会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月17日召开，7名董事全部出席[2] - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[28] 利润分配 - 2023年度利润分配方案拟每股派发现金红利0.20元（含税）[11] 授信与资金使用 - 公司及其子公司等拟向金融机构申请不超过68亿元的综合授信额度[14] - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 公司拟使用不超过2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月[20] 业务开展 - 预计经2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司开展远期结售汇业务总额度不超过2亿美元（或等值货币）[22] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][9][10][13][16][18][19][20][22][23] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[17]

综合授信 - 公司拟申请不超68亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含流动资金贷款等[2] - 额度自2023年股东大会批准至2024年大会可循环用[3] 审批授权 - 事项已过董事会审议，待2023年股东大会审议[2][4] - 授权董事长邵明祥在额度内签法律文件[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9840万股A股，发行价8.55元，募集资金84132万元，净额74999.94万元[2] - 2023年度募集资金总额为74999.94万元，本年度投入17396.39万元，累计投入51992.06万元[18] - 应结余募集资金26764.33万元，实际结余26815.50万元，差异-51.17万元[4] - 截至2023年12月31日，公司有7个募集资金专户，余额合计68154982.84元[6] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买理财产品本金2亿元[6] 项目投资情况 - 变更用途的募集资金总额为50000.00万元，占比66.67%[18] - 年产210万吨高性能金属装饰板生产项目调整后投资总额50000.00万元，本年度投入17396.39万元，累计投入26992.12万元，投资进度53.98%，预定2024年11月达到可使用状态[18] - 偿还银行贷款项目承诺投资24999.94万元，累计投入24999.94万元，投资进度100%[19] 资金使用决策 - 2023年4月19日公司同意使用最高不超过4.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年5月17日公司通过议案，2023年度使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为108049213.17元[19] 相关评价 - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规无异议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9840万股A股，发行价8.55元/股，募集资金84132万元，净额74999.94万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额合计68154982.84元[7] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入34595.67万元，利息收入净额245.45万元，理财产品收益2991.92万元[3][4] - 本期项目投入17396.39万元，利息收入净额95.86万元，理财产品收益423.22万元[4] - 截至期末累计项目投入51992.06万元，利息收入净额341.31万元，理财产品收益3415.14万元[4] 资金结余与管理 - 应结余募集资金26763.33万元，实际结余26814.50万元，差异-51.17万元[4] - 2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理收益423.22万元[11] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额20000万元[11] 募投项目变更 - 公司变更原募投项目，用于投资建设“年产210万吨高性能金属装饰板生产项目”[14] - 变更用途的募集资金总额为50000万元，占比66.67%[26] 项目进度 - 年产210万吨高性能金属装饰板生产项目截至期末累计投入26992.12万元，投资进度53.98%，预计2024年11月达到预定可使用状态[26] - 偿还银行贷款项目累计投入24999.94万元，投资进度100%[26] 其他情况 - 2023年度置换募投项目资金金额为108049213.17元[27] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[17] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映实际情况[18]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知进行会计政策变更[4] - 解释17号自2024年1月1日起施行，售后租回交易自2023年10月25日起施行[5] - 变更后按解释17号执行，未变更部分按前期规定执行[8] 执行影响 - 执行规定不影响负债流动性划分，需披露相关信息[10][12] - 首次执行部分规定需调整可比期间信息，部分期初信息无需披露[13][18] - 售后租回交易需追溯调整，允许提前执行并披露[20][21] 变更评估 - 本次变更是合理变更，符合规定和公司实际情况[22] - 对当期财务无重大影响，不涉及追溯调整，不损害股东利益[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构[2] - 续聘需2023年年度股东大会审议通过生效[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[4] 审计项目人员 - 项目合伙人为金闻，签字注会吴建枫，质量复核人邓德祥[5] 审计费用 - 2023年度审计费用70万元含税，2024年费用协商确定[8] 审议情况 - 2024年4月7日审计委员会审议通过续聘议案[9] - 2024年4月17日董事会7票同意续聘，授权确定2024年审计费用[10]

公司治理 - 公司要求在任独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为在任独立董事独立于上市公司，满足要求[1] 时间信息 - 专项意见出具时间为2024年4月17日[2]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度董事会战略与投资委员会会议召开2次[7] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易[10] - 公司及股东未违反承诺[11] - 未提供对外担保，无资金被占用情况[12] - 无会计政策等变更或重大差错更正[13] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构[16] - 第三届董事会第九次会议通过薪酬议案[17]

关联资金往来 - 杭州富阳华达货运码头有限公司期初余额171.08万元，年度发生751.63万元，偿还842.53万元，期末80.18万元[15] - 浙江华达供应链管理有限公司期初和期末其他应收款均为20万元[15] - 华达新材料（江苏南通）有限公司期初4002.55万元，年度发生1492.75万元，偿还1132.41万元，期末4002.55万元[15] - 江苏华达港务有限公司其他应收款27.35万元[16] - 杭州富阳祥润置业有限公司年度发生831.10万元用于采购房产[16] - 其他关联资金往来总计期初171.13万元，年度发生1584.22万元，偿还1674.76万元，期末80.58万元[16] 审计情况 - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为75.79亿元[6] - 本期营业利润为3.9850001331亿元，上年同期为2.3680266527亿元[22] - 本期净利润为3.3913447843亿元，上年同期为2.0219604767亿元[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为10.89亿元，占合并财务报表资产总额的18.05%[8] - 期末货币资金为488,358,416.10元，上年年末为2,884,092,198.29元[17] - 期末交易性金融资产为1,018,068,054.74元，上年年末为299,364,078.90元[17] 资产负债 - 期末应收账款为30,998,566.15元，上年年末为82,898,339.28元[17] - 期末短期借款为514,124,932.14元，上年年末为174,062,700.00元[17] - 期末应付账款为93,339,632.21元，上年年末为92,326,868.69元[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，上年同期为13.73亿元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -8.57亿元，上年同期为 -0.86亿元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.87亿元，上年同期为 -0.26亿元[24] 所有者权益 - 2023年年初归属于母公司所有者权益合计为21.6585926176亿元，上年同期为20.1471870735亿元[28] - 2023年本期增减变动金额中所有者权益合计增加2.7296905365亿元，上年同期增加1.5105404767亿元[28][29] - 2023年综合收益总额为3.3433945365亿元，上年同期为2.0219604767亿元[28][29] 其他 - 公司将6家子公司纳入合并财务报表范围，包括翔通板业公司、隆和板业公司等[183] - 翔通板业公司等6家子公司持股比例均为100%[184] - 本期新增政府补助合计16,240,647.56元，其中与资产相关11,976,300.00元，与收益相关4,264,347.56元[185]