股权结构 - 林爱华持股8210800股，占总股本3.58%[2] - 苏维锋及其一致行动人合计持股72005131股，占总股本31.41%[2] 股份质押 - 林爱华质押展期5100000股，占其所持62.11%，占总股本2.22%[2] - 苏维锋及其一致行动人累计质押35100000股，占合计持股48.75%，占总股本15.31%[2] 质押情况 - 林爱华质押原到期日2024年12月25日，展期后为2025年12月25日[2][3] - 林爱华质押融资还款有履约能力，苏维锋方无平仓风险[5]

股票上市与行权 - 本次股票上市股数为1,954,400股，上市流通日期为2024年12月24日[2][4][15] - 2023年12月19日首次授予股票期权第一个行权期第一次行权股票上市流通[9] - 本次行权股票上市流通日为2024年12月24日，数量为195.44万股[15] 期权授予与行权情况 - 2022年5月30日首次授予49名激励对象683.00万份股票期权[6] - 2022年6月27日完成首次授予权益登记，实际授予登记671.00万份，激励对象48人[6] - 2023年6月5日完成预留部分授予权益登记，实际授予登记133.00万份，激励对象7人[8] - 首次授予部分第二个行权期实际行权激励对象人数为31人[12] - 预留授予部分第一个行权期行权股票期权数量为66.50万份[12] - 预留授予部分第一个行权期行权数量占已授予期权总量的8.27%[12] - 预留授予部分第一个行权期行权数量占行权前股本总额的0.29%[12] - 首次授予部分第二个行权期行权股票期权数量为128.94万份，占已授予期权总量16.04%，占行权前股本总额0.57%[13] - 预留授予部分第一个行权期激励对象人数为7人[14] 股本与股东情况 - 截至2024年12月4日可转债转股后公司股本总额为227,293,893股[12] - 本次变动后无限售条件股份从227,293,893股增至229,248,293股，总计从227,293,893股增至229,248,293股[16] - 控股股东苏维锋持股比例从27.4026%降至27.1689%，林爱华从3.6124%降至3.5816%，林炜从0.5763%降至0.5714%，苏庆儒从0.0880%降至0.0872%，总计从31.6793%降至31.4092%[17] 资金与影响 - 截至2024年12月4日，公司收到新增注册资本195.44万元，计入资本公积21,420,224.00元[18] - 本次激励计划发行股票筹集资金23,374,624.00元，用于补充流动资金[19] - 本次行权后新增股份195.44万股，占行权前公司总股本0.8599%，对财务状况和经营成果无重大影响[20] 其他规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[15]

股票期权授予情况 - 2023年11月29日首次授予5名激励对象295.00万份股票期权[7] - 2024年8月6日完成预留部分（第一批）20.00万份权益登记，激励对象1人[9] - 2024年11月20日预留部分（第二批）授予1人50.00万份股票期权[4][10] 权益登记情况 - 2023年12月25日完成首次授予295.00万份权益登记[8] - 2024年12月9日完成预留部分（第二批）权益登记[4][13] 行权相关 - 预留部分（第二批）行权价格调整后为15.35元/份[10] - 预留部分第一个、第二个行权期行权比例均为50%[11] 人员获授情况 - 中层管理人员、核心骨干获授50.00万份，占总量13.70%，占总股本0.24%[12][13] 股本情况 - 截至2024年9月30日可转债转股后股本总额为205,738,317股[12][13] 摊销成本 - 2024年11月20日授予的50.00万份2024 - 2027年摊销成本分别为6.17万、74.07万、48.94万、12.91万元[14][15] 影响 - 激励计划成本列支预计影响各年净利润但程度不大[15] - 公司业绩提升将高于费用增加[15]

可转债赎回 - 2024年11月8日公司决定行使“纵横转债”提前赎回权，赎回登记日12月4日，价格101.589元/张[5][7] - 2024年11月29日收市后“纵横转债”停止交易[12] - 2024年12月4日收市后未转股“纵横转债”冻结，停止转股[12] - 本次赎回“纵横转债”14200张，兑付总金额1442563.80元，12月5日发放[13] 转股情况 - 截至2024年12月4日，“纵横转债”余额142万元，占发行总额0.53%[8] - 累计2.6858亿元“纵横转债”转股，数量21566773股，占转股前总股本10.58%[9] - 2024年11月30日至12月4日，无限售流通股增284899股，总股本增至227293893股[11] 影响 - 赎回兑付金额小，不影响公司现金流[14] - 赎回完成后，总股本增加，短期摊薄每股收益，中长期增强资本实力[14]

转债赎回触发 - 2024年10月21日至11月8日，公司股票15个交易日收盘价不低于“纵横转债”当期转股价格130%（16.185元/股）触发赎回条件[5][8] 时间节点 - “纵横转债”最后交易日为2024年11月29日[5][18] - 2024年12月2日起停止交易[5][15][17] - 最后转股日和赎回登记日为2024年12月4日[4][5][15][17][9] - 2024年12月5日起在上海证券交易所摘牌[4][16][18] 赎回价格及派发金额 - 赎回价格为101.589元/张，当期应计利息1.589元/张[5][10] - 个人投资者（含基金）税后实际派发101.271元[10] - 居民企业税前派发101.589元，自行缴税[11] - 合格境外机构投资者按税前101.589元派发[12]

转债赎回 - 2024年10月21日至11月8日15个交易日触发“纵横转债”赎回条件[5] - 赎回登记日为12月4日，赎回价格101.589元/张，12月5日发放赎回款[5] 转股与交易 - 截至12月2日距“纵横转债”最后转股日剩2个交易日，12月2日起停止交易[4] - 12月4日为最后转股日，12月5日起“纵横转债”将在沪交所摘牌[4][15] 利息与税收 - “纵横转债”当期应计利息1.589元/张，计算公式IA＝B×i×t/365 [10] - 个人投资者税后赎回金额101.271元，居民企业税前101.589元[10][11] - 合格境外机构投资者暂免征税，按税前赎回金额派发[11] 价格差异 - “纵横转债”最后交易日收盘价129.716元/张，未转股或面临较大损失[18]

可转债发行 - 2020年4月17日公司公开发行270万张可转债，总额2.7亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%[4] 转股情况 - 截至2024年11月29日，2.65032亿元“纵横转债”转股2128.1874万股，占转股前已发行股份总额10.44%[3][6] - 截至2024年11月29日，未转股“纵横转债”金额496.8万元，占发行总量1.84%[3][6] - 2024年10月1日至11月29日，2.64831亿元“纵横转债”转股2127.0677万股[6] 转股价格调整 - 2024年5月27日起转股价格由18.64元/股修正为12.51元/股[5] - 2024年7月2日起转股价格由12.51元/股调整为12.45元/股[5] 股本变化 - 2024年9月30日至11月29日，无限售条件流通股从2.05738317亿股增至2.27008994亿股，总股本同增[8]

业绩数据 - 2024年11月23 - 28日可转债转股6788235股[5] - 公司总股本从215508463股增至222296698股[5] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人合计持股72005131股[5] - 控股股东及其一致行动人持股比例从33.4117%降至32.3915%[3][5][6] - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人[3][7]

转债信息 - “纵横转债”转股价格12.45元/股，触发赎回股价条件16.185元/股[4][5][8] - 赎回登记日2024年12月4日，赎回价格101.589元/张[5] 时间节点 - 最后交易日2024年11月29日，12月2日起停止交易[5][16][17] - 赎回款发放日2024年12月5日，当日起摘牌[4][5][16][17][18] 投资提醒 - 2024年10月21 - 11月8日有15个交易日满足赎回条款[5][8] - 2024年11月29日收盘价与赎回价差异大，未转股或有损失[18]

转债赎回 - 2024年11月29日为“纵横转债”最后交易日，12月4日为最后转股日[4] - 赎回登记日为12月4日，赎回价格101.589元/张，12月5日发放赎回款[5] - 2024年12月5日起“纵横转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 触发条件 - 2024年10月21日至11月8日有15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[6] 赎回金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额101.271元（税后）[11] - 居民企业每张实际派发赎回金额101.589元（税前）[12] - 合格境外机构投资者按101.589元/张派发赎回款[13] 其他 - 2024年11月28日“纵横转债”二级市场收盘价129.121元/张[19] - 公司证券部电话0571 - 87672346，邮箱zqb@freelynet.com[20]