| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，现将涉及《上海城地香江 数据科技股份有限公司章程》中有关条款进行修订，并结合公司情况增加关于授 权董事会通过简易程序向特定对象发行股票的相关条款。同时，考虑到因公司 2023 年限制性股票激励计划已完成了授予登记，且存在期间的可转债转股情形， 公司将根据 2024 年一季度末（即 2024 年 3 月 31 日）的总股本相应调整注册资 本。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于修订公司章程同时变更注册资本的议案》。 为提高流程效率，董 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 15 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次 会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的 ...

| 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"城地转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券 票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0% ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国民 生银行股份有限公司镇江支行（以下简称"民生银行镇江支行"）就全资子公司 香江科技融资授信事宜签订的《最高额保证合同》，担保金额为 0.5 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 11.245 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 二、被担保人基本情况 香江科技（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91321100789924074G 注册地址：江苏省扬中市春柳北路 666 号 被担保人名称： 公司全资子公司香江科技（集团）股份有限公司（以下简称"香江科技"）。 担保总金额：本次为香江科技提供担保合计 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券 票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六 ...

股票简称：城地香江 股票代码：603887 债券简称：城地转债 债券代码：113596 海通证券股份有限公司 关于 上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入为23.70亿元人民币，同比下降11.67%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6.21亿元人民币，同比下降56,496.52%[20] - 2023年基本每股收益为-1.3776元/股，同比下降57,500%[22] - 2023年第四季度营业收入达10.84亿元人民币，为全年最高季度[24] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.27亿元人民币，为全年最低季度[24] - 2023年营业收入23.70亿元，同比下降11.67%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.21亿元[32] - 公司营业收入2,370,425,470.73元 同比下降11.67%[55] - IDC服务业务营业收入为20.14亿元人民币，同比增长21.43%，毛利率减少1.84个百分点[56] - 岩土工程设计业务营业收入为352.09万元，同比增长18.00%，毛利率大幅增加17.22个百分点至56.78%[60] - IDC产品解决方案及系统集成业务营业收入为18.78亿元人民币，同比增长17.66%，但毛利率减少1.90个百分点至20.98%[61] - IDC运营管理及增值服务业务营业收入为1.36亿元人民币，同比下降11.88%，但毛利率微增0.31个百分点至27.63%[62] - 华东地区营业收入为14.16亿元人民币，同比下降18.68%，但毛利率增加2.46个百分点至24.21%[63] - 华南地区营业收入为3.31亿元人民币，同比增长29.72%，但毛利率大幅减少12.81个百分点至9.64%[65] - 西北地区营业收入为3171.53万元，同比增长24.42%，毛利率增加0.65个百分点至29.87%[68] - 直销模式营业收入为23.66亿元人民币，同比下降11.65%，毛利率减少3.27个百分点至20.18%[71] - 建筑行业营业收入348,345,836.40元 同比下降62.31%[58] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本1,889,068,975.10元 同比下降7.90%[55] - 销售费用77,693,838.56元 同比下降9.82%[55] - 研发费用102,340,765.25元 同比下降13.52%[55] - IDC产品解决方案及系统集成的主要材料成本为10.71亿元，占总成本比例56.73%，较上年同期增长11.59个百分点[65] - 建筑业劳务分包成本为8340.19万元，占总成本比例4.42%，较上年同期下降5.11个百分点[64] - 建筑业主要材料成本为1.48亿元，占总成本比例7.85%，较上年同期下降10.18个百分点[64] - IDC运营管理及增值服务的运维费用为1.50亿元，占总成本比例7.96%，较上年同期增长3.11个百分点[65] - 销售费用中业务招待费为1787.69万元，较上年同期减少488.99万元[68] - 销售费用中工资及社保为1669.45万元，较上年同期减少533.01万元[68] - 公司管理费用总额同比下降12.6%至1.83亿元，其中工资及社保费用下降22.6%至1.17亿元[70] - 研发投入总额同比下降13.5%至1.02亿元，占营业收入比例为4.32%[72][74] - 财务费用中利息支出增长5.3%至1.53亿元，总财务费用增长6.1%至1.41亿元[73] - 研发费用中材料及动力费用同比下降27.6%至6051万元，工资奖金增长36.3%至2735万元[71] 各条业务线表现 - 2023年IDC业务收入同比增长15.05%，占公司整体营收比重达85.15%[22] - 2023年地基与基础设计与施工业务收入降至3.52亿元，占整体营收低于15%[22] - IDC业务收入同比增长15.05%，占总营收85.15%[32] - 地基与基础设计与施工业务收入下降至3.52亿元[35] - 公司地基与基础设计施工业务营收占比已低于15%[67] - 2024年该业务板块营收占比预计降至5%左右[35] - IDC服务业务收入较上年增长15.05%[55] - 劳务分包费和直接材料费合计占主营业务成本70%以上[65] 各地区表现 - 华东地区营业收入为14.16亿元人民币，同比下降18.68%，但毛利率增加2.46个百分点至24.21%[63] - 华南地区营业收入为3.31亿元人民币，同比增长29.72%，但毛利率大幅减少12.81个百分点至9.64%[65] - 西北地区营业收入为3171.53万元，同比增长24.42%，毛利率增加0.65个百分点至29.87%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2023年度不进行利润分配[5] - 计提商誉减值准备4.85亿元[32] - 2024年该业务板块营收占比预计降至5%左右[35] - 临时补充流动资金3.5亿元[36] - 提供子公司担保总额度不超过44亿元[36] - 公司可转债将于2024年7月进入回售期且股票现行价格远低于转股价格面临回售压力[96] - IDC系统集成业务存在大额应收账款回款周期变长风险且减值准备不断增长[95] - 原主业受下游房地产客户流动性风险影响部分项目出现回款慢及回款困难情况[95] - 公司自持自建数据中心项目逐渐交付落地后续运维能力将面临巨大考验[95] - 市场短期供应量大量增加与需求未全面释放导致供需不匹配影响议价能力[94] - 持续加大研发投入可能导致经营成本上升[94] - 公司通过绿色数据中心产品研制提升核心竞争力及议价能力[94] - 公司拥有IDC全生命周期服务能力及核心产品国产替代技术优势[94] - 公司2023年非公开发行A股股票方案及相关议案获审议通过[119][125] - 公司2023年拟新增融资额度议案获审议通过[119][125] - 公司2023年预计对外担保额度议案获审议通过[119][125] - 公司2023年限制性股票激励计划草案及考核管理办法获审议通过[124] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，相关公告发布于2023年12月至2024年2月期间[131][132] - 公司高级管理人员薪酬体系结合基本薪酬、年度绩效奖金及激励计划确定[133] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务审计机构及内控审计机构，财务审计报酬为130万元人民币[158] - 公司财务审计费用为130万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币[158] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，因募投项目延期至2024年2月[176] 现金流和回款 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.60亿元人民币，同比大幅增长79.83%[20] - 2023年全年实现应收账款回款9.39亿元人民币[22] - 全年实现应收账款回款9.39亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额660,140,663.57元 同比大幅增长79.83%[55] - 公司地基与基础设计与施工业务回款9.39亿元 IDC服务业回款20.63亿元[53] 资产和负债 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.96亿元人民币，同比下降18.17%[20] - 货币资金同比增长14.0%至10.74亿元，占总资产比例14.55%[79] - 应收账款同比下降15.1%至18.28亿元，占总资产比例24.76%[79] - 短期借款同比下降28.0%至8.74亿元，长期借款同比激增143.0%至2.65亿元[79] - 存货同比下降19.0%至5.19亿元，合同资产同比下降38.4%至4.89亿元[79] - 应付账款同比下降28.1%至10.03亿元，主要因地基与基础设计业务萎缩[79][80] - 受限资产总额为968,173,023.28元，其中货币资金277,286,980.29元（票据/保函/信用证保证金及诉讼冻结），应收账款152,777,485.10元（保理及质押借款），固定资产427,029,527.39元（抵押贷款），应收票据65,328,711.25元（背书贴现未到期），无形资产45,750,319.25元（抵押贷款）[81] 研发和技术 - 公司2023年研发投入10234.08万元占营业收入4.32%[48] - 公司IDC板块累计授权发明专利26项 实用新型231项 外观设计36项 软件著作权77项[48] - 子公司香江科技取得低压成套开关设备认证8项 母线槽产品认证22项 碳足迹认证2项[47] - 公司拥有机电工程施工总承包壹级等十余项行业资质认证[48][49] - 研发人员共105人，占总员工比例10.62%，其中本科及以上学历占比76.2%[75] - 公司采用间接蒸发冷却系统集中式蓄冷系统智能监控等创新技术降低PUE提高客户投资和资产收益率[140] - 公司积极推动再生能源自然冷源利用打造绿色低碳数据中心[140] - 公司应用预制模块化建设技术实现工程产品化[140] 子公司表现 - 控股子公司香江科技总资产4,594,060,850.29元，净资产1,634,707,666.39元，本期净利润47,561,739.97元[84] - 控股子公司城地香江云计算总资产43,937,238.10元，净资产6,263,754.19元，本期净利润亏损19,285,786.56元[84] - 控股子公司城地建设总资产737,052,280.91元，净资产90,096,936.06元，本期净利润亏损83,650,996.32元[85] - 控股子公司上海驰荣投资总资产305,311,427.97元，净资产亏损1,482,529.73元，本期净利润亏损1,090,924.86元[85] - 控股子公司申江通科技总资产498,356,689.60元，净资产389,069,737.08元，本期净利润亏损1,150,448.25元[85] - 子公司香江科技投资建设数字扬中项目推进设备制造软件产品开发网络服务系统集成等全领域应用探索及模式创新[141] 非经常性损益 - 政府补助21,883,972.04元[27] - 金融资产公允价值变动损失12,181,362.67元[27] - 应收账款减值准备转回36,440,452.44元[27] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失12,401,170.70元[30] - 非经常性损益合计39,388,263.29元[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额为14.40亿元，占年度销售总额60.77%[68] - 前五名供应商采购额为3.11亿元，占年度采购总额17.69%[68] - 互联网大厂需求占比超过50%[39] 行业和市场趋势 - 2021年全国数据中心用电量937亿度占全社会用电量1.13% 二氧化碳排放量约7830万吨占全国0.77%[42] - 预计2025年全国数据中心用电量增至1200亿度 二氧化碳排放总量达10000万吨约占全国1.23%[42] - 预计2026年中国智能算力规模达1271.4EFLOPS 2021-2026年复合增长率52.3%[43] - 预计2028年中国智能算力规模达2769EFLOPS IDC行业市场规模CAGR为21.39%[43] - 预计2028年中国IDC行业市场规模达6260亿元[43] - 中国数据中心机架总规模超650万标准机架，近5年年均增速超30%，算力总规模超180EFLOPS位居世界第二[90] - AI服务器支出规模同比增长44.5%，中国首次超过美国位列第一[90] - 预计数据中心产业"十四五"期间收入规模增速稳定维持约25%[88] - 液冷技术渗透率预计从2022年5%-8%提升至2025-2028年的30%[89] 项目和数据中心运营 - 太仓数据中心设计IT容量120兆瓦，临港数据中心设计IT容量60兆瓦[33] - 公司临港数据中心一期上柜率达90% IT负载率52.3% 平均PUE1.2[47] - 公司自持临港数据中心项目一期上柜率达90% IT负载率52.3% 年平均PUE1.2[53] - 公司中标怀来合盈金融数据科技产业园项目（三期第一阶段）金额4.4亿元[50] - 重大销售合同广州量光荔星数据中心项目待履行金额为7.02亿元人民币[63] - 重大销售合同上海电信-倚天数据中心项目待履行金额为6.47亿元人民币[63] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人谢晓东[12] - 公司董事会秘书鲍鸣，联系电话021-52806755[13] - 会计师事务所天职国际出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司注册地址为上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1[14] - 公司办公地址位于上海市长宁区临虹路289号A座6层[14] - 公司股票代码603887，简称城地香江[12] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、上海证券报等四大证券报[15] - 公司年度报告备置于上海市长宁区临虹路289号A座6楼[15] - 公司电子信箱shchengdi@163.com[14] - 公司2023年召开年度股东大会1次及临时股东大会1次[99] - 公司董事会由3名董事及3名独立董事组成报告期内召开16次会议[100] - 报告期内共召开16次董事会会议，其中16次为现场结合通讯方式召开[117] - 董事谢晓东参加全部16次董事会会议且无缺席记录[117] - 董事赵钱波在报告期内离任，此前参加10次董事会会议[117][112] - 公司聘任张杨为副总裁，杨哲一为财务总监，鲍鸣为董事会秘书[112] - 审计委员会成员包括刘华、杨权根及已离任的赵钱波[118] - 公司2023年第一季度报告获审议通过[119] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告获审议通过[119][122] - 公司2023年第三季度报告获审议通过[122] - 公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告议案获审议通过[119] - 公司2022年度利润分配方案议案获审议通过[119] - 公司董事会审计委员会在报告期内共召开6次会议[120] - 内部控制审计获得标准无保留意见，与董事会自我评价报告一致[136] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争及规范关联交易[144] - 谢晓东和卢静芳承诺交易完成后60个月内其合计持股比例将始终高于沙正勇至少10%的公司股份[146] - 若因谢晓东和卢静芳减持导致持股比例差低于10%，需在6个月内增持至差额恢复10%[146] - 谢晓东和卢静芳承诺自交易完成起12个月或IPO锁定期内（以较长者为准）不转让本次交易前持有的公司股票[146] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[146] - 沙正勇承诺交易完成后不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[148] - 沙正勇承诺规范关联交易并按市场化原则履行公允定价程序[148] - 沙正勇承诺交易后确保公司与本人控制企业在人员、资产、业务、机构、财务五方面完全独立[148] - 沙正勇承诺香江科技及其子公司继续独立履行员工劳动合同不产生人员安置问题[148] - 谢晓东和卢静芳承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[146] - 所有承诺方均明确违反承诺导致公司损失将承担赔偿责任[146][148] - 沙正勇承诺若因环保或经营资质问题导致追缴费用或处罚将补偿香江科技所有欠缴费用并承担相关损失[149] - 香江科技及其子公司拥有全部商标、专利及软件著作权所有权且无许可他人使用或权属纠纷[149] - 香江科技资产权属清晰除已披露外无对外担保及股东非经营性资金占用情况[149] - 沙正勇承诺交易完成后60个月内不直接或间接增持上市公司股份（除送红股、转增股本外）[151] - 沙正勇若违反增持承诺需将增持股份无偿转让给其他股东并按持股比例分配[151] - 谢晓东及卢静芳承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过持股20%[151] - 谢晓东及卢静芳减持需提前3个交易日公告数量、价格及时间区间[151] - 谢晓东及卢静芳承诺若涉嫌证券期货违法犯罪期间及处罚后6个月内不减持股份[151] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日披露计划且3个月内减持不超过股份总数1%[151] - 董事长兼总裁谢晓东持股减少450万股，年末持股数为7605.14万股[105] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为807.65万元[105] - 董事王志远从公司获得税前报酬160万元[105] - 副总裁许奇从公司获得税前报酬145.21万元[105] - 董事长兼总裁谢晓东从公司获得税前报酬107.98万元[105] - 董事兼副总裁张群从公司

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于暂不向下修正"城地转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券的基本情况 根据有关规定和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司发行的"城地转债"转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日 至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股。 因公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据可转债价格调整方案，"城地转 债"转股价格自 2021 年 6 月 24 日起调整为 24.26 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《关于"城地转债"转股价格调整的提示性公告》（公告号： 2021-053）。 因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2024 年 4 月 19 日送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议 由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 23 日 【详细内容见上海证 ...