业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入181,629.86万元，主要源于网络视讯系统经营活动[4] - 2023年营业总收入为18.16亿元，2022年为15.77亿元，同比增长约15.18%[23] - 2023年营业总成本为20.56亿元，2022年为21.42亿元，同比下降约4.06%[23] - 2023年营业利润为 - 2.67亿元，2022年为 - 5.54亿元，亏损有所收窄[23] - 2023年净利润为 - 2.64亿元，2022年为 - 5.91亿元，亏损有所收窄[23] 资产负债 - 2023年末流动资产合计25.45亿元，较2022年末的27.01亿元有所下降[19] - 2023年末非流动资产合计4.24亿元，较2022年末的6.22亿元大幅减少[19] - 2023年末资产总计2969.14亿元，较2022年末的332.27亿元减少[19] - 2023年末流动负债合计12.19亿元，较2022年末的13.21亿元有所降低[21] - 2023年末非流动负债合计6.68亿元，较2022年末的6.83亿元略有减少[21] - 2023年末负债合计18.87亿元，较2022年末的20.04亿元减少[21] - 2023年末所有者权益合计10.82亿元，较2022年末的13.19亿元减少[21] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年为1,980,573,406.44元，2022年为2,123,863,524.74元[25] - 收到的税费返还2023年为50,338,752.48元，2022年为119,974,922.80元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为361,772,507.97元，2022年为 - 120,949,904.40元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 117,176,136.88元，2022年为 - 176,927,970.47元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 165,544,925.26元，2022年为339,136,586.94元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年为80,880,479.43元，2022年为40,348,296.94元[25] 其他财务数据 - 2023年税金及附加为2062.79万元，2022年为1387.40万元，同比增长约48.68%[23] - 2023年投资收益为2091.42万元，2022年为 - 11.58万元[23] - 2023年每股收益为 - 0.5351元，2022年为 - 1.1801元[23] - 2023年末货币资金为6.91亿元，较2022年末的6.19亿元增加[19] - 2023年末应收账款为6.59亿元，较2022年末的9.00亿元减少[19] - 2023年末存货为4.77亿元，较2022年末的7.58亿元大幅下降[19] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、应收账款信用减值识别为关键审计事项[4] - 2023年末公司信用减值风险源于应收账款、其他应收款、合同资产以及长期应收款[6] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，该项会计政策变更对财务报表无重大影响[129] - 境内公司增值税执行法定税率为13.00%、9.00%、6.00%，出口产品销项税零税率；企业所得税税率有15.00%、25.00%、12.50%；城市维护建设税7.00%；教育费附加5.00%；境外子公司KIPL消费税7%，企业所得税17%[131][133] - 子公司科远软件、上海领世等增值税实际税负超3%部分即征即退；本公司及部分子公司被认定为高新技术企业，2023年度按应纳税所得额15%计缴企业所得税，睿视科技减半征收[134]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[2] - 截至2022年12月31日专户余额为5016.149712万元[3] - 截至2023年12月31日专户余额为1.035340655亿元[4] 资金收支与收益 - 2023年利息收入扣除手续费净额为54.582925万元，理财产品收益为296.882998万元，赎回理财产品金额为5.2亿元，临时补充流动资金转回2.12亿元[3][4] - 2023年对募集资金项目投入5843.586027万元，临时补充流动资金8500万元，银行手续费1227.97元，购买理财产品4.85亿元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元[4] - 2020 - 2023年累计投入募集资金项目金额为2.8774543024亿元，临时补充流动资金5.14亿元，手续费用支出8584.83元，购买保本理财产品3500万元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元，归还临时补充流动资金4.79亿元，累计利息收入295.990875万元，理财产品到期收益1629.518272万元[12] 项目资金安排 - 营销网络建设项目募集资金拟投入6600万元，自筹资金预先投入1014.82万元，置换金额1014.82万元[13] - 2020年4月21日转出1014.82万元置换预先投入自筹资金[14] 资金使用审批 - 2022年公司及子公司累计获批使用18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用16200万元，2023年1月11日全部提前归还[15] - 2023年公司及子公司获批使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8500万元，2024年1月3日全部提前归还[16] - 2023年公司及子公司获批使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[17][18] 理财产品情况 - 截止2023年12月31日，公司及子公司未赎回低风险保本理财产品3500万元[18] - 2022 - 2023年购买保本型理财产品实际投入55500万元，收回本金52000万元，收益296.88万元[20][21] 项目变更与终止 - 2020年变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”部分内容实施主体及地点[23] - 2023年10月13日终止“营销网络建设项目”，剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[22][32][34] 项目投资进度 - 营销网络建设项目承诺投资6600万元，调整后1469.33万元，投资进度100%[31] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，累计投入4479.99万元，投资进度32.46%[31] - 视频人工智能项目承诺投资16200万元，累计投入9851.42万元，投资进度60.81%[31] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，累计投入13988.62万元，投资进度100%[31] - 承诺投资项目合计投资进度65.53%，与承诺投入金额差额为 - 15668.59万元[32] 项目用地与建设 - 视频人工智能和云视讯部分募投项目新增用地11023平方米，新增总建筑面积73217.48平方米[32] 协议签署与报告批准 - 公司与四家商业银行签署《三方监管协议》，与睿视科技及保荐机构与两家银行签署《四方监管协议》[6][8] - 本专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准报出[27]

募集资金情况 - 2020年3月13日可转换公司债券实际募集资金净额为50588.62万元[9] - 截至2022年12月31日止专户余额为50161497.12元[10] - 截至2023年12月31日募集资金总额为516000000元，发行费用10113773.59元[15] - 2023年度募集资金总额50588.62万元，年度投入募集资金843.15万元，累计投入募集资金29789.36万元[36] 资金使用与收益 - 2023年利息收入扣除手续费净额为545829.25元，理财产品收益为2968829.98元[10] - 2023年赎回理财产品金额为520000000元，临时补充流动资金转回212000000元[10] - 2023年对募集资金项目投入58435860.27元，临时补充流动资金85000000元[10][11] - 2023年银行手续费1227.97元，购买理财产品485000000元[11] - 2023年部分募集资金投资项目结项永久补流资金53705002.61元[11] 项目投入进度 - “营销网络建设项目”承诺投资600万元，调整后投资总额1469.33万元，累计投入1469.33万元，投入进度100%[36] - “云视讯产业化项目”承诺投资3800万元，调整后投资总额13800万元，累计投入13479.99万元，投入进度32.46%[36] - “人工智能项目”承诺投资3800万元，调整后投资总额16200万元，累计投入15851.42万元，投入进度60.81%[36] - “补充流动资金”承诺投资3988.62万元，调整后投资总额13988.62万元，累计投入13988.62万元，投入进度100%[36] 资金补充与归还 - 2022年公司及子公司累计使用18000万元募集资金暂时补充流动资金，实际使用16200万元并于2023年1月11日全部提前归还[20] - 2023年1月19日公司及子公司获批使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8500万元[21] - 2023年10月13日公司将用于临时补充流动资金的5000万元募集资金提前归还[21] - 2024年1月3日公司将临时补充流动资金剩余的3500万元提前归还，8500万元全部归还[23] 现金管理 - 2020年公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 2021年公司及子公司同意使用37000万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 2022年公司及子公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 2023年公司及子公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品3500万元，公司使用7000万元[38] 项目变更 - “营销网络建设项目”剩余募集资金5327.42万元永久补充流动资金[29] - 2023年10月13日决议将“营销网络建设项目”终止[37][38] 其他 - 德曼研发大楼新增用地11023平方米，新增总建筑面积73217.48平方米[37]

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《苏州科达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 苏州科达科技股份有限公司 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会 议，且每年至少召开一次。原则上应当于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相 ...

市场扩张和并购 - 2023年7月公司与自然人合资成立可达通，持股36%[2] 合同相关 - 2024年4月26日可达通某项目合同生效，金额3.218亿美元[3] - 预付款为合同金额15%[3] - 公司产品和服务占合同总金额31.97%[3] - 合同有效期72个月[3]

公司信息 - 证券代码603660，简称为苏州科达，转债代码113569，简称为科达转债[1] 制度修订 - 2024年4月25日审议通过制定和修订部分制度议案[2] - 多项制度修订提交股东大会审议，部分不提交[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[3]

独立董事任职资格 - 公司设三个独立董事职位，占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人名单[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事任期与补选 - 连续任职六年，一年内不得被提名为候选人[10] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[11][12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[18] 信息披露与审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 上市公司保存会议资料至少10年[24] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，指定部门和人员协助[24] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[24] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] - 给予独立董事与其职责适应的津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -2.64亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为3.69亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 4月25日董事会通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

担保情况 - 拟为上海科法达提供不超2000万担保额度，已实际担保1000万[3] - 本次审议担保额度占上市公司最近一期净资产1.86%[5] - 截至披露日累计在执行对外担保1000万，占2023年经审计净资产0.93%[15] 上海科法达财务 - 2023年总资产1521.29万元，负债1555.12万元，净资产 -33.83万元[8] - 2024年一季度总资产1743.10万元，负债1335.77万元，净资产407.33万元[8] - 2023年营收1001.38万元，净利润 -1208.07万元[8] - 2024年一季度营收 -50.56万元，净利润 -148.85万元[8] 流程进展 - 2024年4月25日董事会和监事会通过关联担保预计议案[4] - 本次担保事项需提交2023年年度股东大会审议批准[4]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超60000万元自有资金进行现金管理[3] - 使用期限不超12个月，额度可滚动使用[3] 决策流程 - 4月25日董事会和监事会审议通过议案，无需股东大会审议[3] 产品选择 - 产品包括固定收益类、低风险可保本理财产品或结构性存款[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务跟踪、审计等监督[7] 影响及收益 - 不影响主营业务，能获投资收益，资金计入金融资产[9]