汇通建设集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12 月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将决算情况报告如下： 单位：元 | 资产 | 2023年末 | 2022年末 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 971,363,750.20 | 1,408,239,735.70 | -31.02 | | 应收票据 | 1,210,000.00 | 13,572,902.20 | -91.09 | | 应收账款 | 1,375,555,219.33 | 1,376,101,806.97 | -0.04 | | 应收款项融资 | 780,881.85 | 51,362,614.54 | -98.48 | | 预付款项 | 32,451,726.17 | 17,560,755.73 | 84.80 | | 其他应收款 | 34,082,408.18 | 9,466,97 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-020 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度计提资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： 2023 年，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减 值准备计提情况。 （二）计提资产减值准备对本公司的财务影响 2023 年计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值 损失增加人民币 8,333.16 万元，资产减值损失增加人民币 1,892,94 万 元，公司合并财务报表利润总额减少人民币 10,226.10 万元。 一、2023 年度计提资产减值情况 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于 谨慎性 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-016 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 审议情况：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于申 请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担 保预计不超过 17 亿元。 一、 交易情况概述 （一）交易事项 为满足公司及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司） 生产经营需要，2024 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 关于申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：2024 年度汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度 总计不超过人民币 60 亿元。 被担保人名称：公司及下属企业。 人民币 60 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-011 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话或专人送达的形式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇 通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议 案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 内 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-021 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 现金管理的期限：投资期限自第二届董事会第六次会议审议通 过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。 一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：不超过人民币 20,000.00 万元。在该额度范 围内，资金可以滚动使用。 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭 证、国债逆回购品种等）。 公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进 行的。公司使用闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效 率，获得一定的投资 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-012 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日以专人送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式 在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席田友军先生主持。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 ...

【飞】 | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇通集团公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通集团公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是汇通集团 公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为321,032,995.20元，同比下降29.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.21亿元，较2023年同期的4.53亿元下降29.2%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为265,794,868.29元，同比下降28%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,098,114.33元，主要由于主营毛利减少导致亏损增加[4][7] - 公司2024年第一季度净利润为-42,085,974.28元，同比下降94.6%[16] - 公司2024年第一季度净利润为-35,564,400.10元，同比亏损扩大43.4%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,098,114.33元，同比下降83.0%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-81,221,321.70元，主要由于税费、工程劳务费、材料费等支出较上年同期增长[4][7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-81,221,321.70元，同比改善10.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-93,107,797.52元，同比大幅下降[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-205,170,501.33元，同比改善44.6%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,494,069.96元，同比改善89%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为380,671,752.56元，同比增长118.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,759,754.25元，去年同期为-46,021,821.30元[25] - 现金及现金等价物净增加额为156,171,872.31元，去年同期为-242,420,904.72元[25] - 期末现金及现金等价物余额为781,427,621.52元，去年同期为972,317,425.35元[25] 资产与负债 - 公司总资产为5,509,217,172.64元，较上年度末增长1.08%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为11.39亿元，较2023年底的9.71亿元增长17.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为16.02亿元，较2023年底的13.76亿元增长16.4%[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为37.60亿元，较2023年底的37.01亿元增长1.6%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为17.49亿元，较2023年底的17.50亿元基本持平[13] - 公司2024年第一季度短期借款为4.40亿元，较2023年底的3.66亿元增长20.3%[14] - 公司2024年第一季度应付账款为11.16亿元，较2023年底的15.39亿元下降27.5%[14] - 公司2024年第一季度短期借款为382,369,164.71元，同比增长15.4%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为975,399,264.40元，同比下降28.1%[21] - 公司2024年第一季度资产总计为4,477,635,645.49元，同比增长0.3%[21] - 公司2024年第一季度负债合计为3,516,864,422.40元，同比增长1.8%[22] - 公司2024年第一季度所有者权益为960,771,223.09元，同比下降4.5%[22] 股东权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,053,170,438.93元，较上年度末下降4.51%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为10.53亿元，较2023年底的11.03亿元下降4.5%[15] - 报告期末普通股股东总数为25,931人，前十名股东持股情况显示张忠强和张忠山分别持有22.87%的股份[7][8] - 公司2024年第一季度回购专用证券账户持有公司股份数量为408.96万股，占公司报告期末总股本的0.88%[11] 费用与损益 - 公司2024年第一季度营业总成本为3.26亿元，较2023年同期的4.21亿元下降22.6%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为18,924.21元，同比下降90.8%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为22,148,610.84元，同比增长11.3%[16] - 公司2024年第一季度财务费用为18,748,407.29元，同比增长0.4%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为206,216.57元，同比下降100%[22] - 公司非经常性损益项目合计为-2,914.23元，主要包括政府补助173,400.00元和其他营业外支出-135,194.02元[5][6] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3.70%，主要由于报告期亏损额较上年同期增加[4][7] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为971,288,639.36元，同比下降6.5%[20] - 公司2024年第一季度应收账款为1,403,946,854.81元，同比增长16.3%[20] - 筹资活动现金流出小计为302,453,157.46元，同比增长114.2%[25]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-013 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实 际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 2、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894 号文核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每 张人民币 100 元，募集 ...