会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为10月24日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年10月24日[2][3] - 股权登记日为2025年10月20日[11] - 会议登记时间为2025年10月21日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00[14][15] 会议地点 - 会议地点在江苏省溧阳市遇·天目湖酒店二楼多功能厅[2] - 会议登记地点在江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号公司董事会办公室[14][15] 会议议案 - 审议《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1号议案[8] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为溧阳市城市建设发展集团有限公司、陶平、陈东海[7] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话0519 - 87985901，邮箱yw@tmhtour.com[15] - 地址江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，邮编213333[15]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在9月30日整体下跌0.9%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨或平盘，10只个股下跌，领跌个股为三峡旅游，跌幅达3.22% [1][2] 领涨个股表现 - 凯撒旅业领涨板块，涨幅为1.77%，收盘价6.34元，成交量为94.72万手，成交额为5.99亿元 [1] - 岭南控股上涨0.58%，收盘价13.82元，成交量为15.68万手，成交额为2.16亿元 [1] - 祥源文旅微涨0.13%，ST张家界股价持平 [1] 领跌个股表现 - 三峡旅游跌幅最大，为3.22%，收盘价6.01元，成交量为32.13万手，成交额为1.95亿元 [2] - 云南旅游下跌2.96%，收盘价5.90元，成交量为67.37万手，成交额为4.02亿元 [2] - 西域旅游下跌2.27%，大连圣亚下跌1.68% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.29亿元 [2] - 游资资金净流入5682.36万元，散户资金净流入3.72亿元 [2] 个股资金流向详情 - 凯撒旅业获得主力资金净流入3176.76万元，主力净占比5.3% [3] - 岭南控股主力资金净流入891.76万元，主力净占比4.12% [3] - ST张家界主力资金净流入387.93万元，主力净占比达10.48% [3] - 三特索道主力资金净流出680.50万元，主力净占比-15.15%，九华旅游主力资金净流出1395.13万元，主力净占比-14.15% [3]

公司战略 - 公司专业化发展战略不变 巩固根据地 深耕长三角 聚焦城市群 [1] - 公司重视游客体验 打造一站式旅游模式不变 [1] 业务布局 - 公司在天目湖旅游度假区的战略布局和重点工作计划会结合政策条件 市场环境和实际情况等积极推进或适时调整 [1]

募集资金现金管理授权 - 公司于2025年1月10日获董事会及监事会批准 使用不超过21,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月且可循环滚动使用[1] - 公司于2025年5月15日及5月20日进一步获批准 追加使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月且可循环滚动使用[2] - 经两次审议后 公司合计获授权使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 具体现金管理操作 - 公司于2025年9月1日向兴业银行认购1,000万元结构性存款产品[3] - 该产品于2025年9月25日完成赎回 收回本金1,000万元并获得收益0.95万元 实际收益与预期无差异[3] - 本金及收益已全额归还至募集资金专用账户[3] 现金管理实施周期 - 公司最近十二个月募集资金现金管理统计周期覆盖2024年9月26日至2025年9月25日[4] - 相关现金管理数据未经审计[4]

现金管理额度 - 公司可使用不超30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 目前已使用28,100.00万元，未使用1,900.00万元[8] 产品操作情况 - 2025年9月1日认购1,000.00万元结构性存款[3] - 2025年9月25日赎回，收回本金1,000.00万元，收益0.95万元[4] 近12个月数据 - 实际投入53,500.00万元，收回本金25,400.00万元[7] - 实际收益85.37万元，单日最高投入29,100.00万元，占净资产19.83%[7][8] - 累计收益占净利润0.71%[8]

旅游概念股市场表现 - A股市场旅游概念股集体下挫 桂林旅游跌幅最大达9.31% 西安旅游跌8.27% 凯撒旅业和华侨城A分别跌6.75%和6.30% [1] - 多只旅游股跌幅超5% 包括南京商旅跌5.73% 岭南控股跌5.49% 天府文旅跌5.18% 天目湖跌5.00% [1][2] - 跌幅超4%的股票包括三夫户外跌4.98% 丽江股份和盈新发展均跌4.60% 峨眉山A跌4.55% 祥源文旅跌4.40% [1][2] 个股市值数据 - 桂林旅游总市值31.93亿元 年初至今涨幅12.91% 西安旅游总市值32.06亿元 年初至今跌幅0.88% [2] - 凯撒旅业总市值99.76亿元 年初至今涨幅53.58% 华侨城A总市值203亿元 年初至今跌幅5.24% [2] - 南京商旅总市值35.28亿元 年初至今涨幅23.34% 岭南控股总市值89.94亿元 年初至今涨幅39.60% [2] 其他个股表现 - 天府文旅总市值75.55亿元 年初至今涨幅71.85% 天目湖总市值33.33亿元 年初至今涨幅11.38% [2] - 三夫户外总市值21.07亿元 年初至今涨幅5.69% 丽江股份总市值50.11亿元 年初至今涨幅7.03% [2] - 盈新发展总市值97.47亿元 年初至今跌幅24.20% 峨眉山A总市值71.82亿元 年初至今涨幅4.92% 祥源文旅总市值84.79亿元 年初至今涨幅16.69% [2]

股价表现 - 9月22日股价下跌5.04%至13.00元/股 成交额1.82亿元 换手率5.11% 总市值35.12亿元[1] 业务构成 - 酒店业务占比29.74% 山水园景区占比27.58% 南山竹海景区占比25.10% 温泉业务占比7.89% 其他业务占比6.70% 旅行社业务占比1.61% 水世界业务占比1.39%[1] 股东结构 - 富国中证旅游主题ETF新进十大流通股东 持有174.49万股 占流通股比例0.65%[2] - 该基金当日浮亏约120.39万元[2] 基金表现 - 富国中证旅游主题ETF规模29.55亿元 今年以来收益7.55% 近一年收益29.76% 成立以来亏损24.21%[2] - 基金经理管理规模137.39亿元 任职期间最佳回报109.23% 最差回报-44.98%[3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月30日下午16:00-17:00召开2025年半年度业绩说明会 [2][7][8] - 说明会采用上证路演中心网络文字互动问答形式召开 [3][7][8] - 投资者可在2025年9月23日至9月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱yw@tmhtour.com提前提问 [2][5] 参会人员 - 公司董事长李淑香、独立董事张燕、董事会秘书虞雯、财务总监彭志亮将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会 [5][7] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [9] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月23日发布《2025年半年度报告》 [2] - 说明会内容将限于信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3]

项目终止与调查 - 江苏省重点项目天目湖动物王国文旅综合体计划投资35.5亿元且占地1800亩但开工一年后突然终止[1][6] - 官方宣布对项目涉及的相关事项进行全面调查并依法依规处理调查结果[3] - 要求妥善处理后续工作以确保国有资产安全和社会稳定[3] 项目背景与地位 - 项目于2024年8月15日正式开工以动物加游乐为特色旨在打造集观赏娱乐互动休闲于一体的综合性旅游目的地[6] - 被列入江苏省重点文化和旅游产业项目江苏省服务业重点项目清单以及常州市重大产业建设项目库[8] 上市公司参与情况 - 天目湖2022年3月投资1998万元持有动物王国公司19.98%股权且已实缴[12] - 2024年8月计划增资17982万元但未履行增资完成后持股比例仍为19.98%[9][12] - 公司账面有闲置资金并使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 天目湖工作人员解释增资未进行是因需听从大股东安排[13] 股权结构变化 - 2024年12月4日国资大股东江苏溧阳投资控股集团持股从80.2%下降至18.4%[13] - 新股东溧阳市天目湖镇杨村村股份经济合作社通过增资持有77.0052%股权成为第一大股东[13] - 天目湖持股比例从19.98%下降至4.5944%但认缴出资额保持1998万元不变[13] 项目运营与合同 - 天目湖2024年12月6日中标动物王国项目一期运营并签订筹开咨询及运营管理合同[14] - 合同正常履约且公司收取上半年度服务费用如项目终止将协商解决后续事宜[14] 停工原因与环评问题 - 项目2024年7月传出停工消息或因资金和环保双重压力其中环评手续缺失[18] - 项目位于天目湖重要保护区内禁止新建改建扩建排放污染物的项目[21] - 当地生态环境部门未公告动物王国项目的环境影响评价文件审批或受理情况[22] 官方回应与会议 - 动物王国公司董事长表示项目正在引进社会资本并优化调整方案暂缓施工[18] - 当地2024年10月25日2024年12月1日2025年5月8日三次督查项目建设要求破解问题确保正确推进[19] - 溧阳市委宣传部确认项目停工并开展社会资本引进工作[19] 市场反应 - 天目湖股价9月19日先跌后涨收盘涨近3%成交额3.68亿元换手率10.16%[15][16]

业绩说明会信息 - 2025年9月30日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络文字互动问答[2][3][4] - 参加人员有董事长等4人[5] 投资者参与方式 - 2025年9月23 - 29日16:00前可提问[2][6] - 2025年9月30日16:00 - 17:00登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 2025年8月23日发布半年度报告[2] - 公告于2025年9月20日发布[8]