股权激励 - 2024年7月11日向1名激励对象授予20.00万份股票期权，行权价15.35元/股[3][15] - 2023年11月29日首次授予5名激励对象295.00万份股票期权[6] - 本次激励计划有效期最长不超60个月[9] 行权安排 - 第一个行权期自预留授予日起12 - 24个月，行权比例40%[10] - 第二个行权期自预留授予日起24 - 36个月，行权比例30%[10] - 第三个行权期自预留授予日起36 - 48个月，行权比例30%[11] 数据相关 - 中层管理人员等获授20.00万份，占总量5.48%，占总股本0.10%[11] - 截至2024年6月30日可转债转股后股本205,736,791股[11] - 2024 - 2027年股票期权摊销成本分别为1.41万、3.06万、2.18万、0.92万元[16]

激励计划行权审核 - 审核2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期[2] 激励对象情况 - 7名激励对象已离职[2] - 符合行权条件的激励对象共39名[2] 考核与行权比例 - 首次授予部分第二个行权期32名激励对象考核为“优秀”或“良好”，行权比例100%或80%[2] - 预留授予部分第一个行权期7名激励对象考核为“优秀”，行权比例100%[2] 监事会意见 - 监事会认为拟行权激励对象行权资格合法有效，同意为39名激励对象办理行权事宜[3] 行权数量 - 行权股票期权数量为204.44万份[4]

可转债发行 - 2020年4月17日公开发行270万张可转债，总额2.7亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.50%、0.70%、1.20%、1.80%、2.50%、2.80%[4] 转股情况 - 截至2024年6月30日，累计18.2万元“纵横转债”转股9671股，占转股前已发行股份总额的0.0047%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股“纵横转债”金额2.69818亿元，占发行总量的99.9326%[3][6] - 2024年4月1日至6月30日，未有“纵横转债”转股[3][6] 转股价格调整 - “纵横转债”转股期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格24.49元/股[4] - “纵横转债”转股价格2024年5月27日起由18.64元/股修正为12.51元/股[5] - “纵横转债”转股价格2024年7月2日起由12.51元/股调整为12.45元/股[5] 股本情况 - 2024年3月31日至6月30日，公司总股本均为205736791股[8]

可转债相关 - 2020年4月17日发行270万张可转债，总额27000万元[5] - 2024年6月25日至7月1日停转股，7月2日恢复[3] - 转股价格从12.51元/股调至12.45元/股[6] 利润分配相关 - 2024年5月23日股东大会通过2023年度利润分配预案[6] - 7月1日股权登记，7月2日除权除息[7] - 每10股派0.6元现金红利，不转增不送股[7] - 总股本205736791股，参与分配198809991股[9] - 虚拟分派每股现金红利约0.06元/股[9]

股份回购 - 公司拟8000 - 12000万元自有资金回购股份，价不超19.96元/股，期限至2024年4月30日[12] - 截至2024年4月30日，实际回购692.68万股，占总股本3.37%[12] - 截至2024年5月31日，回购证券专用账户股份为692.68万股[12] 利润分配 - 2023年度利润分配以登记总股本扣减回购股份后为基数，每10股派0.6元，不转增不送股[14] - 截至2024年5月31日，总股本205736791股，实际参与分配股份198809991股[14] 股价相关 - 2024年5月31日收盘价格12.59元/股[16] - 实际分派除权除息价12.53元/股，虚拟分派参考价同，实施差异化分红影响0.00%[16]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.6元，A股每股0.06元[3][5] - 参与分配股份198,809,991股，拟派现11,928,599.46元（含税）[7] - 股权登记日2024/7/1，除权（息）日和发放日2024/7/2[3][9] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年免税[13] - QFII和“沪股通”按10%扣税，每股派0.054元[14] - 其他机构和法人不代扣，每股派0.06元[14] 其他调整 - “纵横转债”转股价调为12.45元/股，7月2日生效[15]

业绩总结 - 2023年年度利润分配每10股派现0.6元（含税），不转增、不送股[4] - 原拟派发现金红利总额11,967,287.46元（含税），分红比例36.43%[6] - 调整后2023年度现金分红总额11,928,599.46元（含税），比例36.31%[5][8] 股份回购 - 2024年2月拟8000 - 12000万元回购股份，价不超19.96元/股[7] - 4月30日回购计划完成，实际回购6,926,800股，占总股本3.37%[7] 股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本205,736,791股，扣减后享分配权股本199,454,791股[5] - 4月1日至公告披露日回购644,800股，享分配权股本减至198,809,991股[8] 转债情况 - 2024年4月1日至公告披露日“纵横转债”未转股，权益分派前一日至登记日停转股[8]

利润分配 - 2023年度每10股派现0.6元，不转增、不送股[5] - 方案于2024年5月23日经股东大会通过[5] 可转债转股 - 2024年6月25日至登记日“纵横转债”停转[3][7] - 登记日后首个交易日恢复转股[7] - 欲享权益可在6月24日前转股[7] 公告安排 - 6月26日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 实施后调整可转债当期转股价格[6] 其他信息 - 联系部门为证券部，电话0571 - 87672346，邮箱zqb@freelynet.com[8] - 公告发布于2024年6月20日[9]

信用评级 - 公司委托联合资信对“纵横转债”进行跟踪信用评级[4] - 2023年6月12日前次评级主体和“纵横转债”均为“A+”，展望“稳定”[4] - 2024年6月12日本次评级结果同前次，无变化[4][6] - 信用评级报告详见上交所网站相关报告[5]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“纵横转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[5][93] 财务数据 - 2023年末流动资产11.12亿元，现金类资产2.78亿元，现金短期债务比为339.09倍[16] - 2023年营业总收入和利润总额同比分别增长19.83%和73.96%，至13.59亿元和0.34亿元[16] - 2023年总资本收益率和净资产收益率同比分别提高1.43和1.77个百分点[16] - 2023年经营活动现金流量净额为0.74亿元[16] - 2023年末在手订单金额为15.46亿元[16] - 2023年净资产收益率为4.48%，EBITDA中利润总额占比19.18%[16] - 2023年末应收账款和存货账面价值分别为4.81亿元和2.45亿元，占流动资产比重分别为43.20%和22.01%[16] - 2023年前五大客户占营业总收入比重为59.35%[17] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司总股本为20573.68万元，控股股东兼实际控制人苏维锋持股30.27%，3000.00万股份质押，占持有股份比例48.17%，占总股本14.58%[28][40] 业务发展 - 2023年全域数字营销服务业务收入同比增长169.17%，5G新基建业务收入同比下降16.41%，政企行业数智化服务业务收入同比下降7.91%[47] - 2023年5G新基建业务毛利率同比上升2.64个百分点，全域数字营销服务毛利率同比上升0.42个百分点，政企行业数智化服务毛利率同比下降0.95个百分点[49] - 2024年1 - 3月公司营业总收入同比增长92.40%至4.09亿元，利润总额由上年同期亏损828.42万元转为盈利0.11亿元[49] 战略布局 - 2023年9月公司设立浙江艾基生科技有限公司切入人工智能领域，2024年1月设立纵横智算科技（浙江）有限公司开展智算业务[50] - 2023年公司增加经营范围，包括人工智能相关软件开发、服务及电子元器件批发等[44] 订单情况 - 2021 - 2024年3月，新签订单金额分别为17.51亿元、10.89亿元、16.24亿元、5.28亿元[56] - 2021 - 2024年3月，完工订单金额分别为8.81亿元、11.30亿元、13.49亿元、4.06亿元[56] - 2021 - 2024年3月，在手订单金额分别为16.87亿元、14.43亿元、15.46亿元、15.01亿元[56] 子公司与员工 - 截至2024年3月末，公司合并范围内子公司23家，合并范围员工782人[29] 债券情况 - 截至2024年3月末，公司存续债券“纵横转债”发行规模2.7000亿元，债券余额2.6982亿元，到期兑付日2026/04/17[25] - 公司实际控制人苏维锋为“纵横转债”提供100%本金及利息等保证担保，截至2024年3月末募集资金已全部使用完毕[31] - 截至2024年3月31日，累计已有182000元“纵横转债”转为公司普通股股份，累计转股股数9671股[32]