北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元利化学集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 法律意见书 国枫律股字[2023]A0549 号 致：元利化学集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《元利化学集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》第十三章的 相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划中的1名激励对象已离职，公司决定将 其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,720股进行回购注销。具体内容详见公 司披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价 格的公告》（公告编号：2023-048）。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销 该部分股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,192,000股变更为 208,185,280股，公司注册资本将由208,192,000.00元减少至208,185, ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 / 11 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 审议关于《公司章程变更》的议案 7 | | 议案二 | 审议关于《签订项目投资协议》的议案 9 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 及《元利化学集团股份有限公司公司章程》和《元利化学集团股份有限公司股东 大会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入591,736,773.22元，同比减少6.28%；年初至报告期末营业收入1,682,732,395.81元，同比减少21.10%[5] - 2023年前三季度营业总收入为16.83亿元，较2022年同期的21.33亿元下降21.09%[20] - 2023年前三季度营业收入15.76亿元，2022年同期为22.50亿元，同比下降30%[29] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,096,335.54元，同比减少42.07%；年初至报告期末为183,719,177.21元，同比减少53.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,413,021.16元，同比减少45.28%；年初至报告期末为162,466,684.20元，同比减少57.30%[6] - 2023年前三季度营业利润为2.13亿元，较2022年同期的4.67亿元下降54.34%[21] - 2023年前三季度净利润为1.84亿元，较2022年同期的3.98亿元下降53.88%[21] - 2023年前三季度营业利润1144.72万元，2022年同期为9333.06万元，同比下降88%[30] - 2023年前三季度净利润991.43万元，2022年同期为7704.68万元，同比下降87%[30] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.274元/股，同比减少42.07%；年初至报告期末为0.882元/股，同比减少53.88%[6] - 2023年基本每股收益为0.882元/股，较2022年的1.913元/股下降53.90%[22] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,774,550,963.89元，较上年度末增长6.33%；归属于上市公司股东的所有者权益3,091,578,185.70元，较上年度末增长3.04%[6] - 2023年9月30日货币资金为109.313649334亿元，2022年12月31日为71.518765682亿元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为30.260328767亿元，2022年12月31日为70.33369863亿元[16] - 2023年9月30日应收票据为28.357669119亿元，2022年12月31日为22.251616821亿元[16] - 2023年9月30日应收账款为13.119811689亿元，2022年12月31日为14.151468732亿元[16] - 2023年9月30日流动资产合计为245.673395731亿元，2022年12月31日为237.411635827亿元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为131.781700658亿元，2022年12月31日为117.583285397亿元[17] - 2023年9月30日资产总计为377.455096389亿元，2022年12月31日为354.994921224亿元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为10.6242316469亿美元，2022年12月31日为13.1270920302亿美元；非流动资产合计为20.017102775亿美元，2022年12月31日为19.0030247167亿美元；资产总计为30.6413344219亿美元，2022年12月31日为32.1301167469亿美元[26][27] 负债相关变化 - 2023年9月30日短期借款为10亿元，2022年12月31日无相关数据[17] - 2023年9月30日应付票据为9.9094亿元，2022年12月31日为7.5亿元[17] - 2023年第三季度流动负债合计为6.48亿元，较上期的5.12亿元增长26.79%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计为3499.48万元，较上期的3766.88万元下降7.09%[18] - 2023年第三季度负债合计为6.83亿元，较上期的5.49亿元增长24.29%[18] - 2023年9月30日流动负债合计为7.6311019884亿美元，2022年12月31日为8.2794703826亿美元；非流动负债合计为0.048414217亿美元，2022年12月31日为0.176753425亿美元；负债合计为7.6359434101亿美元，2022年12月31日为8.2971457251亿美元[27][28] 所有者权益变化 - 2023年第三季度所有者权益合计为30.92亿元，较上期的30.00亿元增长3.04%[19] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为23.0053910118亿美元，2022年12月31日为23.8329710218亿美元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,683,314.38元，年初至报告期末为21,252,493.01元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,733户[12] - 前十大股东中刘修华持股120,063,602股，持股比例57.67%[12] - 重庆同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股9,599,827股，持股比例4.61%[12] - 刘修华持有无限售条件流通股数量为120063602股，为公司控股股东、实际控制人[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额114,889,508.45元，同比减少71.64%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为10.86亿元，较2022年同期的14.09亿元下降22.92%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为12.2445318692亿美元，上年同期为15.0698725748亿美元；经营活动现金流出小计为11.0956367847亿美元，上年同期为11.0186190235亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.1488950845亿美元，上年同期为4.0512535513亿美元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计10.81亿元，2022年同期为14.85亿元，同比下降27%[33] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计13.69亿元，2022年同期为11.66亿元，同比上升17%[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2877.04万元，2022年同期为3197.32万元，同比下降190%[33] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为19.4304845517亿美元，上年同期为14.2362398589亿美元；投资活动现金流出小计为16.8676453423亿美元，上年同期为12.4590356365亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.5628392094亿美元，上年同期为1.7772042224亿美元[24][25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2105.15万元，2022年同期为 - 373.29万元，同比上升668%[34] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0.991205亿美元；筹资活动现金流出小计为1.0427861亿美元，上年同期为1.041032亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0515811亿美元，上年同期为 - 1.041032亿美元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1042.79万元，2022年同期为 - 1041.03万元，同比下降0.2%[34] 汇率变动及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11.348287万美元，上年同期为818.80895万美元；现金及现金等价物净增加额为3.6590183652亿美元，上年同期为4.8693066687亿美元[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1818.20万元，2022年同期为1855.33万元，同比下降198%[34] 经营活动现金收支明细变化 - 2023年第三季度收到的税费返还为1.0262277579亿美元，上年同期为0.6983032087亿美元；收到其他与经营活动有关的现金为0.3575911116亿美元，上年同期为0.2819670181亿美元[24] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.7839042683亿美元，上年同期为9.057233895亿美元；支付给职工及为职工支付的现金为0.8014974029亿美元，上年同期为0.7120100029亿美元；支付的各项税费为1.2902749541亿美元，上年同期为1.0246358422亿美元[24] 投资活动现金收支明细变化 - 2023年第三季度收回投资收到的现金为19.1亿美元，上年同期为14.02亿美元；取得投资收益收到的现金为0.3254334517亿美元，上年同期为0.2162398589亿美元[24] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为14.99亿元，较2022年同期的16.95亿元下降11.54%[20] - 2023年前三季度营业成本15.54亿元，2022年同期为21.32亿元，同比下降27%[29]

元利化学集团股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第一节 | 总经理 | 29 | | 第二节 | 董事会秘书 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-052 元利化学集团股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2023 年三季度主要经营数据 披露如下： 一、2023 年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 主营业务收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 二元酸二甲酯系列 | 77,041.96 | 77,200.63 | 65,281.80 | | 增塑剂系列 | 41,171.96 | 41,656.03 | 40,217.57 | | 脂肪醇系列 | 30,137.64 | 31,528.46 | 60,252.84 | | 合计 | 148,351.56 | 150, ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-051 元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏； 4、截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则 的行为。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》、《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2022-053 根据《元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定， 公司限制性股票激励计划中的 1 名激励对象已离职，公司拟将其已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 6,720 股进行回购，本次回购注销完成后，公司注册资 本将由 208,192,000.00 元变更为 208,185,280.00 元，公司总股本将由 208,192,000 股变更为 208,185,280 股。 二、公司章程修改情况 就上述变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： 元利化学集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》。 具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 10 月 28 日 | 修订前 | ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-054 关于签订项目投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：生物基新材料项目 ●投资金额：项目分三期建设，一期投资计划约 12 亿元。 ●特别风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《元利化学集团 股份有限公司章程》等规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过后生 效，协议的生效尚存在不确定性。未来协议履行以及项目投入运营后的经营业绩 可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响， 尚存在不确定性风险。本协议书中的项目投资金额、建设内容、土地面积等数值 均为预估数，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资协议概述 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日与 内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会签署了《生物基新材料项目投资协议》， 在内蒙古兴安盟经济技术开发区投资建设生物基新材料项目，利用玉米、玉米 芯和秸秆等为原料生产淀粉、生物基 ...

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-050 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》 ...