证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-018 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥 轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 202 ...

薪酬相关 - 2024年度支付董事薪酬共计499.09万元[20] - 2025年度独立董事每人每年薪酬8万元（含税）[21] - 2025年度兼任非独立董事的公司员工每人每年薪酬不超150万元（含税）[21] - 2024年度支付高级管理人员薪酬共计596.57万元[24] - 2025年度高级管理人员每人每年薪酬不超150万元（含税）[25] 资金管理 - 公司及子公司2025年度债务融资额度不超250,000万元[32] - 公司及子公司拟使用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[38] - 公司及子公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[40] 会议相关 - 本次董事会会议于2025年4月25日召开[3] - 本次董事会会议应参加董事9人，实际参加9人[4] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[48][51][54][58][61][63][65][68] 决策事项 - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》获通过，拟于2025年5月16日在青岛市城阳区兴海支路三号公司会议室召开[62] - 《关于聘任公司副总经理的议案》获通过，同意聘任胡小宇先生为公司副总经理[64] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获通过，相关内容详见上海证券交易所网站披露报告[67]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-014 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.10 元（含税），不转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 58,517,374.39元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本392,886,000，以此计算 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表营业收入152,783.45万元，主营业务收入150,616.91万元，占比98.58%[8] - 2024年末公司资产总计47.55亿元，上年年末为48.58亿元[25] - 2024年末负债合计20.48亿元，上年年末为20.98亿元，减少约2.35%[27] - 2024年净利润5501.96万元，上期为2.58亿元，减少约78.68%[32] - 2024年基本每股收益0.14元，上期为0.65元，减少约78.46%[32] 资产情况 - 2024年末流动资产29.06亿元，上年年末为30.48亿元[25] - 2024年末非流动资产18.48亿元，上年年末为18.09亿元[25] - 2024年末货币资金4.36亿元，上年年末为5.46亿元[25] - 2024年末应收票据4.16亿元，上年年末为1.39亿元[25] - 2024年末应收账款8.14亿元，上年年末为10.65亿元[25] - 2024年末存货11.18亿元，上年年末为9.21亿元[25] - 2024年末固定资产7.42亿元，上年年末为8.01亿元[25] - 2024年末在建工程1.21亿元，上年年末为0.26亿元[25] 收购与商誉 - 截至2024年12月31日，收购成都威奥畅通科技有限公司确认商誉46,665.42万元，计提减值1,911.18万元，净值44,754.24万元，占比9.41%[11] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额分别为2.27亿美元、 - 0.31亿美元、 - 0.32亿美元、0.65亿美元[35] - 投资活动现金流量净额分别为0.53亿美元、 - 1.79亿美元、2.36亿美元、2.95亿美元[35] - 筹资活动现金流量净额分别为 - 3.54亿美元、 - 2.01亿美元、0.64亿美元、 - 0.02亿美元[35] 股东权益 - 2024年末公司股东权益合计21.42亿元，年初为21.84亿元，减少4186.93万元[38] 股份情况 - 公司原注册资本22,666.00万元，2020年发行股票后增至30,222.00万元，2021年转增后增至39,288.60万元[42] - 截至2024年12月31日，公司股份总数为39,288.60万股[43] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[48] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值[49] - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算[59] 税务政策 - 公司2023 - 2025年度通过高新技术企业认定，减按15%的税率缴纳企业所得税[193] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198] - 公司出口轨道交通设备内装产品符合增值税出口退税条件，享受增值税出口退税政策[199]

审计情况 - 致同审计威奥股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同认为公司于该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 事务所信息 - 致同会计师事务所出资额5535万元[16] - 成立日期为2011年12月22日[16] - 执业证书编号为11010156[18] - 批准执业日期为2011年12月13日[18]

募资情况 - 公司首次公开发行A股7556.00万股，发行价16.14元/股，募资总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 募集资金投资项目为轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目等[2] 资金管理 - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过用不超5亿闲置募资买理财产品议案[13][14] - 投资期限不超12个月，可循环滚动使用，保荐机构无异议[7][16] - 理财产品为银行保本型或结构性存款，公司将控风险保用途[5][10]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自和通讯出席各10次，缺席0次；股东大会出席2次，均亲自出席[5] 公司决策 - 2024年召开董事会提名委员会1次，审议补选董事议案；独立董事专门会议1次，审议收购股权议案[6] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度、2024年各季度报告及内控评价报告[11] 审计与薪酬 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，通过高管薪酬方案[12][13] 股权收购 - 2024年独立董事专门会议审议通过收购成都威奥畅通科技有限公司股权议案[15]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，通讯出席10次，无委托和缺席[5] - 2024年股东大会召开2次，亲自出席2次[5] - 2024年审计委员会召开5次、薪酬与考核委员会召开1次，均亲自出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[12] 会议审议事项 - 2024年4月17日会议审议续聘审计机构[13] - 2024年4月17日会议审议高管薪酬方案[15] - 2024年6月5日会议审议收购股权暨关联交易议案[16]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次[5] - 2024年亲自出席股东大会2次[5] - 2024年独立董事通讯出席审计等委员会会议[6] 公司决策 - 2024年审议通过收购成都威奥畅通科技股权议案[6] - 2024年审议通过续聘审计机构及高管薪酬方案[14][16] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[13]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | -0.0300 | 233.33 | -0.1000 | | 每股净资产（元） | 6.92 | 6.94 | -0.29 | 6.25 | | 每股公积金(元) | 4.05 | 4.11 | -1.46 | 4.14 | | 每股未分配利润(元) | 1.72 | 1.71 | 0.58 | 0.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.02 | 3.16 | 27.22 | 1.23 | | 净利润(亿元) | 0.17 | -0.12 | 241.67 | -0.4 | | 净资产收益率(%) | 0.61 | -0.46 | 232.61 | -1.63 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 ...