资金募集 - 公开发行可转债募资3亿元，净额2.89731亿元[3] 项目投资 - 南山小寨二期项目投资2.649204亿元，拟用募资2.29731亿元[4] - 御水温泉（一期）装修改造项目投资6911.94万元，拟用募资6000万元[4] 资金管理 - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][6][9] - 截至2024年12月31日，募资专户余额3.037570282亿元[5] - 投资保本型产品，有效期自董事会通过起12个月[2][6] - 保荐机构同意此次现金管理[10][11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议通知于2025年5月16日书面发出[2] - 应参会董事9名，实际到会9名[2] 资金管理 - 公司使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用[3] - 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意9票，弃权0票，反对0票[3] - 本议案已通过董事会审计委员会审议[3]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，净额2.89731亿元[1] 资金管理 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理[3][11] - 闲置募集资金现金管理使用期限不超12个月，可循环滚动使用[3][11] - 闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品等低风险、高流动性产品[4] 管理监督 - 公司内部审计部门每季度对理财产品投资项目全面检查[8] - 独立董事、审计委员会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计[9]

现金管理额度 - 2024年5月24日同意用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1] - 2025年1月10日同意用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，合计不超3亿[2] - 目前已使用2.01亿元，未使用9900万元，总额度3亿元[8] 投资与赎回 - 2025年1月8日认购6笔大额存单共9000万元[3] - 2025年5月16日赎回部分产品，收回本金3000万元，收益20.26万元[4] - 2025年5月19日赎回剩余产品，收回本金6000万元，收益41.48万元[4] 收益情况 - 本次赎回大额存单年化预期收益率1.90%[5] - 最近12个月实际投入3.81亿元，收回本金1.8亿元，收益164.54万元，未收回2.01亿元[8] - 最近12个月累计收益占最近一年净利润1.36%[8] 投入占比 - 最近12个月单日最高投入2.91亿元，占最近一年净资产19.83%[8]

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-021 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日， 分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募 集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可 以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立 董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。 《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-001）。 及收益均已归还至募集资金账户。 本次赎回产品的基本情况如下： | | | | | | | | 金额：万元 | | | | --- ...

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日， 分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募 集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可 以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立 董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。 公司于 2025 年 1 月 10 日，分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届 监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金 总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-021 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用 ...

产品创新 - 公司推出高端焕新产品天目湖全麦芽啤酒，主打纯粹细腻的啤酒体验 [1] - 产品以"经典回归"为理念，灵感来源于天目湖湖光山色与江南文化，包装融入水墨、拱桥等地域元素 [3] - 采用100%全麦芽配方，选用天目湖优质水源结合传统工艺，酒体呈现清冽甘甜口感与丰富风味结构 [3] 品牌战略 - 产品差异化优势满足高品质啤酒需求，同时引领年轻消费群体饮用潮流 [3] - 此前推出的德式风味白啤及风景罐系列凭借国际化设计与清爽口感获得市场认可 [7] - 未来将持续以文化为核心，通过产品创新与品牌赋能为消费者提供多元选择 [7] 公司背景 - 天目湖啤酒创立于1985年，被誉为江南文化名片并在江苏啤酒行业占据重要地位 [5] - 2014年加入嘉士伯集团后成为华东区域重点制造基地，持续推进技术升级与绿色制造 [5] - 公司获得"江苏省绿色工厂""江苏省智能车间""常州市四星明星企业"等多项荣誉 [5]

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-020 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏天目湖旅游股份有限公司行政楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,897,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.3424 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李淑香女士主持。本次会议以现 场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 ...

康达股会字【2025】第 0186 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：江苏天目湖旅游股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"、"天目湖"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）及《江苏天目湖旅游股份 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)至 5 月 20 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yw@tmhtour.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司20 ...