天目湖(603136)
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天目湖(603136) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-27 00:00
收入和利润(同比) - 营业收入9010.85万元人民币,同比增长2.77%[6] - 公司营业总收入同比增长2.8%至9010.85万元[25] - 归属于上市公司股东的净利润1763.25万元人民币,同比增长28.46%[6] - 公司净利润同比增长26.3%至1849.43万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.5%至1763.25万元[26] - 母公司净利润同比增长229.8%至1171.08万元[30] - 基本每股收益为0.22元/股[27] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长8.6%至3943.37万元[26] - 财务费用239万元人民币,同比下降59.54%[13] - 财务费用同比减少59.5%至239万元[26] - 支付职工薪酬4077.80万元人民币,同比增长128.65%[14] - 母公司支付职工薪酬1742.26万元,同比增长94.6%(从895.82万元)[36] 其他收益(同比) - 政府补助收益541.69万元人民币,同比增长983.37%[13] - 其他收益同比大幅增长983.4%至541.69万元[26] 资产项目变化(期末较年初) - 公司总资产10.95亿元人民币,较上年度末下降0.97%[6] - 应收账款428.84万元人民币,较年初下降50.03%[12] - 货币资金从年初4325.9万元人民币下降至期末3550.8万元人民币,降幅17.9%[17] - 应收账款从年初858.3万元人民币下降至期末428.8万元人民币,降幅50.0%[17] - 预付款项从年初209.3万元人民币增加至期末335.9万元人民币,增幅60.5%[17] - 其他流动资产保持稳定,从年初1.82亿元人民币微降至期末1.82亿元人民币[17] - 未分配利润从年初2.84亿元人民币增加至期末3.01亿元人民币,增幅6.2%[19] - 母公司货币资金从年初3713.5万元人民币下降至期末3074.6万元人民币,降幅17.2%[21] - 母公司其他应收款保持稳定,从年初1.82亿元人民币微降至期末1.81亿元人民币[22] 负债和权益项目变化(期末较年初) - 其他应付款1646.58万元人民币,较年初增长130.83%[12] - 短期借款保持稳定为4000万元人民币[18] - 应付职工薪酬从年初2532.8万元人民币大幅下降至期末612.8万元人民币,降幅75.8%[18] - 长期借款从年初1.33亿元人民币下降至期末1.27亿元人民币,降幅4.5%[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2648.92万元人民币,同比下降31.68%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2648.92万元,同比下降31.7%(从3877.04万元)[33] - 经营活动现金流入同比增长9.5%至10038.97万元[32] - 母公司经营活动现金流入4163.6万元,其中销售商品收款3613.51万元[36] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出2235.09万元,主要用于购建长期资产[33] - 母公司投资活动现金流出1286.46万元,主要用于购建长期资产[37] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入3000万元,全部为借款所得[34] - 偿还债务支付3592万元,同比增长17.6%(从3050万元)[34] - 母公司取得借款3000万元,与同期持平[37] 现金余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2.16亿元,同比减少34.8%(从3.39亿元)[34] - 母公司期末现金余额2.12亿元,同比减少7.3%(从2.28亿元)[37] 投资回报率 - 加权平均净资产收益率2.31%,同比下降2个百分点[6] 母公司投资收益 - 母公司投资收益同比增长88.7%至650万元[29]
天目湖(603136) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-31 00:00
收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入350,951,108.39元,比上年同期增长9.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润78,282,446.27元,比上年同期增长21.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,430,358.49元,比上年同期增长22.52%[6] - 营业收入前三季度达3.51亿元,较上年同期的3.21亿元增长9.3%[28] - 净利润前三季度为8902万元,较上年同期的7309万元增长21.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为7828万元,较上年同期的6469万元增长21.0%[28] - 2017年1-9月营业收入为154,398,102.60元,同比增长12.7%[33] - 2017年1-9月营业利润为65,021,784.81元,同比增长36.6%[33] - 2017年1-9月净利润为50,404,855.54元,同比增长34.3%[33] - 2017年1-9月综合收益总额为89,020,208.42元,同比增长21.8%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为78,282,446.27元,同比增长21.0%[30] - 基本每股收益1.30元/股,比上年同期增长20.37%[7] - 基本每股收益为1.30元/股,同比增长20.4%[30] 成本和费用(同比环比) - 财务费用降至1507万元,较上期的2302万元下降34.52%[12] - 营业成本前三季度为1.12亿元,较上年同期的1.03亿元增长8.2%[28] - 2017年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为56,619,933.49元,同比增长5.6%[37] - 2017年1-9月支付的各项税费为42,166,224.14元,同比增长17.4%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1673.4万元,同比减少60.7%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额191,454,092.60元,比上年同期微增0.81%[6] - 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为191,454,092.60元,同比增长0.8%[37] - 2017年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为366,228,470.19元,同比增长4.7%[37] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.66亿元,同比增加8.5%[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3451.4万元,同比减少9.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-3434.9万元,同比减少8.5%[38] - 吸收投资收到的现金为3.68亿元,主要来自首次公开发行股票[12] - 吸收投资收到的现金为3.68亿元,上年同期无此项收入[38][40] - 取得借款收到的现金为6600万元,同比减少5.7%[38][40] - 偿还债务支付的现金为1.83亿元,同比增加1.8%[38] - 筹资活动现金流量净额转为正2.34亿元,上年同期为负1.52亿元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.34亿元,上年同期为-1.52亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额为3.91亿元,同比大幅增加[38] - 期末现金及现金等价物余额为4.14亿元,同比增加2127.8%[38] 资产和权益变化 - 公司总资产达到1,315,335,540.26元,较上年度末增长36.33%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为751,305,031.57元,较上年度末大幅增长140.43%[6] - 货币资金414,261,878.50元,较年初大幅增长1694.59%,主要因首次公开发行股票募集资金[11] - 货币资金大幅增加至4.14亿元,较年初的2308万元增长1695%[17] - 实收资本增加至8000万元,较年初的6000万元增长33.33%[12][19] - 资本公积激增至3.56亿元,较年初的1830万元增长1843.35%[12][19] - 未分配利润增至2.85亿元,较年初的2.04亿元增长39.96%[12][19] - 归属于母公司所有者权益合计增至7.51亿元,较年初的3.12亿元增长140.5%[19] - 公司总资产从年初的5.03亿元增长至期末的8.79亿元,增幅74.6%[22][24] - 货币资金大幅增加至4.08亿元,较年初的1508万元增长2604%[22] - 资本公积从1868万元大幅增加至3.56亿元,增长1806%[23] - 未分配利润从7669万元增长至1.27亿元,增幅65.7%[23] 负债和借款变动 - 应付职工薪酬11,094,174.46元,较年初大幅增长6037.18%,主要因计提待发放薪酬[11] - 一年内到期的非流动负债降至0元,较年初的2000万元减少100%[12][18] - 长期借款减少至3.32亿元,较年初的4.09亿元下降18.9%[18][19] - 短期借款从7000万元减少至5000万元,下降28.6%[23] - 长期借款从9700万元减少至7600万元,下降21.6%[23] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为15.41%,较上年同期减少6.32个百分点[7]