财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,901,808,491.11元 同比增长12.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为81,476,793.28元 同比增长19.19% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 归属上市公司股东的净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7628.61万元，同比下降13.39% [1] - 基本每股收益0.17元 [1]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 8 月 28 日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 我们根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的规定和要求，具备以简易程 ...

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票议案通过，表决7赞成0反对0弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18] - 发行对象不超三十五名，现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超上年末净资产20%[9] - 限售期分6个月和18个月[10] - 拟募资不超3亿，投年产3500台套装备项目21658.01万和补充流动资金8341.99万[11] 其他议案 - 摊薄即期回报等议案表决均7赞成0反对0弃权[19][20][23][24] - 审议通过2025年半年度报告及摘要[21]

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi\,{\bf\rlap{\nmid}}\,\Xi\,{\bf\rlap{\nmid}}$$ 杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）是上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展资金的需求， 进一步增强公司资本实力，扩充包装材料业务产能，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简 称"《审核规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的相关议案。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《以简易程序向特定对象发行 A 股股票的预案》及相关文件于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特 ...

收入和利润表现 - 营业收入19.02亿元人民币，同比增长12.85%[22] - 归属于上市公司股东的净利润8147.68万元人民币，同比增长19.19%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7628.61万元人民币，同比下降13.39%[22] - 利润总额8942.37万元人民币，同比增长15.24%[22] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%[23] - 加权平均净资产收益率3.23%，同比增加0.55个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.03%，同比减少0.42个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入19.02亿元，同比增长12.85%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为8,147.68万元，同比上升19.19%[35] - 扣除非经常性损益后归母净利润为7,628.61万元，同比下降13.39%[35] - 扣除股份支付影响后的净利润为86,346,501.55元，较上年同期增长15.32%[28] - 报告期内营业收入为19.02亿元，同比增长12.85%[43] - 2025年上半年公司营业收入19.02亿元，同比增长12.85%[56] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,147.68万元，同比上升19.19%[56] - 2025年上半年营业总收入为19.02亿元人民币，同比增长12.8%[120] - 2025年上半年营业利润为9679.29万元人民币，同比增长23.2%[120] - 2025年上半年净利润（利润总额）为8942.37万元人民币，同比增长15.2%[120] - 营业收入为14.90亿元人民币，同比增长4.8%[123] - 净利润为8179.73万元人民币，同比增长20.8%[121] - 归属于母公司股东的净利润为8147.68万元人民币，同比增长19.2%[121] - 营业利润为1.51亿元人民币，同比增长140.1%[123] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.4%[121] 成本和费用 - 营业成本为13.90亿元，同比增长15.30%[43] - 财务费用为3199万元，同比大幅增加52.60%[43] - 2025年上半年财务费用为3199.20万元人民币，同比增长52.6%[120] - 2025年上半年研发费用为1.24亿元人民币，同比增长3.1%[120] - 研发费用为6040.32万元人民币，同比增长15.9%[123] - 财务费用为2706.90万元人民币，同比增长58.4%[123] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元人民币，同比大幅增长266.06%[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比大幅改善266.06%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-2829万元，同比改善86.73%[43] - 经营活动产生的现金流量净流入为17.57亿元人民币，同比增长8.2%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.96亿元人民币，同比增长6.3%[125] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-80,511,551.30元改善至133,694,555.15元[126] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-213,229,737.84元收窄至-28,289,048.99元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从33,871,918.36元变为-99,302,792.06元，主要因偿还债务支付现金增至492,512,949.37元[126] - 母公司经营活动现金流量净额显著增长，从14,659,812.97元增至150,363,728.64元，增幅约926%[128] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从-210,208,397.11元转为正39,035,752.67元[128] - 母公司取得投资收益收到的现金显著增加，从7,572,860.36元增至98,793,504.46元，增幅约1204%[128] - 现金及现金等价物净增加额由-256,500,733.11元转为正6,965,837.51元[126] - 母公司现金及现金等价物净增加额由-142,824,588.94元转为正53,477,839.87元[128] - 公司期末现金及现金等价物余额为654,704,206.34元，母公司为363,795,637.94元[126][128] - 公司吸收投资收到的现金为28,586,000.00元，母公司为27,686,000.00元[126][128] 资产和负债状况 - 总资产81.57亿元人民币，较上年度末增长1.95%[22] - 归属于上市公司股东的净资产25.44亿元人民币，较上年度末增长2.53%[22] - 存货为37.94亿元，占总资产46.51%，较上年末增长6.11%[44] - 合同负债为19.76亿元，占总资产24.22%，较上年末增长6.72%[44] - 长期借款为7.50亿元，占总资产9.19%，同比增长29.54%[44] - 在建工程为4449万元，同比增长49.52%[44] - 境外资产为7966万元，占总资产比例为0.98%[45] - 总资产为81.57亿元人民币，较期初80.01亿元增长1.95%[113][114][115] - 货币资金为6.74亿元人民币，较期初6.62亿元增长1.69%[113] - 存货为37.94亿元人民币，较期初35.75亿元增长6.11%[113] - 合同负债为19.76亿元人民币，较期初18.51亿元增长6.72%[114] - 短期借款为2.16亿元人民币，较期初1.98亿元增长8.87%[114] - 长期借款为7.50亿元人民币，较期初5.79亿元增长29.53%[114] - 未分配利润为9.75亿元人民币，较期初9.01亿元增长8.25%[115] - 归属于母公司所有者权益为25.44亿元人民币，较期初24.82亿元增长2.53%[115] - 2025年6月30日货币资金为3.72亿元人民币，较2024年底增长16.7%[117] - 2025年6月30日存货为25.69亿元人民币，较2024年底增长5.4%[117] - 2025年6月30日合同负债为12.12亿元人民币，较2024年底增长7.9%[118] - 2025年6月30日短期借款为1.00亿元人民币，较2024年底下降28.6%[117][118] - 2025年6月30日所有者权益为25.10亿元人民币，较2024年底增长5.3%[118] - 公司2025年6月30日的资产负债率为68.18%[109] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期减少1089.02万元，变动率为-0.04%[130] - 所有者权益合计本期增加6176.97万元，变动率为2.44%[130] - 综合收益总额本期为8261.29万元[130] - 未分配利润本期增加7427.55万元，变动率为8.25%[130] - 其他综合收益本期增加81.55万元[130] - 少数股东权益本期增加61.53万元[130] - 所有者投入资本导致所有者权益减少1284.94万元[130] - 对股东的利润分配导致未分配利润减少720.13万元[131] - 股份支付计入所有者权益的金额为561.61万元[131] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,561,745,727.78元，较期初增加22,189,354.44元，增幅约0.87%[134] - 公司所有者权益合计期末余额为2,615,542,589.84元，较期初增加29,077,825.21元，增幅约1.12%[134] - 本期综合收益总额为67,132,250.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益为67,815,766.85元[132] - 未分配利润期末余额为953,295,391.19元，较期初增加29,578,678.84元，增幅约3.20%[134] - 资本公积期末余额为906,423,945.63元，较期初增加7,756,300.96元，增幅约0.86%[132][134] - 其他综合收益由正转负，期末余额为-221,527.33元，较期初减少545,038.13元[132][134] - 实收资本（或股本）期末余额为487,902,458.00元，较期初减少11,179.00元[132][134] - 本期对所有者（或股东）的分配为38,782,126.14元[133] - 少数股东权益期末余额为53,796,862.06元，较期初增加6,888,470.77元，增幅约14.68%[132][134] - 2025年半年度所有者权益总额从期初的2,384,162,393.83元增加至期末的2,510,205,388.66元，净增126,042,994.83元[136][137] - 2025年半年度综合收益总额为146,069,371.38元，是所有者权益增长的主要来源[136] - 2025年半年度未分配利润从期初的761,231,619.87元增至期末的900,099,727.98元，增加138,868,108.11元[136][137] - 2025年半年度公司向所有者分配利润7,201,263.27元[137] - 2025年半年度资本公积从期初的934,163,528.19元减少至期末的922,769,751.18元，减少11,393,777.01元[136][137] - 2024年半年度所有者权益总额从期初的2,444,559,714.61元增至期末的2,457,139,330.77元，净增12,579,616.16元[138][139] - 2024年半年度综合收益总额为58,454,041.08元[138] - 2024年半年度未分配利润从期初的804,550,082.96元增至期末的824,221,997.90元，增加19,671,914.94元[138][139] - 2024年半年度公司向所有者分配利润38,782,126.14元[138] - 2024年半年度库存股从期初的47,916,621.50元减少至期末的62,505,786.25元，净增14,589,164.75元[138][139] 业务和收入驱动因素 - 营业收入增长主要来自标准单机设备销售增加及饮料、啤酒等智能包装生产线交付增加[35] - 扣非后归母净利润下降主要受市场竞争加剧、成本增加及产品结构变化导致的毛利率下降影响[35] - 全球包装设备市场规模预计到2032年将达到777亿美元，2024-2032年复合增长率为3.8%[29] - 中国食品和包装机械行业“十四五”期间预计年均增长率在8%左右[29] 投资活动 - 公司证券投资本期公允价值变动损益为-2,027.96万元，期末账面价值为1.18亿元[49] - 公司出售证券投资新巨丰（代码301296）金额为3,364.56万元，实现投资收益1,874.35万元[51] - 投资收益为9819.35万元人民币，同比增长1422.5%[123] 子公司表现 - 公司主要子公司浙江永创营业收入6.16亿元，净利润1,872.16万元[53] - 公司主要子公司佛山创兆宝营业收入8,492.20万元，净利润1,451.62万元[53] - 公司主要子公司浙江龙文营业收入9,575.31万元，净利润1,552.85万元[53] - 公司主要子公司廊坊百冠营业收入2.39亿元，净利润1,265.61万元[53] 股东和股权变动 - 公司2022至2024年度累计现金分红1.09亿元，占三年累计净利润的30.25%[57] - 公司于2025年回购股份226.28万股，占总股本0.46%，使用资金总额2,129.85万元[57] - 控股股东一致行动人康创投资增持公司股份1,702,800股，占总股本的0.35%，增持金额为10,110,672元[58] - 2025年半年度利润分配预案为不分配、不转增[62] - 报告期内因限制性股票激励计划激励对象离职回购注销减少股份47,500股[84] - 报告期内因可转债转股增加股份2,369股[84] - 报告期后至半年报披露日期间因可转债转股增加股份412股[86] - 报告期末限售股份总数增至8,407,675股，主要因2025年限制性股票激励计划授予增加5,080,000股[87] - 截至报告期末普通股股东总数为25,678户[88] - 第一大股东吕婕持股1.716亿股，占总股本35.19%[90] - 第二大股东罗邦毅持股4468万股，占总股本9.16%[90] - 第三大股东杭州康创投资有限公司持股2893.65万股，占总股本5.93%[90] - 股东罗邦毅与吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人[91] - 杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅[91] - 中国银行嘉实领先优势基金报告期内减持86.72万股，期末持股780.4847万股，占比1.6%[90] - 招商银行鹏华碳中和主题基金报告期内增持567.5万股，期末持股567.5万股，占比1.16%[91] - 公司回购专用证券账户持股292.8万股，占总股本0.6%[91] - 股权激励对象吴仁波持有的52.5万股限售股将自2025年7月18日起分批解禁[93] - 股权激励对象翁兆丰持有的25万股限售股将自2026年6月9日起分批解禁[93] - 公司董事及高级管理人员通过股权激励合计获得550,000股新增持股，其中常务副总经理徐之达获授200,000股[96][99] - 公司注册资本为487,902,458.00元，股份总数为487,673,223股[140] 股权激励和可转债 - 公司实施2025年限制性股票激励计划，相关公告编号为2025-024和2025-032[63] - 2021年限制性股票激励计划第三期解锁上市，相关公告编号为2025-051[63] - 公司限制性股票激励计划期末合计持有限制性股票量为1,412,500股，其中未解锁股份为1,412,500股[99] - 报告期内公司限制性股票激励计划新授予限制性股票总量为550,000股[99] - 报告期内公司限制性股票激励计划已解锁股份总量为112,500股[99] - 公司公开发行可转换公司债券"永02转债"，募集资金总额为610,547,000元，净额为600,348,886.80元[102] - 报告期末"永02转债"持有人数为2,547名，前十名持有人持有比例最高为中欧可转债债券型证券投资基金，占8.31%[103] - 报告期内"永02转债"转股额为23,000元，转股数为2,369股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0020%[106] - 尚未转股的"永02转债"余额为610,422,000元，占债券发行总量的99.9795%[106] - "永02转债"转股价格经历三次调整，截至报告期末最新转股价格为9.69元[108] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.10547亿元人民币，累计投入募集资金总额为6.003489亿元人民币[76] - 募集资金整体投入进度为88.51%[76] - 报告期末募集资金净额为6.10547亿元人民币，累计投入金额为5.313461亿元人民币[76] - 公司使用不超过5000万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[81] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为5,190,702.92元，其中政府补助贡献14,685,299.50元[25][26] 创新业务进展 - 公司新设人形智能机器人研发部门，已完成多款产品及核心部件的设计定型[37] 承诺事项 - 承诺人及其控制企业不与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司产生同业竞争[67] - 承诺人保证不占用公司资金并尽量减少关联交易[67] - 承诺人将全额负担公司因不规范使用票据行为可能遭受的处罚损失[67] - 承诺人将无条件足额补偿公司因社会保险或住房公积金补缴造成的经济损失[67] - 针对2017年非公开发行股票承诺不干预公司经营不侵占公司利益[67] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费限制超标准报销费用[68] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产进行与职责无关的投资消费活动[68] - 公司薪酬制度将与填补摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩[68] - 针对2019年公开发行可转换公司债券承诺不干预经营不侵占利益[68] - 董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益不损害公司利益

杭州永创智能设备股份有限公司 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | | | 公告编号：2025-082 | 关于 2025 年半年度计提资产与信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度计 提资产与信用减值准备的议案》，现就本次计提减值准备相关事宜公告如下： 2、商誉减值损失 710,772.43 元，具体计提减值准备依据如下： 公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存 在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合 进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并 计入当期损益。 本期因收购廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司产生 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，杭州永创智能设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了公司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用 情况报告，具体内容如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]812号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方 式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发 行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万 ...