公司基本情况 - 公司名称为浙江司太立制药股份有限公司[1] - 公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业，主营产品为非离子型碘造影剂系列药物[16] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为10.83亿元，同比增长15%；净利润为3527.59万元，同比下降44.95%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.39亿元，较去年同期增长76.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为17.45亿元，总资产为54.55亿元[13] - 基本每股收益为0.10元，较去年同期下降47.37%；加权平均净资产收益率为1.98%[13] 业务发展 - 公司在2023年上半年实现营业收入10.84亿元，同比增长15.00%[35] - 公司的净利润为0.35亿元，同比下降44.95%[35] - 公司在碘造影剂制剂业务方面取得进展，参与全国药品集中采购并建立销售网络[36] - 公司继续推进中间体-原料药-制剂一体化产业布局，提升产品质量和生产成本优势[37] - 公司加速拓展原料药和中间体的CMO/CDMO业务，培育专业平台开拓新的业绩增长点[39] 环保情况 - 浙江司太立2023年1-6月累计达标排放废水339,422吨，COD纳管排放104.859吨，氨氮纳管排放3.519吨，总氮纳管排放13.924吨[66] - 海神制药2023年1-6月累计达标排放废水56,380.32吨，COD纳管排放16.768吨，氨氮纳管排放0.739吨[69] - 公司建有废水处理站和废气处理设施，符合环保要求[72][75] - 公司建有危废仓库，符合环保“三防”要求[74][77] - 公司严格按照环保法律法规执行合规性评价，建立完善的环保风险应急机制[78][79] 风险提示 - 公司原料药质量风险可能导致下游客户产品召回或退市，减少对公司原料药及中间体的需求[52] - 公司制剂销售风险受全国药品集中采购政策影响，可能影响公司盈利能力[53] - 公司未进入医保目录或未中标招投标可能导致药品销售萎缩，对经营业绩造成不利影响[54] - 公司研发风险存在不确定性，可能影响药品价格和毛利率[55] - 公司原材料价格风险受国际原油波动等因素影响，可能影响生产成本[56]

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕1204 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共 计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为 65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 7 月 22 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元后，公司本次募集资金净额为 65,289.93 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2020〕282 号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 | 2023 | 年 | 6 月 | | ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-070 浙江司太立制药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司") 截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1204 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为 65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 20 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-068 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了关于《关于聘任公司副总经理》的议案 经审议，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、条例的规定以及公司 总经理沈伟艺先生提名，董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，拟聘请 1 叶春先生、姚朝阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 ...

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交 易所审核通过并经中国证监会同意注册。中国证监会、上海证券交易所、其他政 府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-064 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年八月 1 特别提示 本部分所 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 目 录 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9166 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供司太立公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为司太立公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 司太立公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对司太立公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-069 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《关于 2023 年半年度报告及摘要》的议案 浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《司太立 2023 年半年度报告全文》《司太立 ...

证券代码:603520 证券简称: 司太立 公告编号:2023-066 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票，募集资金不超过人民币 148,000 万元（含本数）； 本次向特定对象发行前后主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利 预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，不构成任何投 资决策依据。如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责 任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等有关文件的要求，公司对本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补 回报拟 采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下： 浙江司太立制药股份有限公司 1 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和前提条件 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-067 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"或"司太立"）为上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金将用于造影剂系列原料药项目、 碘化合物及 CMO/CDMO 产品项目和补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江司太立制药股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国内卫生投入持续增长，人口老龄化加剧 近年来，随着国内经济的快速稳定发展和国内人口老龄化的加剧，国内卫生 总费用保持持续较高增长态势。根据国家卫生健康委员会的统计数据，2011 年 至 20 ...

证券代码:603520 证券简称: 司太立 公告编号:2023-065 | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | | 更新了本次发行已履行的相关程序；更 | 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 新了本次发行拟募集资金总额，更新了 | | | | 各募投项目拟投入募集资金金额 | | | 三、本次发行方案 | | | | 五、本次发行是否导致公司控制 | 更新了募集资金总额，更新了各募投项 | | 第一节 本次发 | 权发生变化 | 目拟投入募集资金金额；更新了本次发 | | 行方案概要 | 六、本次发行方案已经取得有关 | 行导致控制权发生变化的内容；更新了 | | | 主管部门批准的情况以及尚需呈 | 本次发行已履行的相关程序 | | | 报批准的程序 | | | 第二节 董事会 | | | | 关于本次募集 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新了募集资金总额，更新了各募投项 | | 资金使用的可 | 三、本次募集资金项目投资情况 | 目拟投入募集资 ...