会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年6月17日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等多项议案[2][3][5][6][7][8] - 可使用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，每股9.75元，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[1] 募投项目 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元，已投14,283.68万元[4] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资为0[4] - 补充流动资金调整后25,000万元，已投5,000万元[4] - 募投项目调整后合计投资92,779.24万元，已投19,283.68万元[4] 现金管理 - 本次现金管理额度不超20,000万元，期限12个月，资金可滚动使用[6] - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元于2024年5月30日到账[3] 项目投资 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目投资180,423.51万元，调整后募资67,779.24万元[5] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目投资56,266.08万元，调整后不投入[5] - 补充流动资金项目投资28,000万元，调整后25,000万元[5] 资金支付 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[2][10][11] - 监事会、保荐机构认为该事项合规，利于提效降本[11][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，每股9.75元，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[1] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后募资67,779.24万元[3] - 年产7,710吨碘化合物及产品项目CMO/CDMO调整后募资为0 [3] - 补充流动资金项目调整后募资25,000万元[3] - 募投项目调整后拟投入92,779.24万元[3] 决策与合规 - 2024年6月17日董事会和监事会审议通过调整议案[5] - 调整符合规定和公司战略及股东利益，保荐人无异议[4][6][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[3] - 发行费用718.75万元（不含税），自筹预支169.81万元（不含税）[8] 募投项目投资 - 年产1,550吨非离子型造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元[6] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资0元[6] - 补充流动资金调整后投资25,000万元[6] 资金置换 - 截至2024年5月31日，自筹预投募投项目13,847.76万元[8] - 拟用募集资金置换自筹资金14,017.57万元[10] - 董事会、监事会、保荐机构同意置换事项[2][12][14]

公司基本信息 - 公司于2016年1月13日获批发行3000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为43,840.9881万元[6] - 公司股份总数为43,840.9881万股，均为普通股[12] 股东信息 - 胡锦生认购2565万股，持股比例28.5%[12] - 胡健认购2250万股，持股比例25%[12] - Lansen Investments (Hong Kong) Limited认购1800万股，持股比例20%[12] - 上海长亮投资发展有限公司认购585万股，持股比例6.5%[12] - Liew Yew Thoong认购495万股，持股比例5.5%[12] - 台州聚合投资有限公司认购450万股，持股比例5%[12] - 胡爱敏认购270万股，持股比例3%[12] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董事等申报离任6个月后的12月内，出售股票数量占所持总数比例不得超50%[19] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票，所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可要求董事会执行收回收益规定[20] - 董事等执行职务违法给公司造成损失，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 1/2以上独立董事书面提议或监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[88] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[89] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名[100] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[110] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[116] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定聘用，解聘提前10天通知[124][127] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[132][133] - 公司因特定原因可解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[135][136][137]

股本与注册资本变更 - 公司向特定对象发行95,895,380股，总股本增至438,409,881股[1] - 公司注册资本变更为438,409,881元，章程相应修改[1][2] 手续与授权 - 2024年6月12日办理完成登记托管及限售手续[1] - 2024年第一次临时股东大会同意延长发行股票授权有效期至2025年5月8日[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元于2024年5月30日到账[3] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元，已投14,283.68万元[6] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资为0[6] - 补充流动资金项目调整后投资25,000.00万元，已投5,000.00万元[6] - 募投项目调整后合计投资92,779.24万元，已投19,283.68万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超30,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][8][9] - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过该议案[8][10] - 监事会认为合理必要，保荐机构无异议[10][11]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[2] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后募资投入67,779.24万元[5] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后募资投入为0 [5] - 补充流动资金项目调整后募资投入25,000万元[5] - 募投项目原计划募资投入148,000万元，调整后92,779.24万元[5] 决策审议 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过调整募投项目募资投入议案[7][8] 各方意见 - 监事会认为调整符合规定，利于项目实施，不损害股东利益[9] - 保荐机构核查认为调整合规，利于资源配置和项目实施，无异议[9][10]

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 718.75 万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24 万元，低 于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结 1 合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 三、募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的情况 为顺利推进公司募投项目，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实 际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 5 月 31 日，公司以自筹资金 预先投入募投项目的实际投资金额为 13,847.76 万元，拟使用募集资金予以置换。 具体情况如下： 单位：万元 关于浙江司太立制药股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐 ...