扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-061 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-058 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、第二届监事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。 1、第二届监事会第五次会议决议； 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》及国家法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东。独立董事不得在公 司担任除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的法律、 会计或 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与扬州金泉 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 21 日，下午 14：00-15：00 | | 地点 | 上证路演中心网络互动问答 | | 上市公司接待人 | 董事长：林明稳先生 | | 员姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监：赵仁萍女士 | | | 独立董事：李伯圣先生 | | 投资者关系活动 | 一、董事、董事会秘书、财务总监致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位投资者，大家好！我是扬州金泉董事会秘书 | | | 兼财务总监赵仁萍，欢迎各位投资者朋友参加扬州金泉 | | | 2023 年第三季度业绩说明会。在此，我谨代表扬州金泉向 | 1 / 3 | 参加 ...

业绩说明会概述 - 扬州金泉2023年第三季度业绩说明会于2023年11月21日下午14:00-15:00在上证路演中心网络互动问答平台举行 [2] - 公司董事长林明稳、独立董事李伯圣、董事兼董事会秘书兼财务总监赵仁萍出席 [2] 经营情况 - 2023年四季度业绩情况将在后续定期报告中披露 [4] - 公司生产经营情况一切正常 [4] - 受全球经济下行、消费市场疲软等因素影响，公司收入、利润较上年均有所下降 [4][5] 财务事项 - 公司已于2023年9月11日完成对阿珂姆的收购，并在三季度期间完成并表 [4] - 公司账上现金充裕，经营现金流良好，负债率低 [4] - 关于增加现金分红比例的建议，董秘办将如实传达投资者意见 [4] 投资者关系 - 公司感谢投资者积极参与并提出宝贵意见 [5] - 公司欢迎投资者通过各种形式保持沟通交流 [5] - 公司承诺将以更加优异的经营业绩回报投资者 [5]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-056 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2023 年 7 月 13 日，公司购买中国工商银行通知存款 2,600 万元，具体内容 详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （2023-038）。 公司于近日对上述产品进行了部分赎回，收回本金人民币 1,278.52 万元，获 得收益人民币 156,618.70 元，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | | | 1 | 中国工商银行人 | 通知存款 | 1,278.52 | 2023 年 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-054 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2023 年 8 月 7 日，公司购买中国工商银行大额存单 5,900 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （2023-043）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 516,250 元，具体情况如下： | 序 | | | 金额 | 现金管理 | 现金管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | 产品类型 | | | | 实际收益情况 | | 号 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | | 本次现金管理产品种类：大额存单 本次现金管理额度：人民币 5,900 万元 履行的审议程 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为149,551,776.76元，同比下降47.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36,666,335.81元，同比下降59.30%[5] - 基本每股收益为0.55元，同比下降69.27%[6] - 公司2023年前三季度营业总收入为6.67亿元，同比下降22.5%[18] - 公司2023年前三季度净利润为2.01亿元，同比下降4.1%[19] - 公司2023年前三季度基本每股收益为3.00元，同比下降28.2%[20] - 公司2023年前三季度综合收益总额为2.03亿元，同比下降6.9%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为269,913,709.23元，同比增长37.94%[6] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为269,913,709.23元，同比增长37.9%[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-172,968,717.58元，同比下降1374.5%[24] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为407,463,009.75元，同比增长10783.6%[24] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为533,589,569.27元，同比增长149.1%[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,030,999,291.93元，同比增长203.8%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为76,190,083.82元，同比下降11.4%[24] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为28,269,116.68元，同比增长31.1%[24] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为37,464,724.06元，同比增长373.6%[24] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,399,882.41元，同比增长15.6%[24] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为412,111,595.51元[24] 资产与负债 - 总资产为1,702,964,515.24元，同比增长84.40%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,309,074,442.72元，同比增长82.07%[6] - 公司2023年9月30日货币资金为1,044,746,142.26元，较2022年底增长164.0%[15] - 公司2023年9月30日应收账款为103,950,067.00元，较2022年底下降33.4%[15] - 公司2023年9月30日存货为154,363,544.04元，较2022年底下降13.4%[16] - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,335,219,308.81元，较2022年底增长73.7%[16] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为367,745,206.43元，较2022年底增长137.2%[16] - 公司2023年9月30日资产总计为1,702,964,515.24元，较2022年底增长84.4%[16] - 公司2023年9月30日短期借款为49,700,000.00元[16] - 公司2023年9月30日应付账款为93,396,183.15元，较2022年底下降8.3%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益为13.09亿元，同比增长82.1%[17] - 公司2023年前三季度流动负债合计为3.01亿元，同比增长61.5%[17] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为3222万元，同比增长77.9%[17] 股东与股权 - 公司2023年第三季度末普通股股东总数为7,823人[12] - 公司前10名股东中，林明稳持股41.23%，李宏庆持股33.40%[12] 政府补助与募集资金 - 公司收到政府补助4,316,380.51元[8] - 公司当年首次公开发行股票上市募集资金到账及收购控股子公司导致总资产和所有者权益大幅增长[10] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为4.43亿元，同比下降29.7%[18] - 公司2023年前三季度研发费用为1704万元，同比下降19.3%[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-053 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 公司于近日对上述产品进行了部分赎回，收回本金人民币 3,000 万元，获得 收益人民币 249,000.01 元，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | | | 1 | 江苏银行大额 | 大额存单 | 3,000 | 2023 年 | 7 | 2023 | 年 | 本金收回，获得 | 本次现金管理赎回金额：人民币 3,000 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-052 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次现金管理赎回金额：人民币 721.48 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不 超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、 流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为 自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监 事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。 | 人民币七天单 | | | 月 | 13 ...