证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-056 青岛威奥轨道股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日披露了《威奥股份 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主 办的 2024 年半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明会，此次活动将采用 网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日(星期三)下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式 ...

会议信息 - 会议于2024年9月13日14点在青岛城阳公司会议室召开[10] - 会期半天，采用现场和网络投票表决[7][8] 议案审议 - 审议补选公司董事议案，现有董事会人数低于章程规定[15][17] 候选人信息 - 持股3%以上股东孙汉本提名许仲兵为非独立董事候选人[17] - 许仲兵1977年5月生，大专学历，高级工程师[17] - 2020年12月至今任成都威奥畅通科技副总[17]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月23日送达全体董事[2] - 董事会会议于2024年8月28日召开[2] 参会情况 - 董事会会议应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[4]

董事会补选 - 公司现有董事会人数不足将补选董事[2] - 第三届董事会二十一次会议通过补选议案[2] - 提名许仲兵为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 许仲兵1977年5月生，大专学历，高级工程师[4] - 2020年12月至今任成都威奥畅通相关职务[4] - 截至披露日未持股，任职资格合规[4]

股东持股 - 控股股东宿青燕持股98,619,925股，占总股本25.10%[2] - 孙汉本持股38,220,384股，占总股本9.73%[7] - 孙继龙持股13,650,191股，占总股本3.47%[7] - 青岛威奥股权投资有限公司持股3,806,833股，占总股本0.97%[7] - 控股股东及其一致行动人持股154,297,333股，占总股本39.27%[7] 股份质押 - 本次宿青燕质押6,000,000股，占其所持6.08%，总股本1.53%[4] - 本次质押后，宿青燕累计质押62,800,000股，占其持股63.68%，总股本15.98%[2] - 孙汉本累计质押8,900,000股，占其所持23.29%，总股本2.27%[7] - 孙继龙累计质押3,500,000股，占其所持25.64%，总股本0.89%[7] - 本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押75,200,000股，占其持股48.74%，总股本19.14%[2][7][8] 其他 - 2024年8月26日公司获悉控股股东部分股份被质押[3]

股东持股 - 控股股东宿青燕持股98,619,925股，占总股本25.10%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股154,297,333股，占总股本39.27%[10] 股份质押 - 宿青燕本次解除质押14,500,000股，占其所持14.70%，占总股本3.69%[5] - 宿青燕本次质押12,000,000股，占其所持12.17%，占总股本3.05%[7] - 办理业务后，宿青燕累计质押56,800,000股，占其持股57.59%，占总股本14.46%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押69,200,000股，占其持股44.85%，占总股本17.61%[3] - 孙汉本累计质押8,900,000股，占其持股23.29%，占总股本2.27%[10] - 孙继龙累计质押3,500,000股，占其持股25.64%，占总股本0.89%[10] - 质押前累计质押71,700,000股，质押后累计质押69,200,000股[10]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月9日送达全体董事[2] - 董事会会议于2024年8月21日召开[2] - 董事会会议应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》议案，8票同意[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，8票同意[4][5]

财务数据概述 - 本报告期营业收入591,291,168.39元，较上年同期上涨30.57%[10][12] - 归属于上市公司股东的净利润30,397,990.19元，上年同期为 - 27,225,361.08元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,555,018.13元，上年同期为 - 41,824,409.51元[10] - 经营活动产生的现金流量净额148,412,844.15元，上年同期为 - 42,449,888.85元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,674,268,649.14元，较上年度末减少2.50%[10] - 本报告期末总资产4,610,035,192.60元，较上年度末减少5.10%[10] - 基本每股收益0.08元/股，上年同期为 - 0.07元/股[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.08元/股，上年同期为 - 0.11元/股[11] - 加权平均净资产收益率1.10%，较上年同期增加2.20个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.17%，较上年同期增加2.85个百分点[11] - 非经常性损益合计为 - 2157027.94元，其中非流动性资产处置损益为 - 3706114.62元，计入当期损益的政府补助为647004.98元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1707557.02元，其他营业外收入和支出为 - 1700551.46元，所得税影响额为 - 701016.40元，少数股东权益影响额（税后）为 - 194059.74元[13][14] - 财务费用为38,832,160.41元，较上年同期增长80.96%，主要因汇率变动致汇兑损失增加[31][32] - 研发费用为38,290,095.77元，较上年同期增长21.61%，主要因研发项目增加[31][32] - 交易性金融资产期末数为350,403.39元，较上年期末减少99.86%，主要因理财产品减少[33] - 应收款项融资期末数为5,730,498.32元，较上年期末增长4,613.11%，主要因计划用于背书的应收票据增加[33] - 在建工程期末数为71,124,216.20元，较上年期末增长172.08%，主要因新增工厂建设[33] - 合同负债期末数为53,387,699.18元，较上年期末增长144.42%，主要因收到客户预付款增加[33] - 境外资产为209,682,797.66元，占总资产的比例为4.53%[34] - 长期股权投资为89,502,432.90元，较年初下降5,588,754.98元，降幅5.88%，主要因IFE - 威奥轨道车辆门系统有限公司发放现金股利[36] - 交易性金融资产期末数为350,403.39元，本期出售/赎回金额为251,951,041.10元[37] - 公司主要控股参股公司中，长春威奥轨道交通科技有限公司净利润达2259.14万元，MANTECH CORPORATION LIMITED净利润为 - 589.29万元[38] - 2024年6月30日公司资产总计46.10亿元，较2023年12月31日的48.58亿元下降约5.10%[78][79][80] - 2024年6月30日公司负债合计19.30亿元，较2023年12月31日的20.98亿元下降约8.00%[79][80] - 2024年6月30日公司所有者权益合计26.80亿元，较2023年12月31日的27.60亿元下降约2.90%[80] - 2024年6月30日母公司货币资金4.17亿元，较2023年12月31日的3.38亿元增长约23.20%[81] - 2024年6月30日母公司应收账款8.88亿元，较2023年12月31日的7.13亿元增长约24.50%[81] - 2024年6月30日公司存货11.06亿元，较2023年12月31日的9.21亿元增长约20.00%[78] - 2024年6月30日母公司存货5.99亿元，较2023年12月31日的4.98亿元增长约20.30%[81] - 2024年6月30日公司交易性金融资产35.04万元，较2023年12月31日的2.52亿元大幅下降[78] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为0，较2023年12月31日的2.52亿元大幅下降[81] - 2024年6月30日公司合同负债5338.77万元，较2023年12月31日的2184.29万元增长约144.40%[79] - 2024年上半年营业总收入为5.9129116839亿元，较2023年上半年的4.5285137416亿元增长30.57%[84] - 2024年上半年营业总成本为5.9700079983亿元，较2023年上半年的4.9652195281亿元增长20.24%[84] - 2024年上半年营业利润为3767.824893万元，2023年上半年为亏损3257.538289万元[85] - 2024年上半年净利润为2936.546985万元，2023年上半年为亏损3023.036594万元[85] - 2024年6月末资产总计为39.4839977744亿元，较期初的36.977279722亿元增长6.78%[82] - 2024年6月末负债合计为18.1284058842亿元，较期初的15.1366115083亿元增长19.89%[83] - 2024年6月末所有者权益合计为21.3555918902亿元，较期初的21.8406682137亿元下降2.22%[83] - 2024年上半年研发费用为3829.009577万元，较2023年上半年的3148.726579万元增长21.59%[84] - 2024年上半年财务费用为3883.216041万元，较2023年上半年的2145.883052万元增长80.96%[85] - 2024年上半年信用减值损失为4517.203255万元，2023年上半年为 - 535.131094万元[85] - 2024年上半年综合收益总额为29968119.74元，2023年上半年为 - 28615070.10元[86] - 2024年上半年基本每股收益为0.0774元/股，2023年上半年为 - 0.0693元/股[86] - 2024年上半年营业收入为356003373.03元，2023年上半年为293890334.05元[87] - 2024年上半年营业利润为33126407.60元，2023年上半年为38712590.61元[88] - 2024年上半年净利润为30007978.07元，2023年上半年为40096181.77元[88] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为962048936.29元，2023年上半年为633225713.13元[89] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为813636092.14元，2023年上半年为675675601.98元[89] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为148412844.15元，2023年上半年为 - 42449888.85元[89] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为463779802.05元，2023年上半年为1763793696.83元[89] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为358411802.73元，2023年上半年为1724901237.01元[89] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9.43亿元，2023年同期为3.52亿元；经营活动现金流出小计8.54亿元，2023年同期为3.73亿元；经营活动产生的现金流量净额8842.83万元，2023年同期为 - 2160.97万元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.62亿元，2023年同期为18.18亿元；投资活动现金流出小计3.11亿元，2023年同期为17.14亿元；投资活动产生的现金流量净额1.51亿元，2023年同期为1.03亿元[91][93] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.63亿元，2023年同期为4.40亿元；筹资活动现金流出小计5.28亿元，2023年同期为3.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.65亿元，2023年同期为6134.28万元[90] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为88.98万元，2023年同期为97.89万元；现金及现金等价物净增加额8998.87万元，2023年同期为5876.43万元；期末现金及现金等价物余额5.54亿元，2023年同期为3.09亿元[90] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计9483.12万元，2023年同期为3.44亿元；筹资活动现金流出小计2.23亿元，2023年同期为3.20亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.28亿元，2023年同期为2361.88万元[93] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为74.50万元，2023年同期为42.08万元；现金及现金等价物净增加额1.12亿元，2023年同期为1.06亿元；期末现金及现金等价物余额3.79亿元，2023年同期为1.58亿元[93] - 2024年初归属于母公司所有者权益小计27.43亿元，少数股东权益1724.78万元，所有者权益合计27.60亿元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 6863.35万元，少数股东权益增减变动金额为 - 1141.22万元，所有者权益合计增减变动金额为 - 8004.57万元[95] - 2024年上半年综合收益总额为2996.81万元，所有者投入和减少资本为 - 3149.82万元[95] - 2024年上半年所有者投入的普通股为 - 3149.82万元[95] - 2024年上半年其他项目使所有者权益减少2111.851039万美元[96] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配使所有者权益减少7851.561042万美元[96] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为3.92886亿美元[97][98] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益其他综合收益为570.482752万美元[97] - 2024年上半年末盈余公积为4581.752453万美元[97] - 2024年上半年末未分配利润为6.3781053661亿美元[97] - 2024年上半年末所有者权益合计为26.801042114亿美元[97] - 2023年半年度末所有者权益合计为25.1191876479亿美元[98] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 3120.216122万美元[98] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益减少2861.50701万美元[98] - 2024年上半年末所有者权益合计为21.36亿元[103] - 2024年上半年未分配利润减少4850.76万元[102] - 2024年上半年综合收益总额为3000.80万元[102] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少7851.56万元[103] - 2023年末所有者权益合计为21.73亿元[104] - 2024年上半年所有者权益较上年末增加4009.62万元[104] - 2024年上半年实收资本为3.93亿元[102][103][104] - 2024年上半年资本公积为16.41亿元[102][103][104] - 2024年上半年盈余公积为4581.75万元[102][103] - 2023年末未分配利润为9389.11万元[104] - 2024年半年度期末余额方面，所有者权益相关数据分别为392,886,000.00、1,641,312,025.27、44,688,618.92、133,987,302.82、2,212,873,947.01[105] - 货币资金期末余额为592,625,117.42元，期初余额为545,519,

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年上半年，以募集资金直接投入募投项目6947.59万元[2] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金4.638890亿元，余额6.887377亿元[3] 资金使用与管理 - 截至2024年6月30日，用于购买7天存款产品尚未赎回的募集资金余额为2亿元，临时补充流动资金3.744378亿元，专户余额1.142999亿元[3] - 2024年2月29日，同意使用2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年2月28日前归还[11] - 2024年4月17日，同意使用3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年4月16日前归还[11] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额为3.74亿元[11] - 公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，已用2亿元购买交通银行产品，预计年化收益率1.65%-2.70%[13] 募投项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33,351.02万元，截至2024年6月30日累计投入12,462.53万元，投入进度37.37%，预计2025年12月投入使用[17][18][24] - 唐山项目募集资金承诺投资总额41,738.65万元，截至2024年6月30日累计投入863.84万元，投入进度2.07%，2023年12月已终止[18][19][24] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额12,800.00万元，截至2024年6月30日累计投入8,062.53万元，与承诺投入差额-4,737.47万元[24] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额25,000.00万元，已累计投入25,000.00万元，投入进度100%[24] 其他情况 - 公司将研发中心建设项目结项，节余募集资金4000.86万元永久补充流动资金[25] - 公司主营业务受大环境影响订单下滑，2023年以来铁路行业复苏，将稳步推进青岛项目投入[17][18]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月9日送达全体监事[2] - 监事会会议于2024年8月21日召开[2] 会议表决 - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] - 审议通过半年度报告及摘要议案，3票同意[3] - 审议通过募集资金专项报告议案，3票同意[4]