资产减值准备概述 - 2025年半年度计提资产减值损失合计1979.12万元人民币 其中信用减值损失786.57万元 资产减值损失-2765.68万元 [1] - 信用减值损失包含应收账款坏账损失379.44万元 其他应收款坏账损失407.12万元 [1] - 资产减值损失全部为存货跌价损失2765.68万元 [1] 减值计提依据与原因 - 依据《企业会计准则第1号》《第8号》《第22号》及公司会计政策进行减值测试 [2] - 对截至2025年6月30日的各类资产进行全面清查和可收回金额评估 [2] - 应收款项按单项评估和组合评估相结合方式计提减值 [2] 具体减值项目分析 - 转回应收款项减值准备786.57万元 [2] - 存货按可变现净值低于账面价值的差额计提跌价损失2765.68万元 [3] - 固定资产和商誉未计提减值损失 [1] 财务影响 - 减值准备减少2025年半年度利润总额1979.12万元 [4] - 相应降低2025年半年度期末资产净值 [4] - 计提行为符合会计准则要求且不影响正常经营 [4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为701,180,000元（70,118万元），扣除不含税发行费用后净额为68,384.50万元 [1] - 募集资金专项账户已开设并与保荐人及商业银行签署监管协议，实行专户存储管理 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金47,530.61万元，募集资金余额为21,895.57万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，明确募集资金存储、审批、使用、管理与监督的规定 [2] - 公司与中信证券及开户银行签署三方和四方监管协议，严格遵循上海证券交易所规范要求 [2] - 募集资金存放于兴业银行宁波镇海支行多个专项账户，期末余额合计21,895.57万元 [3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设、越南十万锭纱线建设项目、嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目、信息化建设项目及12.59万锭智慧纺纱项目 [4] - 越南十万锭纱线建设项目累计投入11,215.90万元，进度100%，但未达预计效益 due to海外需求减弱及设备产能未充分利用 [4] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目累计投入4,364.26万元，进度100%，但未达预计效益 due to国内客户业务增长缓慢及产能未充分利用 [4] - 12.59万锭智慧纺纱项目为本年度新增项目，累计投入3,983.51万元，进度19.47% [4] - 公司使用不超过20,110.13万元的节余募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] 募集资金投资项目变更 - 公司将越南十万锭纱线建设项目和嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目的节余募集资金20,455.00万元变更投向至12.59万锭智慧纺纱项目 [4] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目调整建设内容，总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元，募集资金投入由22,000.00万元变更为17,719.69万元 [9] - 公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 [4] 募集资金使用进度及效益 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用47,530.61万元，本年度投入4,552.81万元 [4] - 信息化建设项目累计投入1,368.04万元，进度68.40% [4] - 补充营运资金项目累计投入8,884.50万元，进度100% [4] - 多个项目未达预计效益 due to市场需求减弱及产能利用率不足 [4]

交易目的 - 为有效规避和应对汇率波动等风险 减少对经营的影响 增强财务稳健性 [1][2] - 提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力 降低汇率波动对经营业绩的不利影响 [2] - 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础 不进行单纯以盈利为目的的交易 [2][5] 交易品种与对手方 - 交易种类包括期货、期权、远期、互换等产品或组合 对应基础资产涵盖利率、汇率、货币、商品或组合 [1][2] - 交易对手方为经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构 与公司不存在关联关系 [2] 交易额度与期限 - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币） [1][3] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][3] - 期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度 含收益再交易金额 [3] 资金来源与授权 - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [3] - 董事会授权管理层在额度范围内行使审批权限并签署相关文件 财务部门负责具体实施 [4] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 风险控制措施 - 公司明确金融衍生品交易的职责分工 通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制规范交易行为 [5] - 持续跟踪衍生品市场价格或公允价值变化 及时评估风险敞口 执行应急措施 [5] - 内部审计部门定期对交易情况进行核查 稽核交易是否按内部制度执行 并向董事会汇报 [5] 会计处理与影响 - 根据《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》《企业会计准则第37号》进行核算处理 反映资产负债表及损益表相关项目 [6] - 交易业务风险可控 不存在损害公司和股东利益的行为 [5]

公司经营范围变更 - 新增服饰研发、服装服饰批发、服装服饰零售、服装服饰检验整理服务、化工产品生产（不含许可类化工产品）、染料销售等业务 [1][4] - 删除部分原有业务描述，调整业务分类顺序，最终经营范围以市场监督管理机关核准为准 [1][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会将不再存在，相关职权由董事会审计委员会承接 [1][2] - 监事自动离任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1][2] - 股东大会整体更名为股东会，相应条款同步修订 [2] 公司章程修订 - 法定代表人规定调整：代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长由董事会选举产生，辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 发起人名称变更：宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业更名为宁波西紫恒益企业管理合伙企业 [2] - 股东权利调整：股东可查阅复制公司章程、股东名册等材料，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [11][12] 股份与股权管理 - 股份发行规定调整：同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同，认购人每股支付相同价额 [7] - 股份回购情形修订：增加将股份用于转换可转债、为维护公司价值及股东权益所必需等情形 [9] - 股东转让限制：公司公开发行前股份上市交易后1年内不得转让，董事高管离职后半年内不得转让股份 [10] 股东会与董事会职权 - 股东会职权调整：删除选举监事相关条款，增加审议担保、财务资助等事项 [19][20] - 股东会授权机制：年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [20] - 董事会决策权限：对外担保、财务资助、重大交易等事项需经董事会审议后提交股东会决定 [21][22][23] 关联交易与财务资助 - 关联交易审议标准：交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [23] - 财务资助规定：被资助对象资产负债率超过70%或最近12个月内资助金额累计超过净资产10%需经股东会审议 [21][22]

公司治理 - 盛泰集团第三届监事会第十二次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2] - 会议同时审议通过了其他多项议案 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东大会 [2] 审议议案内容 - 股东大会将审议《关于新增2025年度担保预计的议案》等多项议案 [2] 公告发布信息 - 公司于8月25日晚间通过公告形式披露上述事项 [2] - 消息来源为证券日报网 [2]

公司会议与报告 - 盛泰集团第三届第十四次董事会会议于2025年8月22日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议包括《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年度营业收入构成：服装行业占比62.05% [1] - 纺织行业占比25.88% [1] - 其他业务占比7.1% [1] - 棉纺行业占比4.62% [1] - 其他占比0.34% [1] 市场数据 - 公司当前股价7.89元 [1] - 截至发稿时市值为44亿元 [1]

行业环境 - 纺织行业面临的国际环境更趋错综复杂 [1] - 我国纺织行业经济运行总体延续平稳发展态势 [1] - 行业在复杂外部形势的淬炼中持续巩固和积累发展韧性 [1] 公司战略 - 通过对海内外生产基地的整合优化提升运营效率 [1] - 同步聚焦可控产业链相关业务的深度开发与拓展 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现销售收入17.87亿元 同比下降6.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3120.70万元 同比增长21.47% [1] - 产能布局调整逐步落地带动生产效率提升 [1] - 成本费用得到有效管控推动盈利能力同比改善 [1]

盛泰智造集团股份有限公司 董事会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰智造集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。 董事长应当自接到提议后或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会 会议并主持会议。 第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 第三章 会议通知 第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将 会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、 总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 紧急情况下 ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件，以及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事、高管对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 ...