿元，同比下降25.67%[85] - 2024年6月30日货币资金10.03亿元，2023年12月31日为10.74亿元，同比下降6.68%[82] - 2024年6月30日应收账款1908.05万元，2023年12月31日为1873.12万元，同比增长1.86%[82] - 2024年6月30日存货3550.44万元，2023年12月31日为3845.44万元，同比下降7.67%[82] - 2024年6月30日固定资产10.25亿元，2023年12月31日为10.61亿元，同比下降3.37%[83] - 2024年上半年营业收入330,806,803.02元，2023年上半年为367,286,620.17元[87] - 2024年上半年营业成本153,480,814.84元，2023年上半年为160,803,188.71元[87] - 2024年上半年营业利润为 -74,969,399.89元，2023年上半年为 -22,566,420.06元[87] - 2024年上半年利润总额为 -72,485,133.36元，2023年上半年为 -22,657,684.66元[87] - 2024年上半年净利润为 -74,911,642.85元，2023年上半年为 -13,422,141.71元[87] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.298元/股，2023年上半年为0.037元/股[87] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.298元/股，2023年上半年为0.037元/股[87] - 2024年上半年母公司基本每股收益为 -0.094元/股，2023年上半年为 -0.017元/股[89] - 2024年上半年母公司稀释每股收益为 -0.094元/股，2023年上半年为 -0.017元/股[89] - 2024年上半年综合收益总额为 -242,373,350.77元，2023年上半年为29,511,314.39元[87] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.97亿元，2023年半年度为23.47亿元[90] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为10.34亿元，2023年半年度为13.65亿元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为25.31亿元，2023年半年度为37.13亿元[90] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为27.54亿元，2023年半年度为39.69亿元[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，2023年半年度为 - 2.56亿元[91] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2071万元，2023年半年度为1.68亿元[91] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为656.9万元，2023年半年度为5935.1万元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1414.1万元，2023年半年度为1.09亿元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为6500万元，2023年无相关数据[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5450.3万元，2023年半年度为 - 2.55亿元[91] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为798,736,665元，期末保持不变[93] - 2024年上半年初资本公积为2,028,017,476.26元，期末为2,028,016,091.35元，减少1,384.91元[93] - 2024年上半年初归属于母公司所有者权益其他综合收益为19,096,414.78元，期末为19,080,422.54元，减少15,992.24元[93] - 2024年上半年初未分配利润为 - 147,945,308.48元，期末为 - 386,186,367.60元，减少238,241,059.12元[93] - 2024年上半年初所有者权益合计为2,847,182,465.43元，期末为2,604,807,729.75元，减少242,374,735.68元[93] - 2023年上半年初实收资本（或股本）为798,736,665元，期末保持不变[95] - 2023年上半年初资本公积为1,979,666,246.11元，期末保持不变[95] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益其他综合收益为18,369,958.41元，期末为18,271,051.42元，减少98,906.99元[95] - 2023年上半年初未分配利润为436,489,730.42元，期末为466,320,405.52元，增加29,830,675.10元[95] - 2023年上半年初所有者权益合计为3,431,753,319.00元，期末为3,461,264,633.39元，增加29,511,314.39元[95] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为3,967,533,560.56元，较期初减少74,913,027.76元[97] - 2024年半年度未分配利润期末余额为175,265,176.78元，较期初减少74,911,642.85元[97] - 2024年半年度资本公积期末余额为2,843,218,189.42元，较期初减少1,384.91元[97] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为4,127,911,315.33元，较期初减少13,422,141.71元[99] - 2023年半年度未分配利润期末余额为340,622,052.70元，较期初减少13,422,141.71元[99] - 2024年半年度综合收益总额为 -74,911,642.85元[97] - 2023年半年度综合收益总额为 -13,422,141.71元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司商业零售业务在北京有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[23] - 2024年上半年我国社会消费品零售总额235,969亿元，同比增长3.7%，商品零售额209,726亿元，增长3.2%[23] - 2024年上半年限额以上零售业单位中，百货店零售额同比下降3.0%[23] - 公司控股子公司海科融通拥有全国第三方支付业务从业资质，主营收单业务[24] - 截至2024年一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%[25] - 2024年一季度全国银行卡交易金额283.89万亿元，同比下降3.07%[25] - 2024年一季度银行处理电子支付业务金额851.46万亿元，同比增长2.36%，非银行支付机构处理网络支付业务金额85.93万亿元，同比增长1.50%[25] - 上半年零售业务销售额同比下降26.50%，支付业务收单交易额4601亿元，同比下降42.34%[28] - 零售业务营业毛利下降23.42%，导致本期扣非后归母净利下降[77] - 支付业务交易规模较去年同期下降42%，营业毛利大幅下降，导致本期扣非后归母净利下降[78] - 北京海科融通支付服务有限公司持股比例98.2975%，报告期营业收入72,932.02万元，同比减少60,466.71万元，净利润 -13,222.23万元，同比减少18,299.41万元[45] - 北京当代商城有限责任公司持股比例100%，报告期营业收入3,118.39万元，同比减少6,518.20万元，净利润 -2,975.93万元，同比增亏2,469.45万元[45] 公司人员与治理结构变动 - 吴红平于2024年4月26日辞任公司董事、总经理等职务，陶清懋经审议于同日任公司董事、总经理等职务[48][49] - 张宇红于2024年4月26日辞任公司监事职务，许琳经审议于同日任公司监事职务[48][49

公司信息 - 证券代码为603123，简称为翠微股份[1] - 债券代码为188895，简称为21翠微01[1] 报告与会议 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月11日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5][6][8] 投资者互动 - 2024年9月4日至9月10日16:00可提问[3][8] - 2024年9月11日14:00 - 15:00可在线参与说明会[8] 其他信息 - 联系人是孙莉、孙慧敏，电话010 - 68241688，邮箱dshbgs@cwjt.com[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元到-2.15亿元，与上年同期相比预计减少2.45亿元到2.85亿元[3][6] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.65亿元到-2.20亿元，与上年同期相比预计减少2.23亿元到2.68亿元[4][7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2983.07万元，扣除非经常性损益的净利润为282.03万元[8] - 上年同期每股收益为0.037元[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股子公司海科融通上半年收单业务交易量较上年同期下降42%[9] - 全资子公司当代商城中关村店上半年零售额较上年同期下降26.50%[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东所持表决权股份总数402,241,170股，占比53.3056%[4] - 公司在任董事8人、监事6人，均全部出席[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会等报告及预案同意票402,056,970，占比99.9542%[7] - 2023年度利润分配预案等议案同意票11,030,318，占比98.3574%[11] 议案通过要求 - 第1 - 7、9 - 11项议案为一般决议，须1/2以上通过[12] - 第8项议案为特别决议，须2/3以上通过[12] 律师见证情况 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为逄杨、王佳[13] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日现场与网络投票结合召开[2][5] - 第七届董事会于2024年4月26日决议召集，4月30日披露通知[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份402,241,170股，占总数53.3056%[5] - 现场3人，代表股份401,740,470股，占总数53.2393%[6][8] - 网络投票8人，代表股份500,700股，占总数0.0663%[8] - 中小投资者9人，代表股份11,214,518股，占总数1.4861%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票402,056,970股，占99.9542%[9][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意11,030,318股，占98.3574%[12] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》中小投资者同意占98.3574%[13] - 《关于修订<公司章程>等议案》所有股东同意占99.9542%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>等议案》表决通过[14][15]

业绩情况 - 近两年业绩受零售市场低迷影响大[5] - 2023年度业绩亏损未分红[7] 业务调整 - 强化“一店一策”，加快门店生活中心化升级[4] - 中关村店今年闭店影响零售收入和利润[5] 项目进展 - 当代商城城市更新项目楼体拆除方案完成待施工[5] 政策与规划 - 今年修订章程明确利润分配政策[7]