公司基本信息 - 公司法定代表人为高政权[16] - 董事会秘书为张先进，证券事务代表为俞昌海[17] - 公司注册地址为安徽省池州市九华山风景名胜区九华街，办公地址为安徽省池州市青阳县五溪新城区[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称九华旅游，代码603199[20] 会计师事务所信息 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张良文和吴舜[21] - 公司聘请容诚会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[133] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报酬45万元，审计年限22年；内部控制审计会计师事务所报酬10万元[150] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现净利润60523299.71元，提取法定盈余公积金5064948.20元，本年度未分配利润为55458351.51元，累计未分配利润为735142564.50元[6] - 2021年营业收入425,669,227.21元，较2020年增长24.81%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润60,523,299.71元，较2020年增长10.95%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额120,125,995.86元，较2020年增长27.26%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,275,755,066.27元，较2020年末增长3.58%[23] - 2021年基本每股收益0.55元/股，较2020年增长12.24%[24] - 2021年加权平均净资产收益率4.83%，较2020年增加0.34个百分点[24] - 2021年第一季度营业收入100,654,908.69元，归属于上市公司股东的净利润17,541,702.50元[27] - 2021年非流动资产处置损益-407,851.43元，2020年为-126,952.61元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助6,089,743.64元，2020年为8,061,162.14元[29] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益11,829,902.82元，2020年为11,908,640.23元[29] - 公司2021年实现营业收入4.26亿元，同比增长24.81%，实现净利润6052万元，同比增长10.95%[33] - 报告期公司实现营业收入425,669,227.21元，同比增长24.81%；净利润60,523,299.71元，同比增长10.95%[48] - 报告期末公司总资产1,491,159,466.01元，比上年度期末增长3.93%；净资产1,275,755,066.27元，比上年度期末增长3.58%[48] - 营业成本250,256,109.00元，同比增长26.17%；销售费用24,499,797.33元，同比增长21.17%；管理费用73,677,251.62元，同比增长24.75%；财务费用 -454,740.21元，同比增长46.94%[51] - 经营活动现金流量净额120,125,995.86元，同比增长27.26%；投资活动现金流量净额 -195,501,867.94元，同比下降122.91%；筹资活动现金流量净额 -16,832,000.00元，同比增长30.87%[51] - 报告期主营业务收入420,439,538.50元，较上年同期增长24.82%；主营业务成本247,651,948.45元，较上年同期增长26.11%[52] - 销售费用本期24,499,797.33元，较上年同期增长21.17%；管理费用本期73,677,251.62元，较上年同期增长24.75%；财务费用本期 - 454,740.21元，较上年同期增长46.94%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期120,125,995.86元，较上年同期增长27.26%；投资活动现金流量净额本期 - 195,501,867.94元，较上年同期减少122.91%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 16,832,000.00元，较上年同期增长30.87%[63] - 货币资金本期期末数61,087,387.09元，占总资产4.1%，较上期期末减少60.15%[65] - 应收账款本期期末数916,762.60元，占总资产0.06%，较上期期末减少43.22%[65] - 预付款项本期期末数2,578,468.54元，占总资产0.17%，较上期期末减少34.98%[65] - 其他应收款本期期末数1,660,205.12元，占总资产0.11%，较上期期末增长36.65%[65] - 无形资产本期期末数154,156,912.81元，占总资产10.34%，较上期期末增长53.10%[65] - 2021年末公司流动资产合计542,843,789.17元，较2020年末的574,455,793.78元有所下降[197] - 2021年末公司非流动资产合计948,315,676.84元，较2020年末的860,383,623.99元有所上升[198] - 2021年末公司资产总计1,491,159,466.01元，较2020年末的1,434,839,417.77元有所上升[198] - 2021年末公司流动负债合计178,177,929.21元，较2020年末的180,122,297.54元略有下降[198] - 2021年末公司非流动负债合计37,226,470.53元，较2020年末的23,092,959.99元有所上升[198] - 2021年末公司负债合计215,404,399.74元，较2020年末的203,215,257.53元有所上升[198] - 2021年末公司所有者权益合计1,275,755,066.27元，较2020年末的1,231,624,160.24元有所上升[199] - 2021年末公司货币资金为61,087,387.09元，较2020年末的153,295,259.17元大幅下降[197] - 2021年末公司固定资产为660,337,984.90元，较2020年末的639,117,258.51元有所上升[197] - 2021年末公司未分配利润为735,142,564.50元，较2020年末的696,286,212.99元有所上升[199] 利润分配方案 - 公司董事会拟定2021年度利润分配方案：以11068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计分派现金股利1881.56万元[6] - 2020 - 2022年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，现金分红在利润分配中最低比例为20%[128] - 2022年公司以总股本11068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分派现金股利1881.56万元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整旅游产业体系[43] - 公司在景区及周边经营七家酒店，在本地中高端市场占主导地位[43] - 公司在景区内经营三条索道缆车，是重要稳定收入来源[43] - 公司下属客运公司拥有景区内客运专营权[43] - 旅游服务业营业收入420,439,538.50元，毛利率41.10%，毛利率比上年减少0.60个百分点[54] - 酒店业务营业收入152,210,127.69元，毛利率2.25%，毛利率比上年减少5.58个百分点[54] - 索道缆车业务营业收入170,616,184.35元，毛利率78.36%，毛利率比上年增加2.53个百分点[54] - 客运业务营业收入73,645,292.01元，毛利率45.23%，毛利率比上年增加1.87个百分点[54] - 旅行社业务营业收入23,967,934.45元，毛利率9.83%，毛利率比上年减少7.52个百分点[54] - 旅游服务业本期成本247,651,948.45元，较上年同期增长26.11%[57] 项目建设情况 - 文宗古村田园综合体项目完成森林穿越步道和田园花海西区建设[37] - 大九华宾馆贵宾楼改造项目完成项目规划设计方案[38] - 九华山交通转换中心功能提升项目积极推进规划设计方案报批[38] - 公司推进多个项目建设，包括狮子峰景区、文宗古村等项目[85] 公司市场地位 - 公司位于九华山风景名胜区核心景区，形成全旅游产业链条[42] - 公司在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位[42] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2776.62万元，占年度销售总额6.52%；前五名供应商采购额1154.33万元，占年度采购总额27.24%[59] 对外股权投资情况 - 报告期内公司对外股权投资总额为10,482.13万元，用于取得弘愿旅游100%股权[68] 子公司经营情况 - 公司拥有三家全资子公司和一家联营公司，安徽九华山旅游客运有限责任公司注册资本1580万元，2021年末总资产2.13亿元，净资产1.75亿元，净利润1586.77万元[70] - 池州平天旅游发展有限公司注册资本100万元，2021年末总资产7.50万元，净利润 - 37.13万元[70] - 池州市九华山弘愿旅游发展有限公司注册资本1000万元，2021年末资产总额1.01亿元，净资产8964.02万元，净利润 - 562.26万元[71] - 安徽石台旅游发展股份有限公司注册资本7500万元，公司出资7623.51万元持股20%，2021年权益法下投资损益为 - 814.52万元[71] 行业数据情况 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增加3.67亿，增长12.8%；国内旅游收入2.92万亿元，同比增加0.69万亿元，增长31%[72] - 2022年国内生产总值增长预期目标为5.5%左右[73] 公司未来规划 - 公司预计2022年度营业收入4.40亿元，利润总额0.94亿元，净利润0.70亿元[79] - 公司坚持旅游专业化、品牌化发展和人才培养战略，打造国内领先旅游产业集团[78] - 公司将重点建设景区、酒店、索道及交通、田园综合体、旅居康养等五大核心板块[78] - 公司将利用并购重组等方式整合开发周边旅游资源，搭建区域旅游综合体[78] - 公司推进市场营销“数字化”转型，构筑立体化营销矩阵[81] - 公司严格落实防疫措施，做好常态化疫情防控[82] - 公司抓好安全生产工作，实现安全生产“七个零”目标[83] - 公司完善双轨制品质管理体系，提升接待水平和品牌口碑[84] - 公司强化全链条和全要素管理，完善内控体系建设[86] 公司面临风险 - 公司面临重大疫情、景区容量受限、行业特有安全性等风险[87][88][89] 公司治理结构 - 报告期内董事会有11名董事，其中独立董事4位[92] - 2021年召开第一次临时股东大会和2020年度股东大会[91] - 2021年第一次临时股东大会审议通过补选非独立董事和修订年金方案议案[93] - 2021年股东大会审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项报告及议案[94] - 2021年1月21日公司召开2021年第一次临时股东大会，选举钱章先生为第七届董事会非独立董事[105] - 公司第七届监事会任期于2022年3月28日届满，2022年3月14日组织召开职工代表大会，选举俞昌海先生、钱学虎先生担任公司第八届监事会职工监事[105][106] - 2022年3月28日公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会、监事会[106] - 2022年3月28日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举高政权先生为第八届董事会董事长[106] - 2022年3月28日聘任徐震先生为公司总经理[106] - 2022年3月28日聘任叶杨兵先生、汪晓东先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理[106] - 2022年3月28日聘任张先进先生为公司财务负责人和董事会秘书[106] - 2022年3月28日选举汪必胜先生为公司第八届监事会主席[106] - 钱章于2021年12月21日补选董事[113] - 舒畅、张汉东、钱章、赵亚彬、程恭让、潘平、姚王信、冷苏明于2022年3月28日因第七届董事会/监事会任期届满离任[113][114] - 徐震、徐先炉、王超、方媛、杨辉、史建设、周泽将于2022年3月28日当选第八届董事会董事[114] - 孙杰海于2022年3月28日当选第八届监事会监事[

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入77,651,703.56元，同比减少39.65%；年初至报告期末营业收入325,755,471.90元，同比增加58.44%[4] - 营业收入（年初至报告期末）变动比例为58.44%，主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响[8] - 2021年前三季度营业总收入325,755,471.90元，较2020年的205,604,939.95元增长约58.44%[22] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,428,844.57元，同比减少105.53%；年初至报告期末为50,401,815.39元，同比增加303.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,174,941.72元，同比减少113.45%；年初至报告期末为40,320,359.32元，同比增加1,993.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）变动比例为303.83%，主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响[8] - 2021年前三季度营业利润70,479,836.18元，较2020年的18,935,533.72元增长约272.21%[22] - 2021年前三季度利润总额70,175,606.72元，较2020年的17,448,504.42元增长约302.18%[23] - 2021年前三季度净利润50,401,815.39元，较2020年的12,481,070.42元增长约303.82%[23] 每股收益关键指标变化 - 本报告期基本每股收益-0.0219元/股，同比减少105.52%；年初至报告期末为0.4554元/股，同比增加303.72%[4] - 2021年基本每股收益0.4554元/股，较2020年的0.1128元/股增长约303.72%[23] - 2021年稀释每股收益0.4554元/股，较2020年的0.1128元/股增长约303.72%[23] 经营活动现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78,184,946.14元，同比增加1,287.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）变动比例为1,287.99%，主要系收入增长所致[8] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为335,298,123.14元，2020年同期为199,530,350.54元，同比增长约68.04%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为344,544,010.52元，2020年同期为212,036,092.81元，同比增长约62.5%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为266,359,064.38元，2020年同期为206,403,141.22元，同比增长约29.05%[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为78,184,946.14元，2020年同期为5,632,951.59元，同比增长约1288.03%[25] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产1,465,015,652.39元，较上年度末增加2.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,263,947,886.99元，较上年度末增加2.62%[5] - 2021年9月30日货币资金为75,132,759.86元，2020年12月31日为153,295,259.17元[16] - 2021年9月30日应收账款为7,598,681.60元，2020年12月31日为1,614,642.23元[16] - 2021年9月30日流动资产合计519,999,655.82元，2020年12月31日为574,455,793.78元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计945,015,996.57元，2020年12月31日为860,383,623.99元[17] - 2021年9月30日资产总计1,465,015,652.39元，2020年12月31日为1,434,839,417.77元[17] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2021年9月30日流动负债合计176,887,239.55元，2020年12月31日为180,122,297.54元[17] - 2021年非流动负债合计24,180,525.85元，较上期的23,092,959.99元增长约4.71%[18] - 2021年负债合计201,067,765.40元，较上期的203,215,257.53元下降约1.05%[18] - 2021年所有者权益合计1,263,947,886.99元，较上期的1,231,624,160.24元增长约2.62%[18] 非经常性损益关键指标 - 本报告期非经常性损益合计2,746,097.15元，年初至报告期末为10,081,456.07元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,162名[12] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，持股比例32.63%[12] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，持股比例14.70%[12] - 安徽嘉润金地企业管理有限公司持股16,000,000股，持股比例14.46%，质押股份16,000,000股[12] 投资活动现金流量关键指标变化 - 2021年前三季度收回投资收到的现金为470,000,000.00元，2020年同期为660,000,000.00元，同比下降约28.79%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为479,126,213.57元，2020年同期为671,341,367.06元，同比下降约28.63%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为618,871,659.02元，2020年同期为775,895,023.27元，同比下降约20.24%[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 139,745,445.45元，2020年同期为 - 104,553,656.21元，亏损扩大约33.66%[26] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为16,602,000.00元，2020年同期为24,349,600.00元，同比下降约31.82%[26] 现金及现金等价物净增加额关键指标变化 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 78,162,499.31元，2020年同期为 - 123,270,335.26元，亏损缩小约36.6%[26] 营业成本关键指标变化 - 2021年前三季度营业总成本265,591,193.51元，较2020年的200,178,728.63元增长约32.68%[22]

公司基本信息 - 公司法定代表人为舒畅[11] - 公司董事会秘书为张先进，证券事务代表为俞昌海[12] - 公司注册地址为安徽省池州市九华山风景名胜区九华街，办公地址为安徽省池州市青阳县五溪新城区[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为九华旅游，代码为603199[15] - 公司设立时注册资本为5,000.00万元[113] - 2015年2月发行后公司股本总额为11,068万股[113] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[120] - 公司正常营业周期为一年[121] - 公司记账本位币为人民币[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为248,103,768.34元，上年同期为76,926,765.21元，同比增长222.52%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为52,830,659.96元，上年同期为 - 31,454,032.10元，同比增长267.96%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,495,301.04元，上年同期为 - 36,548,652.37元，同比增长224.48%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为48,794,618.36元，上年同期为 - 78,381,835.63元，同比增长162.25%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,266,135,177.90元，上年度末为1,231,624,160.24元，同比增长2.80%[17] - 本报告期末总资产为1,453,460,675.18元，上年度末为1,434,839,417.77元，同比增长1.30%[17] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.4773元/股，上年同期 - 0.2842元/股，同比增长267.95%[18] - 2021年1 - 6月稀释每股收益0.4773元/股，上年同期 - 0.2842元/股，同比增长267.95%[18] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4111元/股，上年同期 - 0.3302元/股，同比增长224.50%[18] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率4.20%，上年同期 - 2.65%，增加6.85个百分点[18] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.62%，上年同期 - 3.08%，增加6.70个百分点[18] - 非流动资产处置损益 - 180,474.40元[20] - 计入当期损益的政府补助4,540,014.08元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益5,610,933.15元[20] - 其他营业外收入和支出 - 189,994.27元[21] - 所得税影响额 - 2,445,119.64元，非经常性损益合计7,335,358.92元[21] - 报告期内公司营业收入2.48亿元，同比上升222.52%；净利润5283万元，同比上升267.96%[28] - 营业成本12.88亿元，同比上升46.69%；销售费用1270.14万元，同比上升46.55%；管理费用3741.48万元，同比上升46.51%；财务费用-33.68万元，同比上升31.73%[36] - 经营活动产生的现金流量净额4879.46万元，同比上升162.25%；投资活动产生的现金流量净额-1.32亿元，同比下降390.00%；筹资活动产生的现金流量净额-1660.20万元[36][37] - 货币资金期末余额5347.54万元，占总资产3.68%，较上年期末下降65.12%[39] - 应收款项期末余额1199.42万元，占总资产0.83%，较上年期末上升642.84%[39] - 其他应收款期末余额255.78万元，占总资产0.18%，较上年期末上升110.53%[39] - 无形资产期末余额1.49亿元，占总资产10.25%，较上年期末上升47.92%[39] - 2021年上半年营业总收入2.4810376834亿元，2020年同期为7692.676521万元，同比增长222.52%[85] - 2021年上半年营业总成本1.8387690198亿元，2020年同期为1.2374432928亿元，同比增长48.60%[85] - 2021年上半年营业利润7275.801363万元，2020年同期亏损3985.935531万元[86] - 2021年上半年净利润5283.065996万元，2020年同期亏损3145.40321万元[86] - 2021年上半年基本每股收益0.4773元/股，2020年同期为 - 0.2842元/股[87] - 2021年上半年流动资产合计4.7660035837亿元，2020年同期为5.4971059397亿元，同比下降13.30%[82] - 2021年上半年非流动资产合计8.6526627416亿元，2020年同期为7.6271848787亿元，同比增长13.44%[82] - 2021年上半年负债合计2.2546952831亿元，2020年同期为2.2347081694亿元，同比增长0.90%[83] - 2021年上半年所有者权益合计11.1639710422亿元，2020年同期为10.889582649亿元，同比增长2.52%[83] - 2021年上半年长期股权投资1.9008372012亿元，2020年同期为8631.396834万元，同比增长120.22%[82] - 2021年半年度营业收入213,772,184.51元，2020年半年度为64,438,624.60元[89] - 2021年半年度营业利润59,095,703.18元，2020年半年度为 - 33,261,289.92元[90] - 2021年半年度净利润44,040,839.32元，2020年半年度为 - 26,339,192.89元[90] - 2021年半年度经营活动现金流入小计252,033,238.83元，2020年半年度为77,736,272.85元[93] - 2021年半年度经营活动现金流出小计203,238,620.47元，2020年半年度为156,118,108.48元[93] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额48,794,618.36元，2020年半年度为 - 78,381,835.63元[93] - 2021年半年度投资活动现金流入小计428,524,509.47元，2020年半年度为518,255,140.92元[93] - 2021年半年度投资活动现金流出小计560,536,962.25元，2020年半年度为545,196,398.62元[93] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 132,012,452.78元，2020年半年度为 - 26,941,257.70元[93] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 99,819,834.42元，2020年半年度为 - 105,323,123.97元[94] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.12亿元，2020年半年度为6255.85万元，同比增长239.61%[95] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为5606.74万元，2020年半年度为 - 6372.06万元，同比增长187.99%[95] - 2021年半年度收回投资收到的现金为4.2亿元，2020年半年度为5.1亿元，同比下降17.65%[95] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，2020年半年度为 - 2641.57万元，同比下降399.83%[95] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1660.2万元[96] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9276.99万元，2020年半年度为 - 9013.64万元，同比下降2.92%[96] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为3910.57万元，2020年半年度末为4622.83万元，同比下降15.41%[96] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3451.1万元[100] - 2021年半年度综合收益总额为5283.07万元[100] - 2021年半年度利润分配金额为 - 1660.2万元[100] - 公司2021年期初所有者权益合计为12.0037526031亿元，期末为11.4513958065亿元，减少了5523.567966万元[104][106] - 本期专项储备增加56.795244万元，其中本期提取66万元，本期使用9.204756万元[104][106] - 综合收益总额使所有者权益减少3145.40321万元[104] - 利润分配使所有者权益减少2434.96万元，均为对所有者（或股东）的分配[104] - 母公司2021年期初所有者权益合计为10.889582649亿元，期末为11.1639710422亿元，增加了2743.883932万元[108][110] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加4404.083932万元[108] - 母公司利润分配使所有者权益减少1660.2万元，均为对所有者（或股东）的分配[109][110] - 2020年半年度母公司期初所有者权益合计为10.7079225932亿元，本期增减变动减少5068.879289万元[110] - 公司综合收益总额为-26,339,192.89元[112] - 公司利润分配金额为-24,349,600.00元[112] - 公司本期期末余额为1,020,103,466.43元[112] 公司股权变动及投资情况 - 2017年9月，公司出资7623.51万元，占石台旅游公司20%股权[41] - 2021年1月，公司以1.05亿元取得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权[41] - 2021年1月公司以10482.13万元取得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权[42][44] - 2021年1月7日公司在安徽长江产权交易所以10482.13万元竞得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权[64] - 公司对安徽石台旅游发展股份有限公司货币出资7623.51万元，持股数量1500万股，持股比例20%，截至2021年6月30日，权益法下确认投资损益为 - 6692692.04元[45] 子公司经营数据 - 截至2021年6月30日，安徽九华山旅游客运有限责任公司总资产205515849.16元，净资产172978318.18元，报告期内净利润13397508.45元[43] - 截至2021年6月30日，池州平天旅游发展有限公司总资产100991.45元，报告期内净利润 - 193000.66元[44] - 截至2021年6月30日，池州市九华山弘愿旅游发展有限公司总资产65358589.66元，报告期内净利润 - 3242881.75元[44] 公司重大事项 - 2021年1月21日公司召开2021年第一次临时股东大会，选举钱章为第七届董事会非独立董事[51][53] - 2021年6月2日公司召开2020年年度股东大会，审议通过多项议案，包括《2020年年度报告》及摘要等[51] - 公司半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[54] 公司面临风险 - 公司面临重大疫情、自然灾害等不可抗力风险，疫情反复对行业发展影响存在不确定性[46] - 公司面临景区容量受限风险，节假日高峰景区客流量承载负荷大[47] 公司帮扶及承诺事项 - 2021年1月公司对青阳县庙前镇三义村支付帮扶资金2万元[57] - 池州市国资委2019年1月28日起承诺解决同业竞争和关联交易问题，长期有效[60] - 安徽省高新投2019年7月1日起承诺解决同业竞争问题，长期有效[60] 公司关联交易情况 - 2021年与安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司采购货物及接受劳务预计交易额

报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[4] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产141.82亿元，较上年度末减少1.16%；归属于上市公司股东的净资产124.72亿元，较上年度末增加1.26%[6] - 货币资金本报告期末为5164.10万元，较上年度末减少1.02亿元，变动比例为 - 66.31%，主要系收购池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权所致[12] - 2021年3月31日货币资金为51,641,030.30元，较2020年12月31日的153,295,259.17元减少[26] - 2021年3月31日应收账款为7,107,774.75元，较2020年12月31日的1,614,642.23元增加[26] - 2021年3月31日流动资产合计457,431,687.16元，较2020年12月31日的574,455,793.78元减少[26] - 2021年3月31日固定资产为702,227,492.96元，较2020年12月31日的639,117,258.51元增加[26] - 2021年3月31日在建工程为26,128,856.27元，较2020年12月31日的16,303,650.79元增加[27] - 2021年3月31日无形资产为130,189,921.14元，较2020年12月31日的100,690,471.04元增加[27] - 2021年3月31日非流动资产合计960,773,622.63元，较2020年12月31日的860,383,623.99元增加[27] - 2021年3月31日资产总计1,418,205,309.79元，较2020年12月31日的1,434,839,417.77元减少[27] - 2021年3月31日流动负债合计147,510,860.00元，较2020年12月31日的180,122,297.54元减少[27] - 2021年3月31日负债合计为171,054,994.64元，较2020年12月31日的203,215,257.53元下降约15.82%[28] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,247,150,315.15元，较2020年12月31日的1,231,624,160.24元增长约1.26%[28] - 2021年3月31日流动资产合计为441,309,316.99元，较2020年12月31日的549,710,593.97元下降约19.72%[31] - 2021年3月31日非流动资产合计为866,669,236.17元，较2020年12月31日的762,718,487.87元增长约13.63%[31] - 2021年3月31日货币资金为44,907,544.56元，较2020年12月31日的131,875,571.66元下降约66.09%[30] - 2021年3月31日应收账款为6,122,377.84元，较2020年12月31日的1,614,642.23元增长约279.18%[30] - 2021年3月31日长期股权投资为190,279,238.96元，较2020年12月31日的86,313,968.34元增长约120.45%[31] - 2021年3月31日应付账款为21,074,676.75元，较2020年12月31日的30,895,464.08元下降约31.79%[31] - 2021年3月31日应付职工薪酬为52,212,954.26元，较2020年12月31日的81,389,051.39元下降约35.85%[31] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 1093.15万元，较上年同期增加86.23%；营业收入1.01亿元，较上年同期增加369.24%；归属于上市公司股东的净利润1754.17万元，较上年同期增加164.76%[6] - 加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期增加3.69个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1585元/股，较上年同期增加164.77%[6] - 营业收入为100654908.69元，较之前增加79204237.47元，增幅369.24%[13] - 营业成本为59111033.83元，较之前增加15631731.96元，增幅35.95%[13] - 税金及附加为2450045.29元，较之前增加1639562.33元，增幅202.29%[13] - 其他收益为4076356.72元，较之前增加3296337.83元，增幅422.60%[13] - 营业外支出为185006.88元，较之前减少1359365.37元，减幅88.02%[13] - 2021年第一季度营业总收入为100,654,908.69元，较2020年第一季度的21,450,671.22元增长约369.24%[34] - 2021年第一季度公司营业收入为100,654,908.69元，2020年同期为21,450,671.22元[35] - 2021年第一季度营业总成本为82,066,994.41元，2020年同期为58,319,844.15元[35] - 2021年第一季度营业利润为24,512,755.05元，2020年同期亏损34,134,090.73元[35] - 2021年第一季度利润总额为24,353,539.71元，2020年同期亏损35,631,010.26元[35] - 2021年第一季度净利润为17,541,702.50元，2020年同期亏损27,087,180.45元[35] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1585元/股，2020年同期为 - 0.2447元/股[36] - 2021年第一季度母公司营业收入为84,641,580.36元，2020年同期为17,581,281.76元[37] - 2021年第一季度母公司营业利润为17,598,608.95元，2020年同期亏损29,104,625.98元[38] - 2021年第一季度母公司净利润为12,954,857.70元，2020年同期亏损23,209,285.86元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为97913062.87元，较之前增加77208276.36元，增幅372.90%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金为4019226.94元，较之前增加2449573.19元，增幅156.06%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29250762.08元，较之前增加7922172.47元，增幅37.14%[13] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为101031903.84元，较之前增加101031903.84元[13] - 2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为97,913,062.87元，2020年同期为20,704,786.51元[39] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1.0193228981亿元，2020年同期为0.2227444026亿元，同比增长357.69%[40] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1.1286378741亿元，2020年同期为1.0163621934亿元，同比增长11.05%[40] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.109314976亿元，2020年同期为 - 0.7936177908亿元，亏损幅度收窄86.22%[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.4312830786亿元，2020年同期为1.5371635369亿元，同比下降6.88%[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计2.3385103913亿元，2020年同期为1.6899452667亿元，同比增长38.37%[40] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9072273127亿元，2020年同期为 - 0.1527817298亿元，亏损幅度扩大493.79%[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0165422887亿元，2020年同期为 - 0.946399827亿元，亏损幅度扩大7.41%[41] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为0.0396515307亿元，2020年同期为 - 0.6699249575亿元，扭亏为盈[43] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9093318017亿元，2020年同期为 - 0.1471337107亿元，亏损幅度扩大518.03%[44] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.869680271亿元，2020年同期为 - 0.8170589746亿元，亏损幅度扩大6.44%[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计505.76万元，其中非流动资产处置损益 - 14.30万元，计入当期损益的政府补助401.03万元[6][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为10861户[10] - 前十名股东中，安徽九华山文化旅游集团有限公司持股3610.94万股，占比32.63%；安徽省高新技术产业投资有限公司持股1626.73万股，占比14.70%；安徽嘉润金地企业管理有限公司持股1600万股，占比14.46%[10][11] 业绩预测 - 2021年公司预计年初至下一报告期期末累积净利润可能较去年同期上升，但存在不确定性[22]

公司基本信息 - 公司法定代表人为舒畅[13] - 董事会秘书为张先进，证券事务代表为俞昌海[14] - 公司注册地址为安徽省池州市九华山风景名胜区九华街，办公地址为安徽省池州市青阳县五溪新城区[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称九华旅游，代码为603199[17] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 会计师事务所签字会计师姓名为张良文、吴舜、陈艳[18] - 公司现聘任境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为45万元，审计年限为21年[90] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬为10万元[90] - 2020年6月16日，公司2019年度股东大会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担2020年度外部审计工作[91] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度实现净利润为54,549,591.87元，提取法定盈余公积金4,251,560.56元，本年度未分配利润为50,298,031.31元，累计未分配利润为696,286,212.99元[3] - 2020年基本每股收益0.49元/股，较2019年的1.06元/股减少53.77%[20] - 2020年营业收入341,043,065.16元，较2019年的537,219,493.88元减少36.52%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润54,549,591.87元，较2019年的117,024,146.11元减少53.39%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,231,624,160.24元，较2019年末的1,200,375,260.31元增加2.60%[20] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -27,087,180.45元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 -126,952.61元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助（符合条件）为8,061,162.14元[24] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为11,908,640.23元[24] - 2020年其他营业外收入和支出为 -1,489,675.58元[25] - 2020年非经常性损益合计为13,764,880.62元[25] - 2020年公司实现营业收入3.41亿元，同比下降36.52%[35] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润5454.96万元，同比下降53.39%[35] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[29] - 报告期末公司总资产 1,434,839,417.77 元，比上年度期末下降 0.46%；净资产 1,231,624,160.24 元，比上年度期末增长 2.60%[42] - 营业成本 198,350,934.47 元，同比下降 28.81%；销售费用 20,218,660.89 元，同比下降 28.71%；管理费用 59,059,631.77 元，同比下降 22.41%；财务费用 -857,020.78 元，同比下降 84.38%[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额 94,391,328.66 元，同比下降 57.95%；投资活动产生的现金流量净额 -87,705,152.91 元，同比增长 14.19%；筹资活动产生的现金流量净额 -24,349,600.00 元，同比下降 29.41%[45] - 报告期内公司主营业务收入 336,838,945.82 元，同比减少 36.84%[46] - 旅游服务业成本本期为196,370,015.45元，较上年同期276,245,291.84元下降28.91%[51] - 前五名客户销售额为2283.02万元，占年度销售总额6.69%；前五名供应商采购额为823.50万元，占年度采购总额25.47%[51][52] - 销售费用本期为20,218,660.89元，较上年同期28,362,609.87元下降28.71%；管理费用本期为59,059,631.77元，较上年同期76,114,821.77元下降22.41%；财务费用本期为 - 857,020.78元，较上年同期 - 464,804.59元下降84.38%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,391,328.66元，较上年同期224,483,668.41元下降57.95%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,705,152.91元，较上年同期 - 102,210,028.46元增长14.19%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,349,600.00元，较上年同期 - 18,815,600.00元下降29.41%[56] - 在建工程本期期末数为16,303,650.79元，较上期期末数4,086,862.06元增长298.93%；长期待摊费用本期期末数为5,193,492.45元，较上期期末数8,568,874.48元下降39.39%；递延所得税资产本期期末数为8,086,140.12元，较上期期末数4,745,899.88元增长70.38%[58] - 应付账款本期期末数为32,669,775.49元，较上期期末数52,106,279.70元下降37.30%；预收款项本期期末无余额，较上期期末数7,832,796.77元下降100.00%；合同负债本期期末数为7,992,708.72元[58][59] - 应交税费本期期末数为26,020,388.52元，较上期期末数40,490,011.02元下降35.74%；其他流动负债本期期末数为1,364,392.66元，较上期期末数954,697.69元增长42.91%[59] - 截至报告期末，公司对外股权投资总额为7623.51万元，均为对联营公司安徽石台旅游发展股份有限公司的投资，占其20%股权[61] - 安徽九华山旅游客运有限责任公司截至2020年12月31日总资产为188,640,548.08元，净资产为159,336,148.71元，报告期内净利润为12,300,860.22元[63] - 池州平天旅游发展有限公司截至2020年12月31日总资产为127,866.16元，报告期内净利润 - 266,873.93元；安徽石台旅游发展股份有限公司权益法下确认投资损益为 - 5,641,143.82元[63][64] - 公司预计2021年力争实现营业收入4.3亿元，利润总额0.94亿元，净利润0.7亿元[72] - 2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期下降52.10%，国内旅游收入2.23万亿元，比上年同期下降61.10%[66] - 2020年现金分红16,602,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.43%[84] - 2019年现金分红24,349,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.81%[84] - 2018年现金分红18,815,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.43%[84] - 2020年日常关联交易预计总金额为1250万元，实际金额为436.48万元[94] - 采购货物及接受劳务方面，预计金额700万元，实际金额323.22万元[94] - 出售商品及提供劳务方面，预计金额300万元，实际金额52.28万元[94] - 公司委托理财（银行理财产品）发生额为4.1亿元，未到期余额为3.9亿元，逾期未收回金额为0元[100] - 上海浦东发展银行铜陵支行结构性存款委托理财金额1.5亿元，年化收益率3.94%，预期收益和实际收益均为336.541667万元[101] - 上海浦东发展银行合肥分行结构性存款委托理财金额1.8亿元，年化收益率3.80% - 3.90%，预期收益和实际收益均为338.2万元[101] - 中国光大银行结构性存款委托理财金额1.5亿元，年化收益率1.95% - 2.05%，预期收益和实际收益均为281.375万元[101] - 公司在中国农业银行池州九华山支行有多笔结构性存款，如2000万美元存款收益为26158.9美元，收益率1.54% - 5.46%；7000万美元存款收益为162438.36美元，收益率1.54% - 6.06%等[103] - 公司在中国工商银行池州九华山支行有多笔结构性存款，如1亿美元存款收益为2368493.15美元，收益率1.50% - 3.50%[105] - 2020年12月31日货币资金为153,295,259.17元，较2019年12月31日的170,958,714.06元有所减少[187] - 2020年12月31日应收账款为1,614,642.23元，较2019年12月31日的1,880,182.70元有所减少[187] - 2020年12月31日预付款项为3,965,681.93元，较2019年12月31日的4,131,473.11元有所减少[187] - 2020年12月31日其他应收款为1,214,955.16元，较2019年12月31日的1,517,471.83元有所减少[187] - 2020年12月31日存货为6,653,448.43元，较2019年12月31日的8,337,611.55元有所减少[187] - 2020年12月31日其他流动资产为407,711,806.86元，较2019年12月31日的348,962,743.85元有所增加[187] - 2020年12月31日流动资产合计为574,455,793.78元，较2019年12月31日的535,788,197.10元有所增加[187] - 2020年12月31日长期股权投资为70,593,956.18元，较2019年12月31日的72,711,658.34元有所减少[187] - 2020年12月31日投资性房地产为10,771,456.20元，较2019年12月31日的11,136,965.11元有所减少[187] - 2020年12月31日固定资产为639,117,258.51元，较2019年12月31日的697,367,845.54元有所减少[187] - 2020年末公司资产总计14.35亿元，较2019年末的14.41亿元下降0.46%[188] - 2020年末流动负债合计1.80亿元，较2019年末的2.19亿元下降17.76%[188] - 2020年末非流动负债合计0.23亿元，较2019年末的0.22亿元增长4.54%[188] - 2020年末负债合计2.03亿元，较2019年末的2.41亿元下降15.72%[188] - 2020年末所有者权益合计12.32亿元，较2019年末的12.00亿元增长2.60%[189] - 母公司2020年末资产总计13.12亿元，较2019年末的12.97亿元增长1.22%[192] - 母公司2020年末流动负债合计2.13亿元，较2019年末的2.15亿元下降0.87%[192] - 母公司2020年末非流动负债合计0.11亿元，较2019年末的0.11亿元下降4.25%[192] - 母公司2020年末负债合计2.23亿元，较2019年末的2.26亿元下降1.04%[192] - 母公司2020年末所有者权益合计10.89亿元，较2019年末的10.71亿元增长1.70%[193] - 2020年度营业总收入341,043,065.16元，2019年度为537,219,493.88元，同比下降36.51%[194] - 2020年度营业总成本283,294,273.46元，2019年度为392,365,211.28元，同比下降27.80%[194] - 2020年度营业利润75,436,295.58元，2019年度为157

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产13.77亿元，较上年度末减少4.48%[5] - 2020年9月30日公司资产总计13.77亿元，较2019年12月31日的14.41亿元下降4.48%[26] - 2020年9月30日流动资产合计5.03亿元，较2019年12月31日的5.36亿元下降6.17%[25] - 2020年9月30日非流动资产合计8.74亿元，较2019年12月31日的9.06亿元下降3.47%[26] - 2020年9月30日货币资金4768.84万元，较2019年12月31日的1.71亿元下降72.22%[25] - 货币资金从170958714.06元降至47688378.80元，变动比例为 -72.11%[12] - 2020年9月30日应收账款1118.24万元，较2019年12月31日的188.02万元增长494.75%[25] - 应收账款从1880182.70元增至11182437.78元，变动比例为494.75%[12] - 2020年9月30日固定资产6.54亿元，较2019年12月31日的6.97亿元下降6.17%[26] - 2020年第三季度公司流动资产合计535,788,197.10元，非流动资产合计905,710,796.22元，资产总计1,441,498,993.32元[47][48] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为497,633,287.51元，非流动资产合计均为798,973,315.28元，资产总计均为1,296,606,602.79元[51][52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计1.88亿元，较2019年12月31日的2.41亿元下降22.21%[27] - 2020年9月30日应付账款3231.17万元，较2019年12月31日的5210.63万元下降37.99%[26] - 2020年9月30日应交税费1004.99万元，较2019年12月31日的4049.00万元下降75.18%[26] - 2020年第三季度公司流动负债合计219,033,834.05元，非流动负债合计22,089,898.96元，负债合计241,123,733.01元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计均为214,768,446.47元[52] - 公司递延收益为11,045,897.00元[53] - 公司非流动负债合计为11,045,897.00元[53] - 公司负债合计为225,814,343.47元[53] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.89亿元，较上年度末减少0.92%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计11.89亿元，较2019年12月31日的12.00亿元下降0.92%[27] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,200,375,260.31元[49] - 公司实收资本（或股本）为110,680,000.00元[53] - 公司资本公积为331,814,971.46元[53] - 公司盈余公积为82,730,294.43元[53] - 公司未分配利润为545,566,993.43元[53] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为1,070,792,259.32元[53] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,296,606,602.79元[53] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1248.11万元，较上年同期减少88.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192.57万元，较上年同期减少98.08%[5] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少8.3个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1128元/股，较上年同期减少88.36%[7] - 2020年前三季度营业总收入2.06亿元，2019年同期为4.17亿元，同比下降50.72%[32] - 2020年前三季度营业总成本2.00亿元，2019年同期为2.81亿元，同比下降28.69%[32] - 2020年前三季度营业利润1893.55万元，2019年同期为1.44亿元，同比下降87.93%[33] - 2020年前三季度利润总额1744.85万元，2019年同期为1.44亿元，同比下降87.99%[33] - 2020年前三季度净利润1248.11万元，2019年同期为1.07亿元，同比下降88.36%[33] - 2020年第三季度营业总收入1.29亿元，2019年同期为1.27亿元，同比增长1.36%[32] - 2020年第三季度营业总成本7643.44万元，2019年同期为9556.61万元，同比下降20.02%[32] - 2020年第三季度营业利润5879.49万元，2019年同期为3553.13万元，同比增长65.47%[33] - 2020年第三季度利润总额5879.74万元，2019年同期为3567.34万元，同比增长64.83%[33] - 2020年第三季度净利润4393.51万元，2019年同期为2661.93万元，同比增长65.05%[33] - 2020年前三季度综合收益总额为1.07亿元，2019年前三季度为2661.93万元[34] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.9687元/股，2019年前三季度分别为0.2405元/股[34] - 2020年第三季度营业收入为1.16亿元，2019年第三季度为1.13亿元；2020年前三季度为1.80亿元，2019年前三季度为3.60亿元[36] - 2020年第三季度营业成本为5298.82万元，2019年第三季度为6134.05万元；2020年前三季度为1.27亿元，2019年前三季度为1.81亿元[36] - 2020年第三季度营业利润为4934.73万元，2019年第三季度为3115.30万元；2020年前三季度为1608.60万元，2019年前三季度为1.17亿元[36] - 2020年第三季度利润总额为4934.56万元，2019年第三季度为3129.50万元；2020年前三季度为1459.40万元，2019年前三季度为1.17亿元[36] - 2020年第三季度净利润为3692.43万元，2019年第三季度为2343.99万元；2020年前三季度为1058.51万元，2019年前三季度为8740.61万元[36] - 2020年前三季度利息收入为69.39万元，2019年前三季度为44.73万元[36] - 2020年前三季度其他收益为577.34万元，2019年前三季度为64.36万元[36] - 2020年前三季度投资收益为714.30万元，2019年前三季度为662.11万元[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额563.30万元，较上年同期减少96.31%[5] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为199,530,350.54元，2019年前三季度为422,287,549.50元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为212,036,092.81元，2019年前三季度为427,152,524.95元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为206,403,141.22元，2019年前三季度为274,472,886.60元[40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,632,951.59元，2019年前三季度为152,679,638.35元[40] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为660,000,000.00元，2019年前三季度为300,000,000.00元[40] - 收回投资收到的现金从300000000.00元增至660000000.00元，变动比例为120.00%[13] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为671,341,367.06元，2019年前三季度为304,369,995.56元[40] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为775,895,023.27元，2019年前三季度为381,998,662.58元[41] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 104,553,656.21元，2019年前三季度为 - 77,628,667.02元[41] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为24,349,600.00元，2019年前三季度为18,815,600.00元[41] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 123,270,335.26元，2019年前三季度为56,235,800.39元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 营业收入从417244452.53元降至205604939.95元，变动比例为 -50.72%[13] - 税金及附加从7152094.69元降至4327856.59元，变动比例为 -39.49%[13] - 财务费用从 -167612.99元降至 -659566.57元，变动比例为 -293.51%[13] - 其他收益从1576235.97元增至7029301.21元，变动比例为345.95%[13] - 营业外支出从71556.07元增至1567966.21元，变动比例为2091.24%[13] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为11064户[10] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股3610.94万股，占比32.63%，为第一大股东[10] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有2580000股人民币普通股[11] - 青阳县城市建设经营发展有限公司持有2570815股人民币普通股[11] 股东承诺与减持计划 - 安徽省高新技术产业投资有限公司自2019年7月1日起长期承诺避免同业竞争、规范关联交易等[18] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司拟长期持股，锁定期满后两年内减持不超总股本3%，减持价不低于发行价[19] - 安徽省高新技术产业投资有限公司承诺保证九华旅游人员、资产、财务、机构和业务独立[18][19] - 文旅集团减持期限为减持计划公告后六个月，超额减持所得归九华旅游[19] - 文旅集团减持公司股份方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等[19] - 文旅集团减持将提前三个交易日公告，减持期限届满继续减持需再次公告[19] 疫情影响与应对措施 - 受疫情影响，公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比或大幅下滑[21] - 公司将采取强化推广、控成本、争取政策支持等手段减少疫情不利影响[21] 报告日期与编制日期 - 报告日期为2020年10月16日[22] - 合并资产负债表编制日期为2020年9月30日，未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7692.68万元人民币，同比下降73.50%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为3145.40万元人民币，同比下降139.03%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3654.87万元人民币，同比下降147.47%[19] - 基本每股收益为-0.2842元/股，同比下降139.03%[20] - 稀释每股收益为-0.2842元/股，同比下降139.03%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.3302元/股，同比下降147.47%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.65%，同比下降9.71个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.08%，同比下降9.83个百分点[20] - 营业收入为7692.68万元，同比下降73.50%[42] - 2020年半年度营业总收入为7692.68万元，较2019年同期的2.90亿元下降73.5%[93] - 公司2020年上半年营业利润为-39,859,355.31元，较2019年同期的108,028,957.09元下降136.9%[94] - 公司2020年上半年净利润为-31,454,032.10元，较2019年同期的80,597,488.62元下降139.0%[94] - 公司2020年上半年营业收入为64,438,624.60元，较2019年同期的247,100,148.57元下降73.9%[97] - 公司2020年上半年基本每股收益为-0.2842元/股，较2019年同期的0.7282元/股下降139.0%[95] - 公司2020年上半年母公司净利润为-26,339,192.89元，较2019年同期的63,966,192.83元下降141.2%[97] - 2020年上半年综合收益总额为亏损3145.4万元，同比2019年同期盈利8059.7万元下降139%[105][109] - 2019年同期综合收益总额为盈利8059.7万元[109] - 2020年上半年综合收益总额为-26,339,192.89元，导致所有者权益减少[113] - 2019年上半年综合收益总额为63,966,192.83元，利润分配减少18,815,600元[115][117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8780.25万元，同比下降34.13%[42] - 销售费用为866.71万元，同比下降27.95%[42] - 管理费用为2553.78万元，同比下降27.54%[42] - 财务费用为-49.34万元，同比下降555.58%[42] - 研发费用未发生支出[93] - 财务费用为-49.34万元，主要由于利息收入58.72万元[93] - 支付给职工及为职工支付的现金减少8.6%，从8497.6万元降至7764.8万元[101] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金减少9.5%，从7117.3万元降至6420.2万元[102] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7838.18万元人民币，同比下降182.11%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-7838.18万元，同比下降182.11%[42] - 经营活动现金流量净额下降主要因收入下降所致[43] - 公司2020年上半年经营活动现金流入为77,736,272.85元，较2019年同期的293,114,655.49元下降73.5%[100] - 公司2020年上半年销售商品提供劳务收到现金72,853,256.80元，较2019年同期的288,740,122.98元下降74.8%[100] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年上半年的9545.7万元变为2020年上半年的-7838.2万元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降74.5%，从2019年上半年的2.45亿元降至2020年上半年的6255.8万元[102] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6372.1万元，较2019年上半年的9137.6万元大幅下降[102] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-2694.13万元[42] - 投资活动现金流入增加70.4%，从3.04亿元增至5.18亿元，主要因收回投资收到的现金从3亿元增至5.1亿元[101] - 投资支付的现金增加67.7%，从3.1亿元增至5.2亿元[101] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善60.8%，从-6737.4万元改善至-2641.6万元[102] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-188.16万元[42] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为6563.56万元，同比下降61.61%，占总资产比例4.92%[43] - 应收账款为446.14万元，同比上升137.28%，主要因销售款未收回[43] - 在建工程为1007.86万元，同比上升146.61%，主要因五溪山色度假区项目投入[43] - 递延所得税资产为1829.50万元，同比上升285.49%，主要因可弥补亏损增加[43] - 应付账款为3189.59万元，同比下降38.79%，主要因支付工程款[43] - 应交税费为487.14万元，同比下降87.97%，主要因企业所得税减少[44] - 其他应付款为4658.51万元，同比上升95.88%，主要因未发放现金股利[44] - 货币资金从2019年底的170,958,714.06元下降至2020年6月30日的65,635,590.09元，降幅达61.6%[84] - 应收账款从2019年底的1,880,182.70元增加至2020年6月30日的4,461,378.00元，增幅达137.3%[84] - 其他应收款从2019年底的1,517,471.83元增加至2020年6月30日的2,173,775.78元，增幅达43.2%[84] - 应交税费从2019年底的40,490,011.02元下降至2020年6月30日的4,871,433.48元，降幅达88.0%[84] - 其他应付款从2019年底的23,782,997.80元增加至2020年6月30日的46,585,141.89元，增幅达95.9%[84] - 应付职工薪酬从2019年底的93,867,051.07元下降至2020年6月30日的77,889,236.08元，降幅达17.0%[84] - 资产总计从2019年底的1,441,498,993.32元下降至2020年6月30日的1,335,174,895.62元，降幅达7.4%[84] - 货币资金从2019年末的1.36亿元减少至2020年6月30日的4622.83万元，下降66.1%[89] - 应收账款从188.02万元增加至415.78万元，增长121.1%[89] - 未分配利润从6703.38万元下降至6145.34万元，减少8.3%[86] - 应付职工薪酬从8244.05万元下降至6829.40万元，减少17.2%[90] - 应交税费从3249.73万元大幅下降至453.03万元，减少86.1%[90] - 母公司固定资产从6.28亿元减少至6.04亿元，下降3.9%[90] - 在建工程从408.69万元增加至1007.86万元，增长146.6%[90] - 期末现金及现金等价物余额下降13.2%，从7560.4万元降至6563.6万元[101] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降20.9%，从5841.7万元降至4622.8万元[102] 子公司和联营公司表现 - 联营公司投资额7623.51万元，权益法下确认投资损益-457.20万元[46] - 全资子公司九华山旅游客运净利润-502.55万元，平天旅游净利润-8.93万元[46] - 公司2020年上半年对联营企业投资收益为-1,048,529.98元，较2019年同期的-889,894.85元扩大17.8%[94][97] - 公司拥有两家全资子公司：安徽九华山旅游客运有限责任公司和池州平天旅游发展有限公司[120] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2,536,608.45元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为5,734,504.51元[23] - 其他营业外收入和支出为-1,455,895.62元[23] - 所得税影响额为-1,698,206.76元[23] - 非经常性损益合计为5,094,620.27元[23] - 公司2020年上半年其他收益为2,547,828.55元，较2019年同期的1,237,420.18元增长105.9%[94] - 公司2020年上半年投资收益为4,685,974.53元，较2019年同期的2,696,259.62元增长73.8%[94] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为11.45亿元人民币，同比下降4.60%[19] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为11.45亿元人民币，较期初减少5.52亿元（降幅31.5%）[105][107] - 未分配利润从期初6.70亿元减少至6.15亿元，净减少5580万元（降幅8.3%）[105][107] - 专项储备增加56.8万元，主要因本期提取66万元并使用9.2万元[105][107] - 利润分配支出2435万元，较2019年同期1881.6万元增长29.4%[105][109] - 实收资本保持1.11亿元未变动[105][107] - 资本公积保持3.33亿元未发生变动[105][107] - 盈余公积保持8273万元未发生变动[105][107] - 2019年同期归属于母公司所有者权益增长6224万元（增幅5.7%）[109] - 专项储备本期提取570,000元，使用107,408.14元，期末余额462,591.86元[111] - 期末所有者权益总额为1,162,588,281.69元，其中实收资本110,680,000元、资本公积333,293,772.61元、盈余公积2,956,461.64元、未分配利润73,176,766.16元[111] - 2020年上半年利润分配减少所有者权益24,349,600元，其中对股东分配24,349,600元[113][115] - 2020年上半年所有者权益总额减少50,688,792.89元，期末余额为1,020,103,466.43元[113][115] - 2019年上半年所有者权益增加45,150,592.83元，期末余额为1,039,215,264.74元[115][117] - 公司实收资本保持110,680,000元不变[113][115][117] - 公司资本公积保持331,814,971.46元不变[113][115][117] 关联交易 - 2020年上半年与安徽九华山文化旅游集团采购货物及接受劳务实际发生额为77.22万元，占预计交易额700万元的11.03%[66] - 2020年上半年与安徽九华山文化旅游集团出售商品及提供劳务实际发生额为9.44万元，占预计交易额200万元的4.72%[66] - 2020年上半年与安徽石台旅游发展股份采购货物及接受劳务实际发生额为11.24万元，占预计交易额250万元的4.5%[66] - 2020年上半年与安徽石台旅游发展股份出售商品及提供劳务实际发生额为0万元，占预计交易额100万元的0%[66] - 2020年上半年关联交易实际发生总额为97.9万元，占年度预计交易总额1250万元的7.83%[66] - 关联交易承诺遵循市场化原则及公允价格[59] 公司治理与承诺 - 公司报告期利润分配预案不适用[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司报告期未经审计[6] - 2020年第一次临时股东大会于2020年3月10日召开，关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案未获通过[53] - 2020年第一次临时股东大会关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过[53] - 2019年年度股东大会于2020年6月16日召开，各项议案均获通过[53] - 2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案[54] - 2019年年度股东大会审议通过了2020年度财务预算报告[54] - 池州市国资委承诺自2019年1月28日起长期有效避免与公司同业竞争[57] - 池州市国资委承诺自2019年1月28日起长期有效规范关联交易[57] - 安徽省高新技术产业投资有限公司承诺自2019年7月1日起长期有效避免与公司同业竞争[57] - 公司控股股东承诺锁定期满后两年内减持股份不超过总股本3%[61] - 公司聘请容诚会计师事务所为2020年度审计机构[62] - 报告期内公司及实际控制人无重大债务违约等不良诚信状况[64] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[64] - 公司报告期内无破产重整事项[64] - 公司报告期内无股权激励及员工持股计划[65] - 公司保证人员独立且高级管理人员仅在九华旅游任职[59] - 公司保证资产独立完整并拥有全部生产经营系统[59] - 公司保证财务独立且拥有独立银行账户及核算体系[59] 股东信息 - 公司普通股股东总数为10,348户[75] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，占总股本32.63%[76] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，占总股本14.7%[76] - 安徽嘉润金地企业管理有限公司持股16,000,000股，占总股本14.46%，全部处于质押状态[76] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股2,580,000股，占总股本2.33%[76] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持有36,109,376股无限售条件流通股，占公司总股本约32.7%[77] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持有16,267,338股无限售条件流通股，占公司总股本约14.7%[77] - 安徽嘉润金地企业管理有限公司持有16,000,000股无限售条件流通股，占公司总股本约14.5%[77] 业务活动 - 公司开发九华通微信小程序实现游客信息可追溯[34] - 公司参与云游江淮-品游池州大型直播活动助力线上推广[35] 会计政策和合并报表 - 公司财务报表编制以持续经营为基础并遵循企业会计准则[122][126] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[127] - 公司记账本位币为人民币[129] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[130] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量[132] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[134] - 报告期内增加子公司需调整合并报表期初数及比较报表[140] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[141] - 处置子公司时不调整合并资产负债表期初数[143] - 购买少数股东股权差额调整资本公积[146] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[148] - 处置子公司长期股权投资且丧失控制权时 处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[150] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例时 增资前后母公司享有子公司账面净资产份额的差额调整资本公积 资本公积不足冲减时调整留存收益[156] - 外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算 因汇率不同产生的汇兑差额计入当期损益[162] - 金融资产在初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益或以公允价值计量且变动计入其他综合收益[166] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益 其他类别金融资产交易费用计入初始确认金额[166] - 金融负债现时义务解除时终止确认 对原金融负债合同条款作出实质性修改时终止确认原负债并按修改后条款确认新负债[165] - 合营安排分类为合营企业 公司仅对该安排净资产享有权利并按权益法核算对合营企业的投资[157][158][159] - 现金等价物指持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[160] - 常规方式买卖金融资产按交易日进行会计确认和终止确认 交易日指公司承诺买入或卖出金融资产的日期[165] - 公司金融资产按摊余成本计量时采用实际利率法进行后续计量[168] - 以

收入和利润（同比环比） - 营业收入2145.07万元人民币，同比大幅下降83.97%[5] - 营业收入同比下降83.97%至2145.07万元，主要受新冠疫情影响[11] - 营业总收入同比下降84.0%至2145.07万元（2019年同期1.34亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-2708.72万元人民币，同比大幅下降169.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2875.12万元人民币，同比大幅下降177.25%[5] - 净利润由盈利3875.45万元转为亏损2708.72万元[30] - 公司净利润为-2320.93万元，同比下降182.9%[33] - 加权平均净资产收益率为-2.28%，同比下降5.74个百分点[5] - 基本每股收益为-0.2447元/股，同比下降169.89%[5] - 基本每股收益由盈利0.3501元/股转为亏损0.2447元/股[31] - 母公司营业收入同比下降84.1%至1758.13万元（2019年同期1.11亿元）[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降29.0%至5831.98万元（2019年同期8212.20万元）[30] - 营业成本同比下降27.8%至4347.93万元（2019年同期6022.70万元）[30] - 销售费用同比下降44.1%至340.40万元（2019年同期608.90万元）[30] - 财务费用转为净收入308.43万元（2019年同期净支出2.21万元）[30] - 信用减值损失-8.27万元[33] - 资产减值损失-55.03万元[33] - 所得税费用-739.10万元，同比由正转负[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7936.18万元人民币，同比大幅下降532.86%[5] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降84.27%至2070.48万元，因收入下降[11] - 销售商品提供劳务收到现金2070.48万元，同比下降84.3%[34] - 支付给职工现金5550.29万元，同比下降1.3%[34] - 购建固定资产等支付现金同比下降39.61%至1899.45万元，因工程款支付减少[11] - 投资活动现金流量净额为-1527.82万元，同比改善22.2%[34] - 期末现金及现金等价物余额7631.87万元，同比增加15.3%[36] 资产和负债变化 - 货币资金7631.87万元人民币，较年初减少55.36%[10] - 货币资金从2019年末的1.71亿元减少至7631.87万元，下降55.4%[21] - 应收账款同比增长45.37%至273.32万元，因授信期内销售款未收回[11] - 应收账款从188.02万元增至273.32万元，增长45.4%[21] - 预付款项从413.15万元增至675.75万元，增长63.6%[21] - 其他应收款从151.75万元增至247.29万元，增长62.9%[21] - 应付账款同比下降36.63%至3301.85万元，因支付已结算工程款[11] - 应付账款从5210.63万元降至3301.85万元，下降36.6%[22] - 应付职工薪酬从9386.71万元降至6666.60万元，下降29.0%[22] - 应交税费同比下降43.80%至2275.45万元，因应交企业所得税减少[11] - 应交税费从4049.00万元降至2275.45万元，下降43.8%[22] - 递延所得税资产增长180.03%至1328.97万元，因可弥补亏损增加[11] - 母公司货币资金从1.36亿元降至5465.88万元，下降59.9%[25] - 母公司固定资产从6.28亿元降至6.17亿元，减少1156.83万元[26] - 未分配利润从67033.78万元降至64325.06万元，减少2708.72万元[23] 非经常性损益及营业外项目 - 计入当期损益的政府补助为75.78万元人民币[5] - 政府补助收入同比增长55.59%至78万元[11] - 投资收益同比增长274.71%至205.75万元，因结构性存款收益增加[11] - 投资收益同比增长274.6%至205.75万元（2019年同期54.91万元）[30] - 营业外支出激增2988.74%至154.44万元，因抗疫捐款[11] - 营业外支出激增298.7倍至154.44万元（2019年同期0.5万元）[30] - 营业外支出153.77万元，同比增长2975.3%[33] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能较上年同期大幅下滑[18] - 净利润下滑主要受新型冠状病毒肺炎疫情及景区限流管控措施影响[18] - 公司短期旅游市场需求端难以完全恢复[18] - 公司长期经营和核心竞争力未受疫情重大不利影响[18] - 公司计划通过强化市场推广严格控制成本应对疫情[18] 公司治理与承诺 - 承诺人安徽省高新技术产业投资有限公司未直接或间接控制与九华旅游构成竞争的业务或企业[14] - 文旅集团锁定期满后两年内减持股份数量不超过公司总股本的3%[16] - 文旅集团减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[16] - 公司承诺关联交易以公允合理的市场价格进行[14] - 公司保证资产独立完整且不被关联方违规占用[16] 其他财务数据 - 公司总资产13.48亿元人民币，较上年度末减少6.50%[5] - 归属于上市公司股东的净资产11.74亿元人民币，较上年度末减少2.23%[5] - 公司总资产为14.41亿元人民币，其中流动资产5.36亿元，非流动资产9.06亿元[41] - 货币资金为1.71亿元人民币，占流动资产总额的31.9%[40][41] - 应收账款为188.02万元人民币[40] - 存货为833.76万元人民币[40] - 固定资产为6.97亿元人民币，占非流动资产总额的77.0%[41] - 总负债为2.41亿元人民币，其中流动负债2.19亿元，非流动负债2209.0万元[41][42] - 应付账款为5210.63万元人民币[41] - 应付职工薪酬为9386.71万元人民币[41] - 所有者权益合计为12.00亿元人民币，其中未分配利润6.70亿元[42] - 母公司总资产为12.97亿元人民币，较合并报表减少1.44亿元[44][45] - 公司盈余公积为82,730,294.43元[46] - 公司未分配利润为545,566,993.43元[46] - 公司所有者权益合计为1,070,792,259.32元[46] - 公司负债和所有者权益总计为1,296,606,602.79元[46]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为5.372亿元人民币，同比增长10.70%[19] - 公司实现营业收入5.37亿元，同比增长10.70%[36] - 营业收入53722万元同比增长10.70%[43][44] - 营业总收入同比增长10.7%至5.37亿元人民币（2018年：4.85亿元人民币）[195] - 归属于上市公司股东的净利润为1.170亿元人民币，同比增长27.08%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长27.08%[36] - 归属于上市公司股东净利润11702万元同比增长27.08%[43] - 净利润同比增长27.1%至1.17亿元人民币（2018年：0.92亿元人民币）[196] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.070亿元人民币，同比增长25.18%[19] - 营业利润同比增长23.0%至1.57亿元人民币（2018年：1.28亿元人民币）[196] - 基本每股收益为1.06元/股，同比增长27.71%[20] - 基本每股收益同比增长27.7%至1.06元/股（2018年：0.83元/股）[197] - 加权平均净资产收益率为10.18%，同比增加1.51个百分点[20] - 公司2019年度实现净利润117,024,146.11元[3] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.17亿元[83] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9208.61万元[83] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为8288.80万元[83] - 母公司营业收入同比增长10.9%至4.62亿元人民币（2018年：4.17亿元人民币）[198] - 母公司净利润同比增长25.7%至0.95亿元人民币（2018年：0.75亿元人民币）[198] 成本和费用（同比环比） - 旅游服务业成本同比增长8.32%至2.76亿元[49] - 营业成本同比增长8.4%至2.79亿元人民币（2018年：2.57亿元人民币）[195] - 酒店业务成本同比增长19.76%至1.5亿元，占总成本比例从48.96%升至54.13%[49] - 旅行社成本同比下降12.70%至4024.86万元[49] - 所得税费用同比增长25.4%至0.40亿元人民币（2018年：0.32亿元人民币）[196] - 利息收入同比增长62.3%至97.41万元人民币（2018年：60.02万元人民币）[196] 各业务线表现 - 酒店业务收入16,716.28万元，同比增长10.33%[36] - 酒店业务收入16716万元毛利率10.55%同比增长10.33%[46] - 索道缆车业务收入23,087.04万元，同比增长16.23%[37] - 索道缆车业务收入23087万元毛利率82.78%同比增长16.23%[46] - 客运业务收入9,074.15万元，同比增长12.23%[37] - 客运业务收入9074万元毛利率48.52%同比增长12.23%[46] - 旅行社业务收入4,456.32万元，同比下降11.38%[37] - 旅行社业务收入4456万元同比下降11.38%[46] - 旅游服务业整体毛利率48.20%同比增加1.19个百分点[46] - 公司经营聚龙大酒店等六家酒店，在本地中高端市场占据主导地位[27] - 公司经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道三条索道缆车[27] - 公司拥有景区内客运专营权[27] - 公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司线上业务增长迅猛[28] - 公司酒店板块业绩在报告期内取得较好增长表现[65] - 公司交通板块实现全年安全稳定运营[65] - 公司旅行社在定制产品开发和线上渠道建设上发挥重要作用[65] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为2.245亿元人民币，同比增长27.42%[19] - 经营活动现金流量净额22448万元同比增长27.42%[44] - 经营活动现金流量净额同比增长27.42%至2.24亿元[54] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.004亿元人民币，同比增长9.09%[19] - 2019年末总资产为14.415亿元人民币，同比增长10.14%[19] - 净资产120038万元同比增长9.09%[43] - 总资产144150万元同比增长10.14%[43] - 公司总资产同比增长10.14%至14.41亿元（2018年：13.09亿元）[188][189] - 归属于母公司所有者权益增长9.09%至12.00亿元（2018年：11.00亿元）[189] - 未分配利润同比增长15.44%至6.70亿元（2018年：5.81亿元）[189] - 本年度未分配利润107,568,164.49元[3] - 累计未分配利润670,337,781.68元[3] - 货币资金同比增长153.26%至1.71亿元，占总资产比例从5.16%升至11.86%[55] - 货币资金从2018年12月31日的67,503,477.62元增加到2019年12月31日的170,958,714.06元，增长153.3%[187] - 货币资金大幅增长156.19%至1.36亿元（2018年：0.53亿元）[191] - 应付职工薪酬同比增长32.86%至9386.71万元[56] - 应付职工薪酬同比增长32.87%至0.94亿元（2018年：0.71亿元）[188] - 应交税费同比增长26.78%至0.40亿元（2018年：0.32亿元）[188] - 流动负债同比增长16.35%至2.19亿元（2018年：1.88亿元）[188] - 应收账款从2018年12月31日的2,083,498.36元减少到2019年12月31日的1,880,182.70元，下降9.8%[187] - 预付款项从2018年12月31日的2,595,694.18元增加到2019年12月31日的4,131,473.11元，增长59.2%[187] - 其他应收款从2018年12月31日的2,380,485.16元减少到2019年12月31日的1,517,471.83元，下降36.3%[187] - 存货从2018年12月31日的8,305,955.06元增加到2019年12月31日的8,337,611.55元，增长0.4%[187] - 其他流动资产从2018年12月31日的302,004,828.66元增加到2019年12月31日的348,962,743.85元，增长15.5%[187] - 流动资产合计从2018年12月31日的384,873,939.04元增加到2019年12月31日的535,788,197.10元，增长39.2%[187] - 长期股权投资从2018年12月31日的73,905,952.61元减少到2019年12月31日的72,711,658.34元，下降1.6%[187] - 投资性房地产从2018年12月31日的11,502,474.01元减少到2019年12月31日的11,136,965.11元，下降3.2%[187] - 在建工程从2018年12月31日的8,319,226.03元减少到2019年12月31日的4,086,862.06元，下降50.9%[187] - 长期待摊费用同比下降11.46%至856.89万元（2018年：967.83万元）[188] - 母公司长期股权投资同比下降1.33%至0.88亿元（2018年：0.90亿元）[192] - 母公司固定资产同比增长1.02%至6.28亿元（2018年：6.21亿元）[192] 利润分配和股利政策 - 拟以11,068万股为基数每10股派发现金股利2.20元(含税)[3] - 共计分派现金股利2,434.96万元[3] - 提取法定盈余公积金9,455,981.62元[3] - 2019年现金分红总额为2434.96万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.81%[81][83] - 2018年现金分红总额为1881.56万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.43%[80][83] - 2017年现金分红总额为1660.20万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.03%[79][83] - 公司总股本为1.1068亿股，2019年每10股派发现金股利2.20元[81] - 公司承诺2017-2019年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[79] - 2018年每10股派发现金股利1.70元[80] - 2017年每10股派发现金股利1.50元[79] 管理层讨论和指引 - 2020年公司营业收入和净利润计划较上年度下降[68] - 新冠肺炎疫情导致2020年九华山客流量出现较大幅度下降[64] - 团队游比重下降且客源地更加集中[64] - 散客在线购买进一步提升且旅游定制化明显加快[64] - 就餐习惯变化导致集体聚餐减少而自助快餐式就餐增加[64] - 来山游客行程缩短且过夜率下降[64] - 公司把握文旅融合机遇探索文创休闲农业体育等产业融合产品[67] 关联交易和承诺 - 公司2019年日常关联交易实际总金额为827.69万元，低于预计的1200万元[101][102] - 与池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的大愿文化园门票等交易金额为286.18万元[101] - 与安徽九华山金地旅游发展有限公司的大愿文化园观光车交易实际金额为521.82万元，低于预计的700万元[101] - 与安徽石台旅游发展股份有限公司的牯牛降门票等采购交易实际金额为149.55万元，低于预计的250万元[102] - 与池州市九华山供排水有限公司的供水服务交易金额为64.94万元[101] - 与池州市九华山供排水有限公司的瓶装矿泉水交易金额为41.98万元[101] - 公司2019年4月19日董事会审议通过2018年关联交易执行情况及2019年预计议案[102] - 公司2019年10月15日增加了2019年度日常关联交易预计额度[103] - 池州市国资委承诺与公司不存在同业竞争情形自2019年1月28日起长期有效[84] - 池州市国资委承诺严格规范关联交易并遵循公允商业原则自2019年1月28日起长期有效[84] - 安徽省高新技术产业投资有限公司承诺避免同业竞争业务自2019年7月1日起长期有效[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司承诺以市场价格规范关联交易自2019年7月1日起长期有效[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司人员独立且高管不在关联方兼职[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司资产独立完整且拥有生产经营系统[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司财务独立核算体系及银行账户独立[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司机构独立并完善法人治理结构[86] - 所有承诺方均确认承诺得到及时严格履行且无未完成事项[84][86] - 同业竞争及关联交易承诺均被标记为"适用"且无后续执行风险[84][86] 投资和理财活动 - 公司使用自有资金购买银行理财产品，发生额为3.3亿元，未到期余额为3.3亿元[106] - 委托他人投资或管理资产的损益为1076.96万元人民币[24] - 委托理财金额总计6000万元人民币，年化收益率4.10%，实际收益121.99万元人民币[109] - 委托理财金额总计7000万元人民币，年化收益率4.05%，实际收益281.14万元人民币[109] - 委托理财金额总计1.1亿元人民币，年化收益率4.00%，实际收益44万元人民币[109] - 委托理财金额总计5000万元人民币，年化收益率4.25%，实际收益106.25万元人民币[109] - 委托理财金额总计8000万元人民币，年化收益率4.08%，实际收益107.89万元人民币[109] - 委托理财金额总计8000万元人民币，年化收益率3.95%，实际收益177.31万元人民币[109] - 委托理财金额总计1.5亿元人民币，年化收益率3.94%，预期收益336.54万元人民币[111] - 委托理财金额总计1.8亿元人民币，年化收益率3.80%，预期收益338.2万元人民币[111] - 公司委托理财均为保本型结构性存款，资金全部收回且经过法定程序[109][111] - 对联营公司投资损益为-352.34万元[61] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,668户[124] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,926户[124] - 控股股东安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，占总股本32.63%[126] - 股东安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，占总股本14.70%[127] - 股东安徽嘉润金地投资企业管理有限公司持股16,000,000股，占总股本14.46%[127] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股2,580,000股，占总股本2.33%[127] - 青阳县城市建设经营发展有限公司持股2,570,815股，占总股本2.32%[127] - 股东郑惠华持股1,026,200股，占总股本0.93%[127] - 安徽省信用担保集团有限公司持股960,034股，占总股本0.87%[127] - 中信证券股份有限公司持股831,310股，占总股本0.75%[127] - 创业投资将持有的九华旅游16,267,338股股份无偿划转至省高新投，占九华旅游总股本的14.70%[130] - 股权无偿划转完成后，省高新投持有九华旅游16,267,338股股份，占公司总股本的14.70%[130] - 省高新投完成股权过户登记后，持有公司表决权股份数量合计为29,692,804股，占公司总股本的26.83%[130] - 省高新投成为公司控股股东，持股比例为26.83%[130] - 公司控股股东为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[132] - 文旅集团锁定期满后两年内减持股份不超过公司总股本3%[88] 公司治理和高管信息 - 公司法定代表人舒畅[13] - 董事长舒畅报告期内从公司获得的税前报酬总额为75.18万元[140] - 总经理高政权报告期内从公司获得的税前报酬总额为50.5万元[140] - 三名独立董事（程恭让、潘平、姚王信）报告期内从公司获得的税前报酬总额均为8万元[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年合计持股数为427.79万股[141] - 职工代表监事施信宏持股29.66万股[141] - 职工代表监事钱学虎持股24.75万股[141] - 职工代表监事俞昌海持股27.02万股[141] - 副总经理汪晓东持股34.51万股[141] - 副总经理叶杨兵持股31.81万股[141] - 副总经理明强华持股35.19万股[141] - 副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进持股35.18万股[141] - 副总经理胡玉立持股32.99万股[141] - 监事吴玉斌持股3万股[141] - 公司董事总经理履历涉及池州家用机床股份有限公司及安徽九华山文化旅游集团等企业管理职务[142] - 董事马超先生现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部总经理[142] - 董事夏茂先生曾担任合肥市创新科技风险投资有限公司董事长兼总经理[142] - 监事冷苏明先生现任安徽省信用担保集团有限公司投资管理部总经理[142] - 监事施国华先生现任青阳建设投资集团有限公司总会计师[142] - 董事李强先生曾任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理[142] - 董事徐守春先生现任安徽省高新技术产业投资有限公司计划财务部总经理[142] - 程恭让教授为国务院特殊津贴专家并担任佛光山人间佛教研究院主任[142] - 独立董事潘平先生具有二级律师资格并现任安徽安泰达律师事务所合伙人[142] - 公司独立董事姚王信拥有中国科学技术大学公共管理学硕士及天津财经大学管理学博士等学术背景[143] - 独立董事汪早荣为智游宝创始人并担任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理[143] - 监事会主席汪必胜曾担任公司财务总监及东崖宾馆总经理等职务[143] - 监事程秀英现任池州市九华山弘愿旅游发展有限公司执行董事[143] - 监事胡安明现任安徽省高新技术产业投资有限公司法规审计部总经理[143] - 监事杨武军现任安徽九华山文化旅游集团有限公司工会副主席[143] - 监事郑梦华拥有工商管理硕士背景及安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部负责人经历[143] - 独立董事章春为注册会计师并曾任池州农药厂财务科长等职务[143] - 公司第七届监事会职工监事选举俞昌海和钱学虎担任[146] - 公司第七届董事会监事会于2019年3月29日选举产生[146] - 舒畅当选第七届董事会董事长[147] - 高政权被聘任为公司总经理[147] - 汪晓东被聘任为公司常务副总经理[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.17亿元人民币，同比增长14.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长33.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.00亿元人民币，同比增长27.50%[5] - 2019年前三季度营业总收入417,244,452.53元，较2018年同期362,946,067.79元增长14.96%[23] - 2019年前三季度净利润107,216,804.23元，较2018年同期80,252,247.75元增长33.60%[24] - 2019年第三季度营业总收入126,944,489.86元，较2018年同期116,394,247.15元增长9.06%[23] - 2019年第三季度净利润26,619,315.61元，较2018年同期20,002,233.83元增长33.08%[24] - 2019年前三季度基本每股收益0.9687元/股，较2018年同期0.7251元/股增长33.60%[25] - 母公司2019年前三季度营业收入359,771,976.77元，较2018年同期312,985,131.43元增长14.95%[27] - 公司2019年前三季度净利润为8740.61万元，较上年同期的6633.36万元增长31.8%[28] - 公司2019年前三季度营业利润为1.17亿元，较上年同期的8912.53万元增长31.0%[28] - 加权平均净资产收益率为9.34%，同比增加1.76个百分点[5] - 基本每股收益为0.9687元/股，同比增长33.60%[5] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本280,915,004.60元，较2018年同期262,112,065.27元增长7.17%[23] - 2019年前三季度销售费用19,444,222.51元，较2018年同期16,601,048.86元增长17.13%[23] - 财务费用为-16.76万元，同比恶化187.33%[9] - 公司2019年前三季度支付职工现金为1.15亿元，较上年同期的1.07亿元增长7.2%[32] - 公司2019年前三季度所得税费用为2950.78万元，较上年同期的2256.60万元增长30.8%[28] - 公司2019年前三季度资产减值损失为92.04万元，较上年同期的95.79万元减少3.9%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长6.0%，从2018年前三季度的8970.8万元增至2019年前三季度的9505.8万元[35] - 支付的各项税费同比增长48.1%，从2018年前三季度的2802.7万元增至2019年前三季度的4151.1万元[35] - 支付的各项税费达5051万元，同比增长42.52%[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长13.3%，从2018年前三季度的1660.2万元增至2019年前三季度的1881.6万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元人民币，同比增长32.34%[5] - 公司2019年前三季度经营活动现金流量净额为1.53亿元，较上年同期的1.15亿元增长32.4%[32] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.22亿元，较上年同期的3.64亿元增长16.1%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.4%，从2018年前三季度的3.1299亿元增至2019年前三季度的3.6425亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.8%，从2018年前三季度的9684.4万元增至2019年前三季度的1.4218亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额恶化75.2%，从2018年前三季度的-4287.0万元扩大至2019年前三季度的-7514.5万元[35][36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长14.7%，从2018年前三季度的6051.1万元增至2019年前三季度的6941.5万元[35] - 公司2019年前三季度投资活动现金流出3.82亿元，其中购建固定资产等支付7199.87万元[33] - 取得投资收益收到的现金降至380万元，同比减少47.25%[9] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加至1.237亿元，同比增长83.31%[9] - 应收账款激增至1971万元，同比大幅上升846.23%[9] - 预付款项增至883万元，同比增长240.23%[9] - 在建工程减少至192万元，同比下降76.91%[9] - 货币资金为123,739,283.88元，较年初67,503,477.62元增长83.3%[17] - 应收账款为19,714,753.08元，较年初2,083,498.36元增长846.3%[17] - 预付款项为8,831,228.69元，较年初2,595,694.18元增长240.2%[17] - 其他应收款为3,482,492.69元，较年初2,380,485.16元增长46.3%[17] - 存货为8,660,374.58元，较年初8,305,955.06元增长4.3%[17] - 其他流动资产为321,473,983.15元，较年初302,004,828.66元增长6.4%[17] - 流动资产合计为485,902,116.07元，较年初384,873,939.04元增长26.2%[17] - 货币资金从53,233,074.20元增至101,449,310.08元，增长90.6%[21] - 应收账款从2,083,498.36元增至18,904,892.33元，增长807.4%[21] - 预付款项从2,051,634.83元增至7,442,565.35元，增长262.7%[21] - 其他应收款从2,300,432.80元增至3,348,135.66元，增长45.5%[21] - 在建工程从8,319,226.03元减至1,921,220.76元，减少76.9%[18][21] - 未分配利润从580,699,392.66元增至669,100,596.89元，增长15.2%[19] - 应付职工薪酬从70,650,595.37元增至74,408,817.56元，增长5.3%[18] - 应交税费从31,939,245.41元增至36,868,895.62元，增长15.4%[18] - 其他应付款从20,899,527.30元增至23,040,739.71元，增长10.2%[18] - 2019年9月30日未分配利润546,983,405.54元，较2018年末478,392,934.29元增长14.33%[23] - 2019年9月30日所有者权益合计1,062,655,143.16元，较2018年末994,064,671.91元增长6.90%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，较期初的6750.02万元增长83.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.1%，从2018年9月末的7619.9万元增至2019年9月末的1.0145亿元[36] - 货币资金2019年期初余额为6750.3万元，与2018年末保持一致[37] - 固定资产保持稳定，2019年期初与2018年末均为6.9902亿元[38] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为153.04万元人民币[6] - 委托他人投资或管理资产的损益为758.12万元人民币[6] - 其他收益降至157万元，同比减少37.43%[9] - 营业外收入增至20万元，同比上升195.23%[9] - 营业外支出降至7.16万元，同比减少83.46%[9] - 公司2019年前三季度投资收益为662.11万元，较上年同期的578.01万元增长14.6%[28] 公司治理和承诺 - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持不超过总股本3%[14] - 公司承诺保持人员、资产、财务、机构和业务独立性[13] 财务结构和总体状况 - 公司总资产达14.13亿元人民币，较上年度末增长7.94%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为11.89亿元人民币，较上年度末增长8.10%[5] - 公司总资产从2018年底的13,088,224,728.89元增长至2019年9月30日的14,127,753,352.10元，增长7.9%[18][19] - 公司总资产为11.75亿元人民币[41][42] - 流动资产合计3.68亿元人民币，占总资产31.3%[41] - 货币资金为5323.31万元人民币，占流动资产14.5%[41] - 其他流动资产达3.00亿元人民币，占流动资产81.6%[41] - 应收账款为208.35万元人民币[41] - 固定资产达6.21亿元人民币，占非流动资产76.9%[41] - 长期股权投资8962.60万元人民币[41] - 负债合计1.81亿元人民币，资产负债率15.4%[42] - 所有者权益合计9.94亿元人民币，占资本结构84.6%[43] - 未分配利润4.78亿元人民币，占所有者权益48.1%[43] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期净利润无重大变动[15]