上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年年度股东会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年年度股东会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 26 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 | 30 | | 议案七：关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议 ...

投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@ace-sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）13:00-14:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：刘忠义先生 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和内部 管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营 效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟对原 有组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下： 经营活动产生重大影响。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-028 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 ...

担保情况 - 2025年度公司拟为子公司提供担保金额合计不超过87000万元[2][21] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保金额为53200万元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.55%[3][22] - 公司为全资子公司提供的担保为19000万元，为控股子公司提供的担保为34200万元[22] - 公司及子公司无逾期担保情况[22] 子公司担保及财务数据 - 雅仕贸易资产负债率80.19%，目前担保余额19000万元，本次新增32000万元，占上市公司最近一期净资产比例28.33%[6] - 山东雅仕资产负债率98.18%，目前担保余额0万元，本次新增10000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.85%[6] - 湖北雅仕资产负债率85.83%，目前担保余额0万元，本次新增10000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.85%[6] - 安徽长基资产负债率74.17%，目前担保余额9700万元，本次新增0万元，占上市公司最近一期净资产比例0%[6] - 亚欧公司资产负债率70.21%，目前担保余额24500万元，本次新增33000万元，占上市公司最近一期净资产比例29.22%[6] - 云南雅仕资产负债率80.98%，目前担保余额0万元，本次新增2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.77%[6] - 雅仕贸易2025年3月31日资产总额40934.50万元，负债总额32824.08万元，营业收入28162.25万元，净利润1301.59万元[10] - 湖北雅仕2025年3月31日资产总额17534.45万元，负债总额17215.12万元，营业收入8575.61万元，净利润 -33.66万元[12] 子公司资产及利润变化 - 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司2024年末资产总额58103.48万元，2025年3月末为51397.18万元[14] - 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司2024年末净利润280.76万元，2025年3月末为4.34万元[14] - 某控股子公司2024年末资产总额92464.51万元，2025年3月末为96931.43万元[16] - 某控股子公司2024年末净利润 - 2249.48万元，2025年3月末为 - 433.92万元[17] - 云南雅仕新为供应链有限公司2024年末资产总额630.32万元，2025年3月末为2614.85万元[19] - 云南雅仕新为供应链有限公司2024年末净利润46.73万元，2025年3月末为 - 48.51万元[19]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月15日召开[2] - 现场会议14点在上海浦东新区浦东南路855号36楼召开[2] - 网络投票5月15日进行[2] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 议案2025年4月24日披露于指定平台[4] - 特别决议议案为10、13[5] - 对中小投资者单独计票议案有多个[5] - 涉及关联股东回避表决议案为7、12、13[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 登记时间为5月14日9:00 - 16:00，地点在36H室[8][9]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.3元，派现4762685.85元，每10股转增3股，转增后总股本增至206383053股[7] 资金运用 - 拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用12个月[10] 担保借款 - 2025年拟为下属公司提供不超87000万元担保[12] - 向控股股东借款不超8.5亿元，额度可循环使用[17] - 为欧亚供应链项目申请不超1.4亿元贷款，控股股东担保，公司反担保[18] 业务交易 - 开展金融衍生品业务交易金额不超3亿元（或等值外币），额度可滚动使用[14] 股权收购 - 收购控股子公司30%股权，价格不高于12051.74万元[19] 报告审计 - 2024年年报等议案获通过[3][5][6] - 拟聘中审众环为2025年度审计机构[11] 政策调整 - 根据财政部新准则调整会计政策[16] 薪酬报告 - 监事2024年度薪酬情况详见年报，2025年度薪酬方案提请股东会审议[22] - 同意2024年度监事会工作报告，议案需提交股东会审议[23]

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.3元，合计派4762685.85元，每10股转增3股，转增后总股本增至206383053股[6] 融资与资金管理 - 2025年度拟向金融机构申请综合融资额度不超28亿元[7] - 拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用，有效期12个月[10] - 向控股股东借款本金额度不超8.5亿元，借款利率不超控股股东融资综合成本，额度可循环使用[17] 担保与业务交易 - 2025年度拟为下属公司提供总额不超87000万元的担保，为资产负债率70%以上的下属公司担保[13] - 开展金融衍生品业务交易金额不超3亿元（或等值外币），额度内可滚动使用[15] 项目贷款与收购 - 为欧亚供应链阿克套基地项目申请不超1.4亿元项目贷款，由控股股东担保，公司提供反担保，按年化费率0.5%支付担保费[19] - 拟收购控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司30%股权，股权价格不高于12051.74万元[21][22] 会议与议案 - 第四届董事会第八次会议于2025年4月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决结果公布，如《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等[3][9][18][19][20][22][24][25][26][28] 股东会安排 - 公司将于2025年5月15日下午在公司会议室召开2024年年度股东会[33]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润42,467,103.50元，同比增长334.31%[9] - 2024 - 2026年归母净利润分别为42,467,103.5元、9,777,995.56元、149,198,444.19元[5] 利润分配 - 每10股派现0.3元，拟派现4,762,685.85元，占2024年归母净利润11.22%[2][3] - 每10股转增3股，转增后总股本增至206,383,053股[2][3][4] - 2024 - 2026年现金分红总额分别为4,762,685.85元、15,875,619.50元、47,626,858.50元[5] - 近三年累计现金分红68,265,163.85元，现金分红比例101.66%[5] 未来展望 - 董事会提请授权2025年中实施现金分红[6][7] - 留存未分配利润用于增强资本实力等[10]

财务审计 - 立信会计师审计雅仕股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 雅仕股份董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 雅仕股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他数据 - 金额为15900万元[12] 时间信息 - 报告日期为2025年4月22日[11] - 转制日期为2010年12月[15] - 准予执业日期为2000年6月13日[15] 证书信息 - 证书编号为31000006[15]

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会和5次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开8次审计等多个委员会会议，独立董事出席部分会议[4] 议案审议情况 - 2024年多次董事会审议通过关联交易等议案[10] 合规情况 - 2024年对外担保程序合规，无股东资金占用[11] - 按时披露多份报告，内容真实合规[12] 业绩披露情况 - 2024年披露2023年度和2024年半年度业绩预告[14] 其他事项 - 2024年续聘立信为审计机构[15] - 2023年度利润分配方案通过[16] - 2024年公司及股东履行承诺，信息披露真实[17][18] - 2024年完善内控体系，独立董事履职[19][21] - 2025年独立董事将继续履职[21]