海通证券股份有限公司 关于 上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 股票简称：城地香江 股票代码：603887 债券简称：城地转债 债券代码：113596 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-067 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于"城地转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"城地转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113596 | 城地转债 | 可转债转股停 | 2024/7/15 | 全天 | 2024/7/15 | 2024/7/16 | | | | 牌 | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 | 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")因所处办公楼楼 层调整，公司办公地址信息发生变化，具体如下： 变更前： 办公地址：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 层 变更后： 办公地址：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层 除上述信息变更外，公司邮编、联系电话、传真、注册地址、网址、电子邮 箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 ...

关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-065 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,422,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9438 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整"城地转债"转股价格的议案》。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第二次会议，本次会议的通知于 2024 年 7 月 10 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管 理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 三、 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]42787 号 目 录 关 于 2023 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回 复 -- 1 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]42787 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 我们于 2024 年 6 月 7 日收到了上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"城 地香江"或"公司")转发的贵部出具的《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0770 号,以下简称"工作 函")。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")作为城地香 江 2023 年度财务报表审计机构,就贵所工作函的要求及公司的回复,基于我们已执行的 审计工作,对相关问题回复如下: 1. 关于香江科技。年报显示,报告期末,公司商誉账面余额 14.64亿元,减值准备余额 11.16 亿元,主要为 2021年计提 6.31 亿元、2 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于向下修正"城地转债"转股价格的议案 √ 公司代码：603887 公司简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 第 1 页 共 3 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 7 月 12 日 14 时 00 分 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人员签到：2024 年 7 月 12 日 13 时 45 分 第 2 页 共 3 页 五、会议议程 第一项：董事长张杨先生宣布会议开始； 第二项：董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长张杨先生宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第九项：董事长张杨先生宣布会 ...

分组1：净利润和扣非净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东的净利润为-6,100万元到-9,100万元[3] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,600万元到-9,900万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为577.29万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,580.33万元[8] 分组2：业绩预亏原因 - 公司2024年半年度业绩预亏的主要原因为IDC系统集成业务未到确认收入的节点[9] - 公司2024年半年度业绩预亏的另一个主要原因为主营业务大幅转型调整，房地产相关业务规模收缩，整体营收占比已低于15%[10] 分组3：财务费用和股份支付 - 报告期内预计计提的股份支付费用为1,464.72万元[11] - 截至报告期末公司尚有1,198,446,000元可转换公司债券存续，报告期内预计计提利息3,759.69万元[12] 分组4：财务状况 - 2023年公司已实现应收账款规模削减，截止2024年3月末，公司货币资金11.26亿元[14] 分组5：审计状态 - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计[15]

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于子公司重大项目中标的公告 尚未签订正式合同：截止目前，公司尚未与招标方/采购人签订正式合同，公司将 尽快与招标方/采购人签订相关项目合同，合同条款和合同履行以实际签署的合同为准，公 司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于相关收益的不确定性：根据上述中标公示内容及相关联合体协议关于相关方合 同工作量的约定，公司本次实际涉及的中标金额为项目总金额的 70%，并对应相应的收益。 同时，根据招标信息，"中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目"的 合作期限为 8+2 年，其中 8 年为确定期限，剩余 2 年是否续签存在不确定性。 业绩存在亏损的风险：根据公司已披露的 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告显 示，公司 2023 年度及 2024 年一季度归属上市公司股东的净利润为-6.21 亿元及-4,587.32 万 元，分别较上年同期下 ...