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元利科技(603217)
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元利科技: 2024年年度股东大会会议资料
证券之星· 2025-05-09 16:28
公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.20亿元,同比增长1.75%,归属于母公司净利润2.07亿元,同比下降17.04%,归属于上市公司股东的净资产32.84亿元,同比增长3.34% [5][6][21] - 货币资金大幅增长159.88%至18.42亿元,交易性金融资产减少至零,固定资产和在建工程分别增长10.11%和17.52% [22][23] - 经营活动现金流量净额4680万元,同比下降28.94%,投资活动现金流量净额6.34亿元,同比大幅增长2425.01% [25][26] 董事会运作 - 2024年共召开23次董事会会议,审议通过包括年度报告、利润分配、投资计划等重大事项 [6][7][8][9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会,各委员会有效履职,审计委员会确认财务报告真实完整 [10][11] - 独立董事积极参与决策,全年披露定期报告4份、临时公告68份,信息透明度高 [12][13] 投资与融资计划 - 拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目,丰富产品线并增强抗老化板块竞争力 [36] - 申请不超过20亿元综合授信额度,并为全资孙公司提供不超过4.6亿元担保 [34][35] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票,不超过净资产的20% [38] 薪酬与激励 - 2024年董事及高管税前薪酬总额390.78万元,董事长薪酬62.21万元最高,独立董事津贴6万元/年 [29][30][31] - 监事薪酬总额111.36万元,监事会主席18.92万元 [32][33] - 实施股权激励计划,152名激励对象解除限售117.48万股,回购股份245万股耗资3901万元 [13] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元(含税),总股本2.08亿股,预计分红约7283万元 [27][28] - 母公司未分配利润17.71亿元,较上年增长7.54% [23][27]
元利科技(603217) - 2024年年度股东大会会议资料
2025-05-09 15:45
证券代码:603217 证券简称:元利科技 元利化学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 议案二 | 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案三 | 审议关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 14 | | 议案四 | 审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 15 | | 议案五 | 审议关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 19 | | 议案六 | 审议关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 20 | | 议案七 | 审议关于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案 21 | | 议案八 | 审议关于《2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2025 年度薪 | | | 酬方案》的议案 22 | | 议案九 | 审议关于《2024 年度监事薪酬发放确认及 202 ...
元利科技2024年年报解读:投资现金流大增2425%,净利润下滑17.04%
新浪财经· 2025-04-25 09:21
财务表现 - 2024年营业收入22.20亿元,同比增长1.75% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元,同比减少17.04% [1][2] - 扣非净利润1.99亿元,与净利润变动趋势一致 [2] - 基本每股收益1.01元,较上年1.21元减少16.53% [3] - 扣非每股收益0.97元,较去年0.98元微降1.02% [3] 产品营收 - 二元酸二甲酯系列产品营收8.75亿元,同比增长3.22% [2] - 脂肪醇系列产品营收7.87亿元,增长2.70% [2] - 增塑剂系列产品收入5.03亿元,同比下降5.98% [2] 费用情况 - 销售费用1510万元,同比下降3.01% [4] - 管理费用7297万元,同比增长7.44%,主要因职工薪酬增加 [4] - 财务费用-3709万元,主要系汇兑损益变动 [4] - 研发费用9415万元,同比增长3.19% [4][7] 现金流 - 经营活动现金流净额4680万元,同比减少28.94% [5] - 投资活动现金流净额6.34亿元,同比增长2425.01% [1][5] - 筹资活动现金流净额7464万元,上年同期为-1.05亿元 [5] 研发与人员 - 研发投入占营业收入比例4.24%,全部为费用化投入 [7] - 研发人员149人,占总人数13.86% [8] - 新获授权发明专利2项,新申请专利5项 [7] 管理层报酬 - 董事长税前报酬62.21万元 [10] - 总经理税前报酬48.99万元 [10] - 副总经理报酬在36.43万元至66.62万元之间 [10]
元利科技(603217) - 2024年度独立董事述职报告(张强)
2025-04-24 22:30
公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会9次,均亲自出席,出席股东大会2次[2] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[3] 经营情况 - 2024年公司无独立董事行使特别职权、其他关联交易、被收购情况[3][6] 人事与财务 - 2024年公司完成董事会换届,聘任高级管理人员[7][8] - 2024年未更换会计师事务所,继续聘任天职国际[6] 审核事项 - 2024年独立董事审核薪酬、激励计划事项,认为合规相符[8]
元利科技(603217) - 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-24 21:51
募集资金情况 - 2019年6月公司公开发行2276万股A股,发行价54.96元/股,募集资金总额12.508896亿元,净额11.3223亿元[1] - 募集资金于2019年6月17日到账[2] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金11.2114780253亿元,本年度使用5946.979065万元[3][4] - 截至2024年12月31日,募集资金专户和理财产品余额均为0元,项目完工转自有资金6622.474127万元,与净额差异5514.25438万元[4] 项目变更情况 - 2020年公司将2万吨/年成膜助剂项目变更为23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目,实施主体和地点均变更[12] - 公司将“23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”变更为“35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”[13] - 研发中心建设项目总投资金额由5000万元变更为13000万元,购置设备631台(套)[16] - “4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目”和“3万吨/年脂肪醇项目”结项,节余资金6546.51万元永久补充流动资金[17] 项目投入与效益 - “4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目”截至期末累计投入32781.63万元,进度90.93%,本年度效益5677.31万元[22] - “3万吨/年脂肪醇项目”截至期末累计投入24391.75万元,进度89.77%,本年度效益5904.92万元[22] - “2万吨/年成膜助剂项目”已变更,截至期末累计投入16.50万元[22] - “35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”截至期末累计投入64057.80万元,进度82.13%[22] 项目延期情况 - 公司拟将“35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”和“研发中心建设项目”延期[24] - 募投项目延期原因是受全球公共卫生事件等影响,进度晚于预期[31] 其他情况 - 公司制定《元利化学集团股份有限公司募集资金管理办法》,实行专户存储制度[5] - 公司开设八个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2019 - 2022年公司及子公司与保荐机构、银行多次签署或重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8] - 截至2024年12月31日,八个募集资金专项账户均已销户[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目493321218.48元,后用募集资金置换[25] - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理,截至2024年12月31日已使用0元[25]
元利科技(603217) - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-24 21:51
独立董事评估 - 公司董事会评估姜宏青、张强和祁庆生独立性[1] - 三人未任他职,与公司及股东无利害关系,符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]
元利科技(603217) - 元利化学集团股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2025]19162号
2025-04-24 21:51
财务内控 - 元利科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[13] - 成立日期为2012年03月05日[13] - 批准执业日期为2011年11月14日[15] 分所证书 - 天职国际会计师事务所山东分所某证书2005年发证[20] - 2022年2月18日发证[22] - 2024年7月30日发证[23]
元利科技(603217) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-24 21:51
审计机构情况 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2023年12月31日,天职国际有合伙人89人等[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元等[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家等[4] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受行政处罚等情况[6] - 天职国际从业人员近三年受处罚涉及37人[6] 审计费用及决策 - 2025年度审计费用75万元,较上一期未变[11] - 2025年4月24日董事会同意续聘并提交股东大会表决[14] - 续聘需获股东大会批准,通过之日起生效[15]
元利科技(603217) - 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
2025-04-24 21:51
现金管理 - 公司及子公司拟用不超100,000.00万元自有资金理财[2] - 委托理财期限自2024年年度股东大会通过起24个月内[8] - 投资品种为中高风险及以下理财产品或存款类[2] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[9] - 财务部组织实施,按规定披露情况[9][10] 风险与影响 - 多项措施控制理财风险,确保资金安全[13] - 委托理财不影响日常运营,利于提升业绩[16]
元利科技(603217) - 元利化学集团股份有限公司审计报告天职业字[2025]18686号
2025-04-24 21:51
业绩总结 - 2024年营业收入为221,957.13万元[7] - 2024年末资产总计43.43亿元,较2023年末增长16.31%[1] - 2024年末负债合计10.59亿元,较2023年末增长89.02%[24] - 2024年末股东权益合计32.84亿元,较2023年末增长3.34%[24] - 2024年净利润为207,129,052.62元,上期为249,679,653.29元[27] - 2024年基本每股收益为1.01元/股,上期为1.21元/股[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期为46,803,272.13元,上期为65,860,506.87元[32] - 2024年度营业利润699.18万元,较2023年度下降64.73%[48] - 2024年度净利润564.11万元,较2023年度下降51.91%[48] 财务审计 - 审计认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映财务状况等[3] - 审计将营业收入的确认列为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月[16] 公司概况 - 公司成立于2003年2月17日,注册地址为山东省潍坊市昌乐县[66] - 公司主要经营混合二元酸二甲酯等生产、销售及进出口业务[68] - 公司母公司为元利化学集团股份有限公司,最终控制方为刘修华[69] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[77] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[89] - 金融资产初始确认分三类,仅改变业务模式时重分类[93][97] - 存货发出成本按月末一次加权平均法核算[123] - 房屋及建筑物折旧年限5 - 20年,残值率5.00%[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益,开发阶段满足条件确认为无形资产[152] - 租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债(短期和低价值除外)[154][168] 收入确认 - 公司收入主要是精细化学产品销售收入,在客户取得商品控制权时确认[178] - 非寄存内销以产品发出、客户签收确认收入,寄存内销以客户书面确认的月度消耗清单确认[184] - 一般贸易外销收入确认时点为报关单记载的出口日期[185] 信用风险 - 通常逾期超过30日,公司认为金融工具信用风险显著增加[103] - 应收票据、应收账款等不同账龄有不同预期信用损失率[113][118][121][131]