合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨学志 先生、王素玲女士、方达夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年生 产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算，具体方案如下： 一、预算编制所依据的假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制： 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重 大变化； 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、特别提示 上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 1 很大的不确定性，请投资者特别注意。 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[4] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年事务所受监督管理等多种措施处分，63名从业人员也受相关处罚[7][9] 决策事项 - 2025年3月21日董事会通过续聘议案，需2024年年度股东会审议生效[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元[3][4] - 截至2025年3月15日，募集资金存储余额为12,259.51万元[14] 募投项目进度 - 截至2025年3月15日，“智能检测分选装备扩建项目”累计投入11,376.46万元，投资进度99.15%[10] - 截至2025年3月15日，“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”累计投入5,924.76万元，投资进度99.97%[10] - 截至2025年3月15日，“研发中心建设项目”累计投入1,042.81万元，投资进度10.87%，拟延期至2026年3月[10][17] - 截至2025年3月15日，“营销服务体系建设项目”累计投入2,908.45万元，投资进度100.00%[10] - 截至2025年3月15日，“智能装车成套装备产业化项目”累计投入9,572.33万元，投资进度95.91%，拟结项[10][13] 项目资金调整 - “营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元用于“研发中心建设项目”[6] - “智能装车成套装备产业化项目”节余募集资金扣除尾款后，595.87万元拟永久补充流动资金[2][14][16] 项目相关会议 - 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[23] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[23] 其他情况 - 研发中心建设项目拟使用募集资金9,595.12万元，建设面积为13,200m²[19][20] - 募投项目延期受经济大环境及市场需求放缓等客观因素影响，不涉及实施主体等变更，不损害股东利益[20][22] - 监事会认为募投项目相关调整符合公司战略，审议程序合规，同意该事项[24]

理财计划 - 拟用不超35000万元闲置自有资金买理财产品[2][3][5] - 额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月[3][7] - 单个产品投资期限不超12个月[3][7] 流程安排 - 2025年3月21日通过议案，待2024年年度股东会审议[3][9] - 授权管理层在额度内实施办理[8] 产品与风险 - 产品为高安全、好流动、中低风险[3][6] - 投资风险有市场波动和操作监控风险[10][11] 风险控制 - 采取财务跟踪、监督检查等措施[12] 财务处理 - 购买计入“交易性金融资产”，收益计入相关科目[13]

2024年监事会工作 - 召开12次会议，全体监事亲自出席且无异议[2] - 审议通过回购股份、关联交易等多项议案[2][3] 2023年相关情况 - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 利润分配预案合规，现金分红合理[10] - 募集资金管理等合法合规[11] - 员工持股计划符合规定[12] - 内控制度体系有效且无重大缺陷[13] 2025年监事会展望 - 遵守规定履职，加强沟通交流[15] - 掌握财务决策，防范经营风险[15] - 监督董事高管，加强学习培训[15] - 强化风控，发挥监督检查职能[15] - 维护公司运行和股东利益[15]

担保情况 - 2025年度为子公司担保总额不超2000万元[2] - 截至公告披露日，对外担保总额度3000万元（含本次），余额348.58万元[2] - 为资产负债率超70%子公司预计提供担保额度1000万元[4] 子公司情况 - 泰禾智能对合肥正远持股100%，2024年营收5652.73万元，净利润 -144.42万元[11] - 泰禾智能对卓海智能持股95.66%，2024年营收3485.52万元，净利润 -1782.31万元[12] 其他要点 - 担保议案2025年3月21日董事会审议通过[6] - 担保额度决议有效期自2024年年度股东会通过起12个月[9] - 担保预计事项需提交2024年年度股东会审议[5]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称"贵州泰禾"）、卓海翔宇（山 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[6] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金已投入30776.92万元[7] - 非公开发行股票募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元[9] - 截至2024年末，非公开发行股票募集资金已投入14018.63万元[9] 现金管理计划 - 拟使用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][10] - 现金管理额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月，单产品投资期不超12个月[3][12] - 投资产品为高安全性、好流动性、有保本约定的理财产品，不得质押[3][11] 审批情况 - 2025年3月21日董事会及监事会通过现金管理议案，需2024年年度股东会审议[3][14] - 监事会同意使用不超35000.00万元闲置募集资金买保本理财产品[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议，已履行必要审批程序[20]

代开保函 - 拟代子公司向银行申请开具累计总额度不超500万元保函[1] - 有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月[2] - 2025年3月21日董事会审议通过，尚需股东会审议[7] 子公司情况 - 合肥泰禾卓海智能科技有限公司注册资本1900万元，持股95.658%[11] - 合肥正远智能包装科技有限公司注册资本5100万元，持股100%[11]