业绩总结 - 2024年度公司日常经营规范、生产经营正常、财务运行稳健[21] - 2024年度公司关联交易公平、公正、公开，信息披露真实、准确、完整、及时[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会10次、股东大会3次，均实际参加[6] - 2024年参加7次审计委员会会议，主持2次提名委员会会议，参加1次专门会议[6] - 2025年将继续履职，促进董事会运作，维护股东权益[21] 公司治理 - 审议通过新增日常关联交易预计额度议案，对财务指标影响不大[11] - 公司及股东未违背承诺事项[12] - 2024年未发生被收购情况[13] - 提名董事及聘任高管程序合法合规[18] 财务审计 - 独立董事认为财务报告真实准确完整，符合会计准则[14] - 建立完善内控体系，2024年执行良好，无重大缺陷[16] - 同意继续聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[17] 会计政策 - 2024年未因非准则变更原因作出会计政策或估计变更[19]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会10次、股东大会3次，均实际全参加[6] - 2024年主持7次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核等会议[6] 财务相关 - 新增日常关联交易预计额度对财务指标影响不大[10] - 认为财务会计报告信息真实准确完整，符合准则要求[13] 其他情况 - 报告期内未发生被收购、未违背承诺等情况[11][12] - 同意继续聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[15]

人员数据 - 截止2024年12月合伙人数量66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[2] 业绩总结 - 2024年度业务收入总额43,506.21万元，审计业务29,244.86万元，证券业务22,572.37万元[2] 客户数据 - 2023年度上市公司客户家数125家，同行业上市公司审计家数1家[2] 审计相关 - 2024年同意聘任北京德皓国际为审计机构[3] - 2024年审计公司财务报表及内控有效性并出具无保留意见[4][5] - 2024年提议续聘，聘期一年[6] 会议安排 - 2024年12月18日召开审计计划阶段沟通会[7] - 2025年4月8日召开审计总结阶段沟通会[7] - 2025年4月14日审计委员会通过议案提交董事会[7]

独立董事情况 - 公司对在任及离任独立董事进行独立性自查评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规要求，2024年无影响独立性情形[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《准则解释第17号》[5][6] - 公司自《准则解释第18号》印发之日起施行[7] - 变更按财政部规定，无需审议，不追溯调整，不影响报表和财务[8][9][10][12]

募集资金情况 - 2020年12月22日非公开发行29,382,714股，每股12.15元，募资3.57亿元[2][3] - 2024年度募资投入3165.11万元[30] - 变更用途募资总额5321.5万元，占比14.91%[30] 项目资金使用 - 热源环保等两项目计划用1.3亿，累计投1.02亿，结余3376.23万转新项目[5][19] - 昌吉市燃气项目计划用1.75亿，累计投1.26亿，进度71.97%，结余5246.14万补流[6][8][20][30] - 热源环保及管网、伊宁热源厂、补流项目进度100%[30] 资金管理 - 2023 - 2024年可用不超8000万闲置募资现金管理，2024 - 2025年为5500万[15][16] - 2024年买理财产品2.92亿，收益135.07万[18] - 截至2024年12月31日，募资专户、理财余额0万元，专户已注销[8][9][15][16]

业绩总结 - 北京德皓对公司2024年度财务情况出具无保留意见审计报告[7] 资金使用 - 2024年公司及子公司用不超7.65亿元闲置自有资金买低风险理财产品[13] - 2024年公司及子公司用不超5500万元闲置募集资金买保本型理财产品[13] 公司治理 - 2024年第三届监事会任期届满，6月27日第四届成立[3] - 2024年监事会共召开10次会议，其中第四届召开6次[4] 其他情况 - 2024年募投项目部分结项，节余资金用于其他项目或补流[5] - 2024年新增日常关联交易预计额度对财务指标影响不大[9] - 2024年公司无对外担保、收购出售资产等事项[10] - 2024年公司无资金被关联方占用情形[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行29382714股，每股12.15元，募集资金总额3.57亿元[1][32] - 扣除承销及保荐费后于2020年12月22日存入专户3.48亿元，募集资金净额3.47亿元[2] 项目资金使用 - “热源环保设备升级及供热管网改造项目”等两项目计划用资1.3亿元，累计投入1.02亿元，结余3376.23万元[4] - 两项目2024年1月结项，节余资金投入“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”[5] - “昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”计划用资1.75亿元，累计投入1.26亿元，结余5246.14万元[6] - 该项目2024年12月结项，节余资金永久补充流动资金[7] 资金整体情况 - 截至2024年12月31日，募投项目使用资金2.28亿元，支付发行费1025.86万元，获利息及理财收益1354.67万元，余额0万元[8] - 2024年度投入募集资金3165.11万元，已累计投入3.08亿元[32] 资金管理与合规 - 公司制定募集资金管理办法，执行规定未违规[10] - 2023 - 2024年可用不超8000万元闲置资金现金管理，2024 - 2025年可用不超5500万元[18][19] - 2024年用募集资金买理财2.92亿元，收益135.07万元[20] - 会计师事务所和中信证券认为公司募集资金使用合规[28][29] 项目进度 - 昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目承诺投资1.47亿元，截至期末投入进度71.97%[32] - 热源环保设备升级及供热管网改造等项目承诺投资完成进度100%[32] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目已实施完成[32]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，曾玉波任主任委员[1] 会议及议案审议 - 报告期内审计委员会召开7次会议，审议通过14项议案[2] - 2024年多时间节点审议通过多项报告及聘任等议案[2][3] 审计机构提议 - 审计委员会提议续聘北京德皓国际为2024年度财务及内控审计机构[6]

基础设施 - 截至2024年12月31日建成天然气管网2974公里等设施[6] - 2024年完成5.1公里老旧燃气管道更新改造[32] 业绩数据 - 2024年贡献纳税近1.05亿元[13] - 2024年安全平稳供气2.55亿立方[15] - 2024年派发现金红利1.70亿元[15] - 2024年签订各类合同1564份，履行率100%[16] 用户数据 - 2024年服务超28万户燃气和供热用户[15] - 2024年入户安检覆盖14.68万户[15] - 2024年供热面积达3400万㎡[15] - 2024年客服热线接听咨询22.81万次，解决率超100%[22] - 2024年客户满意度达99.98%，提升0.04个百分点[23] 未来展望 - 2025年计划新建500个便民售气点，优化线上缴费系统[35] - 2025年计划开展100场次安全用气宣传，发放20万份资料[35] - 2025年将持续捐款捐物，组织员工开展志愿服务[37] 技术与安全 - 2024年新增智能监测设备30套，改造阀井40座[19] - 2024年老旧小区安装报警器4万户，农村煤改气覆盖1600余户[21] - 2024年开展安全用气宣传264场，发放资料19万份[22] 科研与合作 - 2024年与2所高校合作开展科研项目2项[27] 社会责任 - 2024年公司累计捐赠资金4万元[30] - 2024年无环境污染事件发生[31] - 2024年开展2场次环保培训，培训62人次[32]