上海威派格智慧水务股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-059 三、相关风险提示 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-211,949,036.73 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润 为-28,048,227.43 元。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公 司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、 未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事 会提出公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公 积转增股本和其他方式的分配。 二、公司履行的决策程序 （一）董 ...

审计相关 - 立信会计师审计威派格2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威派格于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告时间 - 内部控制审计报告出具时间为2025年4月25日[11]

上海威派格智慧水务股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 是否由其有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 上海威派格智慧水务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变列表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12043 号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"威派 格 ")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）。 报告编码:> 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威派格管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计威派格 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAL 为了更好地理解威派格 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12044 号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们审计了上海威派格智慧水务股 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于上海威派格智慧水务股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12134号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"威派 格")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12043 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 威派格2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖台（http://a2am 威派格管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会（L.... // 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12045号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威派格智慧水务股份有限公司(以 下简称"威派格") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 威派格董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.40亿元，同比下降12.51%[28][29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.12亿元，同比下降1008.19%[28][29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降752.61%[28][29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.81亿元，同比下降17.14%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为-11.52%，同比减少12.66个百分点[29] - 2024年第四季度营业收入为4.88亿元，占全年收入的39.3%[32] - 2024年基本每股收益为-0.43元/股，同比下降960%[29] - 公司报告期内营业收入为12.4亿元（1,239,978,196.54元），同比下降12.51%[66][64] - 归属于母公司股东净利润为-2.12亿元（-21,194.90万元）[64] - 经营活动现金流净额由正转负，从2496万元降至-1.63亿元，同比暴跌752.61%[80] 成本和费用 - 营业成本为6.95亿元（695,377,560.30元），同比下降1.66%[66] - 销售费用为4.01亿元（400,542,109.47元），同比上升2.21%[66] - 管理费用为2.11亿元（211,429,157.67元），同比上升23.81%[66] - 财务费用为3354.83万元（33,548,308.09元），同比上升63.34%[66] - 研发费用为1.07亿元（107,379,906.21元），同比下降17.50%[66] - 财务费用同比激增63.34%至3355万元，管理费用增长23.81%至2.11亿元[77] - 研发费用同比下降17.50%至1.07亿元，研发投入总额占营业收入比例9.28%[78] 业务线表现 - 公司主要业务涉及智慧水务、工业互联网、物联网、云计算等领域[19] - 公司智慧水务解决方案覆盖从水源地到用户端的全链条业务[38] - 公司2024年新签订单同比增长3.11%，智慧水务类产品新签订单占比超过50%[44] - 截至2024年底，公司在手订单（含税）达11.83亿元，同比增长13.62%[44] - 公司发布"威派格河图 AI"平台，覆盖管网、二供、污水、营销等多领域数据[44] - 公司持续加大研发投入，推动智慧水务平台、智能模块化水厂等技术升级[42] - 威派格2024年成功推出"威派格河图AI"平台，通过大模型技术实现水务系统智能化预测和决策支持[52] - 智慧水务平台整合物联网、云计算技术，2024年新增多项创新产品解决方案[52] - 智能水表业务2024年中标多个大型项目，巩固行业领先地位[59] 各地区表现 - 华东大区营业收入为378,789,804.66元，同比下降19.29%，毛利率为38.80%，同比减少17.23个百分点[69] - 西南大区营业收入为141,329,622.89元，同比增长39.75%，毛利率为46.72%，同比增加13.24个百分点[69] - 公司在山东滨州的智慧水务项目中通过物联网技术和大数据分析平台降低漏损率[50] - 公司在湖南桃江智慧水厂改造项目中引入自动化控制技术和大数据分析平台，显著提升供水质量和生产效率[56] - 威派格智能水表项目在内蒙古土默特左旗实现实时数据采集，帮助优化供水调度并减少水资源浪费[59] - Leakfiem系统在陕西覆盖4个一级分区、10个二级分区及200个DMA分区，建立完整漏损管理体系[53] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险已在管理层讨论与分析中详细描述[14] - 公司将继续加大在物联网、大数据、云计算和AI技术领域的研发投入，优化"威派格河图AI平台"[90] - 公司计划拓展"一带一路"沿线国家和地区的智慧水务解决方案市场[90] - 公司将通过技术培训、学术交流等方式加强高素质技术和管理人才队伍建设[90] - 公司计划通过行业展会、技术研讨会和行业白皮书提升品牌影响力[91] - 公司将优化智能水表、流量计、供水设备等产品的智能化水平[93] 行业趋势 - 智慧水务行业2024年快速发展，国家"十四五"规划明确提出加快智慧水务建设[46] - 智慧水厂行业2024年市场规模扩大，智能传感器和大数据分析平台应用广泛[47] - 智能水表行业2024年需求增加，智能水表通过物联网技术实现实时数据采集[49] 公司治理 - 报告期内共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，决议均合法有效[101][102][104] - 董事会设9名董事（含3名独立董事），下设4个专业委员会支持决策[101] - 监事会由3名监事组成（含1名职工监事），严格履行监督职责[102] - 公司建立绩效评价体系及高管激励约束机制，由薪酬与考核委员会负责[102] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议通过包括年报审计、财务决算等11项关键议案[121] - 提名委员会召开4次会议，涉及董事会候选人提名及高管聘任等议案[124] - 薪酬与考核委员会审议通过董事及高管2023年薪酬执行情况及2024年薪酬方案[125] 股东和股权结构 - 李纪玺持有公司股份216,727,000股，占总股本的43.26%[197] - 孙海玲持有公司股份25,875,000股，占总股本的5.16%[197] - 上海国盛海通股权投资基金合伙企业持有公司股份25,500,000股，占总股本的5.09%[197] - 上海威忉智能科技合伙企业持有公司股份15,608,629股，占总股本的3.12%，其中质押股份12,090,000股[197] - 李纪玺与孙海玲为一致行动人，碧水云天为李纪玺和孙海玲共同控制的企业[198] - 李纪玺质押股份142,474,073股[197] - 上海威忉智能科技合伙企业报告期内减持1,671,700股[197] 研发投入 - 公司研发人员429人占总人数23%，其中本科占比75.29%（323人），30-40岁员工占比51.75%（222人）[79] - 子公司上海杰狮2024年开发水务信息化管理平台，集成物联网、大数据和AI技术实现全面监控[58] - 杰狮时空数据平台解决传统数据更新时效低、开发利用难等问题，服务自然资源等多个领域[59] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及不锈钢材料、机械外购件和电气外购件[94] - 公司存在核心技术人员流失风险，可能影响持续研发能力和技术保密[95] - 公司分子公司分散在全国七大区，可能出现管理不到位的情况[96] - 公司面临智慧水务和智能制造政策实施不及预期的风险[96] - 公司二次供水设备业务受国家供水行业政策变动影响[96] - 公司面临毛利率下降风险，主要由于市场竞争加剧及原材料人工费用可能上升[97] - 应收账款总额随营收增长逐步增加，主要欠款客户为国内水务企业，存在回收风险[97]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入106,688,279.19元，较上年同期214,419,201.16元减少50.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-65,823,385.35元，上年同期为-37,501,986.61元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-68,556,959.68元，上年同期为-37,876,840.42元[4] - 2025年一季度营业总收入106,688,279.19元，2024年一季度为214,419,201.16元，同比下降约50.24%[20] - 2025年一季度营业利润为 -75,419,456.70元，2024年一季度为 -35,627,101.93元，亏损扩大[21] - 2025年一季度净利润为 -66,444,232.01元，2024年一季度为 -26,748,961.50元，亏损扩大[21] - 2025年一季度基本每股收益为 -0.13元/股，2024年一季度为 -0.08元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度营业总成本195,783,728.93元，2024年一季度为256,042,366.99元，同比下降约23.53%[20] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-85,997,068.10元，上年同期为-218,869,746.26元[4] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金271,161,011.51元，2024年一季度为262,283,883.61元，同比增长约3.38%[23] - 经营活动现金流入小计为313,435,819.89元，上年同期为271,947,861.94元[24] - 经营活动现金流出小计为399,432,887.99元，上年同期为490,817,608.20元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 85,997,068.10元，上年同期为 - 218,869,746.26元[24] - 投资活动现金流入小计为60,022,465.75元，上年同期为40,007,175.00元[24] - 投资活动现金流出小计为142,350,116.33元，上年同期为187,452,124.92元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 82,327,650.58元，上年同期为 - 147,444,949.92元[24] - 筹资活动现金流入小计为133,000,000.00元，上年同期为195,290,817.08元[24][25] - 筹资活动现金流出小计为114,296,371.45元，上年同期为65,063,784.21元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,703,628.55元，上年同期为130,227,032.87元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 149,621,090.13元，上年同期为 - 236,087,663.31元[25] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产3,148,402,939.74元，较上年度末3,291,864,003.78元减少4.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,987,514,495.65元，较上年度末1,681,375,794.45元增加18.21%[5] - 2025年3月31日货币资金为355,630,954.80元，较2024年12月减少152,515,280.76元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为106,231,424.06元，较2024年12月增加65,000,000元[14] - 2025年3月31日应收票据为9,966,486.89元，较2024年12月减少5,557,772.95元[15] - 2025年3月31日应收账款为852,057,666.24元，较2024年12月减少100,327,711.90元[15] - 2025年3月31日存货为224,824,323.11元，较2024年12月增加26,449,456.56元[15] - 2025年3月31日流动资产合计为1,779,722,580.55元，较2024年12月减少137,050,748.11元[15] - 2025年3月31日固定资产为696,339,894.88元，较2024年12月减少5,123,605.79元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,368,680,359.19元，较2024年12月减少6,410,315.93元[15] - 2025年资产总计3,148,402,939.74元，2024年为3,291,864,003.78元，同比下降约4.35%[16][17] - 2025年负债合计1,117,360,738.25元，2024年为1,566,339,656.83元，同比下降约28.67%[16] - 2025年所有者权益合计2,031,042,201.49元，2024年为1,725,524,346.95元，同比增长约17.71%[17] - 2025年实收资本为569,906,286.00元，2024年为500,973,176.00元，同比增长约13.76%[17] 管理层讨论和指引 - 营业收入减少主要受市场环境影响，智慧水务和智慧水厂业务占比提高致项目转化周期延长，收入确认未达预期[9] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期收到销售回款等现金增加，使用应付票据等致购买商品支付现金减少[9] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2,733,574.33元，其中非流动性资产处置损益-807.78元，计入当期损益的政府补助2,929,489.04元等[7][8] - 报告期末普通股股东总数为55,060[11] - 李纪玺持股216,727,000股，持股比例38.03%，质押119,987,000股[11]

上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鲁桂华-已离任） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁桂华：1968 年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化本科， 湖南财经学院经济学（金融学）硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，中央 财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。现任宁波均胜电子股份有限公司 独立董事，北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事，浙江巨化股份有限公 司独立董事，中央财经大学会计学院教授、博士生导师 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事郑凯、明新国、沈诚的任职经历以及签署的相关自查 文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事郑凯、明新国、沈诚的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2025 年 4 月 25 日 ...