关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-055 青岛威奥轨道股份有限公司 一、本次股份质押情况 公司于 2023 年 8 月 29 日获悉公司股东所持有本公司的部分股份 被质押，具体情况如下。 1 | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质 | | | | | | | | 融资 | | | | | （如是， | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 名称 | 股股 | 押股数 | | | | | | | | 资金 | | | | | 注明限 | 质押 | 日 | 日 | | 比例 | 比例 | | | | 东 | | | | | | | | | 用途 | | | | | 售类型） | | | | | | | 为其 | | | | | | | | 以解 | 上海张江 | | | | | | ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司法定代表人为孙汉本[9] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市城阳区兴海支路3号，报告期内注册地址无变更[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为威奥股份，代码为605001[9] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[36] 合规情况 - 报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等情况[58] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信状况[59] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入452,851,374.16元，较上年同期增加74.15%[10] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 27,225,361.08元，较上年同期亏损大幅减少[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 42,449,888.85元，较上年同期减少322.18%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产2,472,354,689.21元，较上年度末减少1.01%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益 - 0.07元/股，上年同期为 - 0.24元/股[10] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 1.10%，较上年同期增加2.53个百分点[10] - 非经常性损益合计14,599,048.43元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入452,851,374.16元，较上年同期增加74.15%[24] - 营业收入为452,851,374.16元，较上年同期增长74.15%，主要因本期订单增加[26] - 营业成本为334,351,217.61元，较上年同期增长38.10%，因营业收入上升相应增加[26] - 销售费用为26,878,793.92元，较上年同期增长76.86%，因加大富氧健康舱产品销售端投入[26] - 应收票据期末数为118,181,258.66元，较上年期末减少49.53%，因部分承兑汇票到期兑付[28] - 预付款项期末数为31,917,968.49元，较上年期末增长146.02%，因订单增加提前支付货款[28] - 在建工程期末数为113,997,274.68元，较上年期末减少53.42%，因项目转固[28] - 境外资产为225,668,866.94元，占总资产的比例为5.08%[32] - 长期股权投资为89,993,962.45元，比年初下降5,251,983.33元，降幅5.51%，因发放现金股利[32] - 交易性金融资产期初数为640,464,612.72元，期末数为1,747,000,000.00元，本期公允价值变动损益为 -2,825,686.69元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -42,449,888.85元，较上年同期下降322.18%，因支付税费和购买商品劳务现金增加[26][27] - 奥新材料制造有限公司总资产8.75亿元，净资产2.36亿元，净利润-1890.15万元[34] - 青岛科达智能电气有限公司总资产2.27亿元，净资产1205.66万元，净利润461.03万元[34] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司总资产3.87亿元，净资产1.76亿元，净利润8.97万元[34] - 长春威奥轨道交通科技有限公司总资产3.16亿元，净资产5282.12万元，净利润64.51万元[34] - 2023年6月30日公司流动资产合计28.34亿元，较2022年12月31日的28.44亿元略有下降[71] - 2023年6月30日公司非流动资产合计16.07亿元，较2022年12月31日的16.01亿元略有上升[72] - 2023年6月30日公司货币资金为3.86亿元，较2022年12月31日的3.11亿元有所增加[71] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为4.51亿元，较2022年12月31日的6.40亿元有所减少[71] - 2023年6月30日公司流动负债合计15.93亿元，较2022年12月31日的16.24亿元略有下降[72] - 2023年6月30日公司非流动负债合计3.67亿元，较2022年12月31日的3.10亿元有所增加[72] - 2023年6月30日公司负债合计19.60亿元，较2022年12月31日的19.33亿元略有上升[73] - 2023年6月30日公司所有者权益合计24.81亿元，较2022年12月31日的25.12亿元略有下降[73] - 2023年6月30日母公司流动资产合计24.55亿元，较2022年12月31日的21.34亿元有所增加[73] - 2023年6月30日母公司货币资金为2.23亿元，较2022年12月31日的0.85亿元大幅增加[73] - 2023年上半年营业总收入45.29亿元，较2022年上半年的26.00亿元增长74.15%[75] - 2023年上半年营业总成本49.65亿元，较2022年上半年的38.27亿元增长29.73%[75] - 2023年上半年营业利润为-3257.54万元，较2022年上半年的-1.10亿元亏损幅度收窄[76] - 2023年上半年净利润为-3023.04万元，较2022年上半年的-9500.37万元亏损幅度收窄[76] - 2023年上半年末资产总计39.24亿元，较2022年末的35.91亿元增长9.29%[74] - 2023年上半年末负债合计17.11亿元，较2022年末的14.18亿元增长20.67%[75] - 2023年上半年末所有者权益合计22.13亿元，较2022年末的21.73亿元增长1.81%[75] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0693元/股，2022年上半年为-0.2367元/股[77] - 2023年上半年研发费用3148.73万元，较2022年上半年的2546.07万元增长23.67%[75] - 2023年上半年投资收益680.55万元，2022年上半年为-85.63万元[76] - 2023年上半年营业收入293,890,334.05元，2022年上半年为170,239,130.56元，同比增长约72.64%[78] - 2023年上半年营业利润38,712,590.61元，2022年上半年亏损48,661,960.72元，扭亏为盈[79] - 2023年上半年净利润40,096,181.77元，2022年上半年亏损41,136,165.72元，扭亏为盈[79] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 42,449,888.85元，2022年上半年为19,106,449.83元[80][81] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为38,892,459.82元，2022年上半年为 - 7,401,220.55元[81] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为61,342,819.80元，2022年上半年为 - 63,923,524.46元[81] - 2023年上半年收回投资收到的现金为1,747,000,000.00元，2022年上半年为1,333,086,442.00元[81] - 2023年上半年取得借款收到的现金为440,300,000.00元，2022年上半年为552,000,000.00元[81] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为535,735,404.56元，2022年上半年为545,508,785.18元[80] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为131,212,367.71元，2022年上半年为123,505,154.20元[81] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-2.16亿元，2022年同期为-6.06亿元[82] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为10.32亿元，2022年同期为0.55亿元[82] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为2.36亿元，2022年同期为-0.92亿元[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为10.57亿元，2022年同期为-6.47亿元[83] - 2023年期初现金及现金等价物余额为5224.39万元，2022年同期为1.41亿元[83] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1.58亿元，2022年同期为7621.21万元[83] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为24.98亿元[84] - 2023年本期归属于母公司所有者权益变动额为-3.12亿元[84] - 2023年综合收益总额为-2.86亿元[85] - 2023年对所有者（或股东）的分配为258.71万元[85] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为25.267419161亿元，较期初26.1946368144亿元减少9272.176534万元[87][90] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为22.1287395597亿元，较期初21.727777742亿元增加4009.618177万元[90][91] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为22.1419269871亿元，较期初22.5532886443亿元减少4113.616572万元[91][92] - 2023年上半年综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益为 - 9289.95974万元，母公司为4009.618177万元[88][90] - 2022年上半年母公司综合收益总额为 - 4113.616572万元[91] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益增加160.724113万元[88] - 2023年上半年利润分配方面，归属于母公司所有者权益对所有者（或股东）分配为 - 142.940907万元[88] - 公司实收资本（或股本）2023年和2022年均为3.92886亿元[87][90][91] - 公司资本公积2023年上半年归属于母公司期末余额为16.2553970322亿元，母公司为16.4131202527亿元[87][90] - 公司盈余公积2023年和2022年均为4468.861892万元[87][90][91] - 公司原注册资本为22,666.00万元，2020年发行7,556.00万股后增至30,222.00万元，2021年转增后增至39,288.60万元，截至2023年6月30日股份总数为39,288.60万股[93][94][95] 业务与市场情况 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，报告期内主营业务和主营产品未发生重大变化[15] - 公司研发中心制定“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标[16] - 公司经营业绩上升主要是由于本期订单增加所致[10] - 公司采取订单导向型生产模式，通过各生产环节优化衔接推进精益生产，提高生产效率[18] - 公司主要客户为国内外轨道交通整车制造厂商，销售通过直销模式实现，下设4个销售团队负责不同业务[18] - 公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”及“C3714高铁设备、配件制造行业”[19] - 2023年上半年全国铁路旅客发送量较上年增加123%，旅客周转量增加126.5%，固定资产投资完成3049亿元，较上年同期增加6.87%[19] - 我国自2007年高铁投入运营，第一批车辆已服役超15年，后续服役车辆将陆续步入高级修周期[20] - 截止2022年底我国动车组保有量为4194标准组，2023年起每年动车组高级修达数千辆[20] - 预计未来5年我国动车组检修市场将达每年300亿规模[20] - 公司是国内外知名轨道交通整车制造厂商的配套产品供应商，在行业内处于领先地位[20]

青岛威奥轨道股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审议相关议案和资料的 基础上，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 经审查，2023 年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集 资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市 公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形， 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《青岛威奥轨 道股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容 真实、完整、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。 综上，我们一致同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 独立董事：罗 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-053 青岛威奥轨道股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 利润水平低于预期。在此背景下，目标公司股东对业务进行选择和资源重新配置， 不愿承接汽车配件业务。由于目标公司产品订单较少，实际产能利用率较低，造 成产品单位生产成本较高，导致亏损。 公司收购目标公司 100%股权后，将采取如下措施改善目标公司的经营情况： 1.公司将根据目前汽车配件市场实际情况，结合目标公司在业界的领先技术水平 和加工配套能力，调整目标公司的订单获取政策，加大订单获取力度，使目标公 司的现有产能得到充分利用，以利于降低单位生产成本，使其产品获利。2.公司 收购后，目标公司无须向原股东继续支付管理费用，将减少这部分固定费用支出； 3.公司将结合目标公司的实际订单情况合理调整目标公司承租的常州工厂，进而 减少固定租赁费用的支出；4.唐山工厂的厂房出租方为公司，本次收购完成后， 目标公司将成为公司的全资子公司，该部分租金 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年八月二十三日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议审议事项 6 | | | 议案一：关于公司全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权的议案 7 | 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭 手机或调至振动状 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023—049 青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 一、本次委托理财到期赎回的情况 2023 年 5 月 11 日，公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了 16,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司在上海 证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。上述理财 产品已于 2023 年 8 月 10 日到期，公司已赎回本金 16,000 万元，并 获得理财收益 1,065,205.48 元，与预期收益不存在重大差异。本金 及收益已归还至募集资金账户。 二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等 目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集 资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-030 青岛威奥轨道股份有限公司 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqtz@victall.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披露公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度业绩 和经营情况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 和 2023 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2022 年度暨 2 ...

财务业绩 - 2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-113,790,761.47元[4] - 2022年末公司累计未分配利润为430,375,961.28元[4] - 公司2022年度拟不进行利润分派，也不进行资本公积转增股本[4] - 公司2022年实现营业收入796,857,234.09元，较上年同期上涨29.58%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-113,790,761.47元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-152,506,103.18元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-101,628,345.66元，较上年同期有所好转[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,497,699,850.52元，较上年末下降4.20%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-4.46%，较上年增加2.99个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.98%，较上年增加2.35个百分点[12] - 公司2022年实现营业收入796,857,234.09元，归属于上市公司股东的净利润-113,790,761.47元[15] 主营业务 - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务[21] - 公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类[21] - 公司主营业务分产品中,动车组车辆配套产品收入较上年同期增长36.00%,城轨地铁车辆配套产品收入较上年同期增长7.92%,检修业务收入较上年同期增长103.46%,列车运行控制产品收入较上年同期增长40.63%[2][3][4][5] - 公司境外产品收入较上年同期下降3.69%,毛利率较上年同期增长3.91%[6] 经营情况 - 公司持续推进数字化建设，细化管理环节，提高数字化经营管理水平[17] - 公司持续推进节拍化生产及精益改善，有效提高了生产效率[18] - 公司进一步完善研发平台，深入开展新技术、新材料、新结构、新工艺的共性技术研究[18] - 公司持续扩大产品品类,进行多元化产品布局,不断提升公司的综合配套能力及创新能力[17] - 公司积极对富氧健康舱系列产品进行迭代升级,目前产品涉及高原特需保障、养老康复保健等多个应用场景[17] - 公司通过CRM系统的建设,建立了标准化、规范化的项目管理流程,有效提高了工作协同效率[18] 风险因素 - 公司在生产经营过程中可能面临的相关风险已在报告中详细阐述[6] - 如果整体原材料价格大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响[66] - 如果公司未来产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，将会给公司声誉造成较大损害，同时将对公司的生产经营造成不利影响[66] - 如果中国中车的采购价格继续下降，同时公司应对措施效果不佳或短期难以显现，则将对公司的经营业绩产生不利影响[66] - 如果公司不能及时提高管理应对能力，将给公司带来一定的经营管理风险[66] - 如果公司没有及时开发新的技术和产品，研发项目没能顺利推进或者推进不够及时，从而导致公司的产品市场竞争力下降[66] - 如果未来国家相关税收优惠政策发生调整，或者公司及子公司的高新技术企业证书到期后不能按期申报并拿到，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的不利影响[67] - 如果出现行业竞争加剧，产品价格大幅下降，原材料、人工成本大幅上升或者公司核心竞争优势无法继续保持等情形，有可能导致公司主营业务毛利率出现大幅下滑的风险[66] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构[68] - 公司股东大会的召开严格按照相关规则执行，确保广大股东权益[68] - 公司控股股东严格规范股东行为，不存在违规占用上市公司资金和资产的情况[69] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保所有股东能够及时、平等地获取公司信息[69] - 公司不断强化内幕信息知情人登记管理，防止内幕交易行为[69] 其他 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认本次首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[7] - 公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价加上相关期间银行同期存款利息[7] - 公司承诺将依法赔偿投资者由于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而遭受的损失[7] - 公司实际控制人承诺将依法赔偿投资者由于招股说明书存在虚假记载、误导性

营收情况 - 2023年第一季度营业收入1.23亿元，同比增长62.71%，主要系本期订单增加[4][6] - 2023年第一季度营业总收入1.2338704708亿元，2022年第一季度为7583.311562万元，同比增长62.71%[13] 利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4027.51万元[4] - 2023年第一季度非经常性损益合计734.76万元[6] - 2023年第一季度净利润亏损4195.004612万元，2022年第一季度亏损5497.919906万元，亏损幅度收窄23.70%[14] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,275,089.44元，2022年同期为-54,232,764.78元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.10元/股，2022年同期为-0.14元/股[15] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3264.28万元，同比减少27.60%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计270,052,597.03元，2022年同期为263,755,140.16元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,642,816.44元，2022年同期为45,083,708.22元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计741,771,949.58元，2022年同期为468,829,698.88元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,159,193.37元，2022年同期为-43,210,046.20元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计147,300,000.00元，2022年同期为158,692,868.34元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为34,779,999.50元，2022年同期为-17,071,025.95元[18] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-985,696.38元，2022年同期为-337,364.29元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为31,277,926.19元，2022年同期为-15,534,728.22元[18] 资产与权益情况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 1.63%，增加0.94个百分点[5] - 2023年第一季度末总资产44.18亿元，较上年度末减少0.60%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益24.57亿元，较上年度末减少1.64%[5] - 2023年3月31日货币资金为3.2077465362亿元，2022年12月31日为3.1143014015亿元，增长2.99%[11] - 2023年3月31日应收账款为7.5118753826亿元，2022年12月31日为7.9109559622亿元，减少5.05%[11] - 2023年3月31日存货为8.4347297282亿元，2022年12月31日为7.7542574860亿元，增长8.77%[11] - 2023年3月31日短期借款为9.6574316667亿元，2022年12月31日为9.1205480531亿元，增长5.89%[12] - 2023年3月31日资产总计44.1837043212亿元，2022年12月31日为44.4513786741亿元，减少0.60%[12] - 2023年3月31日负债合计19.4932430798亿元，2022年12月31日为19.3347704156亿元，增长0.82%[12] - 2023年3月31日所有者权益合计24.6904612414亿元，2022年12月31日为25.1166082585亿元，减少1.70%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22922户[7] - 宿青燕直接持股比例为25.10%，为公司第一大股东，孙汉本、孙继龙与宿青燕为一致行动人[7][8] - 未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入139,421,606.26元，同比减少18.03%；年初至报告期末营业收入399,458,034.27元，同比增加2.95%[5] - 2022年前三季度营业总收入399,458,034.27元，2021年前三季度为388,008,186.20元，同比增长2.95%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,357,489.98元；年初至报告期末为 -110,346,408.58元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,193,743.04元；年初至报告期末为 -140,908,335.82元[6] - 2022年前三季度净利润为-111,804,962.19元，2021年前三季度为-119,352,633.50元，亏损幅度收窄6.32%[22] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.28元/股，2021年前三季度为-0.30元/股，亏损幅度收窄6.67%[23] - 2022年前三季度稀释每股收益为-0.28元/股，2021年前三季度为-0.30元/股，亏损幅度收窄6.67%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,836,253.06元；年初至报告期末为30,561,927.24元[10] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助7,948,885.27元；年初至报告期末为22,209,438.81元[8] 公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益2,584,636.85元；年初至报告期末为13,757,225.50元[9] 资产情况 - 本报告期末总资产4,427,542,152.91元，较上年度末减少2.56%；归属于上市公司股东的所有者权益2,500,149,871.24元，较上年度末减少4.11%[6] - 2022年9月30日公司流动资产合计28.47亿元，较2021年12月31日的29.50亿元有所下降[17] - 2022年9月30日公司非流动资产合计15.80亿元，较2021年12月31日的15.94亿元略有下降[18] - 2022年9月30日公司资产总计44.28亿元，较2021年12月31日的45.44亿元有所减少[18] 负债情况 - 2022年9月30日公司流动负债合计15.49亿元，较2021年12月31日的15.89亿元有所降低[18] - 2022年9月30日公司非流动负债合计2.96亿元，较2021年12月31日的1.50亿元有所增加[18] - 2022年第三季度末非流动负债合计365,601,760.20元，2021年为335,619,730.76元，同比增长8.93%[19] - 2022年第三季度末负债合计1,915,016,256.65元，2021年为1,924,460,277.58元，同比下降0.49%[19] 所有者权益情况 - 2022年第三季度末所有者权益合计2,512,525,896.26元，2021年为2,619,463,681.44元，同比下降4.08%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,900户[12] - 股东宿青燕持股98,570,225股，持股比例25.09%，其中97,869,925股为有限售条件股份，质押数量13,000,000股[12] - 宿青燕直接持有公司股份比例为25.09%，间接持有0.27%，为第一大股东[14] - 孙汉本直接持有公司股份比例为9.73%，间接持有0.70%[14] - 孙继龙直接持有公司股份比例为3.47%[14] - 唐山锐泽股权持有无限售条件流通股5954.33万股，占比15.16%[13] - 宁波梅山保税港区久盈二期持有无限售条件流通股1635万股，占比4.16%[13] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本559,766,493.78元，2021年前三季度为552,463,306.36元，同比增长1.32%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -75,978,381.07元，同比减少224.46%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计714,959,110.41元，2021年前三季度为774,256,184.90元，同比下降7.66%[24] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金577,508,395.65元，2021年前三季度为608,599,946.79元，同比下降5.11%[24] - 经营活动现金流出小计为790,937,491.48元，上年同期为713,210,932.22元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,978,381.07元，上年同期为61,045,252.68元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2,111,265,615.99元，上年同期为2,556,401,488.10元[25] - 投资活动现金流出小计为2,115,739,769.99元，上年同期为2,874,491,486.15元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4,474,154.00元，上年同期为 -318,089,998.05元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为751,000,000.00元，上年同期为534,880,669.33元[25] - 筹资活动现金流出小计为742,844,949.43元，上年同期为785,420,518.65元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,155,050.57元，上年同期为 -250,539,849.32元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -73,027,428.69元，上年同期为 -508,743,100.29元[25] - 期末现金及现金等价物余额为271,513,144.00元，上年同期为440,957,108.54元[25]