| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专 项报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： ...

公司基本信息 - 公司的股票种类为A股，股票代码为603901[11] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.3元，预计派发现金红利总额为62,954,759.40元[4] - 公司2022年营业收入为2,748,939,810.90元，较上年同期增长1.54%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为273,666,895.67元，较上年同期增长4.80%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,542,957,675.02元，较上年末增长17.18%[12] - 公司2022年总资产为6,370,380,272.73元，较上年增长42.44%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.57元，较上年下降1.72%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.84%，较上年下降2.12个百分点[12] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是致力于成为智能包装解决方案的服务商，以无人包装、智能系统为产品设计理念[49] 公司产品和市场 - 公司主要产品包括标准单机设备、智能包装生产线和包装材料[23] - 公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势，形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品包括40多个产品种类、400多种规格型号[26] - 公司在国内市场享有较高知名度，产品销往美国、德国、意大利等80多个国家和地区[28] 公司战略举措 - 公司投入研发新型颗粒食品包装设备，拓宽产品市场定位和用户群体[19] - 公司加快推进包装设备建设项目，提高生产效率[19] - 公司收购廊坊百冠包装机械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司，扩展智能包装生产线产品[19] 公司财务风险 - 公司可能面对的风险包括宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格大幅波动风险、出口业务风险、存货金额较大的风险[54] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[56] 公司审计信息 - 公司执行了财政部颁布的会计准则解释，对财务报表无影响[116][117][118] - 公司续聘天健会计师事务所为2022年度财务审计机构和内控审计机构[120] 公司股东信息 - 公司董事长罗邦毅持股数为44,680,000股，年初持股数与年末持股数持平[60] - 公司副董事长吕婕持股数为171,600,000股，年初持股数与年末持股数持平[60] 公司现金流量 - 公司2022年度公司现金及现金等价物净增加额为291,959,479.29元，期末现金及现金等价物余额为974,863,943.54元[166] - 经营活动现金流量净额为-284,561,892.46元，主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金[167]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为747,881,842.27元，同比增长17.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为74,314,260.68元，同比增长34.46%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长37.93%[4] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年度增加0.37个百分点[5] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等，合计金额为10,198,845.40元[5] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要因营业收入规模增加和非经常性损益增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要因购买原材料支付现金减少和销售商品收到现金增加[6] - 财务费用较上年同期增加，主要因银行借款增加和可转债利息摊销所致[6] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为4,402,406,363.84元，较2022年12月31日增加163,083,271.88元[9] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,181,668,233.05元，较2022年12月31日增加50,611,052.28元[10] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,555,352,371.01元，较2022年12月31日减少121,256,370.35元[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为1,312,135,767.01元，较2022年12月31日增加257,613,301.06元[11] 融资活动 - 公司于2022年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，发行总额61,054.70万元，转债代码为“113654”[8] 现金流量 - 公司2023年第一季度营业总收入为747.88亿元，同比增长17.5%[12] - 净利润为7.46亿元，同比增长34.8%[13] - 每股收益为0.16元，同比增长33.3%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-151.42亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-76.84亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为208.25亿元[15] 会计准则变更 - 杭州永创智能设备股份有限公司公布2023年第一季度报告[16] - 公司首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[16] - 董事会于2023年4月25日发布该公告[16]

杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 11 日 下午 15:00 ...

收入和利润 - 营业收入本报告期7.756亿元，同比增长4.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.848亿元，同比增长117.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5981.69万元，同比下降24.81%[4] - 基本每股收益本报告期0.39元/股，同比增长129.41%[5] - 营业总收入同比增长9.7%至21.72亿元[20] - 净利润同比增长44.5%至3.13亿元[21] - 基本每股收益0.66元同比增长32%[22] 成本和费用 - 研发费用同比增长37.32%，主要系研发人员薪酬增加[8] - 研发费用大幅增长37.3%至1.46亿元[20] - 财务费用下降59.5%至679万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-3.062亿元，同比下降750.77%[4] - 经营活动现金流入21.51亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.062亿元，同比减少3.532亿元[25] - 经营活动现金流入小计22.047亿元，同比增长12.8%至19.54亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金17.21亿元，同比增长36.3%至12.625亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金4.834亿元，同比增长26.5%至3.823亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.158亿元，同比扩大56.8%的净流出[25] - 投资活动现金流出小计5.326亿元，同比减少46.0%至9.87亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额9.463亿元，同比由负转正（上年同期为负1229万元）[26] - 取得借款收到的现金15.41亿元，同比增长279.7%至4.059亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额8.135亿元，同比增长76.6%至4.606亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额1.306亿元，同比由负转正（上年同期为负2.953亿元）[26] 资产负债项目 - 货币资金为8.243亿元人民币，较年初6.907亿元人民币增长19.3%[15] - 应收账款为6.059亿元人民币，较年初4.759亿元人民币增长27.3%[16] - 存货为22.196亿元人民币，较年初16.966亿元人民币增长30.8%[16] - 短期借款为6.819亿元人民币，较年初3.680亿元人民币增长85.3%[16] - 总资产为60.614亿元人民币，较年初44.723亿元人民币增长35.5%[16] - 预付款项为1.048亿元人民币，较年初4258.66万元人民币增长146.2%[16] - 在建工程为3.147亿元人民币，较年初1.867亿元人民币增长68.5%[16] - 合同负债同比增长31.91%，主要系订单增加致预收款增加[8] - 存货同比增长30.83%，主要系业务规模增长及并购所致[8] - 总资产本报告期末60.614亿元，较上年度末增长35.53%[5] - 合同负债增长31.9%至8.48亿元[17] - 归属于母公司所有者权益增长18.2%至25.66亿元[18] - 长期借款新增4.57亿元[17] - 应收账款下降4.5%至5.14亿元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益中公允价值变动损益本报告期1.386亿元，主要系参股公司山东新巨丰上市所致[7] 公司股权与融资 - 实际控制人吕婕持股1.716亿股，占比35.13%[11] - 实际控制人罗邦毅持股4468万股，占比9.15%[11] - 公司发行可转换公司债券6.105亿元人民币[13]

收入和利润表现 - 营业收入13.97亿元人民币，同比增长12.63%[21] - 公司报告期实现营收13.97亿元，同比增长12.63%[36][38][41] - 营业总收入同比增长12.6%至13.97亿元，去年同期为12.40亿元[97] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元人民币，同比下降3.53%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元人民币，同比增长0.11%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比下降3.53%[38] - 归属于母公司股东的净利润同比下降3.5%至1.28亿元，去年同期为1.33亿元[98] - 基本每股收益0.27元，同比下降10%[23] - 稀释每股收益0.27元，同比下降10%[23] - 扣非后基本每股收益0.27元，同比下降10%[23] - 基本每股收益同比下降10.0%至0.27元/股，去年同期为0.30元/股[99] - 加权平均净资产收益率5.82%，同比减少2.28个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率5.93%，同比减少2.02个百分点[23] - 母公司净利润同比大幅增长67.9%至1.97亿元，去年同期为1.17亿元[102] 成本和费用表现 - 营业成本为9.67亿元，同比增长16.39%[41] - 研发费用为9412.17万元，同比增长39.33%[41] - 营业成本同比增长16.4%至9.67亿元，去年同期为8.31亿元[97] - 研发费用同比大幅增长39.3%至9412万元，去年同期为6755万元[97] - 销售费用同比增长7.4%至9119万元，去年同期为8492万元[97] - 财务费用同比下降70.2%至432万元，去年同期为1450万元[97] - 所得税费用同比下降10.8%至1883万元，去年同期为2112万元[98] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.376亿元人民币，同比增长27.6%[105] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元人民币，同比下降2,095.20%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降2095.20%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.22亿元，同比增长101.94%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比增长1651.92%[41] - 经营活动现金流量净额大幅下降，主因智能生产线订单增长致采购支出增加及人员增加致工资支出上升[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.053亿元人民币，同比大幅下降2095.2%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.216亿元人民币，同比扩大101.9%[105][106] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.433亿元人民币，同比增长1651.6%[105][106] - 期末现金及现金等价物余额为5.026亿元人民币，同比下降13.6%[106] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.759亿元人民币，同比下降324.4%[107][108] - 母公司投资支付的现金为2.164亿元人民币，同比增长139.6%[108] - 母公司取得借款收到的现金为5.998亿元人民币，同比增长143.0%[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.116亿元人民币，同比增长13.7%[104][105] - 收到的税费返还为1061.8万元人民币，同比增长930.2%[105] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产22.29亿元人民币，同比增长2.72%[22] - 总资产54.27亿元人民币，同比增长21.35%[22] - 应收账款融资余额3266.3万元，占总资产0.60%，同比下降30.48%[44] - 预付账款余额9008.9万元，占总资产1.66%，同比大幅增长111.54%[44] - 其他应收款余额1.42亿元，占总资产2.62%，同比激增185.98%[44] - 存货余额21.65亿元，占总资产39.9%，同比增长27.62%[45] - 在建工程余额3.64亿元，占总资产6.72%，同比大幅增长95.20%[45] - 短期借款余额7.52亿元，占总资产13.86%，同比增长104.32%[45] - 长期借款余额2.06亿元，占总资产3.79%，同比激增283.50%[45] - 境外资产规模6380.8万元，占总资产比例1.18%[46] - 受限资产总额5.56亿元，包括货币资金1233.4万元、固定资产4758.1万元等[47] - 货币资金期末余额为5.15亿元人民币，较期初6.91亿元减少25.5%[89] - 应收账款期末余额为5.45亿元人民币，较期初4.76亿元增长14.5%[89] - 存货期末余额为21.65亿元人民币，较期初16.97亿元增长27.6%[89] - 在建工程期末余额为3.64亿元人民币，较期初1.87亿元增长95.1%[89] - 其他应收款期末余额为1.42亿元人民币，较期初0.50亿元增长186.0%[89] - 预付款项期末余额为0.90亿元人民币，较期初0.43亿元增长111.5%[89] - 公司总资产从期初447.23亿元增长至期末542.70亿元，同比增长21.3%[90][91] - 短期借款从期初3.68亿元大幅增加至期末7.52亿元，增幅达104.3%[90] - 合同负债从期初6.43亿元增长至期末8.85亿元，增幅37.7%[90] - 长期借款从期初5367.26万元增至期末2.06亿元，增幅283.5%[90] - 存货从期初12.67亿元增至期末13.35亿元，增长5.4%[93] - 应收账款从期初4.09亿元增至期末5.04亿元，增长23.2%[93] - 母公司货币资金从期初4.97亿元减少至期末3.72亿元，下降25.2%[93] - 归属于母公司所有者权益从期初21.70亿元增至期末22.29亿元，增长2.7%[91] - 未分配利润从期初7.58亿元增至期末8.08亿元，增长6.6%[91] - 流动负债合计从期初21.61亿元增至期末28.39亿元，增幅31.4%[90] - 资本公积从年初904,172,978.04元增加至913,200,954.33元，增长9,027,976.29元（约1.0%）[110][116] - 未分配利润从年初757,978,686.36元增加至808,029,064.57元，增长50,050,378.21元（约6.6%）[110][116] - 归属于母公司所有者权益合计从年初2,170,129,016.70元增加至2,229,057,629.59元，增长58,928,612.89元（约2.7%）[110][116] - 少数股东权益从年初43,585,375.03元增加至99,180,490.75元，增长55,595,115.72元（约127.6%）[110][116] - 所有者权益合计从年初2,213,714,391.73元增加至2,328,238,120.34元，增长114,523,728.61元（约5.2%）[110][116] - 其他综合收益从年初-1,378,069.95元减少至-1,527,811.56元，减少149,741.61元（约10.9%）[110][116] - 公司资本公积从期初903,546,154.69元增加至期末914,574,193.98元，增加11,028,039.29元[128][130] - 未分配利润从期初601,493,140.30元增加至期末720,320,623.76元，增加118,827,483.46元[128][130] - 所有者权益合计从期初2,014,394,717.24元增加至期末2,144,250,239.99元，增加129,855,522.75元[128][130] - 2021年半年度所有者权益合计为1,392,875,556.50元，2022年半年度增加476,260,456.26元[131] - 公司期末资本公积达到907,031,864元，较期初增长122%[126] - 公司期末未分配利润为653,912,462元，较期初增长13%[126] 业务运营和收购 - 公司智能包装生产线销售数量及销售收入呈增长趋势[35] - 公司产品包括40多个产品种类及400多种规格型号[34] - 公司完成收购廊坊百冠包装机械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司70%股权[39] - 收购廊坊百冠和中佳智能70%股权，交易金额1.645亿元[49] - 智能包装生产线和单机设备生产周期约为6至9个月[52] - 原材料钢材和塑料颗粒价格波动影响营业成本[52] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额876.02万元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及处置投资收益为-936.9万元[25] - 非流动资产处置损益4.39万元[25] - 其他营业外收支净额为-67.81万元[25] 公司治理和股东信息 - 2022年半年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本[8] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司全体董事均出席董事会会议[10] - 2021年年度股东大会全部议案于2022年3月31日审议通过[55][57] - 2022年半年度未拟定利润分配预案[59] - 报告期末普通股股东总数为14,032户[77] - 第一大股东吕婕持股171,600,000股，占总股本35.13%[79] - 第二大股东罗邦毅持股44,680,000股，占总股本9.15%[79] - 第三大股东杭州康创投资有限公司持股27,233,700股，占总股本5.58%[79] - 招商银行－兴全合泰混合型证券投资基金持股13,265,956股，占总股本2.72%[80] - 中国银行－嘉实价值精选股票型证券投资基金持股11,371,600股，占总股本2.33%[80] - 中国银行－嘉实领先优势混合型证券投资基金持股8,099,747股，占总股本1.66%[80] - 前十名限售股东合计持有限售股2.86百万股，其中股权激励限售股占比100%[82][83] - 郑健农持有限售股420,000股，分两批解禁（2022年180,000股/2023年240,000股）[82] - 郑健文持有限售股350,000股，分两批解禁（2022年150,000股/2023年200,000股）[82] - 吴仁波持有限售股310,000股，分五批解禁（2022-2025年合计310,000股）[82] - 公司实收资本（或股本）为488,450,811.00元[110][115] - 库存股保持69,107,268.45元未变动[110][116] - 盈余公积保持90,011,879.70元未变动[110][116] - 公司实收资本（或股本）为488,450,811.00元[128][130] - 2021年半年度实收资本为439,407,413.00元，2022年半年度增加49,093,398.00元[131] 承诺和合规事项 - 实际控制人及董监高承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[66] - 回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[66] - 吕婕、罗邦毅承诺购回首次公开发行时转让的原限售股份[66] - 购回价格不低于发行价加同期银行存款利息[66] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[67] - 公司实际控制人吕婕、罗邦毅自2015年5月29日起长期承诺避免同业竞争[67] - 公司实际控制人承诺不占用资金并规范关联交易自2015年5月29日起长期有效[67][68] - 公司实际控制人承诺承担因票据不规范使用可能导致的全部处罚损失[68] - 公司实际控制人承诺承担应缴未缴社会保险及住房公积金造成的全部经济损失[68] - 公司实际控制人针对2017年非公开发行承诺不干预经营及侵占利益自2017年9月26日起长期有效[68] - 公司董事及高管承诺限制职务消费标准自2017年9月26日起长期有效[68] - 公司董事及高级管理人员承诺限制职务消费，包括超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等[69] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[69][70] - 公司承诺未来股权激励方案的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[70] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营管理，不侵占公司利益[71] - 持股5%以上股东及董事、监事、高管承诺在特定条件下不参与或参与可转债发行认购[70][71] - 独立董事及职工监事承诺不参与可转债发行认购，也不委托其他主体认购[71] - 相关承诺有效期自2021年8月16日起至可转债发行后6个月或长期有效[69][70][71] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，承诺人愿意依法承担补偿责任[69][70][71] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 报告期内公司无违规担保情况[72] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[61] - 报告期内未发生环保事故或违规排放情况[62] 会计政策和财务报告 - 公司报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[138] - 公司营业周期较短以12个月作为流动性划分标准[142] - 公司采用人民币为记账本位币[143] - 合并财务报表编制遵循《企业会计准则第33号》[145] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入损益[148] - 金融资产初始确认分为三类以摊余成本/公允价值计量[149] - 金融负债初始确认分为四类以公允价值/摊余成本计量[149] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法后续计量[150] - 以公允价值计量的金融负债自身信用风险变动计入其他综合收益[151] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足准则规定[152] - 金融资产转移确认依据为风险报酬是否几乎全部转移或保留[153] - 金融资产整体转移终止确认时损益计算涉及账面价值与对价及累计公允价值变动差额[154] - 金融工具公允价值估值技术分三个层次输入值优先使用活跃市场报价[154] - 金融工具减值以预期信用损失为基础覆盖多种金融资产和负债类型[155] - 预期信用损失定义为按原实际利率折现的合同现金流量与预期现金流量差额现值[156] - 应收款项及合同资产简化计量方法按整个存续期预期信用损失金额计提准备[156] - 其他应收款账龄组合参考历史损失经验结合当前状况预测计算预期信用损失[157] - 应收商业承兑汇票预期信用损失率1年内5% 1-2年10% 2-3年50% 3年以上100%[158] - 应收账款账龄组合预期信用损失率1年内5% 1-2年10% 2-3年50% 3年以上100%[158] - 合同资产账龄组合预期信用损失率1年内5% 1-2年10% 2-3年50% 3年以上100%[158] - 存货采用月末一次加权平均法计价[164] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 按单个或类别计提跌价准备[164] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[164] - 包装物采用一次转销法摊销[165] - 合同资产按与相关收入确认相同的基础进行摊销[166] - 合同资产减值按预期取得剩余对价减估计成本高于账面价值部分计提[168] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[170] - 持有待售资产减值损失先抵减商誉 再按非流动资产账面价值比例抵减[170] - 长期股权投资同一控制下按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本[174] - 非同一控制下企业合并按合并对价公允价值确认初始投资成本[175] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年，年折旧率3.17%-4.75%[181] - 通用设备折旧年限3-5年，年折旧率19%-31.67%[181] - 专用设备折旧年限5-10年，年折旧率9.5%-19%[182] - 运输工具折旧年限4-5年，年折旧率19%-23.75%[182] - 土地使用权摊销年限40/45/46/50年[186] - 专利权及商标摊销年限3/5/10年[186] - 软件摊销年限5/

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.38亿元人民币，同比增长25.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5527.01万元人民币，同比增长10.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6197.30万元人民币，同比增长37.29%[3] - 营业总收入同比增长25.2%至6.38亿元人民币[18] - 净利润同比增长11.6%至5525.71万元人民币[19] - 归属于母公司净利润同比下降4.6%至5527.01万元人民币[19] - 2022年第一季度营业收入为5.369亿元人民币，较2021年同期的4.249亿元人民币增长26.3%[28] - 净利润为1.491亿元人民币，较2021年同期的4523.87万元人民币增长229.5%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长41.54%，主要因研发人员薪酬增加[6] - 研发费用同比增长41.5%至4546.50万元人民币[19] - 营业成本为3.926亿元人民币，较2021年同期的3.159亿元人民币增长24.2%[28] - 研发费用为2286.34万元人民币，较2021年同期的1584.44万元人民币增长44.3%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.44亿元人民币，同比下降307.99%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长763.32%，主要因银行借款增加[6] - 经营活动现金流净额同比下降16.0%至-1.11亿元人民币[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长11.3%至6.56亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负244,171,406.58元，较去年同期下降308%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负195,821,884.47元，较去年同期恶化6%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为正299,479,060.83元，较去年同期增长763%[24] - 期末现金及现金等价物余额为541,954,832.70元，较期初下降20.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.976亿元人民币，较2021年同期的163.15万元人民币大幅下降[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-7155.08万元人民币，较2021年同期的-1.964亿元人民币改善63.6%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.25亿元人民币，主要来自取得借款收到的3.261亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额为4.51亿元人民币，较期初的4.953亿元人民币减少8.9%[33] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.545亿元，较期初6.907亿元减少19.7%[15] - 应收账款期末余额为5.281亿元，较期初4.759亿元增长11.0%[15] - 存货期末余额为17.497亿元，较期初16.966亿元增长3.1%[15] - 在建工程期末余额为2.408亿元，较期初1.867亿元增长29.0%[15] - 其他非流动资产期末余额为9934万元，较期初2018万元增长392.3%[15] - 短期借款同比增长41.09%，主要因增加流动资金借款[6] - 长期借款同比增长283.69%，主要因增加长期项目借款[6] - 其他非流动资产同比增长392.24%，主要因支付股权收购首期款[5] - 短期借款同比增长41.1%至5.19亿元人民币[16] - 长期借款同比增长283.6%至2.06亿元人民币[16] - 资产总额同比增长4.4%至46.71亿元人民币[16] - 负债总额同比增长9.7%至24.78亿元人民币[16] - 应收账款较期初增长12.3%至459,796,595.99元[26] - 存货较期初增长2.6%至1,299,970,073.36元[26] - 短期借款较期初增长82.1%至379,542,698.11元[27] - 长期借款较期初增长380%至192,316,443.33元[27] - 合同负债较期初增长9.3%至568,792,550.70元[27] - 总资产较期初增长6.2%至4,271,883,366.86元[27] - 所有者权益合计为20.901亿元人民币，较2021年同期的20.144亿元人民币增长3.8%[28] 投资和融资活动 - 公司以现金1.645亿元收购廊坊百冠包装机械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司70%股权[11] - 公司公开发行可转换公司债券获核准，拟募集资金总额不超过6.10547亿元[11] - 投资收益为8990.90万元人民币，较2021年同期的113.24万元人民币大幅增长7841.5%[28] 股权结构信息 - 实际控制人罗邦毅、吕婕夫妇合计持有2.163亿股，占总股本比例约44.3%[9][10] - 前十大股东中机构投资者持股占比合计约10.6%，嘉实基金旗下产品合计持股占比约5.6%[9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入27.07亿元人民币，同比增长34.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元人民币，同比增长53.05%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.22亿元人民币，同比增长54.85%[21] - 公司2021年实现营业收入27.07亿元，同比增长34.02%[40] - 归属于母公司股东的净利润为2.61亿元，同比增长53.05%[40] - 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，同比增长54.85%[40] - 营业收入同比增长34.02%至27.07亿元人民币[41] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4345.62万元人民币，显著低于其他季度[24] - 基本每股收益0.58元/股，同比增长45.00%[22] - 加权平均净资产收益率13.96%，同比增加2.57个百分点[22] - 2021年基本每股收益0.58元，稀释每股收益0.57元[163] - 公司2021年度营业收入为人民币2,707,234,100元[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.99%至18.37亿元人民币[41][42] - 研发费用同比增长36.82%至1.64亿元人民币[41][42] - 销售费用同比增长21.94%至1.988亿元，管理费用同比增长32.92%至1.486亿元[52] - 研发费用同比增长36.82%至1.64亿元，研发投入总额占营业收入比例为6.06%[52][53] - 直接人工成本同比增长45.00%至2.50亿元人民币[48] - 外协费用同比增长69.52%至4837.41万元人民币[48][49] 各条业务线表现 - 智能包装生产线收入同比增长44.15%至10.45亿元人民币[45] - 包装设备销售收入为人民币2,408,858,600元，占营业收入88.98%[192] - 公司产品涵盖40余个种类、约400多种规格型号的包装设备[36] - 公司下游客户包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威等消费品行业龙头企业[39] - 前五名客户销售额为4.599亿元人民币，占年度销售总额的16.99%[51] 各地区表现 - 国外业务毛利率同比下降6.01个百分点至27.49%[45] - 境外资产6057万元，占总资产比例1.35%[60] 管理层讨论和指引 - 食品与包装机械行业2025年预计总产值达1500亿元，年均复合增长率8%[74] - 行业出口额2025年目标为120亿美元[74] - 原材料价格波动风险涉及钢材和塑料颗粒[78] - 海外新冠疫情反复可能影响出口业务[78] - 行业重组兼并加剧市场竞争，可能导致毛利下降[78] - 下游食品饮料行业需求受宏观经济波动影响[78] - 公司通过收购进行产业整合，存在兼并后管理风险[78] 投资和收购活动 - 公司在浙江长兴设立子公司并拟投资5.01亿元建设年产40,000台套包装设备项目[32] - 公司收购浙江龙文精密设备有限公司以拓展金属包装罐制造设备业务[32] - 公司通过增资控股湖南博雅智能设备有限公司补齐白酒酿造自动化设备[32] - 公司签署意向协议拟收购廊坊百冠及中佳智能科技70%股权以扩充饮料智能包装产品线[32] - 公司通过股权收购控股浙江龙文（持股74.63%）和湖南博雅，布局食品饮料金属包装设备及白酒酿造包装设备[67][68] - 公司投资50,100万元在浙江长兴建设年产4万台套包装设备产能的项目[69] 研发投入 - 公司研发投入集中于无菌灌装系统、工业机器人应用及DMC平台架构优化[38] - 研发人员数量592人，占公司总人数的13.34%[54] 子公司表现 - 公司控股子公司浙江永创2021年净利润为32,292,212.96元，总资产698,732,373.16元[72] - 公司控股子公司永派包装2021年净利润为26,886,127.50元，总资产95,830,643.11元[72] - 公司控股子公司佛山创兆宝（持股80%）2021年净利润为12,916,988.11元[72] - 公司控股子公司厦门宇笙（持股90%）2021年净利润为6,251,127.18元[72] - 公司控股子公司浙江龙文2021年净利润为2,417,712.37元，总资产143,401,306.63元[72] - 公司子公司广东永创2021年净亏损466,182.02元，北京先见净亏损1,985,925.40元[72] - 子公司浙江永创推进40,000台套包装设备扩产项目[76] - 子公司永创智能包装设备推进40,000台套包装设备建设项目[76] - 公司智能包装设备扩产项目持续推进[76] 生产和库存 - 标准单机设备生产量同比增长36.09%至205,711台[46] - 包装材料库存量同比增长36.77%至3,386.18吨[46] - 截至2021年12月31日存货账面余额为人民币1,740,770,300元[194] - 存货跌价准备为人民币44,160,700元[194] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.84亿元人民币，同比下降17.54%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降17.54%至2.84亿元人民币[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.54%至2.84亿元[56] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产21.70亿元人民币，同比增长41.73%[21] - 总资产44.72亿元人民币，同比增长19.30%[21] - 合同资产同比增长114.68%至6485万元，占总资产比例1.45%[58] - 在建工程同比增长5632.53%至1.867亿元，主要因募投项目建设[58] - 应付账款同比增长41.39%至5.387亿元，应付票据同比增长35.54%至3.492亿元[58] - 公司2021年12月31日资产负债率为50.5%[188] 股东和股权结构 - 公司总股本为488,450,811股[6] - 公司已回购库存股数量为3,896,900股[6] - 可转换公司债券转股增加普通股49,093,398股[161][166] - 回购注销股权激励股份减少50,000股[161][166] - 股份总数净增加49,043,398股至488,450,811股[160][166] - 有限售条件股份减少278,010股至8,098,694股，占比1.66%[160][166] - 无限售条件流通股份增加49,321,408股至480,352,117股，占比98.34%[160] - 普通股股东总数13,241户[167] - 第一大股东吕婕持股171,600,000股，占比35.13%[170] - 第二大股东罗邦毅持股44,680,000股，占比9.15%[170] - 第三大股东杭州康创投资持股27,233,700股，占比5.58%[170] - 公司实际控制人吕婕持有无限售条件流通股171,600,000股，罗邦毅持有44,680,000股，两人为夫妻关系[171][176] - 杭州康创投资有限公司持有无限售条件流通股27,233,700股，其实际控制人为罗邦毅[171] - 招商银行－兴全合泰混合基金持有无限售条件流通股13,265,956股[171] - 中国银行－嘉实价值精选股票基金持有无限售条件流通股11,371,600股[171] - 中国工商银行－富国天惠混合基金(LOF)持有无限售条件流通股8,531,849股[171] - 中国银行－嘉实领先优势混合基金持有无限售条件流通股8,099,747股[171] - 中国银行－嘉实价值优势混合基金持有无限售条件流通股7,972,453股[171] 利润分配和股息 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.61元（含税）[6] - 预计2021年度派发现金红利总额为78,640,580.57元[6] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.61元（含税）[112] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不少于可供分配利润的20%[112] 员工激励和持股 - 公司2021年限制性股票激励计划授予员工股份总计630,000股[87] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票2,405,811股，占总股本1.2%[116] - 员工持股计划买入成交金额为73,051,353.04元，成交均价30.365元/股[116] - 第一期员工持股计划最终持有公司股票4,811,622股[118] - 员工持股计划于2021年6月29日通过大宗交易方式转让[118] - 董事及高管报告期内新授予限制性股票总计630,000股[119][120] - 限制性股票授予价格为每股4.86元[119][120] - 期末未解锁限制性股票总量为1,200,644股[119][120] - 报告期末限制性股票市价为每股16.1元[119][120] - 吴仁波获新授予限制性股票100,000股 期末持有310,000股[119] - 张彩芹获新授予限制性股票100,000股 期末持有240,000股[119] - 耿建获新授予限制性股票200,000股 期末持有200,000股[119] - 黄星鹏获新授予限制性股票100,000股 期末持有110,644股[120] - 2020年限制性股票激励计划在2021年解除限售2,498,010股(首次1,998,450股+预留499,560股)[178] - 2021年限制性股票激励计划授予2,270,000股，分四期于2022-2025年每年10月20日解除限售[178] - 郑健农持有有限售条件股份420,000股，分两期于2022-2023年6月23日解除限售[172] 高管和董事薪酬及持股 - 董事长罗邦毅持股44,680,000股且年度税前报酬总额为56.04万元[87] - 副董事长吕婕持股171,600,000股且年度税前报酬总额为86.92万元[87] - 董事吴仁波通过股权激励增持100,000股至1,210,900股且报酬总额62.13万元[87] - 董事兼董事会秘书张彩芹通过股权激励增持100,000股至300,000股且报酬总额40.42万元[87] - 副总经理贾赵峰通过股权激励增持50,000股至150,000股且报酬总额53.11万元[87] - 副总经理陈鹤通过股权激励增持50,000股至1,421,802股且报酬总额48.53万元[87] - 证券事务代表耿建通过股权激励增持200,000股至200,000股且报酬总额30.94万元[87] - 财务总监黄星鹏通过股权激励增持100,000股至166,204股且报酬总额35.11万元[87] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计532.05万元[87] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计532.05万元[95] - 公司高管薪酬结构与年度业绩考核及长期激励挂钩[121] 公司治理和董事会活动 - 公司第四届董事会第三次会议于2021年1月15日召开[97] - 公司第四届董事会第四次会议于2021年3月9日召开[97] - 公司第四届董事会第五次会议于2021年4月27日召开[97] - 公司第四届董事会第六次会议于2021年4月28日召开[97] - 董事会审议通过关于收购浙江龙文精密设备有限公司股权的议案[97] - 董事会审议通过关于2020年度利润分配预案的议案[97] - 董事会审议通过关于2021年度申请综合授信额度的议案[97] - 公司2021年董事会共召开13次会议，其中现场结合通讯方式召开13次[100] - 公司2021年审计委员会召开4次会议，审查了年度报告、利润分配等议案[102][103] - 公司2021年战略委员会召开2次会议，讨论年度总结和可转债发行事宜[104] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核董监高薪酬规划[105] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数4,437人，其中生产人员2,798人占比63.1%[107] - 公司技术人员881人，占员工总数19.9%[107] - 公司销售人员357人，占员工总数8.0%[107] - 公司本科及以上学历员工568人，占员工总数12.8%[107] - 公司大专学历员工904人，占员工总数20.4%[107] - 公司大专以下学历员工2,965人，占员工总数66.8%[107] - 劳务外包工时总数为142,225小时[111] - 劳务外包支付报酬总额为3,555,621.8元[111] - 2021年培训合格率达到90%以上[110] 关联交易 - 公司与湖南博雅智能设备股份的关联交易金额为4,247.79元人民币[146] - 公司与四川卡库机器人科技的关联交易金额为103,659.29元人民币[146] - 2021年度日常关联交易总额为107,907.08元人民币，占同类交易金额的0.03%[146] 委托理财 - 公司委托理财发生额为6.6亿元人民币[149] - 招商银行理财产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.03%，实际收益59.77万元人民币[154] - 兴业银行理财产品委托金额6000万元人民币，年化收益率3.00%，实际收益44.38万元人民币[154] - 兴业银行另一理财产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.28%，实际收益64.70万元人民币[154] - 农业银行外汇期权理财产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.55%，实际收益89.97万元人民币[154] - 兴业银行黄金挂钩理财产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.20%，实际收益39.45万元人民币[154] - 农业银行另一外汇期权产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.55%，实际收益42.31万元人民币[154] - 兴业银行后续理财产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.25%，实际收益64.82万元人民币[155] - 兴业银行7月理财产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.40%，实际收益42.38万元人民币[155] - 联合银行即期汇率产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.30%，实际收益67.99万元人民币[155] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3896.20万元人民币，其中政府补助2174.10万元人民币[26][27] - 公司金融资产因凯尔达科创板上市产生公允价值变动2,016万元[70] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为153,884,493.89元，期初数为133,510,221.55元[70] 融资和募资 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币499,481,116.05元[182] - 可转换公司债券发行总额为512,170,000元[182] - 报告期转股额为506,668,000元[186] - 报告期转股数为49,093,398股[186] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为11.18%[186] 审计和内部控制 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司2021年度财务审计费用为150万元人民币[143] - 公司2021年度内部控制审计费用为30万元人民币[143] - 公司内部控制审计获标准无保留意见[123] - 公司续聘天健会计师事务所为审计机构，其已连续服务13年[143] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表并确保公允反映[197] - 公司治理层负责监督财务报告过程[197] - 审计程序包括识别和评估财务报表重大错报风险[198] - 审计程序包括评价管理层选用会计政策的恰当性[198] - 审计程序包括评价管理层作出会计估计及相关披露的合理性[198] - 审计程序包括对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[199] - 审计程序包括评价财务报表的总体列报结构和内容[199] - 审计程序包括检查存货可变现净值相关的财务报表列报[196] - 审计程序包括测试管理层对存货可变现净值的计算准确性[196] - 审计程序包括检查存货是否存在库龄较长技术落后等情形[196] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，该会计政策变更不会对所有者权益和净利润产生重大影响[141] 承诺事项 - 公司及董监高承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[130] - 吕婕和罗邦毅承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将依法购回已转让原限售股份并赔偿投资者损失[130][132] - 吕婕和罗邦毅承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[132] - 吕婕和

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为7.4亿元人民币，同比增长24.85%[5] - 年初至报告期末营业收入达19.8亿元人民币，同比增长45.07%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8493.78万元人民币，同比增长69.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元人民币，同比增长60.23%[5] - 营业利润年初至报告期末为63.26百万元，本报告期为74.07百万元，均因营业收入规模和毛利率增长[10] - 归属于母公司净利润年初至报告期末为60.23百万元，本报告期为69.77百万元，均因营收和毛利率增长[10] - 营业总收入从2020年前三季度的13.65亿元增长至2021年前三季度的19.80亿元，增长45.1%[20] - 净利润从2020年前三季度的1.38亿元增长至2021年前三季度的2.17亿元，增长56.8%[21] - 归属于母公司股东的净利润为2.18亿元人民币，同比增长60.2%[22] - 综合收益总额为2.16亿元人民币，同比增长55.9%[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用年初至报告期末为38.51百万元，主要因管理人员薪酬和股权激励费用增加[10] - 研发费用年初至报告期末为34.35百万元，主要因研发人员薪酬和材料支出增加[10] - 财务费用本报告期为-74.31百万元，主要因可转债转股赎回减少利息摊销[10] - 研发费用从2020年前三季度的0.79亿元增加至2021年前三季度的1.07亿元，增长34.3%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4705.39万元人民币，同比下降41.87%[6] - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为-41.87百万元，主要因原材料备货增加[10] - 投资活动现金流量净额年初至报告期末为-1831.06百万元，主要因股权购买和固定资产投入增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4705.39万元人民币，同比下降41.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.29亿元人民币，同比由正转负[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.31亿元人民币，同比增长35.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.63亿元人民币，同比增长45.2%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.82亿元人民币，同比增长40.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.61亿元人民币，较期初下降39.1%[24] - 取得借款收到的现金为4.06亿元人民币，同比增长120.7%[24] 资产和负债变化 - 总资产达42.71亿元人民币，较上年度末增长13.93%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.1亿元人民币，较上年度末增长37.82%[6] - 交易性金融资产较上年度末增长159.26%[9] - 在建工程较上年度末大幅增长2874.82%[9] - 公司总资产从2020年末的37.49亿元增长至2021年9月30日的42.71亿元，增长13.9%[16][17][18] - 货币资金从2020年末的7.65亿元减少至2021年9月30日的4.70亿元，下降38.5%[16] - 交易性金融资产从2020年末的0.81亿元增加至2021年9月30日的2.10亿元，增长159.3%[16] - 应收账款从2020年末的4.13亿元增加至2021年9月30日的5.28亿元，增长27.6%[16] - 存货从2020年末的13.14亿元增加至2021年9月30日的16.38亿元，增长24.7%[16] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的15.31亿元增加至2021年9月30日的21.10亿元，增长37.8%[18] - 短期借款从2020年末的3.78亿元增加至2021年9月30日的4.53亿元，增长19.9%[17] 其他收益和损失 - 投资收益年初至报告期末为-72.03百万元，主要因上年同期原材料远期收益影响[10] - 营业外支出年初至报告期末为329.45百万元，主要因拆除旧厂房固定资产处置损失[10] 每股收益 - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长54.55%[6] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长61.3%[22] 股权投资 - 公司持有凯尔达100万股限售流通股，占比1.28%，持股成本2000万元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.4亿元，同比增长60.59%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长54.67%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.3亿元，同比增长97.65%[21] - 基本每股收益0.30元，同比增长50%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.30元，同比增长100%[22] - 加权平均净资产收益率8.10%，同比增加2.31个百分点[22] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率7.95%，同比增加3.5个百分点[22] - 营业总收入同比增长60.6%至12.40亿元，其中营业收入12.40亿元[107] - 归属于母公司股东的净利润同比增长54.7%至1.33亿元[108] - 基本每股收益同比增长50%至0.30元/股[109] - 母公司营业收入同比增长63.0%至10.21亿元[111] - 母公司净利润同比增长88.8%至1.17亿元[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.31亿元，同比增长64.13%[35] - 研发费用6755.14万元，同比增长45.53%[35] - 营业成本同比增长64.1%至8.31亿元[107] - 研发费用同比增长45.5%至6755.14万元[107] - 毛利率同比下降1.8个百分点至33.0%[107] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1028.84万元，同比下降72.02%[21] - 经营活动现金流量净额1028.84万元，同比下降72.02%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.0%至1028.8万元[115] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化96.8%至-2.09亿元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至2530.3万元[116] - 期末现金及现金等价物余额同比下降5.4%至5.27亿元[116] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长52.9%至12.42亿元[114] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善[114] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长98.6%至7839.7万元[118] - 母公司投资活动现金流出同比增加19.4%至6.44亿元[118] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降100.0%至0元[118] - 母公司支付给职工的现金同比增长29.1%至8345.0万元[118] - 母公司支付的各项税费同比增长279.1%至3429.6万元[118] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降1.3%至4.19亿元[118] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.24亿元，较上年度末增长32.22%[21] - 总资产41.84亿元，较上年度末增长11.60%[21] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增长32.22%[22] - 存货15.92亿元，同比增长21.13%[38] - 合同资产5111.56万元，同比增长69.21%[38] - 预付账款7727.72万元，同比增长64.18%[38] - 在建工程3599.47万元，同比增长1005.06%[38] - 资本公积9.07亿元，同比增长121.99%[39] - 短期借款4.39亿元，同比增长16.32%[39] - 货币资金为589,894,576.30元，较年初减少174,878,735.38元[99] - 交易性金融资产为230,000,000.00元，较年初增加149,000,000.00元[99] - 存货为1,591,716,401.41元，较年初增加277,703,154.46元[99] - 应收账款为428,726,286.40元，较年初增加15,243,168.98元[99] - 在建工程为35,994,725.00元，较年初增加32,737,461.33元[99] - 流动资产合计为3,107,709,210.91元，较年初增加259,790,560.54元[99] - 公司总资产从374.87亿元人民币增至418.37亿元人民币，增长11.6%[100][101] - 公司无形资产从1.67亿元人民币增至2.33亿元人民币，增长39.6%[100] - 公司商誉从1.50亿元人民币增至1.78亿元人民币，增长18.6%[100] - 公司短期借款从3.78亿元人民币增至4.39亿元人民币，增长16.3%[100] - 公司应付账款从3.81亿元人民币增至5.05亿元人民币，增长32.4%[100] - 公司合同负债从5.84亿元人民币增至6.26亿元人民币，增长7.2%[100] - 公司未分配利润从5.79亿元人民币增至6.54亿元人民币，增长12.9%[101] - 母公司货币资金从5.97亿元人民币降至4.14亿元人民币，下降30.6%[103] - 母公司交易性金融资产从0.70亿元人民币增至2.30亿元人民币，增长228.6%[103] - 母公司存货从10.80亿元人民币增至11.80亿元人民币，增长9.3%[103] - 2021年6月30日资产负债率为50.43%[95] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,552,421,519.14元[120] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,073,891,954.14元[121] - 本期所有者权益增加521,470,435.00元，增幅33.6%[120] - 综合收益总额为132,172,893.20元[120] - 所有者投入资本净增加419,214,921.22元[120] - 其他权益工具减少128,546,930.18元[120] - 未分配利润增加74,867,622.97元至653,912,462.15元[121] - 资本公积增加498,442,185.09元至907,031,863.91元[121] - 其他综合收益减少574,799.09元至-739,436.21元[121] - 对股东的利润分配为57,880,069.32元[121] - 公司上年期末所有者权益余额为1,454,113,045.65元[123] - 公司本年期初所有者权益余额为1,454,113,045.65元[123] - 公司本期综合收益总额为87,437,255.40元[123] - 公司本期对所有者分配利润30,163,922.44元[124] - 公司本期期末所有者权益余额为1,518,286,946.66元[124] - 公司母公司上年期末所有者权益余额为1,392,875,556.50元[127] - 公司母公司本年期初所有者权益余额为1,392,875,556.50元[127] - 公司母公司本期综合收益总额为117,231,929.57元[127] - 公司母公司本期对所有者分配利润57,880,069.32元[127] - 公司母公司本期所有者权益增加476,260,456.26元[127] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,869,136,012.76元[128] - 公司2021年上半年综合收益总额为62,086,843.45元[128] - 公司2021年上半年对所有者分配利润30,163,922.44元[129] - 公司2021年上半年资本公积减少22,659,983.95元[129] - 公司2021年上半年其他综合收益减少23,874,760.26元[129] - 公司2021年上半年未分配利润增加31,922,921.01元[128] - 公司2021年上半年其他权益工具投入资本净减少775.39元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额541.45万元[24] - 非流动资产处置损失826.50万元[24] - 委托他人投资或管理资产收益306.73万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益186.90万元[24] - 非经常性损益合计金额243.97万元[25] 子公司和投资表现 - 主要控股子公司浙江永创总资产5.80亿元人民币，上半年净利润1172.58万元人民币[46] - 子公司广二轻智能上半年净亏损1403.32万元人民币[46] - 子公司永怡投资上半年净亏损385.31万元人民币[46] - 收购浙江龙文精密设备有限公司74.63%股权，交易金额9670万元人民币[44] 项目建设和投资活动 - 智能包装设备扩产项目及年产40,000台包装设备建设项目按计划推进建设[45] - 境外资产为47.91亿元人民币，占总资产比例1.15%[40] - 境外货币资金存放额为286.08万元人民币[41] - 受限资产总额为6504.31万元人民币，其中无形资产抵押3227.66万元、固定资产抵押1804.35万元[41] 公司治理和股权变动 - 财务总监变更：张彩芹离任，黄星鹏接任[55] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票2,405,811股，约占公司总股本的1.2%[58] - 第一期员工持股计划成交金额为人民币73,051,353.04元，成交均价为人民币30.365元/股[58] - 第一期员工持股计划存续期延长至36个月[59] - 第一期员工持股计划存续期延长至60个月[59] - 第一期员工持股计划存续期延长至2021年9月15日[59] - 第一期员工持股计划所持有的4,811,622股股票已于2021年6月29日全部出售完毕[59] - 可转换公司债券转股增加普通股49,093,398股[78] - 总股本从439,407,413股增至488,500,811股，增幅11.17%[77] - 有限售条件股份占比从1.91%降至1.71%[77] - 无限售条件流通股份占比从98.09%升至98.29%[77] - 普通股股东总数14,673户[79] - 第一大股东吕婕持股171,600,000股，占比35.13%[81] - 第二大股东罗邦毅持股44,680,000股，占比9.15%[81] - 第三大股东杭州康创投资持股27,233,700股，占比5.57%[81] - 吕婕质押股份58,813,803股[81] - 公司回购专户持有6,166,900股普通股[82] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币499,481,116.05元[88] - 报告期可转换公司债券转股额为506,668,000元，转股数为49,093,398股[92] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数的11.18%[92] - 公司注册资本为439,389,026元[130] - 公司股份总数439,407,413股[130] 承诺和合规事项 - 实际控制人吕婕、罗邦毅承诺长期避免同业竞争[65] - 承诺人承担因不规范使用票据导致公司遭受损失的全部赔偿责任[66] - 承诺人全额承担公司及子公司因社会保险或住房公积金补缴或行政处罚造成的经济损失[66] - 若招股说明书存在虚假记载导致重大影响 承诺人将按二级市场价格加同期存款利息购回原限售股份[66][68] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股 价格不低于发行价加同期存款利息[68] - 承诺人保证不占用公司资金并减少关联交易 交易按市场公允价格执行[66] - 再融资相关承诺人承诺不无偿输送利益 不越权干预经营 不侵占公司利益[68] - 董事及高管承诺约束职务消费 限制超标准报销差旅交通等费用[68] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩的承诺[68] - 所有承诺自2015年5月29日起长期有效[66][68] - 2017年非公开发行股票相关承诺至长期有效[68] - 公司控股股东及实际控制人吕婕、罗邦毅承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[69] - 公司董事及高级管理人员承诺限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用[69] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[69][71] - 公司承诺未来股权激励方案的行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[71] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 报告期内公司无违规担保情况[72] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[73] - 公司2021年度日常关联交易执行情况及预计已通过临时公告披露[73] - 报告期内公司无资产收购或股权收购、出售相关的重大关联交易[74] - 报告期内公司无涉及业绩约定的重大关联交易[75] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[62] - 公司报告期内无环境问题行政处罚记录[62] - 公司环保处理设施正常运转且达到治理目的[62] - 2021年半年度无利润分配及资本公积金转增预案[56] 会计政策和合并范围 - 公司纳入合并财务报表范围的子（孙）公司共33家[132] - 合并财务报表编制方法基于母公司及其子公司报表按企业会计准则第33号执行[142] - 商誉在收购日确认后持有期间不摊销且第二年转让时不提取减值准备[143] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[144] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[145] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[147] - 金融负债初始分类包含以公允价值计量且变动计入当期损益以摊余成本计量等四类[148] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[149] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[150] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[152] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足会计准则规定[155] - 应收商业承兑汇票1年以内账龄预期信用损失率为5.00%[163] - 应收账款1年以内账龄预期信用损失率为5.00%[163] - 合同资产1年以内账龄预期信用损失率为5.00%[163] - 应收商业承兑汇票1-2年账龄预期信用损失率为10.00%[163] - 应收账款1-2年账龄预期信用损失率为10.00%[163] - 合同资产1-2年账龄预期信用损失率为10.00%[163] - 应收商业承兑汇票2-3年账龄预期信用损失率为50.00%[163] - 应收账款2-3年账龄预期信用损失率为50.00%[163] - 合同资产2-3年账龄预期信用损失率为50.00%[163] - 3年以上账龄金融资产预期信用损失率均为100.00%[163] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并按单个存货计提跌价准备[170] - 存货盘存制度为永续盘存制[172] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[173] - 合同取得成本预期能够收回时确认为资产且摊销期不超过一年则计入当期损益[174] - 合同履约成本需满足三项条件方可确认为资产[174] - 合同成本资产按相关收入确认基础进行摊销[174] - 持有待售资产需满足立即出售和一年内完成出售条件[176] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[177] - 持有待售资产减值损失先抵减商誉再按比例抵减非流动资产账面价值[178] - 长期股权投资同一控制下按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始成本[184] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率3.17%至4.75% 通用设备年折旧率19%至31.67% 专用设备年折旧率9.5%至19% 运输工具年折旧率19%至23.75%[193] - 融资租赁认定标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上或最低付款额现值达公允价值90%以上[194] - 借款费用资本化中断判定标准为非正常中断连续超过3个月[198] - 专门借款资本化金额按实际利息费用减未动用资金收益计算[199] - 非一揽子交易处置子公司时 处置价款与剩余股权公允价值之和减净资产份额差额计入投资收益[190] - 成本模式投资性房地产按固定资产和无形资产相同方法计提折旧[191] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 账面价值差额计入当期投资收益[186] - 控制类长期股权投资采用成本法核算 联营合营企业采用权益法核算[187] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[195] - 借款费用资本化启动需同时满足资产支出发生 借款费用发生及购建活动开始三项条件[198]