财务内控 - 元利科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[13] - 成立日期为2012年03月05日[13] - 批准执业日期为2011年11月14日[15] 分所证书 - 天职国际会计师事务所山东分所某证书2005年发证[20] - 2022年2月18日发证[22] - 2024年7月30日发证[23]

审计机构情况 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2023年12月31日，天职国际有合伙人89人等[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元等[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家等[4] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受行政处罚等情况[6] - 天职国际从业人员近三年受处罚涉及37人[6] 审计费用及决策 - 2025年度审计费用75万元，较上一期未变[11] - 2025年4月24日董事会同意续聘并提交股东大会表决[14] - 续聘需获股东大会批准，通过之日起生效[15]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超100,000.00万元自有资金理财[2] - 委托理财期限自2024年年度股东大会通过起24个月内[8] - 投资品种为中高风险及以下理财产品或存款类[2] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[9] - 财务部组织实施，按规定披露情况[9][10] 风险与影响 - 多项措施控制理财风险，确保资金安全[13] - 委托理财不影响日常运营，利于提升业绩[16]

业绩总结 - 2024年营业收入为221,957.13万元[7] - 2024年末资产总计43.43亿元，较2023年末增长16.31%[1] - 2024年末负债合计10.59亿元，较2023年末增长89.02%[24] - 2024年末股东权益合计32.84亿元，较2023年末增长3.34%[24] - 2024年净利润为207,129,052.62元，上期为249,679,653.29元[27] - 2024年基本每股收益为1.01元/股，上期为1.21元/股[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期为46,803,272.13元，上期为65,860,506.87元[32] - 2024年度营业利润699.18万元，较2023年度下降64.73%[48] - 2024年度净利润564.11万元，较2023年度下降51.91%[48] 财务审计 - 审计认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将营业收入的确认列为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月[16] 公司概况 - 公司成立于2003年2月17日，注册地址为山东省潍坊市昌乐县[66] - 公司主要经营混合二元酸二甲酯等生产、销售及进出口业务[68] - 公司母公司为元利化学集团股份有限公司，最终控制方为刘修华[69] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[77] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[89] - 金融资产初始确认分三类，仅改变业务模式时重分类[93][97] - 存货发出成本按月末一次加权平均法核算[123] - 房屋及建筑物折旧年限5 - 20年，残值率5.00%[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[152] - 租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值除外）[154][168] 收入确认 - 公司收入主要是精细化学产品销售收入，在客户取得商品控制权时确认[178] - 非寄存内销以产品发出、客户签收确认收入，寄存内销以客户书面确认的月度消耗清单确认[184] - 一般贸易外销收入确认时点为报关单记载的出口日期[185] 信用风险 - 通常逾期超过30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[103] - 应收票据、应收账款等不同账龄有不同预期信用损失率[113][118][121][131]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在潍坊市昌乐县公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4][5] - 审议13项议案，2025年4月25日披露[7][8] - 议案6、8、9、12、13对中小投资者单独计票[10] - 股权登记日为2025年5月9日[13] 参会登记信息 - 法人股和个人股股东参会登记所需材料不同[17] - 异地股东登记须2024年5月15日18:00前送达，参会带原件[17] - 登记地点为公司董事会办公室，2025年5月16日特定时段登记[17] 其他 - 现场会议会期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[18] - 投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目[8]

会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等6项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《公司2025年第一季度报告》《公司2024年度内部控制评价报告》议案表决3票同意[4] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》等2项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[8]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-007 元利化学集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于< ...

元利化学集团股份有限公司 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-013 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 208,087,600 股，扣减公司回购专用证券账户中的 2,880,000 股后的基数为 205,207,60 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-017 元利化学集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东 大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2.071亿元，同比下降17.04%[26] - 2024年营业收入为22.196亿元，同比增长1.75%[26] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.9895亿元，同比下降1.78%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.4968亿元（调整后）[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.6933亿元（调整后）[26] - 2022年营业收入为26.83亿元（调整后）[26] - 公司报告期内营业收入为2,219,571,289.46元，同比增长1.75%[50][52][53] - 归属于母公司所有者的净利润为207,129,052.62元，同比减少17.04%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,845,251,927.41元，同比增长3.45%[52][53] - 管理费用同比增长7.44%至72,971,700.49元，研发费用同比增长3.19%至94,152,537.00元[65] - 主要原材料己二酸采购价格同比下降5.20%，采购量61,288.84吨，耗用量61,234.41吨[93] - 主要原材料二元酸采购价格同比下降2.55%，采购量109,227.08吨，耗用量94,525.50吨[93] - 主要能源天然气采购价格同比上涨3.94%，采购量2,541.994万方，耗用量2,541.994万方[94] - 主要能源电采购价格同比上涨4.94%，采购量5,650.38万千瓦时，耗用量5,650.38万千瓦时[94] 各条业务线表现 - 二元酸二甲酯系列产品营业收入为875,298,056.12元，同比增长3.22%，毛利率为20.43%，同比增加1.33个百分点[55] - 脂肪醇系列产品营业收入为787,261,317.96元，同比增长2.70%，毛利率为12.77%，同比减少5.41个百分点[55] - 增塑剂系列产品营业收入本期为427,869,504.78元，同比下降4.98%[59] - 公司核心产品混合二元酸二甲酯、脂肪醇等产品保持强劲增长态势[40] - 二元酸二甲酯系列产品生产量为111,304.42吨，同比增长4.05%，销售量为111,717.93吨，同比增长8.23%[56] - 二元酸二甲酯项目设计产能10万吨/年，产能利用率111.26%，在建产能6万吨/年，已投资额345.29万元，预计2026年12月完工[92] - 脂肪醇项目设计产能4.7万吨/年，产能利用率100%，在建产能3万吨/年，已投资额703.91万元，预计2026年12月完工[92] - 增塑剂项目设计产能4.3万吨/年，产能利用率117.30%，在建产能6万吨/年，已投资额72.77万元，预计2026年12月完工[92] - 受阻胺类光稳定剂项目设计产能3.5万吨/年，在建产能3.5万吨/年，已投资额64,057.80万元，目前处于试生产阶段[92] 各地区表现 - 国内销售营业收入为1,505,385,517.22元，同比增长1.25%，毛利率为14.09%，同比减少9.71个百分点[55] - 国外销售营业收入为672,225,192.59元，同比增长1.46%，毛利率为20.89%，同比增加16.07个百分点[55] - 境外资产规模为23,631,697.49元，占总资产比例0.54%[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年加大新产品市场开拓力度，重点布局受阻胺类光稳定剂板块和生物合成板块[104] - 公司将持续推进3万吨/年二元醇项目和生物基新材料项目建设[105] - 公司面临市场竞争风险，产品价格可能因供需结构变化而波动[106] - 公司在生产过程中使用氢气、甲醇等危险化学品，存在安全生产风险[106] - 公司建立了HSE管理体系，通过DCS自动化控制防止安全事故[104] - 公司面临国际贸易摩擦、地区局势动荡等经营风险[107] - 公司通过规模化采购降低采购成本，强化与大型终端用户的战略合作[106] 分红和回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），总计派发现金红利7182.27万元，占净利润的34.68%[8] - 2024年度累计回购股份245万股，支付总金额3901.47万元，现金分红和回购金额合计1.108亿元，占净利润的53.51%[8] - 公司2024年度现金分红金额为7182.27万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.68%[140] - 公司2024年度合计分红金额（含现金分红及股份回购）为1.11亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.51%[140] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2.58亿元人民币，占同期年均净利润的83.70%[142] - 公司2024年度每10股派息3.50元人民币（含税），未实施送红股或转增股本[140] - 公司2024年度以现金方式回购股份金额为3901.47万元人民币[140] 研发和创新 - 公司新获得授权发明专利2项，新申请专利5项，参与制定团体标准1项[41] - 研发中心项目正式投入使用，助力打造高水平研发平台[40] - 研发投入总额占营业收入比例为4.24%，全部为费用化投入[66] - 公司研发人员149人，占总人数13.86%，学历以本科（72人）和专科（55人）为主[67] - 公司通过产业链垂直整合培育聚碳酸酯二元醇、受阻胺类光稳定剂、生物基BDO等多类高附加值产品[47] 环保和社会责任 - 公司报告期内投入环保资金1760.43万元人民币[149] - 公司2024年度污水处理实现零外排，采用多级处理工艺实现水资源循环利用[151] - 山东元利2024年1-12月产生危险固体废物3,964.777吨，自处置2,983.79吨，交有资质单位转移处置175.417吨，结余1,054.16吨[153] - 重庆元利2024年1-12月产生危险固体废物1,328.463吨，自处置851.728吨，转移处置489.19吨[155] - 公司生物基产品（如1,4-丁二醇）碳足迹减少30%～50%[164] 公司治理和股东结构 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，报告期内共召开9次董事会[110] - 公司监事会设非职工代表监事2名，职工代表监事1名[111] - 公司报告期内共召开2次股东大会[110] - 董事长刘修华持股120,063,602股，年度报酬62.21万元[115] - 董事刘嘉伟增持600股至345,141股，年度报酬66.62万元[115] - 监事张新飞减持10,000股至22,000股，年度报酬21.15万元[115] - 离任董事秦国栋持股减少96,000股至601,611股，因回购注销[115] - 董事、监事和高级管理人员合计持股减少102,900股至126,760,209股[115] - 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为502.12万元[115]