浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 11 月 8 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二三年十一月八日 1、宣布会议开始 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入32.15亿，归母净利润5.62亿，同比增速分别为38.35%和29.61%，得益于行业景气度高、设备规模扩大等因素 [3] - 2023年前三季度经营性净现金流量净额12.42亿元，同比增长45.54% [3] - 高空作业平台业务营业收入22.59亿元，同比增加80.98%，营收占比达70% [3] - 截至9月末，高空作业平台设备保有量提升至11.6万台，较2022年末提升3.9万台，其中轻资产设备达1.8万台 [3] - 三季度高空作业平台平均出租率维持在89%，租金价格保持平稳 [3] 渠道建设情况 - 线下网点数量超260个，三季度在青海、西藏等地完成首个网点布局，提升二三线城市网点密度，三季度尝试引入叉车等品类 [3] - 线上渠道今年以来累计提交有效订单超12000单，有效转化率超60%，累计进场设备近20000台，创造营业收入近9200万 [4] 数字化推进情况 - 在擎天管理系统中细化营收成本双表、精细化数据看板等功能，完善以店长、业务人员、服务人员为服务对象的数据赋能，增强以利润为导向的经营理念 [3][4][5] - 推出“蜂运”APP实现物流外延化，有效推进效能及业务衍生 [4] 轻资产设备模式情况 - 合资公司模式：截至9月末与浙江东阳城投、江西贵溪国资成立合资公司城投华铁、铜都华铁，城投华铁已陆续投放设备超3000台，剩余12亿设备已完成招标工作，即将签订采购合同并根据需求陆续发货 [4] - 转租赁模式：截至2023年9月末，与徐工广联、苏银金租和海蓝控股等公司合作，转租台量合计已近1.6万台 [4] 一线赋能举措情况 - 9月初揭牌企业大学——哈勃学堂，通过各类培训项目，结合岗位技能认证评估体系，增强关键条线员工专业能力和业务能力，以店长、业务及服务等一线人员为重要对象，筛选一线人员作为授课讲师，带领学员完成多元化人才培养 [5] 客户选择租赁商考量因素情况 - 设备台量充足、品类齐全、服务响应速度快、设备运行稳定等是客户选择租赁商主要考虑要素，租赁商服务水平也是重要考量因素，头部租赁商在服务网点、设备品类、储备台量和服务团队方面有优势，能提供高效属地化服务 [5] 高空作业平台市场格局情况 - 市场集中度较高，前三大租赁商市场占有率已超50%，头部租赁商通过构建渠道网络和服务能力形成稳定竞争优势，市场增量主要集中于头部租赁商 [6] - 2023年1 - 9月国内主要高空作业平台厂商累计销售约17万台，头部两家租赁商今年以来合计增长约8.3万台，占市场增量比重较高，剔除厂商海外销售量，头部租赁商占国内增量市场比重更高 [6] 高空作业平台渗透率情况 - 目前高空作业平台渗透率拐点未到，预期2025年或更长时间内是高速增长期 [6] - 2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台，2022年国内市场保有量达48万台以上，年复合增长率超40%，人均保有量为3.45台/万人，建筑业增加值覆盖率为5.84台/亿元人民币，低于北美市场，未来仍有增长空间 [6] - 高空作业平台超60%的项目集中于工业厂房，商业综合体、会展布置、旧城改造等民生领域渗透率有较大提升空间，预计2025年国内高空作业平台保有量将增至100万台，且将长时间保持高增长态势 [6]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,275,908,973.22元，同比增长44.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为237,290,012.35元，同比增长27.11%[4] 总资产及现金流量 - 公司总资产为18,405,064,003.85元，同比增长27.70%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,241,873,917.28元，同比增长45.54%[5] 流动资产及非流动资产 - 2023年第三季度，浙江华铁应急设备科技股份有限公司的流动资产总额为397,729,251,661元，较2022年底增长19.5%[14] - 公司非流动资产合计为14,427,771,487.24元，较去年同期增长30.1%[15] 负债情况 - 公司负债合计为13,042,670,032.52元，较去年同期增长33.8%[16] 净利润及现金流量 - 2023年第三季度净利润为591,159,471.29元，同比增长25.5%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1,241,873,917.28元，同比增长45.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-965,013,092.02元，较去年同期下降85.7%[20]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-102 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"浙江华 铁供应链"）、浙江华铁优高新材料科技 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四十九次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 独立董事 顾国达 2023 年 10 月 23 日 （此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之 签字页） 独立董事 张雷宝 2023 年 10 月 23 日 一、关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司综合考虑实际情况并与 中介机构审慎研究及充分讨论后作出的决定。公司已就上述事项履行了必要的审 批程序，符合相关法律 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-098 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）现综合考虑资本 市场环境，经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤回相关申请文件。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第四十九 次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对 象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将 有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监 事会第三十四次会议，于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第六次临时股东大会审 议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。 2、2022 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（222942 号）。2023 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》。2023 年 2 月 3 日，公 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-100 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供 应链"）。 ●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁 大黄蜂"）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华 铁应急"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）公司拟新增对华铁供 应链提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。截至 2023 年 10 月 23 日，华 铁应急未向华铁供应链提供担保。（2）公司全资子公司华铁大黄蜂拟新增对 华铁供应链提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度。截至 2023 年 10 月 23 日，华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币 14.84 亿元。 ●是否涉及反担保：华铁供应链为华铁大黄蜂全资子公司及华铁应急全资 孙公司，不涉及反担保 ...

2023 年第四次临时股东大会 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-101 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-097 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十九次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话和专人送达等方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所 ...