杭州永创智能设备股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【602】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

2024年度权益分派方案 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本[1] - 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 权益分派实施安排 - 因实施2024年年度权益分派，相关证券将停牌，具体停复牌情况如下：证券代码113654，证券简称永02转债，停牌起始日未明确，复牌日未明确[1] - 权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告将在《中国证券报》上发布[2] - 权益分派实施公告期间，"永02转债"将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股[2] - 欲享受权益分派的"永02转债"持有人可在2025年6月27日（含）之前进行转股[2] 其他信息 - 公司2024年年度股东大会决议公告已于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露[1] - 联系部门为证券部，联系电话0571-28057366[2]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.15元（含税），不送股不转增[4] - 权益分派方案2025年5月22日经股东大会通过[5] 可转债 - “永02转债”2025年6月30日起转股停牌[4] - 2025年7月1日发权益分派和转股价格调整公告[6] - 欲享权益分派可在2025年6月27日前转股[6]

业绩总结 - 公司2025年6月13日获280万元与收益相关政府补助[5] - 补助占最近一期经审计归母净利润17.97%[5] - 补助一次性计入2025年度当期损益[6]

限制性股票授予 - 2025年4月9日授予78人508万股限制性股票，授予价每股5.45元[3][5] - 董事、总经理吴仁波获授5万股，占授予总数0.98%，占股本总额0.01%[3] - 常务副总经理徐之达获授20万股，占授予总数3.94%，占股本总额0.04%[3] - 中层管理人员等70人获授453万股，占授予总数89.17%，占股本总额0.93%[5] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为12、24、36个月[6] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[6] 考核目标 - 2025年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于60%完成首年考核[8] - 2026年营收增长率不低于40%或净利润增长率不低于70%完成次年考核[8] - 2027年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于80%完成第三年考核[8] 资金与股份变更 - 截至2025年5月18日收到认购资金2768.6万元[11] - 无限售条件流通股变更后为479,265,548[16] - 有限售条件流通股变更后为8,407,675[16] - 授予限制性股票筹资27,686,000元用于补充流动资金[17] 费用摊销 - 限制性股票需摊销总费用1381.76万元[18] - 2025 - 2028年需摊销费用分别为673.61万、483.62万、189.99万、34.54万[18] 业绩影响 - 不考虑激励作用，费用摊销对业绩影响有限[19] - 考虑激励作用，公司业绩提升将远高于费用增加[19]

限制性股票激励计划授予情况 - 限制性股票登记日为2025年6月9日，登记数量为508万股，占公司股本总额的1.04% [1] - 激励对象包括78人，其中70人为中层管理人员及核心技术业务人员，获授股票数量占授予总数的100% [1] - 股票来源为公司二级市场回购的A股普通股，授予后总股本不变，控股股东持股比例未发生变化 [6] 激励计划有效期与解锁安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月，锁定期内股票不得转让或用于担保 [2] - 解锁分为三期：第一期（12-24个月）解锁40%，第二期（24-36个月）解锁30%，第三期（36-48个月）解锁30% [2] - 未满足解锁条件的股票由公司按授予价加同期存款利息回购 [2][4] 业绩考核目标 - 公司层面考核以2022-2023年营业收入或2021-2022年净利润为基数： - 第一期（2025年）：收入增长≥30%或净利润增长≥60% [4] - 第二期（2026年）：收入增长≥40%或净利润增长≥70% [4] - 第三期（2027年）：收入增长≥50%或净利润增长≥80% [4] - 个人层面考核结果分为优秀（100%解锁）、合格（部分解锁）、不合格（不解锁） [5] 资金与财务影响 - 认购资金总额为2768.6万元，已由天健会计师事务所验资确认，将用于补充流动资金 [5][7] - 股份支付费用分期摊销，预计2025-2028年总费用未披露具体数值，但对各期业绩影响有限 [7][8] - 激励计划可能通过提升管理效率正向影响业绩，抵消费用增加 [8] 股权结构变动 - 授予后无限售流通股减少508万股至4.79亿股，有限售流通股增加508万股至840.77万股，总股本保持4.88亿股不变 [6][7]

限制性股票授予 - 2025年4月9日授予限制性股票508万股，授予78人，每股5.45元[3][5] - 董事、总经理吴仁波获授5万股，占授予总数0.98%，占股本总额0.01%[3] - 常务副总经理徐之达获授20万股，占授予总数3.94%，占股本总额0.04%[3] - 中层管理人员等70人获授453万股，占授予总数89.17%，占股本总额0.93%[5] 激励计划安排 - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月[6] - 第一个解除限售期12 - 24个月，比例40%[6] - 第二个解除限售期24 - 36个月，比例30%[6] - 第三个解除限售期36 - 48个月，比例30%[6] 业绩目标 - 以2022 - 2023年营收平均值为基数，2025 - 2027年营收增长率分别不低于30%、40%、50%[8] - 以2021 - 2022年净利润平均值为基数，2025 - 2027年净利润增长率分别不低于60%、70%、80%[8] 股份数量变更 - 无限售条件流通股变更前484,345,548，变更 - 5,080,000，变更后479,265,548[16] - 有限售条件流通股变更前3,327,675，变更5,080,000，变更后8,407,675[16] 资金与费用 - 授予限制性股票筹集资金27,686,000元，用于补充流动资金[17] - 限制性股票需摊销总费用1381.76万元[18] - 2025 - 2028年分别摊销673.61万、483.62万、189.99万、34.54万元[18]

限制性股票激励计划授予情况 - 公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过向78名激励对象授予508万股限制性股票，授予价格为5.45元/股 [1] - 激励对象已完成缴款，共认购508万股，认购资金总额为27,686,000元人民币 [2] - 股份来源为公司回购股票专户中从二级市场回购的A股普通股，授予后股份性质由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股 [2] 股本结构变更 - 本次授予的508万股限制性股票将导致公司股本结构发生变化，变更前股份数量以2025年6月4日数据为准 [2] - 公司计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次限制性股票授予的登记工作 [2] 信息披露与程序合规性 - 公司已按规定在上海证券交易所网站披露《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032） [1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验【2025】118号），确认认购资金到账情况 [2] - 本次授予依据2025年第二次临时股东大会授权执行，程序符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定 [1]

股权激励 - 2025年4月9日以5.45元/股向78名对象授予508万股限制性股票[2] - 截至2025年5月18日收到78名对象认购资金2768.6万元[3] 股份变更 - 2025年6月4日无限售流通股减少5080000股[4] - 2025年6月4日有限售流通股增加5080000股[4] - 2025年6月4日公司股份合计数量不变[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/10~2025/7/9 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 226.28万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.46% | | 累计已回购金额 | 2,129.85万元 | | 实际回购价格区间 | 8.80元/股~11.64元/股 | 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-053 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购进展公告 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议 ...