襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 4 月 7 日下午 16:00-17:00 召开 2022 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-014 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网 ...

财务数据关键指标变化（本报告期与年初至报告期末同比情况） - 本报告期营业收入2.58亿元，同比减少19.16%；年初至报告期末营业收入8.15亿元，同比减少36.57%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1168.01万元，同比减少52.04%；年初至报告期末为9000.84万元，同比减少58.95%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润598.15万元，同比增加5.85%；年初至报告期末为6679.06万元，同比减少68.99%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，同比减少24.66%[6] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少52.04%；年初至报告期末为0.39元/股，同比减少58.95%[6] - 本报告期末总资产36.76亿元，较上年度末减少0.40%；归属于上市公司股东的所有者权益22.43亿元，较上年度末减少0.47%[6] 非经常性损益及补助情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益4.14万元，计入当期损益的政府补助2138.98万元[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数16255户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中李佐元持股9427.44万股，占比40.72%[12] - 股东王建成持有公司股份320万股，占总股本1.38%；股东颜丽园持有公司股份154.47万股，占总股本0.67%[13] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要因行业下行，公司客户销量下滑，订单下降[9] 资产负债项目不同时间对比 - 2022年9月30日货币资金为6.8091372151亿元，2021年12月31日为6.1375955347亿元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为1858.12277万元，2021年12月31日为5185.4086万元[14] - 2022年9月30日应收账款为3.0688108632亿元，2021年12月31日为3.4093105705亿元[14] - 2022年9月30日存货为3.395035135亿元，2021年12月31日为3.0808030004亿元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为17.4551976293亿元，2021年12月31日为16.9861627716亿元[15] - 2022年9月30日固定资产为14.7040444026亿元，2021年12月31日为15.8928305275亿元[15] - 2022年9月30日流动负债合计为6.1787589658亿元，2021年12月31日为7.2296943249亿元[16] - 2022年9月30日长期借款为3.8亿元，2021年12月31日为4亿元[16] - 2022年9月30日负债合计为14.1343864795亿元，2021年12月31日为14.235591407亿元[16] 2022年前三季度财务指标与2021年同期对比 - 2022年前三季度营业总收入8.15亿元，2021年同期为12.85亿元[17] - 2022年前三季度营业总成本7.31亿元，2021年同期为10.43亿元[17] - 2022年前三季度营业利润1.11亿元，2021年同期为2.61亿元[18] - 2022年前三季度净利润9047.53万元，2021年同期为2.22亿元[18] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润9000.84万元，2021年同期为2.19亿元[18] - 2022年前三季度少数股东损益466.86万元，2021年同期为2281.67万元[18] - 2022年前三季度综合收益总额9137.05万元，2021年同期为2.22亿元[19] - 2022年前三季度基本每股收益0.39元/股，2021年同期为0.95元/股[19] - 2022年前三季度稀释每股收益0.39元/股，2021年同期为0.95元/股[19] 2022年前三季度现金流量相关指标与2021年同期对比 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5.64亿元，2021年同期为11.83亿元[22] - 经营活动现金流入小计2022年为876,475,024.32美元，2021年为1,438,768,786.98美元[23] - 经营活动现金流出小计2022年为604,113,299.52美元，2021年为1,077,237,976.46美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为272,361,724.80美元，2021年为361,530,810.52美元[23] - 投资活动现金流入小计2022年为63,571,000.00美元，2021年为39,690,060.03美元[23] - 投资活动现金流出小计2022年为167,074,990.14美元，2021年为416,927,907.14美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 103,503,990.14美元，2021年为 - 377,237,847.11美元[23] - 筹资活动现金流入小计2022年为37,800,000.00美元，2021年为90,000,000.00美元[24] - 筹资活动现金流出小计2022年为160,251,502.88美元，2021年为72,287,304.46美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 122,451,502.88美元，2021年为17,712,695.54美元[24] - 现金及现金等价物净增加额2022年为46,406,229.09美元，2021年为2,005,656.39美元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本[4] - 2022年半年度公司拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为556,343,891.16元，上年同期为964,898,188.41元，同比减少42.34%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为78,328,287.87元，上年同期为194,892,768.15元，同比减少59.81%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为218,521,635.44元，上年同期为258,728,969.00元，同比减少15.54%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,230,837,045.60元，上年度末为2,253,439,389.74元，同比减少1.00%[19] - 本报告期末总资产为3,606,751,372.91元，上年度末为3,691,101,676.28元，同比减少2.29%[19] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，上年同期为0.84元/股，同比减少59.52%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.42%，上年同期为9.27%，减少5.85个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，上年同期为0.82元/股，同比减少68.29%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.65%，上年同期为9.06%，减少6.41个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入556,343,891.16元，较上年同期减少42.34%；归属于上市公司股东的净利润78,328,287.87元，较上年同期减少59.81%[32] - 营业成本418,600,274.21元，较上年同期减少34.50%；销售费用3,780,932.98元，较上年同期减少84.37%；管理费用35,029,501.03元，较上年同期增加24.25%；财务费用 -1,554,952.06元，较上年同期减少134.06%；研发费用23,613,876.99元，较上年同期减少42.77%[34] - 经营活动产生的现金流量净额218,521,635.44元，较上年同期减少15.54%；投资活动产生的现金流量净额 -19,056,410.91元，较上年同期减少90.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -150,240,003.84元，较上年同期减少522.29%[34] - 货币资金期末数610,789,262.11元，占总资产16.93%，较上年期末减少0.48%；交易性金融资产期末数39,759,500.00元，占总资产1.10%，较上年期末减少23.32%[38] - 应收账款期末数299,801,445.29元，占总资产8.31%，较上年期末减少12.06%；应收款项融资期末数261,920,958.11元，占总资产7.26%，较上年期末增加3.15%[38] - 预付款项期末数26,223,460.66元，占总资产0.73%，较上年期末增加53.42%；其他应收款期末数60,158,336.19元，占总资产1.67%，较上年期末减少17.04%[38] - 存货期末数369,107,209.52元，占总资产10.23%，较上年期末增加19.81%；其他流动资产期末数22,804,667.26元，占总资产0.63%，较上年期末减少43.64%[38] - 长期股权投资期末数38,199,991.26元，占总资产1.06%，较上年期末减少32.81%；固定资产期末数1,512,952,687.54元，占总资产41.95%，较上年期末减少4.80%[38] - 在建工程期末数122,299,775.55元，占总资产3.39%，较上年期末增加5.99%；使用权资产期末数4,105,725.26元，占总资产0.11%，较上年期末减少15.12%[38] - 无形资产期末数140,089,143.85元，占总资产3.88%，较上年期末增加13.73%；长期待摊费用期末数5,802,783.34元，占总资产0.16%，较上年期末增加205.09%[38] - 其他应付款期末余额为25,947,689.22元，较期初下降55.76%，因采购量下降，受托加工业务相关待结算毛坯款低于年初[40] - 长期借款期末余额为350,000,000.00元，较期初下降12.50%，因归还银行贷款5000万元[40] - 递延收益期末余额为332,764,714.36元，较期初增长29.10%，因收回7000万元土地奖励款及1780万元其他项目投资补贴款[40] - 2022年上半年营业总收入为5.5634389116亿美元，2021年上半年为9.6489818841亿美元，同比下降42.34%[87] - 2022年上半年营业总成本为4.8307515275亿美元，2021年上半年为7.4528351063亿美元，同比下降35.18%[87] - 2022年上半年营业利润为9513.920662万美元，2021年上半年为2.3127613747亿美元，同比下降58.87%[87] - 2022年上半年应收账款为1.9525388008亿美元，2021年上半年为1.2337439756亿美元，同比增长58.25%[84] - 2022年上半年存货为2.1540919505亿美元，2021年上半年为1.811870712亿美元，同比增长18.99%[84] - 2022年上半年固定资产为8.0544783948亿美元，2021年上半年为8.4949071875亿美元，同比下降5.18%[84] - 2022年上半年流动负债合计为9.2735480411亿美元，2021年上半年为9.0602525795亿美元，同比增长2.35%[85] - 2022年上半年非流动负债合计为6.3634234917亿美元，2021年上半年为6.2071763055亿美元，同比增长2.52%[85] - 2022年上半年负债合计为15.6369715328亿美元，2021年上半年为15.267428885亿美元，同比增长2.42%[85] - 2022年上半年所有者权益合计为16.4231225706亿美元，2021年上半年为17.0040241532亿美元，同比下降3.41%[85] - 2022年半年度利润总额为95273433.98元，2021年半年度为231889676.23元[88] - 2022年半年度净利润为78768784.39元，2021年半年度为196599724.13元[88] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为78328287.87元，2021年半年度为194892768.15元[88] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2021年半年度均为0.84元/股[88] - 2022年半年度营业收入为264045124.53元，2021年半年度为409927410.78元[90] - 2022年半年度营业利润为50414836.21元，2021年半年度为134241811.17元[90] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为436748615.25元，2021年半年度为825962762.75元[92] - 2022年半年度收到的税费返还为23951472.61元，2021年半年度为674004.38元[92] - 2022年半年度利息费用为5274410.77元，2021年半年度为10914630.73元[90] - 2022年半年度利息收入为7269640.09元，2021年半年度为7619046.97元[90] - 2022年半年度经营活动现金流入小计6.6145151778亿美元，2021年同期为10.1141155769亿美元[93] - 2022年半年度经营活动现金流出小计4.4292988234亿美元，2021年同期为7.5268258869亿美元[93] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2.1852163544亿美元，2021年同期为2.58728969亿美元[93] - 2022年半年度投资活动现金流入小计4357.1万美元，2021年同期为2000.460274万美元[93] - 2022年半年度投资活动现金流出小计6262.741091万美元，2021年同期为2.1404411476亿美元[93] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1905.641091万美元，2021年同期为 - 1.9403951202亿美元[93] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计780万美元，2021年同期为9000万美元[93] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.5804000384亿美元，2021年同期为5442.270795万美元[93] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.5024000384亿美元，2021年同期为3557.729205万美元[94] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额4922.521782万美元，2021年同期为1.0026674669亿美元[94] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 2260.234414万美元，少数股东权益变动为571.552222万美元，所有者权益合计变动为 - 1688.682192万美元[98] - 2022年本期综合收益总额为7831.068206万美元，其中归属于母公司的为7787.044917万美元，少数股东的为44.023291万美元[98] - 2022年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股780万美元，其他导致资本减少45.528931万美元[100] - 2022年对所有者（或股东）的分配为10099.7504万美元[100] - 2022年上半年公司综合收益总额为114,854,273.13元[114] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 7,707,577.37元[114] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 100,017,504.00元[112] - 2022年上半年资本公积减少7,707,577.37元[114] - 2022年上半年未分配利润增加114,854,273.13元[114] - 2021年半年度所有者权益合计为1,571,262,442.91元[114] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,642,312,257.06元[112] - 2022年本期期末实收资本（或股本）为2.31522亿美元[102] - 2022年本期期末资本公积为10.6976632191亿美元[102] - 2022年本期期末盈余公积为1.0859041045亿美元[102] - 2022年本期期末未分配利润为8.2050929439亿美元[102] - 2021年末归属于母公司所有者权益相关项目中，实收资本（或股本）为231,522,000.00元，资本公积为1,077,929,188.59元，所有者权益合计为2,040,238,058.19元[105] - 2022年期初归属于母公司所有者权益相关项目金额与2021年末相同[105] - 2022年本期增减变动金额中，综合收益总额为196,599,724.13元，所有者投入和减少资本为 - 25,800,000.00元[105] - 2022年末归属于母公司所有者权益相关项目中，实收资本（或股本）为231,522,000.00元，资本公积为1,070,221,611.22元，所有者权益合计为2,211,037,782.32元[108] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为1,700,402,

财务数据关键指标变化 - 本报告期与上年同期对比 - 本报告期营业收入343,590,475.73元，比上年同期减少32.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,142,532.03元，比上年同期减少47.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,182,782.14元，比上年同期减少58.37%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额117,678,013.91元，比上年同期减少6.09%[5] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，比上年同期减少45.45%[5] - 本报告期稀释每股收益0.24元/股，比上年同期减少45.45%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率2.37%，比上年同期减少2.62%[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末与上年度末对比 - 本报告期末总资产3,834,110,014.86元，比上年度末增加3.87%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,307,001,708.10元，比上年度末增加2.38%[6] 财务数据 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,959,749.89元[8] 股东信息 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为16,319名[10] 股东信息 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，李佐元持股94,274,428股，持股比例40.72%；徐能琛持股25,969,680股，持股比例11.22%；李险峰持股12,984,840股，持股比例5.61%；李从容持股12,984,840股，持股比例5.61%[10] 股东信息 - 其他股东持股情况 - 股东王建成持有公司股份2,700,000股，占总股本1.17%；股东颜丽园持有公司股份1,350,000股，占总股本0.58%[11] 股东信息 - 对外股权持有情况 - 深创投持有襄阳创新26.67%股权，持有湖北红土35.29%股权[11] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日与2021年12月31日对比 - 2022年3月31日货币资金为707,600,660.32元，2021年12月31日为613,759,553.47元[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为39,623,470.00元，2021年12月31日为51,854,086.00元[13] - 2022年3月31日应收账款为372,516,282.55元，2021年12月31日为340,931,057.05元[13] - 2022年3月31日流动资产合计1,865,291,613.32元，2021年12月31日为1,698,616,277.16元[14] - 2022年3月31日非流动资产合计1,968,818,401.54元，2021年12月31日为1,992,485,399.12元[14] - 2022年3月31日资产总计3,834,110,014.86元，2021年12月31日为3,691,101,676.28元[14] - 2022年3月31日资产总计为33.6179780314亿美元，2021年12月31日为32.2714530382亿美元[25] - 2022年3月31日负债合计为16.3587647008亿美元，2021年12月31日为15.267428885亿美元[25] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为17.2592133306亿美元，2021年12月31日为17.0040241532亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度与2021年第一季度对比 - 2022年第一季度营业总收入3.44亿元，较2021年第一季度的5.08亿元下降32.41%[17] - 2022年第一季度营业总成本2.90亿元，较2021年第一季度的3.91亿元下降25.71%[17] - 2022年第一季度净利润5444.95万元，较2021年第一季度的1.03亿元下降47.32%[18] - 2022年第一季度基本每股收益0.24元/股，较2021年第一季度的0.44元/股下降45.45%[19] - 2022年第一季度稀释每股收益0.24元/股，较2021年第一季度的0.44元/股下降45.45%[19] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计3.43亿元，较2021年第一季度的4.92亿元下降30.27%[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.1767801391亿美元，2021年同期为1.2531129973亿美元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.023839877亿美元，2021年同期为 - 0.7345111959亿美元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.05479亿美元，2021年同期为0.6672468251亿美元[22] - 2022年第一季度营业收入为1.470063812亿美元，2021年第一季度为2.1000233691亿美元[27] - 2022年第一季度营业成本为1.0784939427亿美元，2021年第一季度为1.1222801625亿美元[27] - 2022年第一季度投资收益为0.0967998232亿美元，2021年第一季度为0.0121255037亿美元[27] - 2022年第一季度公允价值变动收益为 - 0.0089450608亿美元，2021年第一季度为 - 0.0250867994亿美元[27] - 2022年第一季度营业利润为29989565.33元，2021年同期为68796820.99元[28] - 2022年第一季度净利润为25673314.10元，2021年同期为59227404.55元[28] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为106750330.98元，2021年同期为124992206.14元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为215059133.99元，2021年同期为189666958.28元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为81780757.05元，2021年同期为80368449.80元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为133278376.95元，2021年同期为109298508.48元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4622610.09元，2021年同期为 - 39106338.41元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4695000.00元，2021年同期为66724682.51元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为133205986.15元，2021年同期为136916851.66元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为632623313.66元，2021年同期为493307472.18元[30] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度与上期对比 - 2022年第一季度流动负债合计7.83亿元，较上期的7.23亿元增长8.26%[15] - 2022年第一季度非流动负债合计7.33亿元，较上期的7.01亿元增长4.55%[15] - 2022年第一季度负债合计15.15亿元，较上期的14.24亿元增长6.44%[15] - 2022年第一季度所有者权益合计23.19亿元，较上期的22.68亿元增长2.26%[16]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入158,154.48万元，较2020年减少5.75% [21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润24,941.23万元，较2020年减少20.71% [21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,527.93万元，较2020年减少19.20% [21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额63,138.26万元，较2020年增加45.48% [21] - 2021年基本每股收益1.08元/股，较2020年减少28.95% [22] - 2021年稀释每股收益1.08元/股，较2020年减少28.95% [22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.97元/股，较2020年减少27.61% [22] - 2021年加权平均净资产收益率11.72%，较2020年减少6.85个百分点 [22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.58%，较2020年减少5.88个百分点 [22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为225,343.94，较2020年末增长12.07%；总资产为369,110.17，较2020年末增长2.25%[24] - 2021年度公司实现营业收入15.82亿元，同比下降5.75%；营业利润2.79亿元，同比下降21.17%；净利润2.52亿元，同比下降21.37%；归属于母公司股东的净利润2.49亿元，同比下降20.71%[43] - 截至2021年年末，公司资产总额36.91亿元，负债总额14.24亿元，所有者权益22.68亿元[43] - 2021年公司营业收入为15.82亿元，较上年同期下降5.75%[162] - 2021年毛利率从33.29%下降到28.89%[162] - 2021年末公司资产总计36.91亿元，较2020年末的36.10亿元增长2.25%[173][175] - 2021年末流动资产合计16.99亿元，较2020年末的18.15亿元下降6.42%[172] - 2021年末非流动资产合计19.92亿元，较2020年末的17.95亿元增长10.97%[173] - 2021年末负债合计14.24亿元，较2020年末的15.70亿元下降9.30%[174] - 2021年末所有者权益合计22.68亿元，较2020年末的20.40亿元增长11.14%[175] - 2021年末货币资金为6.14亿元，较2020年末的6.05亿元增长1.36%[171] - 2021年末应收账款为3.41亿元，较2020年末的5.48亿元下降37.84%[171] - 2021年末存货为3.08亿元，较2020年末的2.34亿元增长31.94%[172] - 2021年末固定资产为15.89亿元，较2020年末的13.64亿元增长16.50%[172] - 2021年末长期借款为4亿元，较2020年末的5亿元下降20%[174] - 2021年资产总计32.27亿元，较2020年的28.78亿元增长12.12%[176] - 2021年负债合计15.27亿元，较2020年的13.07亿元增长16.89%[177] - 2021年所有者权益合计17.00亿元，较2020年的15.71亿元增长8.23%[178] - 2021年营业总收入15.82亿元，较2020年的16.78亿元下降5.79%[179] - 2021年营业总成本13.29亿元，较2020年的13.18亿元增长0.77%[179] - 2021年营业利润2.79亿元，较2020年的3.54亿元下降21.17%[180] - 2021年利润总额2.80亿元，较2020年的3.67亿元下降23.69%[180] - 2021年净利润2.52亿元，较2020年的3.21亿元下降21.37%[180] - 2021年基本每股收益1.08元/股，较2020年的1.52元/股下降28.95%[181] - 2021年稀释每股收益1.08元/股，较2020年的1.52元/股下降28.95%[181] - 2021年营业收入644,950,569.85元，较2020年的648,069,071.00元有所下降[183] - 2021年营业成本419,448,976.28元，较2020年的369,711,641.31元有所上升[183] - 2021年净利润128,604,793.96元，较2020年的158,953,777.34元有所下降[183] - 2021年经营活动现金流入小计1,944,903,780.57元，较2020年的1,484,857,775.01元有所上升[189] - 2021年经营活动现金流出小计1,313,521,160.52元，较2020年的1,050,862,560.09元有所上升[189] - 2021年经营活动产生的现金流量净额631,382,620.05元，较2020年的433,995,214.92元有所上升[189] - 2021年投资活动产生的现金流量净额-384,839,135.82元，较2020年的-418,569,725.58元有所上升[190] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额-199,888,989.48元，较2020年的367,485,015.54元有所下降[190] - 2021年现金及现金等价物净增加额46,654,490.97元，较2020年的382,910,504.73元有所下降[190] - 2021年期末现金及现金等价物余额535,834,881.29元，较2020年的489,180,390.32元有所上升[190] - 2021年经营活动现金流入小计961,755,894.61元，较2020年的438,789,631.17元增长119.2%[192] - 2021年经营活动现金流出小计396,006,827.28元，较2020年的374,325,812.75元增长5.8%[192] - 2021年经营活动产生的现金流量净额565,749,067.33元，较2020年的64,463,818.42元增长777.6%[192] - 2021年投资活动现金流入小计156,502,535.80元，较2020年的69,227,810.78元增长126.1%[192] - 2021年投资活动现金流出小计379,456,372.95元，较2020年的244,154,782.19元增长55.4%[192] - 2021年投资活动产生的现金流量净额-222,953,837.15元，较2020年的-174,926,971.41元亏损扩大27.5%[192] - 2021年筹资活动现金流入小计90,000,000.00元，较2020年的993,818,063.57元下降91.0%[194] - 2021年筹资活动现金流出小计289,888,989.48元，较2020年的618,593,048.03元下降53.1%[194] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额-199,888,989.48元，较2020年的375,225,015.54元由盈转亏[194] - 2021年现金及现金等价物净增加额142,906,238.62元，较2020年的264,761,862.24元下降46.0%[194] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为508,373,463.98、456,524,724.43、319,630,073.16、297,016,507.59[26] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为102,589,501.53、92,303,266.62、24,356,054.41、30,163,516.63[26] - 2021年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为101,322,975.16、89,056,942.87、4,920,773.68、29,978,647.35[26] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为125,197,706.52、133,531,262.48、102,801,841.52、269,851,809.53[26] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益为271,136.50，计入当期损益的政府补助为26,927,282.12等，非经常性损益合计24,133,000.13[28][29] 投资业务数据关键指标变化 - 2021年权益工具投资期初余额21,193,502.80，期末余额51,854,086.00，当期变动30,660,583.20；债务工具投资期初余额20,000,000.00，期末余额0.00，当期变动 -20,000,000.00[32] 公司业务发展情况 - 2021年公司募投项目建设投产，洪山头工厂东风康明斯项目、连杆项目建成投产，老河口工厂玉柴国六项目批量供应[34] - 2021年公司持续拓展客户及市场，上柴股份新项目落地，上柴12L缸体缸盖获认可[35] 行业市场销售数据 - 2021年商用车销479.3万辆，同比下降6.6%；重卡销139.5万辆，同比下降13.8%；中型货车17.9万辆，同比涨幅12.3%；轻卡销211万辆，同比降幅4%[36] - 2021年商用车销479.3万辆，同比下降6.6%；重卡销139.5万辆，同比下降13.8%；中型货车17.9万辆，同比涨幅为12.3%；轻卡销211万辆，同比降幅为4% [68] 各业务线收入成本及毛利率变化 - 受行业下行影响，福田康明斯订单下降、产品销售业务占比降低致收入下降1.7亿元，东风商用车收入下降0.5亿元，东风康明斯订单量增加、广西玉柴批量供货使收入增加1.5亿元，综合影响下收入下降[45] - 产品运输费、维修费按新准则调至成本影响2400万元，新项目开拓投资规模增大使设备折旧等增加4000万元，材料价格上涨等因素使营业成本与同期基本持平[45] - 产品运输费按新准则调至成本，运输费低于同期1400万元，销售费用同比下降28.76%[45] - 为激励员工，工资、福利费支出增加，2021年社保恢复正常缴纳，管理费用同比上升18.31%[45] - 归还部分银行贷款，利息支出减少，财务费用同比上升5.28%[45] - 新项目开发较多，研发费投入增加，研发费用同比上升1.46%[45] - 本期收回土地奖励款及各项政府补助高于同期1亿元、收回银行存款利息高于同期1000万元、4季度末应收余额低于同期，经营活动产生的现金流量净额同比上升45.48%[46] - 本期新增的交易性金融资产投资金额低于同期3000万元，投资活动产生的现金流量净额同比下降8.06%[46] - 汽车制造业营业收入15.28亿元，毛利率29.02%，同比减少4.80个百分点，收入降6.22%，成本升0.59%[47] - 缸体营业收入8.42亿元，毛利率26.37%，同比减少4.89个百分点，收入降10.74%，成本降4.39%[47] - 缸盖营业收入4.88亿元，毛利率39.34%，同比减少6.98个百分点，收入降0.22%，成本升12.77%[48] - 连杆营业收入1.55亿元，毛利率15.10%，同比减少1.05个百分点，收入升4.78%，成本升6.10%[48] - 湖北省营业收入4.15亿元，毛利率40.80%，同比减少4.92个百分点，收入升8.40%，成本升18.22%[48] 产品生产销售库存数据 - 缸体生产量616,010件，同比升3.14%；销售量603,563件，同比升4.87%；库存量37,605件，同比升148.86%[51] 汽车

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.1963007316亿元，同比减少30.26%；年初至报告期末营业收入12.8452826157亿元，同比增加6.03%[5] - 2021年前三季度营业总收入为12.85亿元，2020年同期为12.11亿元，同比增长6.03%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2435.605441万元，同比减少61.26%；年初至报告期末为2.1924882256亿元，同比增加0.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2498.812045万元，同比减少57.02%；年初至报告期末为2.1536803848亿元，同比增加11.31%[5] - 2021年前三季度净利润为2.22亿元，2020年同期为2.21亿元，同比增长0.06%[21] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.19亿元，2020年同期为2.17亿元，同比增长0.90%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比减少61.26%；年初至报告期末为0.95元/股，同比减少13.12%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.95元/股，2020年同期为1.09元/股，同比下降12.84%[22] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.95元/股，2020年同期为1.09元/股，同比下降12.84%[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.6153081052亿元，同比增加36.76%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为14.39亿元，2020年同期为10.44亿元，同比增长37.76%[25] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.57亿元，2020年同期为4.11亿元，同比增长35.26%[25] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计为10.77亿美元，上年同期为7.80亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3.62亿美元，上年同期为2.64亿美元[26] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为3969万美元，上年同期为30万美元；投资活动现金流出小计为4.17亿美元，上年同期为2.73亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.77亿美元，上年同期为 -2.72亿美元[26] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为9000万美元，上年同期为9.94亿美元；筹资活动现金流出小计为7229万美元，上年同期为5.71亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1771万美元，上年同期为4.23亿美元[26] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为201万美元，上年同期为4.15亿美元；期初现金及现金等价物余额为4.89亿美元，上年同期为1.06亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.91亿美元，上年同期为5.21亿美元[27] - 2021年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.57亿美元，上年同期为1.13亿美元[26] - 2021年第三季度支付的各项税费为9803万美元，上年同期为5685万美元[26] - 2021年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.67亿美元，上年同期为2.73亿美元[26] 资产负债相关 - 本报告期末总资产37.4268314704亿元，较上年度末增加3.68%；归属于上市公司股东的所有者权益22.2236901556亿元，较上年度末增加10.52%[6] - 2021年9月30日货币资金为594,817,393.70元，2020年12月31日为605,484,760.00元[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为68,318,602.70元，2020年12月31日为41,193,502.80元[15] - 2021年9月30日应收账款为351,991,426.43元，2020年12月31日为548,479,235.95元[15] - 2021年9月30日存货为296,388,138.05元，2020年12月31日为233,502,830.87元[15] - 2021年9月30日资产总计为3,742,683,147.04元，2020年12月31日为3,610,011,554.78元[16] - 2021年9月30日流动负债合计为882,377,153.34元，2020年12月31日为911,627,219.86元[17] - 2021年9月30日非流动负债合计为624,337,447.23元，2020年12月31日为658,146,276.73元[17] - 2021年9月30日所有者权益合计为2,235,968,546.47元，2020年12月31日为2,040,238,058.19元[17] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加629.54万美元，租赁负债增加629.54万美元[29][30] - 2021年1月1日资产总计为36.16亿美元，较2020年12月31日增加629.54万美元[29] - 2021年1月1日负债合计为15.76亿美元，较2020年12月31日增加629.54万美元[30] 其他损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益30.624599万元，年初至报告期末为34.757368万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助230.169316万元，年初至报告期末为695.457791万元[8] - 本报告期交易性金融资产等相关投资收益 -322.760468万元，年初至报告期末为 -298.387931万元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数16864户，前10名股东中李佐元持股9427.4428万股，持股比例40.72%[12] - 徐能琛持股25,969,680股，占比11.22%；李险峰和李从容均持股12,984,840股，占比5.61%[13] - 深创投持有襄阳创新26.67%股权，持有湖北红土32.29%股权[13] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本为10.43亿元，2020年同期为9.66亿元，同比增长7.92%[19] - 2021年前三季度营业利润为2.61亿元，2020年同期为2.47亿元，同比增长5.77%[21] - 2021年前三季度利润总额为2.62亿元，2020年同期为2.57亿元，同比增长2.07%[21]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.65亿元，上年同期7.53亿元，同比增长28.12%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，上年同期1.54亿元，同比增长26.19%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，上年同期1.35亿元，同比增长40.66%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，上年同期1.93亿元，同比增长33.88%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.98亿元，上年度末20.11亿元，同比增长9.31%[19] - 本报告期末总资产37.98亿元，上年度末36.10亿元，同比增长5.21%[19] - 本报告期基本每股收益0.84元/股，上年同期0.84元/股，同比无变化[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.82元/股，上年同期0.74元/股，同比增长10.81%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率9.27%，上年同期11.74%，减少2.47个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.06%，上年同期10.29%，减少1.23个百分点[20] - 报告期内公司营业收入964,898,188.41元，较上年同期增长28.12%，净利润194,892,768.15元，较上年同期增长26.19%[33] - 营业成本639,127,380.27元，较上年同期增长29.57%[36] - 销售费用24,194,866.16元，较上年同期增长65.47%[36] - 管理费用28,193,797.07元，较上年同期下降14.89%[36] - 财务费用4,565,021.83元，较上年同期增长330.53%[36] - 研发费用41,262,541.09元，较上年同期增长11.95%[36] - 经营活动产生的现金流量净额258,728,969.00元，较上年同期增长33.88%[36] - 投资活动产生的现金流量净额 - 194,039,512.02元，较上年同期增长48.78%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额35,577,292.05元，较上年同期下降95.82%[36] - 期末货币资金655,893,287.07元，占总资产17.27%，较上年期末增长8.33%[41] - 2021年受限资产账面余额合计18.30亿元，2020年为18.61亿元[45] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为4154.59万元，其中权益工具投资4154.59万元，债务工具投资为0 [46] - 2021年6月30日货币资金为655,893,287.07元，较2020年12月31日的605,484,760.00元有所增加[83] - 2021年6月30日应收账款为490,891,938.11元，较2020年12月31日的548,479,235.95元有所减少[83] - 2021年6月30日流动资产合计1,904,823,131.71元，较2020年12月31日的1,815,218,478.70元有所增加[83] - 2021年6月30日固定资产为1,418,238,973.47元，较2020年12月31日的1,364,349,374.49元有所增加[83] - 2021年6月30日资产总计3,798,051,211.82元，较2020年12月31日的3,610,011,554.78元有所增加[84] - 2021年6月30日流动负债合计959,389,022.06元，较2020年12月31日的911,627,219.86元有所增加[84] - 2021年6月30日非流动负债合计627,624,407.44元，较2020年12月31日的658,146,276.73元有所减少[84] - 2021年上半年营业总收入为9.6489818841亿美元，较2020年上半年的7.5314917109亿美元增长28.11%[91] - 2021年上半年营业总成本为7.4528351063亿美元，较2020年上半年的5.8273629141亿美元增长27.89%[91] - 2021年6月30日资产总计为32.40136553亿美元，较2020年12月31日的28.7823765661亿美元增长12.57%[88][89] - 2021年6月30日负债合计为15.61727414亿美元，较2020年12月31日的13.069752137亿美元增长19.50%[88][89] - 2021年6月30日所有者权益合计为16.7840913867亿美元，较2020年12月31日的15.7126244291亿美元增长6.82%[89] - 2021年6月30日流动资产合计为17.49415128亿美元，较2020年12月31日的14.0836431942亿美元增长24.21%[87] - 2021年6月30日非流动资产合计为14.9072142506亿美元，较2020年12月31日的14.6987333719亿美元增长1.42%[88] - 2021年6月30日流动负债合计为10.11106002亿美元，较2020年12月31日的7.0754652876亿美元增长42.90%[88] - 2021年6月30日非流动负债合计为5.506214122亿美元，较2020年12月31日的5.9942868494亿美元下降8.14%[88] - 2021年上半年净利润为2.2407067725亿美元，较2020年上半年的1.7348087968亿美元增长29.16%[91] - 2021年半年度投资收益为1195832.81元，2020年半年度为3296223.91元[92] - 2021年半年度公允价值变动收益为3496610.56元，2020年半年度无此项数据[92][96] - 2021年半年度信用减值损失为2512816.85元，2020年半年度为 - 6724314.65元[92] - 2021年半年度营业利润为231276137.47元，2020年半年度为170657651.09元[92] - 2021年半年度净利润为196599724.13元，2020年半年度为156787163.52元[92] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.84元/股，与2020年半年度持平[93] - 2021年1 - 6月母公司营业收入为409927410.78元，2020年半年度为295343125.10元[95] - 2021年1 - 6月母公司营业成本为229833403.64元，2020年半年度为162324588.80元[95] - 2021年1 - 6月母公司净利润为114854273.13元，2020年半年度为82494059.15元[96] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[93] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为825,962,762.75元，2020年半年度为528,546,329.73元，同比增长56.27%[98] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1,011,411,557.69元，2020年半年度为642,457,337.97元，同比增长57.43%[98] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为752,682,588.69元，2020年半年度为449,204,603.17元，同比增长67.56%[98] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为258,728,969.00元，2020年半年度为193,252,734.80元，同比增长33.88%[98] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为20,004,602.74元，2020年半年度无相关数据[99] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为214,044,114.76元，2020年半年度为130,420,462.05元，同比增长64.12%[99] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 194,039,512.02元，2020年半年度为 - 130,420,462.05元，亏损扩大48.78%[99] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为90,000,000.00元，2020年半年度为993,818,063.57元，同比下降90.94%[99] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为54,422,707.95元，2020年半年度为142,883,128.01元，同比下降61.90%[99] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为100,266,746.69元，2020年半年度为913,767,209.19元，同比下降89.03%[99] - 2021年期初实收资本为231,522,000.00元，期末为231,522,000.00元，无增减变动[104] - 2021年期初资本公积为1,077,929,188.59元，期末为1,070,221,611.22元，减少7,707,577.37元[104][110] - 2021年期初未分配利润为605,646,650.73元，期末为800,539,418.88元，增加194,892,768.15元[104][110] - 2021年期初所有者权益合计为2,040,238,058.19元，期末为2,211,037,782.32元，增加170,799,724.13元[104][110] - 2020年期初实收资本为173,641,500.00元，期末为231,522,000.00元，增加57,880,500.00元[112] - 2020年期初资本公积为252,282,659.07元，期末为1,077,929,188.59元，增加825,646,529.52元[112] - 2020年期初未分配利润为584,829,801.38元，期末为605,646,650.73元，增加20,816,849.35元[112] - 2020年期初所有者权益合计为1,113,809,561.36元，期末为2,040,238,058.19元，增加926,428,496.83元[112] - 2021年综合收益总额为196,599,724.13元[106] - 2020年综合收益总额为156,787,163.52元[112] - 2021年上半年所有者投入的普通股为57,880,500元，其他权益工具持有者投入资本未提及具体金额，所有者权益合计883,527,029.52元[114] - 2021年上半年利润分配中提取盈余公积8,249,405.92元，最终利润分配结果为0元[114] - 2021年上半年期末所有者权益合计2,154,123,754.40元[116] - 2021年上年期末实收资本（或股本）为231,522,000元，资本公积为1,078,382,060.82元，盈余公积为95,729,931.05元，未分配利润为165,628,451.04元，所有者权益合计1,571,262,442.91元[119] - 2021年本年期初实收资本（或股本）为231,522,000元，资本公积为1,078,382,060.82元，盈余公积为95,729,931.05元，未分配利润为165,628,451.04元，所有者权益合计1,571,

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通、互信共赢”湖北上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [3] - 公司名称：襄阳长源东谷实业股份有限公司 [3] - 证券代码：603950 [1] - 证券简称：长源东谷 [1] 会议时间与方式 - 召开时间：2021 年 6 月 24 日（星期四）15:30 - 17:00 [2][3][4][6] - 召开方式：网络互动，通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）与投资者交流 [4] 参加人员 - 公司董事、总经理：李从容女士 [5] - 董事会秘书：刘网成先生 [5] - 财务总监：王红云女士 [5] 投资者参与方式 - 活动当天参与：2021 年 6 月 24 日 15:30 - 17:00 登录 http://rs.p5w.net 参与活动 [6] - 提前提问：2021 年 6 月 23 日 16:00 前通过电话、电子邮件等形式提问题，公司将在活动时回答普遍关注问题 [6] 联系方式 - 联系电话：0710 - 3062990 [6] - 电子邮箱：cydg2001@126.com [6]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产37.60亿元，较上年度末增长4.16%[5] - 2021年3月31日资产总计30.5696423892亿美元，较2020年12月31日的28.7823765661亿美元增长6.21%[20][21] - 2021年3月31日货币资金5.462237029亿美元，较2020年12月31日的3.8801961836亿美元增长40.77%[19] - 2021年3月31日应收账款2.0148251968亿美元，较2020年12月31日的2.0164650721亿美元下降0.08%[19] - 2021年3月31日存货1.5822905003亿美元，较2020年12月31日的1.3431989415亿美元增长17.80%[19] - 2021年3月底交易性金融资产1914.864161万美元，较2020年底4119.35028万美元下降54%[11] - 2021年3月底应收票据10.950645万美元，较2020年底34.479215万美元下降68%[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计14.3418196883亿美元，较2020年12月31日的13.069752137亿美元增长9.73%[20][21] - 2021年3月底短期借款9000万美元，较2020年底增加流动资金借款[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产21.06亿元，较上年度末增长4.72%[5] - 2021年3月31日所有者权益合计16.2278227009亿美元，较2020年12月31日的15.7126244291亿美元增长3.28%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 营业收入5.08亿元，较上年同期增长89.52%[5] - 2021年第一季度营业收入5.0837346398亿美元，较2020年同期2.6824511546亿美元增长90%[12] - 2021年第一季度营业总收入5.0837346398亿美元，较2020年第一季度的2.6824511546亿美元增长89.52%[24] - 2021年第一季度营业收入为2.1000233691亿元，2020年同期为8906.074344万元[28] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 2021年第一季度营业成本3.3310761411亿美元，较2020年同期1.9308941826亿美元增长73%[12] - 2021年第一季度税金及附加417.6865万美元，较2020年同期119.237211万美元增长250%[12] - 2021年第一季度销售费用1231.565732万美元，较2020年同期338.393594万美元增长264%[12] - 2021年第一季度研发费用2340.214836万美元，较2020年同期1232.841339万美元增长90%[12] - 2021年第一季度财务费用456.024122万美元，较2020年同期266.28244万美元增长71%[12] - 2021年第一季度营业成本3.3310761411亿美元，较2020年第一季度的1.9308941826亿美元增长72.51%[24] - 2021年第一季度研发费用2340.214836万美元，较2020年第一季度的1232.841339万美元增长89.74%[25] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期增长131.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，较上年同期增长168.23%[5] - 2021年第一季度投资收益289.723482万美元，较2020年同期123.058032万美元增长135%[12] - 2021年第一季度净利润1.0335112102亿美元，较2020年第一季度的0.451639631亿美元增长128.84%[25] - 2021年第一季度综合收益总额为1.0335112102亿元，2020年同期为4516.39631万元[26] - 2021年第一季度营业利润为6879.682099万元，2020年同期为1258.460795万元[29] - 2021年第一季度净利润为5922.740455万元，2020年同期为1257.192928万元[29] 财务数据关键指标变化 - 收益率及每股收益相关 - 加权平均净资产收益率4.99%，较上年增加1.01个百分点[5] - 基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长76%[5] - 稀释每股收益0.44元/股，较上年同期增长76%[5] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2020年同期均为0.25元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较上年同期减少27.84%[5] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.2531129973亿元，2020年同期为1.7365655435亿元[31] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7345.111959万元，2020年同期为 - 2482.046001万元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6672.468251万元，2020年同期为4492.768613万元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.1858486095亿元，2020年同期为1.9376378087亿元[32] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为6.0765165806亿元，2020年同期末为3.0003366646亿元[32] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为124,992,206.14元，2020年第一季度为56,203,290.77元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为189,666,958.28元，2020年第一季度为389,346,632.89元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为80,368,449.80元，2020年第一季度为228,386,653.36元[34] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为109,298,508.48元，2020年第一季度为160,959,979.53元[34] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为48,222,648.74元，2020年无相关数据[34] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为87,328,987.15元，2020年为12,404,921.59元[34] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 39,106,338.41元，2020年为 - 12,404,921.59元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为90,000,000.00元，2020年为110,000,000.00元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为23,275,317.49元，2020年为65,072,313.87元[34] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为136,916,851.66元，2020年为193,482,744.07元[34] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为17939户[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润314,538,627.08元，母公司实现净利润158,953,777.34元，提取盈余公积15,895,377.73元，期末可供股东分配的利润为165,628,451.04元，2020年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入1,677,984,515.70元，较2019年增长45.25%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润314,538,627.08元，较2019年增长17.01%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,820,562.74元，较2019年增长75.08%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额433,995,214.92元，较2019年增长69.79%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,010,827,770.37元，较2019年末增长84.38%[22] - 2020年末总资产3,610,011,554.78元，较2019年末增长32.77%[22] - 2020年基本每股收益1.52元／股，较2019年减少1.94%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.34元／股，较2019年增长45.65%[23] - 2020年加权平均净资产收益率18.57%，较2019年减少9.54个百分点[23] - 2020年度公司实现营业收入167,798.45万元，同比增长45.25%[45] - 2020年度公司实现营业利润35,420.03万元，同比增长20.46%[45] - 2020年度公司实现净利润32,072.79万元，同比增长17.72%[45] - 2020年度归属于母公司股东的净利润31,453.86万元，同比增长17.01%[45] - 营业成本为11.19亿元，较上年增长39.64%；销售费用4086.03万元，增长73.56%；管理费用7071.94万元，增长77.19%；研发费用8454.29万元，增长36.32%；财务费用 - 650.51万元，较上年下降192.26%[48] - 经营活动现金流量净额4.34亿元，增长69.79%；投资活动现金流量净额 - 4.19亿元，增长53.79%；筹资活动现金流量净额3.67亿元，较上年下降220.48%[48] - 2020年公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为564.35万元（税前）[130] - 公司2020年度营业收入为1,677,984,515.70元，较上年同期增长45.25% [146] - 公司毛利率从30.61%上升到33.29% [146] - 2020年末公司流动资产合计18.15亿元，较2019年末的11.26亿元增长61.10%[153] - 2020年末公司非流动资产合计17.95亿元，较2019年末的15.94亿元增长12.64%[154] - 2020年末公司资产总计36.10亿元，较2019年末的27.19亿元增长32.76%[154] - 2020年末公司流动负债合计9.12亿元，较2019年末的7.76亿元增长17.41%[154] - 2020年末公司非流动负债合计6.58亿元，较2019年末的8.29亿元下降20.54%[155] - 2020年末公司负债合计15.70亿元，较2019年末的16.05亿元下降2.16%[155] - 2020年末公司所有者权益合计20.40亿元，较2019年末的11.14亿元增长83.05%[155] - 2020年末母公司货币资金为3.88亿元，较2019年末的1.77亿元增长119.08%[157] - 2020年末母公司应收账款为2.02亿元，较2019年末的1.65亿元增长22.22%[157] - 2020年末公司长期借款为5亿元，较2019年末的6.83亿元下降26.79%[155] - 2020年资产总计28.78亿元，较2019年的22.84亿元增长26.00%[158] - 2020年负债合计13.07亿元，较2019年的14.78亿元下降11.60%[159] - 2020年所有者权益合计15.71亿元，较2019年的8.07亿元增长94.63%[159] - 2020年营业总收入16.78亿元，较2019年的11.55亿元增长45.25%[161] - 2020年营业总成本13.18亿元，较2019年的9.41亿元增长40.01%[161] - 2020年营业利润3.54亿元，较2019年的2.94亿元增长20.47%[162] - 2020年利润总额3.67亿元，较2019年的3.13亿元增长17.41%[162] - 2020年净利润3.21亿元，较2019年的2.72亿元增长17.72%[162] - 2020年归属于母公司股东的净利润3.15亿元，较2019年的2.69亿元增长17.01%[162] - 2020年少数股东损益0.62亿元，较2019年的0.37亿元增长69.41%[162] - 2020年综合收益总额为320,727,867.31元，2019年为272,459,713.43元[163] - 2020年归属于母公司所有者的综合收益总额为314,538,627.08元，2019年为268,806,254.47元[163] - 2020年归属于少数股东的综合收益总额为6,189,240.23元，2019年为3,653,458.96元[163] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为1.52元/股，2019年均为1.55元/股[163] - 2020年营业收入为648,069,071.00元，2019年为456,566,502.51元[165] - 2020年营业利润为169,930,896.60元，2019年为140,921,668.38元[166] - 2020年利润总额为183,106,582.17元，2019年为159,878,180.80元[166] - 2020年净利润为158,953,777.34元，2019年为138,699,073.16元[166] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为433,995,214.92元，2019年为255,610,974.42元[167] - 2020年处置固定资产、无形资产和其他收到现金330,000.00元，2019年为53,236,980.00元[167] - 2020年投资活动现金流入小计330,000元，2019年为53,236,980元[168] - 2020年投资活动现金流出小计418,899,725.58元，2019年为325,401,967.92元[168] - 2020年筹资活动现金流入小计993,818,063.57元，2019年为230,000,000元[168] - 2020年筹资活动现金流出小计626,333,048.03元，2019年为535,006,721.45元[168] - 2020年经营活动现金流入小计438,789,631.17元，2019年为403,963,123.96元[170] - 2020年经营活动现金流出小计374,325,812.75元，2019年为221,571,894.55元[171] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 -418,569,725.58元，2019年为 -272,164,987.92元[168] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为367,485,015.54元，2019年为 -305,006,721.45元[168] - 2020年现金及现金等价物净增加额为382,910,504.73元，2019年为 -321,566,522.57元[168] - 2020年末现金及现金等价物余额为489,180,390.32元，2019年末为106,269,885.59元[168] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计821,782,259.30元，少数股东权益19,567,588.63元，所有者权益合计841,349,847.93元[176] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计1,090,588,513.77元，少数股东权益23,221,047.59元，所有者权益合计1,113,809,561.36元[174] - 2020年实收资本本期增减变动57,880,500.00元[174] - 2020年资本公积本期增减变动825,646,529.52元[174] - 2020年盈余公积本期增减变动15,895,377.73元[174] - 2020年未分配利润本期增减变动20,816,849.35元[174] - 2020年综合收益总额314,538,627.08元，少数股东权益变动6,189,240.23元，合计320,727,867.31元[174] - 2020年所有者投入普通股带来的所有者权益变动883,527,029.52元[174] - 2020年利润分配导致所有者权益变动 -277,826,400.00元[174] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计2,010,827,770.37元，少数股东权益29,410,287.82元，所有者权益合计2,040,238,058.19元[176] - 2019年末所有者权益合计为667,908,962.89元，2020年末为1,571,262,442.91元[179][180] - 2020年实收资本增加57,880,500.00元，从173,641,500.00元变为231,522,000.00元[179] - 2020年资本公积增加825,646,529.52元，从252,735,531.30元变为1,078,382,060.82元[179] - 2020年盈余公积增加15,895,377.73元，从79,834,553.32元变为95,729,931.05元[179] - 2020年未分配利润减少134,768,000.39元，从300,396,451.43元变为165,628,451.04元[179] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年各季度营业收入分别为2.68亿元、4.85亿元、4.58亿元、4.67亿元[24] - 2020年各季度归属上市公司股东净利润分别为4424.52万元、1.10亿元、6286.69万元、9723.32万元[24] - 2020年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为3777.46万元、9757.56万元、5813.56万元、8533.47万元[24] - 2020年各季度经营活动现金流量净额分别为1.74亿元、1959.62万元、7109.85万元、1.70亿元[24] 非经常性损益及金融资产数据 - 2020年非经常性损益合计3571.81万元，2019年为1.10亿元，2018年为2725.09万元[27] - 2020年采用公允价值计量的权益工具投资期末余额2119.35万元，债务工具投资期末余额2000万元[29] - 货币资金本期期末数为605,484,760元，占总资产16.77%，较上期期末变动155.87%，因首次公开发行股票募集资金到位及销售额上升[61] - 交易性金融资产本期期末数为41,193,502.8元，占总资产1.14%，主要为购买权益工具投资和理财产品[61] - 应收账款本期期末数为548,479,235.95元，