杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二○二三年九月 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一 关于补选公司董事的议案 6 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 7 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30 网络投票：2023 年 9 月 15 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 三、会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生 四、会议审议事项 1.《关于补选公司董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 （二）宣读议案 1、宣读股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 （四）会议决议 （五）会议主持人宣布结束 3 1.签署股东大会决议等文件 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》披露了公司《2023 年半年度报告》。为方便广大投 资者进一步了解公司经营发展情况，公司决定通过网络文字互动的方式举行 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行 沟通交流。 三、参加人员 参加本次说明会的人员包括：公司董事长苏维锋、总经理吴海涛、独立董 事杜烈康、财务负责人兼董事会秘书朱劲龙（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为528,538,575.67元，较上年同期减少1.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8,813,749.47元，较上年同期增长10.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,396,163.07元，较上年同期增长2.72%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 59,509,907.08元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为754,562,772.55元，较上年度末减少0.11%[11] - 总资产为1,571,353,126.63元，较上年度末减少1.25%[11] - 基本每股收益为0.04元／股，与上年同期持平[11] - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期增加0.09个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.11%，较上年同期增加0.01个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入52,853.86万元，同比下降1.44%；归属于上市公司股东的净利润881.37万元，同比增长10.25%[19] - 2023年上半年销售费用5,458,087.49元，同比下降44.48%；管理费用28,488,060.57元，同比增长16.21%；财务费用4,857,459.70元，同比增长92.54%；研发费用29,948,561.06元，同比增长34.44%[22] - 2023年上半年应收款项139,800.00元，较上年期末减少31.35%；预付账款47,611,571.61元，较上年期末增加92.82%[23] - 2023年上半年应付票据20,150,355.00元，较上年期末增加972.45%；预收账款1,101,704.06元，较上年期末增加144.44%；应交税费1,748,778.28元，较上年期末增加95.40%[23] - 2023年6月30日货币资金为309,300,639.55元，较2022年12月31日的388,447,201.11元有所减少[79] - 2023年6月30日应收账款为350,495,064.26元，较2022年12月31日的309,253,341.49元有所增加[79] - 2023年6月30日流动资产合计1,026,616,901.04元，较2022年12月31日的1,054,140,846.15元有所减少[79] - 公司2023年6月30日资产总计15.71亿元，较2022年12月31日的15.91亿元下降1.25%[80][81] - 2023年6月30日负债合计8.22亿元，较2022年12月31日的8.41亿元下降2.32%[80][81] - 2023年6月30日所有者权益合计7.49亿元，较2022年12月31日的7.50亿元下降0.04%[81] - 2023年6月30日流动资产合计9.92亿元，较2022年12月31日的10.20亿元下降2.71%[81] - 2023年6月30日非流动资产合计5.45亿元，较2022年12月31日的5.37亿元增长1.43%[80] - 2023年6月30日流动负债合计5.20亿元，较2022年12月31日的5.44亿元下降4.47%[80] - 2023年6月30日非流动负债合计3.02亿元，较2022年12月31日的2.97亿元增长1.62%[80] - 2023年6月30日应付票据2015.04万元，较2022年12月31日的187.89万元增长972.61%[80][82] - 2023年6月30日应收账款3.37亿元，较2022年12月31日的2.97亿元增长13.31%[81] - 2023年6月30日长期待摊费用1.59亿元，较2022年12月31日的1.47亿元增长7.73%[80] - 2023年上半年营业总收入为528,538,575.67元，2022年同期为536,258,271.02元，同比下降约1.44%[83] - 2023年上半年营业总成本为516,422,982.99元，2022年同期为531,715,085.80元，同比下降约2.88%[83] - 2023年上半年营业利润为9,377,548.03元，2022年同期为5,715,495.16元，同比增长约64.07%[84] - 2023年上半年利润总额为9,356,775.86元，2022年同期为5,641,639.12元，同比增长约65.85%[84] - 2023年上半年净利润为9,383,030.39元，2022年同期为6,605,470.29元，同比增长约42.05%[84] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为8,813,749.47元，2022年同期为7,994,081.55元，同比增长约10.25%[84] - 2023年上半年少数股东损益为569,280.92元，2022年同期为 - 1,388,611.26元，同比增长约140.99%[84] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2022年同期持平[85] - 2023年上半年母公司营业收入为507,817,691.52元，2022年同期为530,333,682.77元，同比下降约4.25%[86] - 2023年上半年母公司营业利润为4,871,405.31元，2022年同期为11,490,945.24元，同比下降约57.61%[86] - 2023年上半年净利润为5,040,973.34元，2022年同期为12,377,098.41元[87] - 2023年上半年经营活动现金流入小计528,911,345.24元，2022年同期为504,952,220.34元；现金流出小计588,421,252.32元，2022年同期为552,166,549.10元；现金流量净额为 -59,509,907.08元，2022年同期为 -47,214,328.76元[87][88] - 2023年上半年投资活动现金流入小计154,280.46元，2022年同期为41,642,577.31元；现金流出小计82,759,580.56元，2022年同期为143,812,053.03元；现金流量净额为 -82,605,300.10元，2022年同期为 -102,169,475.72元[88] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计290,000.00元，2022年同期为200,000.00元；现金流出小计13,651,411.78元，2022年同期为14,396,422.56元；现金流量净额为 -13,361,411.78元，2022年同期为 -14,196,422.56元[88] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -155,476,618.96元，2022年同期为 -163,580,227.04元；期初余额为367,442,238.19元，2022年同期为479,779,208.91元；期末余额为211,965,619.23元，2022年同期为316,198,981.87元[88] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计506,108,711.47元，2022年同期为495,061,888.97元；现金流出小计564,994,077.02元，2022年同期为540,036,818.82元；现金流量净额为 -58,885,365.55元，2022年同期为 -44,974,929.85元[89] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计4,049,234.13元，2022年同期为51,836,716.14元；现金流出小计87,949,147.77元，2022年同期为146,586,919.42元；现金流量净额为 -83,899,913.64元，2022年同期为 -94,750,203.28元[89] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计为0元，2022年同期为0元；现金流出小计13,651,411.78元，2022年同期为14,396,422.56元；现金流量净额为 -13,651,411.78元，2022年同期为 -14,396,422.56元[89] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -156,436,690.97元，2022年同期为 -154,121,555.69元；期初余额为357,641,439.64元，2022年同期为464,969,593.86元；期末余额为201,204,748.67元，2022年同期为310,848,038.17元[89] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为509,910,652.48元，2022年同期为469,485,221.81元[87] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为755,395,812.64元，少数股东权益为750,087,815.65元，所有者权益合计为755,395,812.64 + 750,087,815.65 = 1,505,483,628.29元[91] - 2023年本期增减变动额中，综合收益总额为8,813,749.47元，所有者投入和减少资本为485,675.29元，利润分配为 - 10,192,464.85元[92] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为754,562,772.55元，少数股东权益为749,764,056.48元，所有者权益合计为754,562,772.55 + 749,764,056.48 = 1,504,326,829.03元[94] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为739,332,087.68元，少数股东权益为735,143,434.18元，所有者权益合计为739,332,087.68 + 735,143,434.18 = 1,474,475,521.86元[94] - 2022年本期增减变动额中，综合收益总额为7,994,081.55元，所有者投入和减少资本为202,024.22元[95] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为747,328,193.45元，少数股东权益为741,950,928.69元，所有者权益合计为747,328,193.45 + 741,950,928.69 = 1,489,279,122.14元[97] - 2023年实收资本（或股本）期初为203,849,297.00元，期末为203,849,297.00元[91][94] - 2023年资本公积期初为15,307,819.46元，期末为15,307,819.46元[91][94] - 2023年盈余公积期初为121,837,581.64元，期末为122,383,256.93元，增加了122,383,256.93 - 121,837,581.64 = 545,675.29元[91][94] - 2023年未分配利润期初为358,856,855.94元，期末为357,478,140.56元，减少了358,856,855.94 - 357,478,140.56 = 1,378,715.38元[91][94] - 2023年上半年末所有者权益合计为758,132,489.71元，较期初减少4,799,8

杭州纵横通信股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 杭州纵横通信股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：虞杲先生具备相关专业 知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任 公司董事的情形。公司补选虞杲先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。我们同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 并提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：董事候选人简历 虞杲，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电学院 （现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学 MBA，高级工程师。历任瑞安市 邮电局副局长、电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公 司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经 理、中国移动终 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 因经营发展需要，公司高级管理人员拟增设一名常务副总经理，全面协助总 经理开展经营管理工作，向总经理负责，由总经理提名，董事会聘任。基于上述 事项，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 员是指公司的常务副总经理、副总经理、董 | | 负责人。 | 事会秘书、财务负责人。 | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 报酬事项 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 董事会认为《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年半年度报告》 及其摘要。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 ...

公司简称：纵横通信 证券代码：603602 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为杭州纵横通信股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，在认真审阅公司第六届董事 会第十五次会议的相关事项后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于补选公司董事的独立意见 我们认为：虞杲先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职 要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选虞杲先生为公 司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司 股东大会审议。 杭州纵横通信股份有限公司 独立董事：杜烈康、吴小丽、王晓湘 二〇二三年八月二十四日 杭州纵横通信股份有限公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 1 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事朱劲龙先生提交的书面辞任报告，朱劲龙先生因个人原因申请辞任公司董事职 务。为给予公司必要的补选时间，确保董事工作的顺利交接，朱劲龙先生已自愿 提出自新任董事当选后离任，因此其将履职至公司股东大会选举出新任董事之日。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 朱劲龙先生辞任董事后仍在公司担任财务负责人、董事会秘书职务。公司将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，朱劲龙先生持有公司股份 377,000 股，占公司总股本的 0.18%。公司及董事会对朱劲龙先生任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 ...