监管处罚情况 - 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [1] - 公司收到上海证券交易所上市公司监管一部口头警示1次 [1] 监管措施详情 - 2021年6月2日公司公告显示股票在最近30个交易日中有14个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [1] - 公司未在赎回条件满足的5个交易日前及时披露信息直至最后1个交易日才披露 [1] - 上述行为违反《可转换公司债券管理办法》相关规定 [1] 责任认定与处理 - 时任董事会秘书张彩芹作为信息披露事务具体负责人对公司违规负有责任 [1] - 上海证券交易所对公司及时任董秘张彩芹予以口头警告 [1] 整改措施 - 公司组织相关部门和人员认真学习上市规则并持续关注信息披露相关规定 [1] - 公司承诺加强证券法律法规学习提升合规意识认真履行信息披露义务 [1] - 公司确保信息披露工作及时性杜绝类似情况再次发生 [1] 其他监管事项 - 除上述口头警示外最近五年公司无其他违反监管规定被采取监管措施或处罚的情况 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月25日11:00-12:00通过网络文字互动方式召开 [1][3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][3] - 投资者可在2025年9月18日至9月24日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱IR@youngsunpack.com提前提问 [2][3] 参会人员 - 公司董事兼总经理吴仁波将出席说明会 [1] - 独立董事屠迪、董事会秘书耿建及财务总监斯丽丽共同参与 [1] 会议内容 - 重点沟通2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [1] - 针对已披露的《2025年半年度报告》进行深入解读 [1] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [1] - 会后可通过同一平台查看说明会召开情况及主要内容 [2] - 联系渠道包括电话0571-28057366及指定邮箱IR@youngsunpack.com [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 会议应参加董事7人 实际参加董事7人 会议由董事长罗邦毅主持 [1] 发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者及自然人 [2] - 最终发行对象由董事会根据年度股东大会授权与主承销商协商确定 所有发行对象以人民币现金方式同一价格认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前公司总股本的30% 对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 特定情形下限售期为18个月 [4] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [6] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币3亿元 [5] - 募集资金将用于"年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目" 实施主体为佛山市永创机械有限公司 项目投资总额30193.30万元 拟使用募集资金30000万元 [5] - 募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入 募集资金到位后予以置换 [5] 财务安排 - 本次发行前的滚存未分配利润将由发行完成后新老股东按发行后股份比例共享 [6]

核心观点 - 公司监事会全票通过以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案 符合上市公司发行股票资格条件 [1] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [1] - 采用简易程序向特定对象发行 中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括证券投资基金、证券公司等机构投资者及自然人 [2] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 股票限售期为发行结束之日起6个月内不得转让 特定情形下限售期延长至18个月 [4] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过3亿元 用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目 [5] - 项目投资总额30,193.30万元 拟使用募集资金30,000.00万元 [5] - 实施主体为佛山市永创机械有限公司 [5] 其他安排 - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起 [6]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向不超过35名特定投资者发行股票 募集资金总额不超过3亿元 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 股票面值为每股1元人民币 将在上交所主板上市交易 [1] - 募集资金净额将投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目（拟投入2.17亿元）和补充流动资金（拟投入0.83亿元） [2][3] 股权结构 - 实际控制人吕婕直接持股35.19% 罗邦毅直接持股9.16%并通过康创投资间接控制5.93% 夫妇合计控制公司50.28%股权 [3] - 本次发行完成后实际控制人持股比例将下降 但仍保持控制权 不会导致公司控制权变化 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元 同比增长12.85% 归属于上市公司股东的净利润8147.68万元 同比增长19.19% [6][9] - 扣非净利润7628.61万元 同比减少13.39% 经营活动现金流量净额1.34亿元 同比大幅增长266.06% [6][9] 历史融资 - 2022年通过可转债发行募集资金净额6亿元 发行总额6.11亿元 承销保荐费用800万元 [4] - 2020年发行"永创转债"5.12亿元 主承销商海通证券包销比例不超过发行总额的30% [5][6]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入19.02亿元 [1] - 归母净利润8147.68万元 [1] - 经营活动现金净流入1.34亿元 [1] - 摊薄每股收益0.17元 [4] 盈利能力 - 毛利率26.93% 较去年同期下降1.55个百分点 [4] - ROE为3.20% [4] - 毛利率在同业公司中排名第90 [4] 资产效率 - 总资产周转率0.24次 [4] - 存货周转率0.38次 较去年同期下降0.42% [4] - 存货周转率在同业公司中排名第159 [4] 资本结构 - 资产负债率68.18% 较去年同期上升2.92个百分点 [3] - 资产负债率在同业公司中排名第158 [3]

融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 募集资金不超过3亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 融资事项已获股东大会授权及董事会、监事会审议通过 [1] 资金用途 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资2.33亿元 拟投入募集资金2.17亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资8341.99万元 拟投入募集资金8341.99万元 [1] 业务构成 - 公司2024年营业收入中包装行业占比99.04% 其他业务占比0.96% [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,901,808,491.11元 同比增长12.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为81,476,793.28元 同比增长19.19% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 归属上市公司股东的净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7628.61万元，同比下降13.39% [1] - 基本每股收益0.17元 [1]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 8 月 28 日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 我们根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的规定和要求，具备以简易程 ...