浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-059 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 16：00-17：00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 9 月 13 日(星期三)16:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披露 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 16：00-17：00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，上年同期为2022年1月1日至6月30日[13] - 报告期为2023年上半年[92] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入25.4961143824亿元，上年同期28.4496677281亿元，同比减少10.38%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.2537971734亿元，上年同期1.9599872655亿元，同比减少36.03%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4832.937038万元，上年同期1.7833626705亿元，同比减少72.90%[23] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额3.135265596亿元，上年同期2.1339794486亿元，同比增加46.92%[23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产26.9828293817亿元，上年度末25.3866735373亿元，同比增加6.29%[23] - 报告期末总资产78.7938150013亿元，上年度末73.4182422558亿元，同比增加7.32%[23] - 报告期基本每股收益0.23元/股，上年同期0.35元/股，同比减少34.29%[24] - 报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.35元/股，同比减少37.14%[24] - 报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，上年同期0.32元/股，同比减少71.88%[24] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.81%，上年同期为8.31%，减少6.50个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润下降36%，扣除非经常性损益的净利润下降72.9%[26] - 2023年上半年实现销售收入25.50亿元，同比下降10.38%，实现净利润1.23亿元，同比下降38.98%，归属于上市公司股东净利润1.25亿元，同比下降36.03%[43] - 2023年上半年营业收入25.4961143824亿元，上年同期28.4496677281亿元，变动比例-10.38%；营业成本21.2942659952亿元，上年同期23.0179092340亿元，变动比例-7.49%[45] - 2023年上半年销售费用6296.378873万元，上年同期7425.706995万元，变动比例-15.21%；管理费用18414.575909万元，上年同期13499.958893万元，变动比例36.40%[45] - 2023年上半年财务费用9424.637144万元，上年同期4058.831584万元，变动比例132.20%；研发费用2966.172673万元，上年同期3181.095059万元，变动比例-6.76%[45] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额31352.655960万元，上年同期21339.794486万元，变动比例46.92%；筹资活动产生的现金流量净额3953.168723万元，上年同期23744.209636万元，变动比例-83.35%[45] - 2023年上半年末货币资金991,329,613.20元，占总资产12.58%，较上年期末降14.70%[48] - 应收账款652,771,016.49元，占总资产8.28%，较上年期末增2.75%[48] - 存货919,417,116.03元，占总资产11.67%，较上年期末降25.99%[48] - 长期股权投资293,185,921.89元，占总资产3.72%，较上年期末增77.69%[48] - 固定资产3,030,433,032.41元，占总资产38.46%，较上年期末增27.69%[48] - 应付职工薪酬75,969,988.70元，占总资产0.96%，较上年期末降41.25%，因公司对生产基地进行战略性调整，员工人数减少[48] - 2023年6月30日，公司货币资金为991329613.20元，较2022年12月31日的1162224665.44元有所减少[172] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为161082256.17元，较2022年12月31日的134758890.97元有所增加[172] - 2023年6月30日，公司应收账款为652771016.49元，较2022年12月31日的635304150.10元有所增加[172] - 2023年6月30日，公司存货为919417116.03元，较2022年12月31日的1242326811.88元有所减少[172] - 2023年6月30日资产总计为7879381500.13元，较2022年12月31日的7341824225.58元有所增加[173] - 2023年6月30日长期借款为11.1165412001亿美元，2022年12月31日为3.3966118637亿美元，增长约227.28%[174] - 2023年6月30日非流动负债合计为19.2540627743亿美元，2022年12月31日为11.6840135943亿美元，增长约64.88%[174] - 2023年6月30日负债合计为49.6081559618亿美元，2022年12月31日为46.9644726937亿美元，增长约5.63%[174] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为26.9828293817亿美元，2022年12月31日为25.3866735373亿美元，增长约6.29%[174] - 2023年6月30日少数股东权益为2.2028296578亿美元，2022年12月31日为1.0670960248亿美元，增长约106.43%[174] - 2023年6月30日流动资产合计为15.5688150253亿美元，2022年12月31日为16.1031814061亿美元，下降约3.32%[177] - 2023年6月30日非流动资产合计为23.7923083609亿美元，2022年12月31日为19.8748884858亿美元，增长约19.71%[177] - 2023年6月30日资产总计为39.3611233862亿美元，2022年12月31日为35.9780698919亿美元，增长约9.40%[177] - 2023年6月30日流动负债合计为12.5293398647亿美元，2022年12月31日为13.0281093606亿美元，下降约3.83%[178] - 2023年6月30日非流动负债合计为11.8817004411亿美元，2022年12月31日为7.5378776989亿美元，增长约57.63%[178] - 2023年上半年营业总收入25.496亿元，2022年同期为28.449亿元[180] - 2023年上半年营业总成本25.181亿元，2022年同期为25.928亿元[180] - 2023年上半年营业利润1.282亿元，2022年同期为2.271亿元[181] - 2023年上半年利润总额1.336亿元，2022年同期为2.272亿元[181] - 2023年上半年净利润1.226亿元，2022年同期为2.009亿元[181] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.253亿元，2022年同期为1.959亿元[181] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额1.480亿元，2022年同期为0.505亿元[181] - 2023年上半年综合收益总额2.706亿元，2022年同期为2.514亿元[182] - 2023年上半年基本每股收益0.23元/股，2022年同期为0.35元/股[182] - 2023年上半年稀释每股收益0.22元/股，2022年同期为0.35元/股[182] - 2023年半年度资产减值损失为326,709.04元，2022年半年度为 -10,161,668.59元[185] - 2023年半年度资产处置收益为114,492,501.77元，2022年半年度未提及[185] - 2023年半年度营业利润为71,270,473.09元，2022年半年度为74,286,147.22元[185] - 2023年半年度经营活动现金流入小计2,707,657,180.31元，2022年半年度为3,071,757,877.06元[187] - 2023年半年度经营活动现金流出小计2,394,130,620.71元，2022年半年度为2,858,359,932.20元[187] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为313,526,559.60元，2022年半年度为213,397,944.86元[187] - 2023年半年度投资活动现金流入小计208,293,646.26元，2022年半年度为14,213,864.51元[188] - 2023年半年度投资活动现金流出小计709,389,492.90元，2022年半年度为595,139,139.14元[188] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计3,175,231,914.34元，2022年半年度为5,189,995,208.87元[188] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计3,135,700,227.11元，2022年半年度为4,952,553,112.51元[188] - 2023年半年度经营活动现金流入小计160,054,723.53元，较2022年半年度的303,075,639.95元下降47.19%[190] - 2023年半年度经营活动现金流出小计178,867,749.40元，较2022年半年度的217,298,570.84元下降17.68%[190] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-18,813,025.87元，2022年半年度为85,777,069.11元[190] - 2023年半年度投资活动现金流入小计92,156,428.96元，较2022年半年度的1,276,666.51元增长7196.85%[190] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4,349,420.87元，较2022年半年度的11,033,979.94元下降60.58%[190] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为87,807,008.09元，2022年半年度为-9,757,313.43元[190] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,264,000,000.00元，较2022年半年度的879,950,000.00元增长43.64%[191] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1,317,658,610.78元，较2022年半年度的972,271,664.02元增长35.52%[191] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-53,658,610.78元，2022年半年度为-92,321,664.02元[191] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为15,256,282.10元，2022年半年度为-13,928,466.57元[191] - 2023年半年度综合收益总额为122,614,212.13元[196] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为116,344,800.38元，其中所有者投入的普通股为116,338,868.51元，其他权益工具持有者投入资本为5,931.87元[196] - 2023年半年度利润分配

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 二、终止购买资产原因及对公司的影响 自筹划本次股权收购事项以来，综合考虑公司经营资金的整体合理安排和公司的业务规划 等因素，公司从全体股东利益出发，经反复商议和论证，认为交易条件尚不成熟。基于审慎原 则，与协议相关方审慎讨论协商后，一致同意终止本次收购天虹贸易的事项，并互不追究责任。 本次终止收购股权事项不会对公司的生产经营和未来发展造成不利影响。 公司对本次终止收购天虹贸易股权事项给各位投资者带来的不便表示歉意，并对广大投资 者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。 三、终止购买资产审议程序 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议 通过了《关于终止购买资产的议案》，同意终止本次收购天虹贸易股权事项。公司独立董事对 本次终止购买资产事项发表了同意的独立意见。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上 海证 ...

| | | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十九 次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 25 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视 频相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 1、公司监事会对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和 公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况等事项； 3、未发现参与到《公司 2023 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江盛泰服装集团股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为浙江盛泰服装集团股 份有限公司的独立董事,就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立 意见如下: 一、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 浙江盛泰服装集团股份有限公司 独立董事之独立意见 （本页无正文,为浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见签字页 ) 独立董事签名: 李纲： 孙红梅: _ 夏立军: 2023 年 8 月 25 日 浙江盛泰服装集团股份有限公司 独立董事之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、 透明的原则,公司对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督明确使用规范, 同意此项议案。 二、《关于终止购买资产的议案 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及 摘要。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （二）公司董事会于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十 一次董事会会议通知 （三）本次会议于 20 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价 格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 22 日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票的资 ...

盛泰集团 2023年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二三年八月 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一 | 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | | | | 5 | | | 议案二 | 关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延 | | | 期的议案 | 8 | 盛泰集团 2023年第二次临时股东大会会议资料 盛泰集团 2023年第二次临时股东大会会议资料 目录 浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 8 月 23 日（星期三），上午 9 点 30 分 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、 ...

债券持有人会议资料 浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议 中国·嵊州 二〇二三年八月 盛泰集团 2023 年第一次债券持有人会议资料 "盛泰转债" 盛泰集团 2023 年第一次债券持有人会议资料 目录 | 2023 | 年第一次债券持有人会议会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次债券持有人会议会议须知 | 2 | | | 议案一 关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延 | | | | 期的议案 4 | | 盛泰集团 2023 年第一次债券持有人会议资料 浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议会议议程 会议时间：2023 年 8 月 23 日（星期三），上午 10 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的债券持有人、债券持有人代表人 数及所持有表决权的债券总数 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、监票人 四、审议各项议案 1. 审议《关于部分募投项目变更并将节余募集资 ...

浙江盛泰服装集团股份有限公司 独立董事之独立意见 浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江盛泰服装集团股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江盛泰服装集团股 份有限公司的独立董事，就公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意 见如下： 独立董事之独立意见 （本页无正文,为浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见签字页 ) 独立董事签名。 夏立军: 孙红梅: 李纲:__ 2023 年 8 月 14 日 浙江盛泰服装集团股份有限公司 独立董事之独立意见 （本页无正文,为浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见签字页 ) 一、《关于购买资产的议案》的独立意见 本次购买资产是公司扩大规模，延伸产业链条、拓展业务布局中重要的一步， 也是建设"绿色盛泰"的重要环节。不仅可以为公司带来稳定的投资收益，也可 以借助天虹贸易和佳利达环保多年来深耕纺织行业节能减排技术的积累，整合生 产资源，实现产业链的拓展，挖掘新的利润增 ...