募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额3亿元，扣除费用后实际募集净额2.89731亿元[11] - 募集资金于2020年3月5日全部到位[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金投入募投项目2359.7227万元，本年投入359.317814万元[13] - 南山小寨二期项目承诺投资22973.10万元，本年度投入131.28万元，投入进度0.57%[26] - 御水温泉（一期）装修改造项目承诺投资6000万元，本年度投入228.04万元，投入进度37.14%[26] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为3.037570282亿元[13] - 截至2024年12月31日，农行溧阳天目湖支行公司募集资金专户余额7128.762936万元[17] - 截至2024年12月31日，农行溧阳天目湖支行溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司募集资金专户余额4510.822338万元[17] - 截至2024年12月31日，中行溧阳支行溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金专户余额1786.117546万元[17] 资金管理情况 - 2023年4月27日，公司审议通过使用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案[17] - 2024年4月22日将8000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[18] - 2024年1月3日公司同意使用不超21000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2024年5月24日公司同意使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为0元，产品本金及收益均已归还[18] 其他情况 - 2024年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或用于在建项目等情况[19] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况[22] - 公司募集资金使用披露与实际相符，不存在违规使用情形[23]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时开临时会议[10] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前3日发变更通知[14] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事不得接受超2名董事委托[19] 董事会会议表决规则 - 表决实行1人1票[24] - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过，特定事项需出席会议2/3以上董事且全体董事过半数审议通过[27] - 公司重大投资或资产出售，交易金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1亿元需特定方式通过决议[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；出席不足3人提交股东会审议[30] 董事会会议其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[33] - 会议档案保存期限为10年[40] 董事长决策权限 - 购买或出售资产等多项决策涉及金额占最近一期经审计净资产不超10%且绝对金额1000万元以内[42][43][44][47] - 赠与资产决策权限为500万元以内，受赠不限[43][47] - 与关联法人发生关联交易（担保除外），交易金额不超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%[44][47] - 银行融资事项（不含提供担保）决策权限总额10000万元以内[44][47] 其他说明 - 交易成交金额含承担债务和费用[48] - 净资产和净利润均指归母净资产和净利润[48] - “以内”均含本数[48]

人员情况 - 公司从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 2023年度财务审计费用50万元（含税），内控审计费用10万元（含税），合计60万元（含税）[5] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数7家[3] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，投资者诉讼金额共计1219万元[3] - 近三年公司受行政处罚8次等，51名从业人员受罚多次[3] 决策事项 - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[6]

财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产178,165.45万元[9] - 截至2024年12月31日，负债总额31,422.26万元[9] - 截至2024年12月31日，净资产133,931.23万元[9] - 截至2024年12月31日，货币资金64,421.03万元[9] - 截至2024年12月31日，资产负债率17.64%[9] 委托理财 - 拟以不超100,000万元闲置资金买稳健型理财产品[2] - 委托理财期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 2024年4月19日至2025年4月18日，单日最高投入0.00万元[14] - 2024年4月19日至2025年4月18日，最高投入与净资产占比0.00%[14] - 2024年4月19日至2025年4月18日，委托理财累计收益与净利润占比0.00%[14]

募集资金 - 公司公开发行可转债总额30000万元，净额28973.1万元[1] - 截至2024年底，实际使用23597227元，本年投入3593178.14元，余额303757028.2元[3] - 2023年同意用不超8000万元闲置资金补流，2024年归还[10] 现金管理 - 2024年1月同意用不超21000万元、5月同意用不超9000万元闲置资金现金管理，年底余额0元[11] - 农行大额存单等产品获收益[11][12] 项目情况 - 2024年5月将“南山小寨二期项目”主体变更为竹海公司[16] - 南山小寨二期承诺投资22973.10万元，本年投入131.28万元，进度0.57%[22] - 御水温泉（一期）装修改造承诺投资6000万元，本年投入228.04万元，进度37.14%[22] 合规情况 - 报告期内无募投项目相关特殊情况[8][13][14][15][17] - 保荐机构认为2024年募集资金使用合规[20]

审计委员会构成 - 2024年度公司第六届董事会审计委员会由张燕、刘照慧和孟广才组成，张燕任召集人[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案并一致同意[2] 审计机构 - 公司聘请大信会计师事务所为外部审计机构，审计委员会认为其勤勉尽责[3][4] 财务与内控评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确，内控体系无重大缺陷[4][5]

人员数据 - 从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 51名从业人员近三年受罚，行政处罚20人次等[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元等[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家等[2] 合规情况 - 近三年大信受行政处罚8次等[4] 审计情况 - 2024年度审计无意见分歧，未识别质量缺陷[5][6] 其他 - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[10] - 职业保险和风险基金之和超2亿[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数7家[2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕[3] 处罚数据 - 近三年公司因执业行为受行政处罚8次等[3] - 51名从业人员近三年因执业行为受行政处罚20人次等[3] 决策事项 - 2024年4月23日，董事会审计委员会通过聘任大信为2024年度审计机构议案[6] - 2025年4月8日，董事会审计委员会会议通过公司2024年年度报告等议案[6]

募集资金情况 - 2020年3月5日可转换公司债券募集资金净额2.89731亿元到位[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.037570282亿元[4] - 2024年度募集资金总额28973.10万元，本年度投入359.32万元，累计投入2359.72万元[17] 资金使用与管理 - 2023年4月27日同意用不超8000万元闲置资金补流，2024年4月22日归还[8][9][17] - 2024年多次同意用闲置资金现金管理，年末余额0元[9][18] - 2024年现金管理收益1.59 - 288.04万元[9] 募投项目情况 - 南山小寨二期项目承诺投资22973.10万元，累计投入131.28万元，进度0.57%[17] - 御水温泉（一期）装修改造项目承诺投资6000.00万元，累计投入2228.44万元，进度37.14%[17] 项目变更 - 2024年3 - 5月同意将南山小寨二期项目实施主体变更为竹海公司[11][18]

独立董事核查 - 公司对在任独立董事张燕、吕博文、刘照慧进行独立性核查[1] - 2024年度独立董事忠实履职、勤勉尽责[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]