账户管理 - 公司于2020年11月18日、2021年12月6日分别在杭州银行富阳支行、兴业银行杭州富阳支行开立募集资金理财产品专用结算账户[1] - 公司已办理完毕上述募集资金理财产品专用结算账户的注销手续[1]

公司产能和项目进展 - 公司现有产能利用率已饱和 [1] - 公司南通项目年设计产能210万吨，计划总投资21亿元，目前项目正按计划有序推进 [2] 毛利率下滑原因 - 2021年和2022年毛利率同比下降,主要原因是原材料价格剧烈波动导致库存成本较高,以及大环境影响和能源价格上涨增加了制造成本 [3] 下游行业分布 - 公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌板及其基板的研发、生产和销售 - 下游行业主要涉及工业建筑、家电、汽车等,受房地产行业影响不大,近三年产品产销量及利润逐年上升,经营状况良好 [3] 可转债进展 - 公司可转债事项正按计划有序推进,请关注公司相关进展公告 [3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年6月6日审议通过召开本次股东大会的议案[7] - 公司于2024年6月7日刊登召开本次股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2024年6月24日下午14:00召开，董事长邵明祥主持[8] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表股份374,885,900股，占公司股份总数的73.3029%[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[14] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》获100%同意[15] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》多项条款获100%同意[16][19][20] - 债券期限、票面利率等多项债券相关条款表决获所有股东和中小股东100%同意[21][22][24][25][26][27][28][29][30][33] - 债券担保事项、发行方案有效期等多项议案获所有股东和中小投资者100%同意[40][43][44][45][47][48][49][51][52][54]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月24日在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号召开[5] - 出席会议股东和代理人8人，持有表决权股份总数374,885,900股，占比73.3029%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] - 会议由董事长邵明祥主持，采用现场和网络投票结合表决[4] 议案表决情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案支持率均为100%，涉及金额16410900[20] - 议案1 - 10为特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[21] - 议案11为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[21] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为章佳平、黄轲[22] - 律师见证结论为会议召集和召开等事宜合规，表决结果合法有效[22] - 公告由浙江华达新型材料股份有限公司董事会于2024年6月25日发布[24]

财务数据 - 2021 - 2023年度归属母公司股东净利润分别为14788.94万元、20228.26万元、33433.95万元[25][30] - 2021 - 2024年3月末合并口径资产负债率分别为37.46%、57.90%、59.59%、62.29%[31] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为23145.16万元、137293.47万元、48633.84万元、 - 22691.14万元[31] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为7.46%、9.70%、14.55%，扣非后分别为6.94%、9.30%、13.61%，近三年扣非后平均为9.95%[34] 可转债发行 - 本次发行可转债总额不超过90,000.00万元，期限六年，面值100元，按面值发行[60][61][62] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[50][53][71][72] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[76][81][82][84] 募投项目 - 募集资金拟全部用于年产210万吨高性能金属装饰板生产项目，总投资212,565.10万元，拟投入90,000.00万元[44][101] 业绩预测 - 假设2024、2025年净利润按增长5%、持平、下降5%测算业绩变动[125] 股东回报规划 - 2024 - 2026年每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[151] 其他策略 - 拟加强募集资金管理和推进募投项目建设，降低发行摊薄即期回报风险[137] - 拟修订《募集资金管理制度》[174]

募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证[8] - 自筹资金预先投入募投项目可在募资到账后6个月内置换[9] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[12] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[12] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或承诺投资额5%，年报披露使用情况[14] - 募投项目全完成后节余低于500万或净额5%，定期报告披露使用情况[15] - 募投项目全完成后节余在净额10%以上，经董、股东大会审议通过方可使用[15] - 募投项目全完成后节余低于净额10%，经董事会审议通过方可使用[15] 募集资金管理 - 募集资金存放于董事会批准专户，到账1个月内签监管协议[6] - 应真实、准确、完整、持续披露募集资金使用情况[22] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董、股东大会审议及相关方同意[17] - 变更募投项目收购控股股东或实控人资产需避免同业竞争及减少关联交易[20] - 拟转让或置换募投项目需董事会审议并公告[20] 信息披露与核查 - 董事会定期核查募投进展，披露存放与使用情况并出具专项报告[22] - 投资进度与计划有差异需在专项报告解释原因[22] - 当期用闲置募资投资产品需在专项报告披露收益等信息[22] - 专项报告需经董、监事会审议通过并及时公告[22] - 年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告并在上交所网站披露[22] 制度适用与生效 - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本制度[24] - 本制度经董、股东大会审议批准生效，修订亦同[27]

会议安排 - 公司2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月19日刊登召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日下午14:00召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6名，代表股份374,878,200股，占比73.3014%[9] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份374,868,000股，占比73.2994%[9] - 网络投票股东1名，代表股份10,200股，占比0.0020%[9] 议案表决 - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[15] - 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》中小投资者同意16,393,000股，占比99.9378%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意16,393,000股，占比99.9378%[21] - 《关于申请银行综合授信额度的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[22] - 《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》同意354,731,000股，占比99.9971%[23] - 《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[24] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[29] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[30]

会议基本信息 - 2024年5月15日在杭州富阳召开股东大会[5] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[4] 参会人员情况 - 6名股东和代理人参会，持374,878,200股，占比73.3014%[4] - 7名董事、3名监事及董秘出席[8] 议案表决结果 - 多项议案同意票比例超99.99%，反对票极少[7][9][10][11] - 十三项议案均获二分之一以上通过[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业总收入757,917.68万元，较2022年减少6.57%[40][55] - 2023年利润总额39,189.02万元，较2022年增长66.06%[40][55] - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,433.95万元，较2022年增长65.28%[40][55] - 2023年末公司总资产603,542.98万元，较上年同期增长17.32%[40] - 2023年末公司归属于上市公司股东的所有者权益243,882.83万元，较上年同期增长12.60%[40] - 2023年毛利率为8.06%，较2022年增加2.02个百分点[55] - 2023年净资产收益率为14.52%，较2022年增加4.84个百分点[57] - 2023年资产负债率为59.59%，较2022年升高1.69个百分点[57] - 2023年应收账款周转率为133.09次，较2022年增长49.03%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为48,633.84万元，较2022年减少[61] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 85,710.90万元，较2022年减少[61] 未来展望 - 2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利102,284,000元（含税），现金分红占归属于母公司净利润比例为30.59%[68] - 提议续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[73] - 公司及其子公司拟申请不超过68亿元综合授信额度[76] - 2024年拟定董事长等部分董事薪酬有调整[81] - 2024年拟定部分监事薪酬有调整[84] 新策略 - 公司拟使用不超过2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币闲置自有资金买理财产品，单个投资期限不超过12个月，不涉及证券投资[86][89][90] - 公司计划开展远期结售汇业务，预计12个月内总额度不超过2亿美元（或等值货币），资金来源为自有资金，不涉及募集资金[103][104] - 公司拟修订《独立董事工作制度》和《对外投资管理制度》[113][116] 其他 - 2023年度公司监事会共召开5次会议[25] - 2023年度公司仅与关联方杭州富阳华达货运码头有限公司发生关联交易[29] - 2023年末公司不存在控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况[31] - 2023年度公司未发生收购、出售资产行为[32] - 2023年度公司募集资金存放、使用及信息披露合规[33] - 2023年度公司召开5次董事会[41] - 2023年度公司召开1次股东大会[42] - 董事会下设战略与投资、审计、提名薪酬与考核三个专门委员会[43] - 战略与投资委员会2023年召开2次会议[44] - 审计委员会2023年召开5次会议[44][45] - 提名、薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[46] - 第三届董事会第九次会议于2023年4月19日召开[41] - 第三届董事会第十次会议于2023年4月27日召开[42] - 第三届董事会第十一次会议于2023年5月17日召开[42] - 第三届董事会第十二次会议于2023年8月29日召开[42]

财务表现 - 2024年第一季度，华达新材营业收入为15.89亿元，同比下降5.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.11亿元，增长0.18%[4] - 总资产达到66.56亿元，同比增长10.28%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,589,403,425.30元，较去年同期略有下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为71,083,805.34元[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,309人，前十名股东中浙江华达集团持股最多[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为5,786,885,802.61元，较上期增长[11] - 公司2024年第一季度固定资产为389,154,011.70元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度负债合计为4,145,975,908.46元，较上期有所增长[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,147,702,926.10元，现金流出小计为2,374,614,367.62元，经营活动现金流量净额为-226,911,441.52元[17] - 投资活动现金流入小计为395,471,092.68元，现金流出小计为123,173,575.34元，投资活动现金流量净额为272,297,517.34元[17] - 筹资活动现金流入小计为714,000,200.00元，现金流出小计为329,345,309.33元，筹资活动现金流量净额为384,654,890.67元[18]