人员履职 - 郑凯2024年董事会9次全亲自出席，出席股东大会3次[4] - 2024年审计委员会召开3次，郑凯出席3次[5] 合规运营 - 2024年关联交易合规，定价合理公允[10] - 2024年无违规担保和资金占用情况[11] - 2024年募集资金存放和使用无违规[13] 业绩与分红 - 2024年业绩预告与定期报告数据偏差合理[14][15] - 2023年每10股派现金1元，共分配利润49234147.2元[18] 信息披露 - 2024年发布4份定期报告、125份临时公告，披露合规[19] 审计与内控 - 2024年审计机构为立信，完成审计业务[16] - 2024年财务内控自评及审计无重大缺陷[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益并加强沟通[21]

会议与公告 - 2024年董事亲自出席董事会14次、股东大会6次[4] - 2024年审计委员会召开6次、提名委员会召开4次、战略与ESG委员会召开1次，均出席[5] - 2024年1月19日发布《威派格2023年年度业绩预盈公告》[14] - 2024年7月10日发布《威派格2024年半年度业绩预告》[15] - 2024年9月13日参加“2024年度上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动[15] - 2024年11月13日参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会活动[15] - 2024年发布定期报告4份、临时公告125份[19] 利润分配 - 2023年向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润49234147.2元（含税）[18] 审计与内控 - 2024年选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 2024年未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强与公司人员沟通，了解经营状况[21] 独立董事职责 - 独立董事旨在提高公司董事会决策科学性，促进公司稳健经营[21] - 独立董事要维护公司利益和股东特别是中小股东合法权益[21][22] 独立董事信息 - 独立董事为明新国，日期为2025年4月25日[23]

业绩相关 - 2023年向全体股东每10股派发现金股利1.00元，共分配利润49,234,147.2元[18] 公告与会议 - 2024年发布定期报告4份、临时公告125份[19] - 2024年1月19日发布2023年年度业绩预盈公告[15] - 2024年7月10日发布2024年半年度业绩预告[16] - 2024年5月10日召开2024年度业绩说明会[15] - 2024年9月13日参加中报业绩说明会活动[16] - 2024年11月13日参加三季报集体业绩说明会活动[16] 人员与机构 - 2024年沈诚出席董事会14次、股东大会6次[5] - 2024年选聘立信会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司人员沟通[21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 05元大幅下降至2024年的-0 43元，同比降幅达960% [1] - 每股净资产从3 81元降至3 17元，同比下降16 8% [1] - 每股未分配利润从0 55元骤降至0 04元，降幅高达92 73% [1] - 营业收入从14 17亿元下降至12 4亿元，同比减少12 49% [1] - 净利润从2023年的0 23亿元转为2024年亏损2 12亿元，同比降幅达1021 74% [1] - 净资产收益率从1 14%降至-11 52%，同比下降1110 53个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股31499 29万股，占流通股比例62 88%，较上期减少1959 01万股 [2] - 第一大股东李纪玺持股21672 7万股，占比43 26%，持股数量未变 [3] - 宁波丰北汇泰投资中心减持189 77万股至724 38万股，占比1 45% [3] - 梁兴禄减持55 5万股至485 5万股，占比0 97% [3] - 上海威派格智慧水务回购专用账户退出前十大股东，上期持股1713 74万股占比3 38% [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

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现金管理决策背景 - 公司于2025年3月6日通过董事会决议，批准使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 授权董事长在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2][7] 本次现金管理执行细节 - 本次实际使用金额为人民币5,000万元，购买标的为保本型券商理财产品 [4][6] - 资金来源为2022年非公开发行股票闲置募集资金，原募集资金净额95,904.25万元，截至2024年底专项账户余额未披露具体数值 [5][6] 资金管理策略与合规性 - 投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型产品，包括银行理财、结构性存款、券商收益凭证等，明确禁止变相改变募集资金用途 [2][7] - 已建立台账管理和审计监督机制，独立董事及监事会可介入检查，并承诺按监管要求披露进展 [9][11][12] 历史操作与财务影响 - 公告日前12个月累计购买理财产品情况以表格形式列示（未披露具体数据），本次5,000万元购买记录编号为22-26 [13] - 现金管理收益将计入利润表"投资收益"科目，预计对主营业务和现金流无重大影响 [12]

资金募集 - 2022年4月8日，公司非公开发行股票募集资金总额96989.99万元，净额95904.25万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额合计12706.36万元[7] 现金管理 - 2025年3月6日，公司审议通过使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][11] - 本次现金管理金额为5000万元，资金来源为非公开发行股票的暂时闲置募集资金[4][5][6] 理财产品投资 - 东方证券“金享利061期收益凭证”投资1000万元，预计年化收益率1.75%-2%[9] - 东方证券“金享利062期收益凭证”投资1000万元，收益类型为保本浮动型[9] - 华泰证券“恒益25029号收益凭证”投资1000万元，预计年化收益率1.9%[9] - 东北证券“裕健系列15期”投资1000万元，预计年化收益率1.9%[9] - 中信建投证券“看涨宝”654期投资1000万元，预计年化收益率1%-4.01%[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额333,932.41万元，2024年9月30日为348,373.47万元[16] - 2023年12月31日负债总额125,902.29万元，2024年9月30日为169,498.52万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产202,907.13万元，2024年9月30日为173,976.54万元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额2,496.13万元，2024年1 - 9月为 - 37,872.43万元[16] 理财情况统计 - 本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品实际投入金额52,803.07万元，实际收回本金41,907.55万元，实际收益278.55万元，尚未收回本金金额10,993.73万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额18,303.07万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的占比为9.02%[18] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润绝对值的占比为13.76%[18] - 目前已使用的理财额度10,993.73万元，尚未使用的理财额度19,006.27万元，总理财额度30,000.00万元[18]

董事会会议情况 - 第四届董事会第五次临时会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李纪玺主持[2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年4月17日在上海嘉定区公司会议室召开[6] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 出席会议人员包括9名董事、3名监事及董事会秘书等高管[7] 监事会会议情况 - 第四届监事会第五次临时会议于2025年4月17日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王式状主持[11] - 监事会审议通过闲置募集资金补充流动资金议案，同意使用不超过2亿元资金，期限不超过12个月[12] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[13] 募集资金使用计划 - 公司拟将不超过2亿元非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营，期限12个月[14][21] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金净额为9.59亿元，主要投向智慧给排水生产研发基地项目[14][20] - 历史记录显示公司曾多次使用闲置募集资金补充流动资金，均在规定期限内归还，最近一次为2025年4月16日归还2亿元[16][17][18][19] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金9.7亿元，扣除发行费用后净额9.59亿元，资金于2022年4月8日到账[14] - 募集资金已专户存储，并与保荐人、开户银行签订三方监管协议[15] - 智慧给排水生产研发基地项目截至2024年6月30日账户余额未包含临时补充流动资金的2亿元[20]

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-051 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第五 次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充 流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账、存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发 行不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8,247.45 万股，发 行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除各项发 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-052 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 840 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,954,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5279 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...