公司财务分配相关 - 截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为442,160,760.46元[9] - 截至2022年4月26日，公司总股本为508,435,307股，回购专户股份为7,464,006股[9] - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），合计拟派发现金红利88,170,948.98元（含税）[9] - 2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额115,866,618.58元（不含交易费用）[9] - 公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，现金分红比例为104.18%[9] - 2019 - 2021年分别分配利润63,894,015.00元、68,579,576.10元、88,170,948.98元，2021年现金分红比例为104.18%[44][45] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为12.64亿元，较2020年增长26.12%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较2020年增长14.65%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 4475.65万元，较2020年下降121.67%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为13.30亿元，较2020年末增长0.84%[30] - 2021年末总资产为23.88亿元，较2020年末增长7.34%[30] - 2021年基本每股收益为0.47元/股，较2020年增长17.50%[31] - 2021年加权平均净资产收益率为15.22%，较2020年增加0.69个百分点[31] - 2021年第四季度营业收入为4.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为5452.69万元[34] - 2021年非经常性损益合计为1911.41万元[36] - 2021年交易性金融资产当期变动为 - 1亿元，其他权益工具投资当期变动为3089.04万元[38] - 2021年公司营业收入126,404.58万元，同比上涨26.12%，智慧水务收入19,077.85万元，同比增长392.09%[43] - 2021年利润总额21,665.71万元，同比增长14.62%，归属于母公司净利润19,585.89万元，同比增长14.65%[43] - 报告期内公司实现营业收入1,264,045,809.77元，较上年同期增长26.12%[120] - 报告期内公司实现归属于母公司股东净利润195,858,904.67元，比上年同期增长14.65%[120] - 截至2021年12月31日，公司总资产2,387,611,670.49元，同比增长7.34%[120] - 截至2021年12月31日，归属于母公司所有者权益1,329,887,403.32元，同比增长0.84%[120] - 营业收入为12.64亿元，较上年同期增长26.12%，主因是智慧水务业务拓展[121] - 营业成本为4.71亿元，较上年同期增长36.75%，因营业收入增长导致[121][122] - 销售费用为3.15亿元，较上年同期增长17.53%，系居间服务费和人员投入增长所致[121][122] - 研发费用为9429.46万元，较上年同期增长26.84%，因拓展业务加大研发人员投入[121][122] - 经营活动现金流量净额为 - 4475.65万元，较上年同期下降121.67%，因销售额增长致费用和回款周期变化[121][122] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.34亿元，较上年同期下降137.84%，因回购股份用作股权激励[121][122] - 主营业务收入为12.57亿元，较上年同期增长26.24%，主营业务毛利率为62.61%，较上年下降2.92%[123] - 销售费用本期数315,269,592.33元，较上年同期增长17.53%[132] - 研发费用本期数94,294,554.88元，较上年同期增长26.84%[132] - 本期费用化研发投入94,294,554.88元，资本化研发投入31,303,205.28元，研发投入合计125,597,760.16元[133] - 研发投入总额占营业收入比例9.94%，研发投入资本化的比重24.92%[133] - 报告期研发人员数量较2020年度增加52.77%，研发总投入较2020年度增加54.67%[135] - 本期资本化金额3,130.32万元，研发投入资本化比重24.92%[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-44,756,452.29元，上期为206,523,151.95元，变动比例为-121.67%[138] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-144,903,115.40元，上期为-298,515,669.42元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-133,637,511.61元，上期为353,174,985.00元，变动比例为-137.84%[138] - 货币资金本期期末数为382,347,703.34元，占总资产比例16.01%，较上期期末变动-44.74%[141] - 应收账款本期期末数为856,179,410.30元，占总资产比例35.86%，较上期期末增长42.41%[141] - 固定资产本期期末数为444,343,195.40元，占总资产比例18.61%，较上期期末增长61.59%[141] - 年末受限货币资金账面价值为43,579,963.08元，受限应收票据账面价值为6,420,000.00元，合计49,999,963.08元[143] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动-100.00%，主要系结构性存款赎回所致[141] 各业务线数据关键指标变化 - 智慧水务产品营业收入为1.91亿元，较上年增长392.09%，营业成本增长343.51%，毛利率增加3.19个百分点[125] - 无负压设备生产量为1462套，较上年减少20.02%，销售量为1518套，较上年减少15.48%[127] - 变频设备生产量为1418套，较上年增长20.27%，销售量为1523套，较上年增长36.71%[127] - 专用设备制造业直接材料本期金额333,998,446.42元，占总成本71.07%，较上年同期增长38.30%[130] 公司业务相关项目 - 截至2021年12月31日，公司已确认的在手订单金额（含税）为66,539.43万元[43] - 智慧给排水生产研发基地投资总额200,000万元，分两期实施，一期占地约200亩，计划总投资12亿元[46][47] - 公司在苏锡通园区投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额200,000万元，项目公司注册资本50,000万元，已实缴11,500万元[146][147] 行业相关数据 - 2020年全国城县水务类（供水+排水）市政公用设施建设固定资产投资合计3657.36亿元，其中供水类设施建设固定资产投资981.67亿元，排水类设施建设固定资产投资2675.69亿元[65] - 2001年至2020年全国城县（供水+排水）固定资产投资累计投资额达30826.96亿元[65] - 2021年我国实现GDP114.37万亿，经济总量占全球经济比重预计超18%，对世界经济增长的贡献率预计将达25%左右[66] - 2020年全国城县水务类市政公用设施建设固定资产投资合计3657.36亿元，其中供水类981.67亿元，排水类2675.69亿元，2001 - 2020年累计投资额达30826.96亿元[72] - 2020年我国城镇化率达到63.89%，较1978年的17.9%增加近3.6倍，城镇人口达9.02亿人[74] - 2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，2021年开工改造5.56万个，惠及居民965万户，2019 - 2021年累计开工改造11.5万个，惠及居民超2000万户[75] - 中国供水管道长度从2001年的28.93万公里增长至2020年的100.69万公里，年复合增长率达7.17%[76] - 2013 - 2019年全国城市平均漏损率达到14.28%，《全民节水行动计划》要求到2020年全国公共供水管网漏损率控制在10%以内，《“十四五”节水型社会建设规划》明确到2025年城市公共供水管网漏损率小于9.0%[77] - 《“十四五”节水型社会建设规划》提出到2025年，管网漏损率降至9%以下[69] - 《“十四五”智慧水利建设规划》提出到2025年建成七大江河数字孪生流域[70] - 《国家新型城镇化（2014 - 2020年）》提出2020年常住人口城镇化率由2012年的52.6%提升到60%左右，城镇公共供水普及率由2012年的81.7%提升到90%[74] - 2020年在100个城市开展分区计量、漏损节水改造，完成供水管网改造工程规模约7万公里[77] - 各地改造城镇老旧小区共提升和规整水电气热信等各类管线15万公里，增设养老等各类社区服务设施3万多个[75] 公司业务介绍 - 公司是国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，业务包括供水设备、智慧水务、智能一体化水厂，应用于城镇供排水和农村饮用水场景，客户主要为国内水务企业[84][85] - 公司供水设备业务以硬件类设备产品为主，包括变频/无负压二次供水设备等[86] - 公司智慧水务业务包含“平台+软件+智能硬件”全套产品，可提供全业务链整体解决方案[88] - 公司智能一体化水厂以集成式模块化水厂为硬件基础，可实现可视化管理、少人值守和智能远程管控[90] - 公司积累了丰富水务行业经验，建立稳固客户关系，在行业内知名度和影响力较高[92] - 公司承担国家多项水专项课题研发，承办全国性供水技术经验交流会和中国水业院士论坛，主持完成多项标准编制[93] - 公司销售网络遍及全国绝大部分地区，总部位于上海嘉定，在29个省（直辖市）设分公司及服务中心，有三个生产中心[94] - 公司主要盈利模式是为水务行业客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润[95] - 公司采购模式是“备货采购”和“订单驱动采购”相结合，筛选形成稳定供应商，采用合格供应商入围管理方式[96] - 公司从2014年开始打造智慧水务，积累多年经验和产品迭代，融入多个业务模块，构建统一数据管理平台[82] - 2014年公司在上海嘉定投建以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂，2017年竣工投产，获工信部绿色工厂认定及国家住建部三星级绿色建筑设计标识证书等[99] - 公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，已建立覆盖全国主要省会和重点城市的营销服务网络[103] - 公司是首批工业互联联盟成员等，牵头编写的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）于2021年发布[105] - 截至2021年12月31日，公司已获得228项专利和著作权，其中发明专利5项、实用新型专利74项、外观设计专利36项、著作权113项[107] - 公司累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[107] - 2021年白皮书研究分析智慧水务相关内容，数据样本涵盖2017年以来政府招投标网站的189项智慧水务相关招投标项目[108][109] - 公司主要生产设备有激光切割机、机器人等，自动物料储运等系统已投入运行，生产效率稳步提升[101] - 公司采购硬件材料主要分原材料、机械外购件、电气外购件三类[97] - 公司数字化工厂生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”特点[100] - 公司电气控制部分生产推广标准化硬件和工控软件升级，加大专用软件在控制层应用[100] 公司人员招聘 - 2021年公司五期“星辰计划”累计招聘应届毕业生691人，其中销售岗位472人，研发岗位90人，售前支持岗位65人，其他职能岗位64人[60] 公司未来发展规划 - 公司将在智慧水务领域拓展业务边界，打造“平台 + 硬件 + 软件 + 物联网技术 + 服务”五位一体的智慧水务综合解决方案[155] - 2022年公司围绕智慧水务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，扩展硬件产品线[156] - 2022年公司持续落实非公开发行股票项目，将产品服务线延伸至净水厂应用场景[156] - 公司中期计划攻克智慧水务全系统关键技术，实现业务流程智慧化串接[158] - 公司将与平行域公司及应用软件公司合作，推进智慧水务综合解决方案落地[159] - 公司根据不同市场特征设计客户服务内容，为体系用户提供全流程服务[160] - 公司将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人才引进[162] 公司面临风险 - 公司业务受国家城镇化、经济周期、老旧设施改造等影响，若智慧水务需求不及预期，行业经营或波动[164] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争边界模糊，参与者增多，公司若不创新将面临竞争加剧风险[165] - 公司原材料价格受行业竞争、产能、议价能力等影响，面临价格波动风险[166]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.1056918837亿元，同比减少25.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 0.5482908271亿元，同比减少499.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8756524605亿元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.13元/股，同比减少533.33%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 4.21%，减少500.95个百分点[5] - 本报告期末总资产23.5326605438亿元，较上年度末减少1.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.7505832061亿元，较上年度末减少4.12%[5] - 2022年第一季度营业总收入1.1056918837亿美元，较2021年第一季度的1.4897198188亿美元下降25.77%[22] - 2022年第一季度营业总成本1.755827381亿美元，较2021年第一季度的1.4767400035亿美元增长18.90%[22] - 2022年第一季度净利润为-5508.261412万美元，2021年第一季度为1355.466087万美元[23] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2021年第一季度为0.03元/股[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.8756524605亿美元，2021年第一季度为-9523.562773万美元[24] - 2022年第一季度末非流动负债合计3.7500570559亿美元，较上期末的3.6985379044亿美元增长1.39%[19] - 2022年第一季度末负债合计10.6927276425亿美元，较上期末的10.5369550253亿美元增长1.48%[19] - 2022年第一季度末所有者权益合计12.8399329013亿美元，较上期末的13.3391616796亿美元下降3.74%[19] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计23.5326605438亿美元，较上期末的23.8761167049亿美元下降1.44%[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -92,897,507.39元，上年同期为 -200,642,493.71元[25] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数11204户[8] - 李纪玺持股2.48577亿股，持股比例58.36%，质押1.03387亿股[8] - 上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持股3105万股，持股比例7.29%[8] - 公司回购专用证券账户持有股数为746.40万股，占公司总股数的比例为1.75%[9] 股权发行情况 - 2021年11月11日，公司获核准非公开发行不超过127,788,200股新股，批复12个月内有效[13] - 截至2022年4月8日，公司实际发行82,474,482股，每股发行价11.76元，募集资金总额969,899,908.32元，净额959,042,457.88元[14] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金287,877,447.06元，较2021年12月31日的382,347,703.34元减少[17] - 2022年3月31日应收账款810,920,814.17元，较2021年12月31日的856,179,410.30元减少[17] - 2022年3月31日存货187,498,756.92元，较2021年12月31日的147,243,033.62元增加[17] - 2022年3月31日长期股权投资217,475,926.29元，较2021年12月31日的140,377,033.59元增加[18] - 2022年3月31日短期借款239,803,847.90元，较2021年12月31日的61,013,847.90元增加[18] - 2022年3月31日应付账款146,511,886.24元，较2021年12月31日的201,660,189.36元减少[18] - 2022年3月31日资产总计2,353,266,054.38元，较2021年12月31日的2,387,611,670.49元减少[18] 费用指标变化 - 2022年第一季度销售费用6645.729139万美元，较2021年第一季度的5502.454416万美元增长20.78%[22] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为84,266.00元，上年同期为508,493.15元[25] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金35,031,039.23元，上年同期为23,981,897.03元[25] - 2022年第一季度投资支付现金50,708,718.00元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为85,739,757.23元，上年同期为23,981,897.03元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -85,655,491.23元，上年同期为 -23,473,403.88元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度吸收投资收到现金5,000,000.00元，上年同期为1,480,000.00元[25] - 2022年第一季度取得借款收到现金178,790,000.00元，上年同期为900,000.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为183,790,000.00元，上年同期为2,380,000.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为3,466,770.11元，上年同期为84,313,462.10元[25]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.59亿元，同比增长28.26%；年初至报告期末营业收入8.05亿元，同比增长35.86%[10] - 2021年前三季度营业总收入804,968,023.60元，较2020年前三季度的592,479,092.77元增长约35.86%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7111.22万元，同比增长23.45%；年初至报告期末为1.41亿元，同比增长68.73%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7042.91万元，同比增长23.99%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长67.15%[10] - 2021年前三季度净利润141,816,697.97元，较2020年前三季度的83,742,759.86元增长约69.35%[22] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润141,331,988.40元，较2020年前三季度的83,760,437.11元增长约68.73%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长24.42%；年初至报告期末为0.34元/股，同比增长72.91%[10] - 本报告期稀释每股收益0.16元/股，同比增长24.42%；年初至报告期末为0.33元/股，同比增长67.82%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.34元/股，2020年前三季度为0.20元/股，增长约70%[22] - 2021年前三季度稀释每股收益0.33元/股，2020年前三季度为0.20元/股，增长约65%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.73%，较上年增加0.68个百分点；年初至报告期末为10.99%，较上年增加3.61个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产20.89亿元，较上年度末下降6.10%；归属于上市公司股东的所有者权益12.76亿元，较上年度末下降3.27%[10] - 2021年9月30日货币资金为373,383,385.32元，2020年12月31日为691,885,919.82元[18] - 2021年9月30日应收账款为774,880,594.65元，2020年12月31日为601,201,281.59元[18] - 2021年9月30日流动资产合计为1,338,023,125.14元，2020年12月31日为1,643,465,604.88元[19] - 2021年9月30日非流动资产合计为750,715,461.81元，2020年12月31日为580,857,620.06元[19] - 2021年9月30日资产总计为2,088,738,586.95元，2020年12月31日为2,224,323,224.94元[19] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少1,373,251.73元至1,642,092,353.15元[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加17,857,097.99元至598,714,718.05元[29][30] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加16,483,846.26元至2,240,807,071.20元[30][31] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为440,581,513.56元，2020年12月31日为560,769,061.15元[20] - 2021年9月30日非流动负债合计为368,487,136.60元，2020年12月31日为343,067,075.66元[20] - 2021年9月30日负债合计为809,068,650.16元，2020年12月31日为903,836,136.81元[20] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动负债合计增加8,497,990.46元至569,267,051.61元[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动负债合计增加7,985,855.80元至351,052,931.46元[30][31] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加16,483,846.26元至920,319,983.07元[31] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为1,279,669,936.79元，2020年12月31日为1,320,487,088.13元[20] - 2021年1月1日与2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计均为1,320,487,088.13元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比下降1862.83%[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计757,432,664.67元，较2020年前三季度的640,082,404.12元增长约18.33%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计890,671,229.10元，较2020年前三季度的632,524,187.86元增长约40.81%[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -133,238,564.43元，2020年前三季度为7,558,216.26元[25] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计573,124,233.05元，2020年前三季度为3,130,435.84元[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为601,515,643.92元，投资活动产生的现金流量净额为 -28,391,410.87元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为26,780,000.00元，筹资活动现金流出小计为193,260,191.29元，筹资活动产生的现金流量净额为 -166,480,191.29元[26] 现金及现金等价物相关 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -328,110,166.59元，期末现金及现金等价物余额为333,954,652.97元[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为10623户[14] - 前十大股东中李纪玺持股2.49亿股，占比58.36%，质押1.03亿股[14] - 公司回购专用证券账户持有股数为746.40万股，占公司总股数的比例为1.75%[15] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本647,573,801.65元，较2020年前三季度的503,713,371.42元增长约28.56%[21]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] 公司基本信息 - 公司法定代表人为李纪玺[18] - 公司法定代表人为李纪玺，注册地址为上海市嘉定区恒定路1号[200] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为威派格，代码为603956[22] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[21] - 公司已获得218项专利和著作权，其中发明专利5项、实用新型专利82项、外观设计专利35项、著作权96项[29] - 公司服务的国内水务企业近2,000家[35] - 公司于2020年11月被认定为国家第二批专精特新“小巨人”企业[28] - 公司“智慧供水管理系统”于2021年3月荣获“上海品牌”认证[28] - 公司在全国29个省（直辖市）设立分公司及服务中心，成立八个营销大区，国内有两个生产中心[40] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[38] - 公司2014年投建数字化工厂，2017年竣工投产，获国家住建部绿色建筑最高级别认证[47] - 公司上海数字化生产中心获住建部《三星级绿色建筑设计标识证书》（编号：30901）[97] - 公司上海数字化生产中心荣获“上海绿色建筑贡献奖”[97] - 公司上海数字化生产中心2019年1月获工业和信息化部2018年第三批绿色工厂示范项目[97] - 公司上海数字化生产中心2020年8月获上海市节能协会“节能减排表扬集体”称号[97] - 公司业务所属行业不属于重点污染行业，污染物排放均符合相关标准[96] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为445,680,495.04元，较上年同期增长42.68%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为70,219,824.29元，较上年同期增长168.46%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,547,156.43元，较上年同期增长187.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -99,546,212.75元[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,204,520,503.95元，较上年度末减少8.66%[23] - 总资产为1,985,409,876.94元，较上年度末减少10.74%[23] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.06元/股，增长183.33%[24] - 本报告期稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.06元/股，增长166.67%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.05元/股，增长180.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率5.44%，上年同期2.33%，增加3.11个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.53%，上年同期1.81%，增加2.72个百分点[24] - 非经常性损益合计11,672,667.86元，其中计入当期损益的政府补助13,360,036.66元[25] - 2021年上半年公司实现营业收入445,680,495.04元，同比增长42.68％；归母净利润70,219,824.29元，同比增长168.46％；扣非归母净利润58,547,156.43元，同比增长187.54%[61] - 营业成本153,808,913.64元，较上年同期111,587,821.41元增长37.84%[70] - 销售费用124,683,760.39元，较上年同期90,909,924.50元增长37.15%[70] - 管理费用59,948,829.79元，较上年同期56,692,599.09元增长5.74%[70] - 研发费用37,741,500.07元，较上年同期26,260,794.92元增长43.72%[70] - 货币资金本期期末数为455,712,839.10元，占总资产比例22.95%，较上年期末减少34.13%[72] - 交易性金融资产上年期末数为100,000,000.00元，占总资产比例4.5%，本期为0[72] - 应收款项融资本期期末数为33,623,392.00元，占总资产比例1.69%，较上年期末减少52.37%[72] - 在建工程本期期末数为111,095,472.40元，占总资产比例5.6%，较上年期末增加56.55%[72] - 2021年半年度营业总收入445,680,495.04元，较2020年半年度的312,362,977.75元增长约42.7%[183] - 2021年半年度营业总成本379,182,681.42元，较2020年半年度的286,539,360.80元增长约32.3%[183] - 2021年半年度营业利润76,052,650.85元，较2020年半年度的26,709,847.55元增长约184.7%[183] - 2021年半年度其他收益19,689,595.52元，较2020年半年度的12,849,827.89元增长约53.2%[183] - 2021年半年度投资收益220,872.19元，较2020年半年度的 - 96,117.79元实现扭亏为盈[183] - 2021年半年度信用减值损失 - 10,384,462.73元，较2020年半年度的 - 12,692,984.89元有所减少[183] - 2021年半年度利润总额76,029,499.33元，2020年半年度为24,691,262.30元[184] - 2021年半年度净利润70,428,998.12元，2020年半年度为26,198,482.84元[184] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润70,219,824.29元，2020年半年度为26,156,868.43元[184] - 2021年半年度少数股东损益209,173.83元，2020年半年度为41,614.41元[184] - 2021年半年度基本每股收益0.17元/股，2020年半年度为0.06元/股[184] - 2021年半年度稀释每股收益0.16元/股，2020年半年度为0.06元/股[184] - 2021年半年度母公司营业收入436,131,486.99元，2020年半年度为288,866,577.22元[186] - 2021年半年度母公司营业利润80,161,185.16元，2020年半年度为20,181,166.29元[186] - 2021年半年度母公司净利润71,341,032.37元，2020年半年度为17,392,493.21元[186] - 2021年半年度母公司综合收益总额71,341,032.37元，2020年半年度为17,392,493.21元[186] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为408,196,779.92元，2020年半年度为298,497,164.84元[188] - 2021年半年度收到的税费返还为8,006,308.80元，2020年半年度为4,949,885.95元[188] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为468,393,089.05元，2020年半年度为330,496,707.99元[188] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为567,939,301.80元，2020年半年度为399,839,453.56元[188] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -99,546,212.75元，2020年半年度为 -69,342,745.57元[188] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为471,303,986.61元，2020年半年度为3,130,435.84元[188] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为430,002,673.44元，2020年半年度为116,615,799.17元[188] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为41,301,313.17元，2020年半年度为 -113,485,363.33元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为2,380,000.00元，2020年半年度为4,087,047.04元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为185,178,028.32元，2020年半年度为64,194,015.00元[188] - 本报告期期初公司资产总额为22.2432322494亿元，负债总额为9.0383613681亿元，资产负债率为40.63%；期末资产总额为19.8540987694亿元，负债总额为7.7747343071亿元，资产负债率为39.16%[172] - 2021年6月30日公司货币资金为4.557128391亿元，2020年12月31日为6.9188591982亿元[177] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为0元，2020年12月31日为1亿元[177] - 2021年6月30日公司流动资产合计为13.1321762107亿元，2020年12月31日为16.4346560488亿元[177] - 2021年6月30日公司非流动资产合计为6.7219225587亿元，2020年12月31日为5.8085762006亿元[177] - 2021年6月30日流动负债合计414,733,550.91元，较2020年12月31日的560,769,061.15元下降约26.04%[178] - 2021年6月30日非流动负债合计362,739,879.80元，较2020年12月31日的343,067,075.66元增长约5.73%[178] - 2021年6月30日负债合计777,473,430.71元，较2020年12月31日的903,836,136.81元下降约14%[178] - 2021年6月30日所有者权益合计1,207,936,446.23元，较2020年12月31日的1,320,487,088.13元下降约8.52%[178] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计1,985,409,876.94元，较2020年12月31日的2,224,323,224.94元下降约10.74%[178] - 2021年6月30日流动资产合计1,209,983,882.01元，较2020年12月31日的1,520,270,258.36元下降约20.41%[180] - 2021年6月30日非流动资产合计774,505,835.93元，较2020年12月31日的694,166,829.49元增长约11.57%[180] - 2021年6月30日资产总计1,984,489,717.94元，较2020年12月31日的2,214,437,087.85元下降约10.38%[180] - 2021年6月30日货币资金为431,983,065.99元，较2020年12月31日的670,840,186.74元下降约35.61%[180] - 2021年6月30日应收账款为580,116,772.50元，较2020年12月31日的514,841,399.33元增长约12.68%[180] - 2021年6月30日流动负债合计466,360,190.80元，较2020年12月31日的602,339,336.41元有所下降[181] - 2021年6月30日非流动负债合计361

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20.678389065亿元，较上年度末减少7.04%[9] - 2021年3月31日资产总计为2,067,838,906.50元，较2020年12月31日的2,224,323,224.94元减少约7.03%[28] - 2021年3月31日公司资产总计20.56亿元，较2020年12月31日的22.14亿元下降7.14%[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加16,483,846.26元至2,240,807,071.20元[44] - 2020年12月31日资产总计2214437087.85元，2021年1月1日为2230545231.67元，调整数为16108143.82元[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.5044451138亿元，较上年度末减少5.18%[9] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,253,486,825.42元，较2020年12月31日的1,320,487,088.13元减少约5.07%[29] - 2021年3月31日所有者权益合计12.05亿元，较2020年12月31日的12.70亿元下降5.14%[31] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1269889561.00元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入1.4897198188亿元，较上年同期增加83.49%[9] - 营业收入从8119.00万元增至14897.20万元，变动比例83.49%，因在手订单增加收入转化增加[16] - 2021年第一季度营业总收入1.49亿元，较2020年第一季度的8119万元增长83.48%[32] - 2021年第一季度母公司营业收入为146,676,657.05元，2020年第一季度为79,522,688.55元[35] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1371.911528万元，上年同期为 - 2435.552512万元[9] - 2021年第一季度净利润1355.47万元，而2020年第一季度净亏损2447.48万元[32] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为13,719,115.28元，2020年第一季度为 - 24,355,525.12元[33] - 2021年第一季度母公司净利润为17,475,404.83元，2020年第一季度为 - 20,879,513.82元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为1.05%，较上年增加3.25个百分点[9] - 基本每股收益为0.03元/股，上年同期为 - 0.06元/股[9] - 非经常性损益合计1100.271241万元[10] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2020年第一季度均为 - 0.06元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为11470户[11] - 李纪玺持股2.48577亿股，占比58.36%，质押1.03387亿股[11] - 李纪玺与孙海玲系夫妻为一致行动人，李书坤系李纪玺之父[13] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 开发支出从388.94万元增至833.94万元，变动比例114.41%，因在研项目及投入增加[14] - 商誉从53.69万元增至464.56万元，变动比例765.29%，因业务发展并购所致[14] - 2021年3月31日货币资金为488,984,805.30元，较2020年12月31日的691,885,919.82元减少约29.32%[27] - 2021年3月31日应收账款为568,041,058.43元，较2020年12月31日的601,201,281.59元减少约5.52%[27] - 2021年3月31日存货为162,272,420.26元，较2020年12月31日的130,593,308.00元增加约24.26%[27] - 2021年3月31日流动资产合计为1,444,659,743.47元，较2020年12月31日的1,643,465,604.88元减少约12.10%[27] - 2021年3月31日非流动资产合计为623,179,163.03元，较2020年12月31日的580,857,620.06元增加约7.29%[28] - 2021年3月31日流动资产合计13.26亿元，较2020年12月31日的15.20亿元下降12.77%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计7.30亿元，较2020年12月31日的6.94亿元增长5.20%[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少1,373,251.73元至1,642,092,353.15元[42] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加17,857,097.99元至598,714,718.05元[44] - 2020年12月31日流动资产合计1520270258.36元，2021年1月1日为1518897006.63元，调整数为 - 1373251.73元[49] - 2020年12月31日非流动资产合计694166829.49元，2021年1月1日为711648225.04元，调整数为17481395.55元[49] - 预付款项从2020年12月31日的6701297.02元调整为2021年1月1日的6698439.87元，调整数为 - 2857.15元[49] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计为461,068,969.33元，较2020年12月31日的560,769,061.15元减少约17.78%[28] - 2021年3月31日非流动负债合计为353,283,111.75元，较2020年12月31日的343,067,075.66元增加约2.98%[29] - 2021年3月31日负债合计为814,352,081.08元，较2020年12月31日的903,836,136.81元减少约9.90%[29] - 2021年3月31日负债合计8.51亿元，较2020年12月31日的9.45亿元下降9.99%[31] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加8,497,990.46元至569,267,051.61元[44] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加7,985,855.80元至351,052,931.46元[45] - 2020年12月31日流动负债合计602339336.41元，2021年1月1日为610652936.32元，调整数为8313599.91元[50] - 2020年12月31日非流动负债合计342208190.44元，2021年1月1日为350002734.35元，调整数为7794543.91元[50] - 2020年12月31日负债合计944547526.85元，2021年1月1日为960655670.67元，调整数为16108143.82元[50] 财务数据关键指标变化 - 成本及收益相关 - 营业成本从2956.58万元增至4819.77万元，变动比例63.02%，因本期确认收入增加[16] - 其他收益从312.47万元增至1502.23万元，变动比例380.76%，因本期收到政府补助增加[16] - 营业外收入从0.02万元增至6.47万元，变动比例36799.56%，因本期获得货物运输损毁赔偿增加[16] - 营业外支出从200.04万元降至1.52万元，变动比例 -99.24%，因上期为抗击疫情捐款[16] - 2021年第一季度营业总成本1.48亿元，较2020年第一季度的1.06亿元增长38.79%[32] - 2021年第一季度销售费用5502.45万元，较2020年第一季度的3779.93万元增长45.57%[32] - 2021年第一季度研发费用1723.05万元，较2020年第一季度的1242.39万元增长38.70%[32] - 2021年第一季度母公司营业利润为18,764,677.30元，2020年第一季度为 - 18,969,729.22元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额从49.00万元降至 -8193.35万元，变动比例 -16821.11%，因公司回购股份用作股权激励计划[18] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为217,057,189.10元，2020年第一季度为124,893,059.51元[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 95,235,627.73元，2020年第一季度为 - 81,732,118.71元[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,473,403.88元，2020年第一季度为 - 66,524,399.85元[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 81,933,462.10元，2020年第一季度为490,000.00元[39] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为461,634,684.53元，2020年第一季度末为253,115,833.47元[39] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金170,456,545.38元，较2020年第一季度的101,952,116.73元增长约67.2%[40] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计222,153,165.13元，流出小计321,097,089.08元，净额为 -98,943,923.95元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1,008,824.71元，流出小计26,456,134.74元，净额为 -25,447,310.03元[40] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计84,216,409.46元，净额为 -84,216,409.46元[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -208,607,643.44元，期末余额为432,845,583.24元[40] 公司投资计划 - 公司拟在苏锡通园区投资20亿元建设智慧给排水生产研发基地，分两期实施[20] 公司股份回购 - 截至2021年3月31日，公司第二次回购股份138.83万股，占总股本0.3259%，支付资金2205.06万元[22] 财务报表准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表项目[46][50] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为2214437087.85元、2230545231.67元，调整数为16108143.82元[50]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李纪玺[21] - 董事会秘书为王浩丞，证券事务代表为陈寅君[22] - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区恒定路1号，邮编201806[23] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[24] 公司分红情况 - 截至2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为347,219,668.06元[5] - 2020年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税）[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本425,960,100股，拟派发现金红利68,579,576.10元（含税）[5] - 2020年度公司现金分红比例为40.15%[5] - 2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[5] - 2018年公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润42,596,010.00元（含税），占当年净利润的36.88%[95] - 2019年公司向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配利润63,894,015.00元（含税），占当年净利润的53.15%[95] - 2020年公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.61元（含税），共分配利润68,579,576.10元（含税），占当年净利润的40.15%[95] - 2020年现金分红数额为68,579,576.10元，占净利润比率为40.15%[170] - 2019年现金分红数额为63,894,015.00元，占净利润比率为53.15%[170] - 2018年现金分红数额为42,596,010.00元，占净利润比率为36.88%[170] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入10.02亿元，较2019年增长16.73%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较2019年增长42.11%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，较2019年增长130.14%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.19亿元，较2019年末增长17.65%[28] - 2020年末总资产22.24亿元，较2019年末增长51.23%[28] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长37.93%[29] - 2020年加权平均净资产收益率14.53%，较2019年增加3.02个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计1718.44万元[33] - 2020年末交易性金融资产期末余额1亿元，当期变动101.33万元[35] - 2020年公司实现营业收入100,223.46万元，同比上涨16.73%[94] - 2020年公司利润总额达18,902.06万元，归属于母公司净利润达17,082.51万元，同比增长42.11%[94] - 2020年公司实现营业收入10.02亿元，同比增长16.73%；归母净利润1.71亿元，同比增长42.11%[103] - 截至2020年末，公司总资产22.24亿元，同比增长51.23%；归母所有者权益13.19亿元，同比增长17.65%[103] - 2020年营业成本3.45亿元，同比增加24.09%；销售费用2.68亿元，同比增长8.25%；管理费用1.40亿元，同比增长12.86%；研发费用7433.87万元，同比增长12.77%[105] - 2020年经营活动现金流量净额2.07亿元，同比增长130.14%；投资活动现金流量净额 -2.99亿元，同比下降437.01%；筹资活动现金流量净额3.53亿元，同比增长141.84%[105] - 销售费用2.68亿元，较上期增加8.25%，因业务增加致销售人员和薪资增长[117] - 管理费用1.40亿元，较上期增加12.86%，因行政管理人员薪资增长[117] - 研发费用7433.87万元，较上期增加12.77%，因加大研发投入和人员薪资上涨[117] - 研发投入合计8120.39万元，占营业收入比例8.10%，研发人员343人，占比17.34%[119] - 2020年度公司研发人员343人，占公司总人数比为17.34%，较2019年度增加56.62%，研发总投入8120.39万元，较2019年度增加21.05%，资本化金额为686.52万元，占2020年度研发投入总额的8.45%[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期为206,523,151.95元，上期为89,737,363.99元，变动比例为130.14%[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 298,515,669.42元，上期为 - 55,588,837.60元，变动比例为 - 437.01%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为353,174,985.00元，上期为146,035,051.16元，变动比例为141.84%[121] - 货币资金本期期末数为691,885,919.82元，占总资产比例31.11%，较上期期末增加65.21%[123] - 长期股权投资本期期末数为117,755,493.80元，占总资产比例5.29%，较上期期末增加2319.37%[123] - 应付账款本期期末数为149,064,654.40元，占总资产比例6.70%，较上期期末增加84.14%[124] - 应付债券本期期末数为326,494,993.46元，占总资产比例14.68%，主要系公司发行可转换公司债券所致[124] - 截至报告期末，货币资金年末账面价值29,821,100.26元受限，原因是票据保证金/保函保证金[126] 各子公司财务情况 - 北京威派格科技发展有限公司2020年总资产156,928,833.64元，净资产131,520,210.39元，净利润13,192,629.07元[131] - 上海威派格环保科技有限公司2020年总资产160,763,644.62元，净资产154,024,428.78元，净利润7,308,187.12元[133] - 沃德富泵业（无锡）有限公司2020年总资产26,906,788.99元，净资产23,147,269.58元，净利润3,601,106.95元[134] - 南通派菲克水务技术有限公司2020年总资产18,772,931.04元，净资产12,048,740.20元，净利润 -1,588,881.46元[135] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为水务行业内智能硬件研发、生产、销售及服务，软件的开发测试、销售及交付实施[41] - 公司服务国内水务企业近2000家[45] - 公司在全国29个省（直辖市）设立分公司及服务中心，成立八个营销大区，有两个生产中心[47] - 2021年2月1日公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签署协议，投资建设智慧给排水生产研发基地，项目分两期实施[48] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[45] - 公司采购模式为“备货采购”和“订单驱动采购”相结合，采购材料主要分为原材料、机械外购件、电气外购件[51][52] - 2014年公司在上海嘉定投建数字化工厂，2017年竣工投产，是上海市第一个三星级绿色厂房[54] - 公司主要生产设备有激光切割机、机器人等，自动物料储运系统和PLM系统已投入运行，MES系统逐步启动[56] - 公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，有直销模式、居间代理模式、经销模式[58] - 公司盈利模式是为水务行业客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润[50] - 公司依据ISO9001质量管理体系建立标准采购控制程序[51] - 公司2014年开始打造智慧水务，已融入多个业务模块并构建统一数据管理平台[72] - 截止2020年12月31日，公司已获得212项专利和著作权，其中发明专利3项、实用新型专利96项、外观设计专利34项、外观专利2项、著作权77项[79] - 公司累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[79] - 2019年12月，公司牵头15家企业和机构成立水务组[81] - 2020年公司获得《工业互联网智慧水务发展白皮书（供水篇)版本1.0》等多项研究成果[82] - 公司供水设备核心零部件配置西门子、ABB等知名品牌产品[75] - 公司建立设备定期巡检制度，按月对质保期内设备进行巡检[78] - 公司拥有400全国统一售后服务热线[78] - 公司产品面向全国市场销售，搭建起全国性直销网络[84] - 公司核心管理团队在公司任职普遍超过十年[85] - 截至2020年12月31日，公司已确认在手订单金额（含税）为65,527.23万元，其中智慧水务信息化产品金额（含税）为8,732.66万元[94] - 2020年公司推出威派格工业互联网智慧水务一体机，为中小规模水务公司提供全业务链整体解决方案[97] 各业务线财务关键指标变化 - 2020年专用设备制造业营业收入9.96亿元，营业成本3.43亿元，毛利率65.53%，营业收入同比增长16.39%，营业成本同比增长23.63%，毛利率减少2.02个百分点[108] - 无负压设备营业收入5.14亿元，毛利率69.43%，较上年减少1.08个百分点[109] - 变频设备生产量1179套，同比增加22.18%，销售量1114套，同比增加14.49%[110] - 专用设备制造业直接材料成本2.41亿元，占总成本比例70.36%，较上年增加14.60%[113] - 前五名客户销售额1.49亿元，占年度销售总额14.91%，关联方销售额为0[115] - 前五名供应商采购额9261.79万元，占年度采购总额33.38%，关联方采购额为0[115] - 区域加压设备库存量9套，同比增加800.00%，因订单变化而变动[110][111] 行业环境信息 - 2019年全国城县水务类市政公用设施建设固定资产投资合计2657.18亿元，其中供水类728.19亿元，排水类1928.99亿元，2001 - 2019年累计投资额达27169.59亿元[63] - 2020年新型城镇化目标为常住人口城镇化率从2012年的52.6%提升到60%左右，城镇公共供水普及率从2012年的81.7%提升到90%，2019年城镇化率已达60.60%，较1978年的17.9%增加近3.4倍，城镇人口8.48亿人[64] - 2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，“十四五”期末力争基本完成2000年底前建成需改造的城镇老旧小区改造任务[65] - 中国供水管道长度从2001年的28.93万公里增长至2019年的92.01万公里，年复合增长率达6.64%[66] - 2013 - 2019年全国城市平均漏损率达到14.28%，到2020年要在100个城市开展分区计量、漏损节水改造，完成供水管网改造工程规模约7万公里，全国公共供水管网漏损率控制在10%以内[68] 公司发展战略 - 公司将围绕智慧水务构建“平台+硬件+软件+物联网技术+服务”五位一体综合解决方案[138] - 2021年公司将围绕智慧水务提升物联网技术、平台技术开发水平，扩展硬件产品线等[139] - 公司将基于工业互联网扩展智慧水务业务边界，推动方案落地[140] - 公司将与平行域公司及应用软件公司合作，加强智慧水务方案落地能力[143] - 公司将根据不同市场特征设计客户服务内容，为多体系用户提供全流程服务[144] - 公司将在现有财务、MRP系统基础上升级，已引入PLM系统、升级OA和报销系统，将实施CRM等系统[145] - 公司组织形态向以智慧水务为核心的工业互联网公司转变，未来重点在营销等方面引进人才[146] 公司面临风险 - 公司业务受国家城镇化、经济周期、老旧设施改造等影响，若智慧水务需求不及预期，经营或波动[148] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争边界模糊，若公司不能创新保持竞争力，将面临竞争加剧风险[149] - 公司原材料价格受行业竞争、产能、议价能力等影响，面临价格波动风险[150] - 公司知识产权和技术依赖研发投入和人员创新，核心技术人员流失或影响研发和造成泄密[151] - 公司除上海总部外，分子公司生产仓储和办公场所多租赁，面临租赁价格变动和地址变更风险[154] - 公司分子公司分布八个大区，业务发展可能出现管理不到位情况[155] - 公司主营业务毛利率高，但技术推广、竞争加剧、成本上升可能致毛利率下降[158] - 公司享受高新技术企业所得税等税收优惠，若政策变动或不达标，税后业绩将受影响[160] 股份锁定与减持承诺 - 李纪玺、孙海玲等承诺自威派格上市起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[171] - 柳兵

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.83亿元，较上年度末增长7.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.41亿元，较上年度末增长1.77%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额755.82万元，较上年同期增长313.00%[5] - 年初至报告期末营业收入5.92亿元，较上年同期增长10.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8376.04万元，较上年同期增长16.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7716.30万元，较上年同期增长18.27%[5] - 加权平均净资产收益率为7.38%，较上年增加0.29个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年增长17.65%[5] - 2020年9月30日公司资产总计15.83亿元，较2019年末的14.71亿元增长7.62%[21][22] - 2020年9月30日流动资产合计10.61亿元，较2019年末的10.91亿元下降2.80%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计5.22亿元，较2019年末的3.79亿元增长37.58%[21] - 2020年9月30日负债合计4.40亿元，较2019年末的3.48亿元增长26.32%[22] - 2020年9月30日所有者权益合计11.43亿元，较2019年末的11.22亿元增长1.81%[22] - 2020年前三季度营业总收入592,479,092.77元，较2019年前三季度的533,870,746.10元增长10.98%[28] - 2020年前三季度营业总成本503,713,371.42元，较2019年前三季度的451,234,813.93元增长11.63%[28] - 2020年前三季度净利润83,742,759.86元，较2019年前三季度的72,251,921.61元增长15.90%[29] - 2020年第三季度末流动负债合计462,981,953.86元，较上一时期的355,370,425.40元增长30.28%[25] - 2020年第三季度末非流动负债合计45,214,600.06元，较上一时期的16,900,192.76元增长167.54%[25] - 2020年第三季度末负债合计508,196,553.92元，较上一时期的372,270,618.16元增长36.51%[25] - 2020年第三季度末所有者权益合计1,042,174,327.23元，较上一时期的1,030,943,644.16元增长1.09%[25] - 2020年前三季度基本每股收益0.20元/股，较2019年前三季度的0.17元/股增长17.65%[30] - 2020年前三季度稀释每股收益0.20元/股，较2019年前三季度的0.17元/股增长17.65%[30] - 2020年前三季度营业利润为87074383.51元，2019年前三季度为84847318.17元[34] - 2020年前三季度利润总额为84957258.86元，2019年前三季度为88324783.90元[34] - 2020年前三季度净利润为75124698.07元，2019年前三季度为77093170.11元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为579218713.12元，2019年前三季度为478442661.89元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为640082404.12元，2019年前三季度为521732696.80元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为632524187.86元，2019年前三季度为525281210.59元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7558216.26元，2019年前三季度为 - 3548513.79元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 146882365.72元，2019年前三季度为 - 24535992.90元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35587940.28元，2019年前三季度为145086739.07元[39] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 174912089.74元，2019年前三季度为117002232.38元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6.8342761257亿美元，较2019年前三季度的4.8155812255亿美元增长41.92%[42] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计6.473164165亿美元，较2019年前三季度的4.652317933亿美元增长39.14%[42] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3611.119607万美元，较2019年前三季度的1632.632925万美元增长121.18%[42] - 2020年投资活动现金流入小计1.605677万美元，较2019年的12.123399万美元下降86.75%[43] - 2020年投资活动现金流出小计1.6413920576亿美元，较2019年的1936.101397万美元增长747.86%[43] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 - 1.6412314899亿美元，较2019年的 - 1923.977998万美元下降753.05%[43] - 2020年筹资活动现金流入小计2851.417003万美元，较2019年的2.1696758131亿美元下降86.86%[43] - 2020年筹资活动现金流出小计6459.211031万美元，较2019年的7188.084224万美元下降10.14%[43] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 3607.794028万美元，较2019年的1.4508673907亿美元下降124.87%[43] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 1.640898932亿美元，较2019年的1.4217328834亿美元下降215.42%[43] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计15.50亿元，较2019年末的14.03亿元增长10.49%[24] - 2020年9月30日母公司流动资产合计9.06亿元，较2019年末的9.15亿元下降0.97%[24] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.44亿元，较2019年末的4.88亿元增长32.00%[24] - 2020年9月30日母公司负债合计4.08亿元，较2019年末的2.81亿元增长45.20%[24] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计11.42亿元，较2019年末的11.22亿元增长1.78%[24] - 2020年母公司前三季度营业收入560,721,613.49元，较2019年前三季度的497,020,956.89元增长12.82%[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为10362户[9] - 前十名股东中李纪玺持股2.49亿股，占比58.36%[9] 资产负债表项目变动 - 货币资金期末金额为243,460,593.53元，期初金额为418,794,946.53元，变动比例为-41.87%[13] - 长期股权投资期末金额为93,426,410.95元，期初金额为4,867,192.06元，变动比例为1,819.51%[13] - 在建工程期末金额为51,671,367.73元，期初金额为3,028,922.72元，变动比例为1,605.93%[13] - 应付账款期末金额为110,222,040.21元，期初金额为80,949,897.87元，变动比例为36.16%[13] - 应付职工薪酬期末金额为2,018,126.64元，期初金额为44,398,514.21元，变动比例为-95.45%[13] 利润表项目变动 - 财务费用本期金额为-3,447,137.30元，上期金额为-5,058,675.08元，变动比例为31.86%[15] - 营业外收入本期金额为52,454.50元，上期金额为3,606,082.30元，变动比例为-98.55%[15] - 营业外支出本期金额为2,187,637.71元，上期金额为115,293.34元，变动比例为1,797.45%[15] 现金流量表项目变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为7,558,216.26元，上期金额为-3,548,513.79元，变动比例为313.00%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-146,882,365.72元，上期金额为-24,535,992.90元，变动比例为-498.64%[16] 期初数据情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为9.152251252亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为4.8798913712亿元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为14.0321426232亿元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为3.553704254亿元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为0.1690019276亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为3.7227061816亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为10.3094364416亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为14.0321426232亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为3.8304500837亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为3.8911668089亿元[49]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期3.14亿元，同比减少0.50%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2615.69万元，上年同期3552.15万元，同比减少26.36%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2036.16万元，上年同期3236.97万元，同比减少37.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6934.27万元，上年同期 -4021.27万元，同比减少72.44%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.83亿元，上年度末11.21亿元，同比减少3.37%[19] - 本报告期末总资产14.01亿元，上年度末14.71亿元，同比减少4.77%[19] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.09元/股，同比减少33.33%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.33%，上年同期3.60%，减少1.27个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.81%，上年同期3.28%，减少1.47个百分点[20] - 2020年上半年公司实现营业收入3.12亿元，较去年同期下降0.5%，归属净利润2615.69万元，较上年同期下降26.36%[46] - 营业成本1.12亿元，较上年同期增长3.58%，主要系智慧水务管理平台及农饮水泵站等项目相关改造建设成本增加[50][51] - 研发费用2626.08万元，较上年同期增长11.19%，主要系公司加大研发投入，研发人员数量增加及薪资上涨[50][51] - 货币资金期末数为1.71亿元，较上年同期下降46.04%，主要系新建厂房投入、对外股权投资及分配股利导致[53] - 预付款项期末数为747.16万元，较上年同期增长61.55%，主要系为订单做准备，预付供应商款增加[53] - 在建工程期末数为1579.16万元，较上年同期增长588.90%，主要系新建城市智慧供水关键设备厂房投入增加[53] - 应付账款期末数为9480.26万元，较上年同期增长71.40%，主要系为订单做准备，对外采购增加[53][54] - 2020年6月30日货币资金为170,953,793.65元，较2019年12月31日的418,794,946.53元减少[120] - 2020年6月30日应收账款为552,911,750.05元，较2019年12月31日的503,116,943.85元增加[120] - 2020年6月30日流动资产合计910,762,329.98元，较2019年12月31日的1,091,288,878.86元减少[120] - 2020年6月30日长期股权投资为93,181,742.69元，较2019年12月31日的4,867,192.06元大幅增加[120] - 2020年6月30日固定资产为277,027,031.03元，较2019年12月31日的286,121,955.65元减少[120] - 2020年6月30日在建工程为15,791,583.80元，较2019年12月31日的3,028,922.72元增加[120] - 2020年上半年公司资产总计14.01亿元，较2019年末的14.71亿元下降4.76%[121] - 非流动资产合计4.90亿元，较2019年末的3.79亿元增长29.10%[121] - 流动负债合计2.95亿元，较2019年末的3.31亿元下降10.76%[121] - 非流动负债合计2049.31万元，较2019年末的1783.12万元增长14.93%[122] - 所有者权益合计10.85亿元，较2019年末的11.22亿元下降3.32%[122] - 母公司2020年6月30日资产总计13.35亿元，较2019年末的14.03亿元下降4.85%[125] - 母公司流动资产合计7.75亿元，较2019年末的9.15亿元下降15.36%[125] - 母公司非流动资产合计5.61亿元，较2019年末的4.88亿元增长14.86%[125] - 母公司流动负债合计3.31亿元，较2019年末的3.55亿元下降6.82%[125] - 母公司长期股权投资1.83亿元，较2019年末的1.59亿元增长14.96%[125] - 2020年上半年营业总收入312,362,977.75元，较2019年同期的313,931,131.31元下降约0.5%[128] - 2020年上半年营业总成本286,539,360.80元，较2019年同期的275,320,597.78元增长约4.1%[128] - 2020年上半年净利润26,198,482.84元，较2019年同期的35,774,760.23元下降约26.8%[129] - 2020年上半年基本每股收益0.06元/股，较2019年同期的0.09元/股下降约33.3%[130] - 2020年上半年负债合计350,739,042.18元，较2019年同期的372,270,618.16元下降约5.8%[126] - 2020年上半年所有者权益合计984,442,122.37元，较2019年同期的1,030,943,644.16元下降约4.5%[126] - 2020年上半年母公司营业收入288,866,577.22元，较2019年同期的294,485,100.29元下降约1.9%[132] - 2020年上半年母公司营业利润20,181,166.29元，较2019年同期的60,753,830.53元下降约66.8%[132] - 2020年上半年母公司利润总额18,180,609.69元，较2019年同期的60,814,500.73元下降约70.1%[132] - 2020年上半年母公司净利润17,392,493.21元（18,180,609.69 - 788,116.48），较2019年同期的53,497,340.68元（60,814,500.73 - 7,317,160.05）下降约67.5%[132] - 2020年上半年净利润为17392493.21元，2019年上半年为53497340.68元[133] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金298497164.84元，2019年上半年为269102450.45元[135] - 2020年上半年收到税费返还4949885.95元，2019年上半年为9717010.82元[135] - 2020年上半年经营活动现金流入小计330496707.99元，2019年上半年为295394565.32元[135] - 2020年上半年经营活动现金流出小计399839453.56元，2019年上半年为335607299.95元[136] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 69342745.57元，2019年上半年为 - 40212734.63元[136] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 113485363.33元，2019年上半年为 - 13774054.11元[136] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 60106967.96元，2019年上半年为145210609.35元[136] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 242935076.86元，2019年上半年为91223820.61元[137] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为157947275.17元，2019年上半年为311922595.09元[137] - 2020年半年度期初实收资本（或股本）为425,960,100.00元，期末为425,960,100.00元[141][142] - 2020年半年度期初资本公积为300,154,874.58元，期末为300,154,874.58元[141][142] - 2020年半年度期初盈余公积为45,798,409.05元，期末为45,798,409.05元[141][142] - 2020年半年度期初未分配利润为349,031,027.06元，期末为311,293,880.49元，减少37,737,146.57元[141][142] - 2020年半年度综合收益总额为26,156,868.43元，少数股东权益增加41,614.41元，合计增加26,198,482.84元[141] - 2020年半年度所有者投入普通股490,000.00元[141] - 2020年半年度对所有者（或股东）分配利润63,894,015.00元[142] - 2019年半年度期初实收资本（或股本）为383,364,000.00元，期末为425,960,100.00元，增加42,596,100.00元[143] - 2019年半年度期初资本公积为138,682,591.17元，期末为300,154,874.58元，增加161,602,600.00元[143] - 2019年半年度综合收益总额为35,521,466.77元，少数股东权益增加253,293.46元，合计增加35,774,760.23元[143] - 2020年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-42,596,010元[144] - 2020年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为-46,501,521.79元[147] - 2020年上半年母公司综合收益总额为17,392,493.21元[147] - 2020年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-63,894,015元[148] - 2019年半年度公司所有者权益合计期初余额为747,016,608.12元[148] - 2019年半年度公司本期增减变动金额为215,100,030.68元[149] - 2019年半年度公司综合收益总额为53,497,340.68元[149] - 2019年半年度公司所有者投入和减少资本为204,198,700元[149] - 2019年半年度公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-42,596,010元[149] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为984,442,122.37元[148] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益金额为80.86万元[22] - 计入当期损益且与公司正常经营业务密切相关的政府补助为7,821,744.84元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -2,001,645.36元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为313,873.93元[23] - 所得税影响额为 -1,147,295.25元[23] - 非经常性损益合计为5,795,243.66元[23] 主营业务相关 - 公司主营业务是供水设备的研发、生产、销售与服务及智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维[26] - 公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，销售渠道逐步以全面面向水务公司客户为主[27] - 公司生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”特点[27] - 公司采购模式为“备货采购”和“订单驱动采购”相结合[28] - 公司主营的供水设备适用于楼宇二次供水和区域加压供水，涵盖变频、无负压两种供水方式[30] 公司荣誉与资质 - 2019年6月29日，公司获“全国售后服务十佳单位”及“全国顾客满意行业十大品牌”[37] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[38] - 2016年，公司“智联供水设备远程数据采集与预测性维护项目”获“工业互联网优秀应用案例”，“城市智慧供水实验平台”获“年度工业互联网验证示范平台项目”[38] - 2019年公司成立智慧水务研究院，已组建多专业技术开发团队、项目交付实施团队和水系统专家团队[39] - 2019年12月，由公司牵头，联合15

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13.83亿元，较上年度末减少5.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.97亿元，较上年度末减少2.17%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8173.21万元，较上年同期减少98.03%[5] - 年初至报告期末营业收入8119.00万元，较上年同期增长9.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2435.55万元，较上年同期增长0.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2481.39万元，较上年同期增长1.23%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 2.20%，较上年同期的 - 2.73%有所变化[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，与上年同期持平[5] - 2020年第一季度营业总收入81190010.60元，较2019年第一季度的74296027.75元增长9.28%[23] - 2020年第一季度营业总成本106395766.67元，较2019年第一季度的102448190.20元增长3.85%[23] - 2020年3月31日流动资产合计802445599.94元，较2019年12月31日的915225125.20元下降12.32%[20] - 2020年3月31日非流动资产合计531873537.19元，较2019年12月31日的487989137.12元增长9.00%[20] - 2020年3月31日负债合计324255006.79元，较2019年12月31日的372270618.16元下降12.90%[21] - 2020年3月31日所有者权益合计1010064130.34元，较2019年12月31日的1030943644.16元下降2.02%[21] - 2020年第一季度营业利润为 - 22896043.16元，2019年同期为 - 24583980.75元[24] - 2020年第一季度净利润为 - 24474764.47元，2019年同期为 - 24482653.00元[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 24355525.12元，2019年同期为 - 24465421.81元[24] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，与2019年同期相同[25] - 2020年第一季度母公司营业收入为79522688.55元，2019年同期为71262130.03元[25] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 20879513.82元，2019年同期为 - 11850375.00元[25] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113727310.56元，2019年同期为124453513.96元[28] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为124,893,059.51元，较2019年的131,417,385.24元有所下降[29] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为206,625,178.22元，较2019年的172,689,289.53元有所增加[29] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 81,732,118.71元，较2019年的 - 41,271,904.29元亏损扩大[29] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,950,340.64元，较2019年的9,570.00元大幅增加[29] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为68,474,740.49元，较2019年的7,164,505.64元大幅增加[29] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 66,524,399.85元，较2019年的 - 7,154,935.64元亏损扩大[29] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为490,000.00元，较2019年的216,967,581.31元大幅减少[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 147,766,518.56元，较2019年的165,777,951.53元由正转负[30] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 93,063,956.04元，较2019年的 - 21,901,374.06元亏损扩大[32] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 48,812,166.36元，较2019年的 - 7,098,025.64元亏损扩大[33] - 2020年第一季度流动负债合计330,541,201.92元，非流动负债合计17,831,157.97元，负债合计348,372,359.89元[37] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,120,944,410.69元，少数股东权益1,467,452.98元，所有者权益合计1,122,411,863.67元[38] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计1,470,784,223.56元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为915,225,125.20元，非流动资产合计均为487,989,137.12元，资产总计均为1,403,214,262.32元[39] - 2020年第一季度母公司流动负债合计355,370,425.40元，非流动负债合计16,900,192.76元，负债合计372,270,618.16元[40] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计1,030,943,644.16元[41] - 2020年第一季度母公司负债和所有者权益总计1,403,214,262.32元[41] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为273,859,065.36元，期初金额为418,794,946.53元，变动比例为 - 34.61%[10] - 预付账款期末金额为11,104,905.14元，期初金额为6,450,343.75元，变动比例为72.16%[10] - 长期股权投资期末金额为9,749,920.21元，期初金额为4,867,192.06元，变动比例为100.32%[10] - 其他权益工具投资期末金额为42,965,417.26元，期初金额为28,378,392.88元，变动比例为51.4%[10] - 在建工程期末金额为4,313,977.35元，期初金额为3,028,922.72元，变动比例为42.43%[10] - 无形资产期末金额为72,483,175.87元，期初金额为39,821,811.59元，变动比例为82.02%[11] - 其他非流动资产期末金额为16,521,990.75元，期初金额为2,510,878.93元，变动比例为558.02%[11] - 2020年第一季度应收账款365255855.75元，较2019年12月31日的389116680.89元下降6.13%[20] - 2020年第一季度存货105174488.52元，较2019年12月31日的84408427.09元增长24.60%[20] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末金额为6,702,279.25元，期初金额为44,398,514.21元，变动比例为 - 84.90%[11] - 应交税费期末金额为12,431,907.25元，期初金额为22,308,571.58元，变动比例为 - 44.27%[11] - 2020年第一季度应付账款98808264.54元，较2019年12月31日的111920264.13元下降11.72%[20] 预收款项与合同负债变化 - 2020年第一季度预收款项减少58,462,378.56元，合同负债增加58,462,378.56元[37] - 2020年第一季度母公司预收款项减少49,099,863.39元，合同负债增加49,099,863.39元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计45.83万元，其中非流动资产处置损益82.55万元，政府补助171.02万元，其他营业外收支 - 200.02万元等[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为12620户，前十名股东中李纪玺持股2.49亿股，占比58.36%[8] 实收资本情况 - 2020年第一季度实收资本（或股本）为425,960,100.00元[37][41]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李纪玺[15] - 董事会秘书为王浩丞，证券事务代表为杨瑞[16] - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区恒定路1号，邮编201806[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称威派格，代码603956[19] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2019年2月22日至2021年12月31日[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司（母公司）2019年度实现净利润122,324,346.04元[5] - 截至2019年12月31日累计未分配利润为221,798,590.30元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配利润63,894,015.00元（含税）[5] - 本次分配利润占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.15%[5] - 2019年营业收入858,584,372.85元，较2018年增长31.73%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元，较2018年增长4.07%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额89,737,363.99元，较2018年增长44.25%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,120,944,410.69元，较2018年末增长33.56%[22] - 2019年末总资产1,470,784,223.56元，较2018年末增长38.58%[22] - 2019年基本每股收益0.29元/股，较2018年减少3.33%[23] - 2019年加权平均净资产收益率11.63%，较2018年减少3.15个百分点[23] - 2019年末人员数量较上年末增加38.88%，研发投入较上年增加59.78%，销售费用较上年增加46.81%[25] - 2019年非经常性损益合计9,307,062.40元，2018年为7,480,805.78元，2017年为3,212,023.53元[30] - 2019年公司实现营业收入858,584,372.85元，比上年同期增长31.73%[51][53] - 2019年公司实现归属于母公司股东净利润120,207,432.28元，比上年同期增长4.07%[51][53] - 截至2019年12月31日，公司总资产1,470,784,223.56元，同比增长38.58%[53] - 截至2019年12月31日，归属于母公司所有者权益1,120,944,410.69元，同比增长33.56%[53] - 2019年公司营业收入858,584,372.85元，同比增长31.73%；营业成本277,647,215.42元，同比增加37.42%[55][57] - 2019年经营活动现金流量净额89,737,363.99元，同比增长44.25%；投资活动现金流量净额 -55,588,837.60元，同比下降198.94%；筹资活动现金流量净额146,035,051.16元，同比增长327.15%[56] - 销售费用本期金额247,795,245.47元，上期金额168,782,744.28元，变动比例46.81%[68] - 管理费用本期金额124,165,707.46元，上期金额96,537,145.48元，变动比例28.62%[69] - 研发费用本期金额65,921,817.30元，上期金额41,984,770.57元，变动比例57.01%[69] - 财务费用本期金额 -7,430,585.75元，上期金额263,676.03元，变动比例 -2,918.07%[69] - 研发投入合计67,081,580.86元，占营业收入比例7.81%；研发人员219人，占公司总人数比例12.21%；研发投入资本化比重1.73%[71] - 经营活动现金流净额本期金额89,737,363.99元，上期金额62,209,699.62元，变动比例44.25%[74] - 投资活动现金流净额本期金额 -55,588,837.60元，上期金额 -18,595,580.22元，变动比例 -198.94%[74] - 筹资活动现金流净额本期金额146,035,051.16元，上期金额 -64,289,588.06元，变动比例327.15%[74] - 货币资金期末数418,794,946.53元，占总资产比例28.47%，较上期期末变动比例85.58%[77] - 2019年每10股派息1.5元，现金分红数额为63894015元，占净利润比率为53.15%[107] - 2018年每10股派息1元，现金分红数额为42596010元，占净利润比率为36.88%[107] - 2017年每10股派息0元，现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入855,586,915.80元，同比增长31.64%；营业成本277,615,144.14元，同比增长37.40%；毛利率67.55%，较上年减少1.36个百分点[59] - 无负压设备营业收入467,248,463.79元，同比增长22.37%；营业成本137,783,190.19元，同比增长32.78%；毛利率70.51%，较上年减少2.31个百分点[59] - 变频设备营业收入274,123,406.66元，同比增长39.73%；营业成本99,145,261.67元，同比增长36.87%；毛利率63.83%，较上年增加0.76个百分点[59] - 区域加压设备营业收入77,186,271.25元，同比增长132.67%；营业成本25,431,002.17元，同比增长182.84%；毛利率67.05%，较上年减少5.85个百分点[59] - 无负压设备生产量1,723套，同比增长41.93%；销售量1,677套，同比增长21.70%；库存量130套，同比无变化[61] - 变频设备生产量965套，同比增长33.84%；销售量973套，同比增长27.86%；库存量40套，同比下降35.48%[61] - 区域加压设备生产量41套，同比增长70.83%；销售量43套，同比增长95.45%；库存量1套，同比下降50.00%[61] - 专用设备制造业直接材料成本210,722,546.30元，占比75.90%，同比增长38.53%[63] 公司业务模式 - 公司主营业务是供水设备的研发、生产、销售与服务，逐步开展智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维[33] - 公司采用“直销为主、经销为辅”销售模式，销售渠道逐步面向水务公司客户，同时开发大型地产公司等系统客户[34] - 公司生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”特点，还推广电气控制部分标准化及物联网部分工厂化生产[34] - 2019年公司采用“备货采购”和“订单驱动采购”结合的采购模式，对供应链新增部分采用合格供应商入围管理[36] - 公司主营供水设备适用于楼宇二次供水和区域加压供水，涵盖变频、无负压两种供水方式[39] 行业环境与公司优势 - 有利于公司业务的行业因素包括城镇化推进、中高层建筑增加等6点[39][40] - 行业向规模化、规范化、高品质、重服务方向变化，市场集中度正在提升[40] - 公司2014年开始打造硬件产品和二次供水管理平台，有多年经验积累和产品迭代[41] - 公司形成覆盖二次供水全生命周期的产品及服务优势，以完善产品梯队和丰富方案设计经验为核心[42] - 公司供水设备核心零部件主要配置西门子等知名品牌产品，从源头控制产品品质[42] - 公司在上海嘉定打造数字化工厂，以柔性化智能制造能力支撑业务[42] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[44] - 2019年10月，公司被认定为2019年度全国质量标杆企业[43] - 2019年6月29日，公司获得“全国售后服务十佳单位”及“全国顾客满意行业十大品牌”[43] - 公司新工厂采用先进节能环保建筑理念，获住建部《三星级绿色建筑设计标识证书》，荣获“上海绿色建筑贡献奖”及工信部绿色工厂示范项目[155] 公司发展战略与规划 - 未来五年公司将围绕智慧水务构建综合性解决方案[93] - 2020年公司围绕智慧水务核心，提升技术、扩展产品线、整合资源等提升竞争力[94] - 产品升级方面，单泵节能效果提升至国际领先水平[94] - 技术创新中期计划实现智慧水务全系统关键技术攻克，让试点城市实现安全供水等目标[96] - 营销市场分为强势、成熟、潜力和弱势四大市场，开展不同客户服务[96] - 公司已引入PLM系统、升级OA和报销系统，将实施CRM等系统[97] - 公司组织形态向工业互联网公司转变，将引进营销、研发等方面人才[97] 公司面临的风险 - 公司业务受国家城镇化、经济周期、房地产等因素影响，可能导致经营波动[99] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争加剧，公司需创新保持竞争力[100] - 政府出台多项供水政策，政策不利变化公司将面临风险[101] - 公司主营业务毛利率较高，但面临技术推广、竞争、成本上升导致下降风险[102] 公司股权相关承诺 - 李纪玺、孙海玲等承诺自威派格上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[109] - 柳兵、杨峰等承诺自威派格上市起12个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份[109] - 威罡投资、威淼投资及李书坤承诺自威派格上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[110] - 上海金浦等企业在特定条件下，自威派格上市起12个月或36个月内不转让或委托管理发行前股份[110] - 宁波丰北汇泰等企业和个人承诺自发行人上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[110] - 杨晓军承诺自发行人上市起36个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份[110] - 王学峰承诺自威派格上市起12个月内不转让或委托管理发行前直接或间接持有的股份[111] - 威派格相关人员承诺上市三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度期末经审计每股净资产，将增持股票，部分人员还会对回购决议投赞成票[113] - 发行前持股5%以上股东李纪玺、孙海玲锁定期满后两年内，每年减持公司股票数量不超上一年最后一个交易日登记名下股份总数的25%[114] - 威罡投资、威淼投资所持威派格股份锁定期满12个月内，累计减持比例不超届时所持股份总数的50%，24个月内不超100%[116] - 王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达分别持有威派格960.00万股、636.80万股、636.80万股和636.80万股，锁定期满2年内累计减持不超届时所持股份总数的100%[116][117] 公司制度与治理 - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金规范有效使用[118] - 公司围绕发展战略，延伸升级产品线，完善营销网络，提高研发实力，拓展业务[118] - 公司制定未来三年股东回报规划，明确利润分配具体条件、比例等[119] - 发行实施完成后，公司将严格执行分红政策，推动对股东的利润分配[120] - 公司将遵循相关法律法规，优化治理结构，加强内部控制[120] - 公司若违反承诺，将公告事实原因，道歉并提出补充或替代承诺[120] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[121] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关活动，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[121] - 公司实际控制人承诺减少与公司的关联交易，保证交易条件和价格合理，不违规占用公司资金资产，不要求公司违规提供担保[122] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争，将商业机会让予公司，公司有资产优先购买权，并推进部分公司注销[124] - 公司实际控制人承诺若公司及其下属公司被要求补缴社保公积金或受行政处罚，将承担全部费用损失且不追偿[125] 会计政策变更与报表调整 - 2019年公司因财政部发布通知对财务报表格式和合并财务报表格式进行修订，执行会计政策变更涉及报表项目采用追溯调整法[126] - 2019年公司自1月1日起执行新金融工具准则并调整执行当年年初财务报表相关项目[129] - 2018年12月31日合并资产负债表中应收票据及应收账款调整前为371,315,291.38元，调整金额为 -371,315,291.38元；应收票据调整金额为12,984,567.98元；应收账款调整金额为358,330,723.40元；应付票据及应付账款调整前为49,017,308.02元，调整金额为 -49,017,308.02元；应付票据调整金额